杭州特種玻璃制造項目財務分析報告

1、一、項目發(fā)展背景單向透視玻璃，又稱：原子鏡、單面鏡，在普通玻璃上用真空涂膜法加上一層金屬鉻、鋁或銥的薄膜制成。是一種對可見光具有很高反射比的玻璃。單向透視玻璃在使用時反射面（鏡面）必須是迎光面或朝向室外一側。當室外比室內明亮時，單向透視玻璃與普通鏡子相似，室外看不到室內的景物，但室內可以看清室外的景物。而當室外比室內昏暗時，室外可看到室內的景物，且室內也能看到室外的景物，其清晰程度取決于室外照度的強弱。單向透視玻璃主要適用于隱蔽性觀察窗、孔等。這種玻璃可把投射來的光線大部分反射回去。這種玻璃裝在汽車上，人坐在汽車里可清晰地看到外面，但車外的人卻無法看見車內的一切。夾層玻璃，又稱高抗穿透性HPR

2、夾層玻璃，一般由兩片普通玻璃和玻璃間的有機膠合層構成，也可以是三層玻璃與兩層膠合層構成或有更多的層復合在一起而制成的一種安全玻璃。夾層玻璃的玻璃原片既可以是普通玻璃，也可以是鋼化玻璃、半鋼化玻璃、鍍膜玻璃、吸熱玻璃、熱彎玻璃等。夾層玻璃共有三層，兩層玻璃夾著一層厚度為0.38mm或0.76mm的中間膠片層，總厚度為3.38mm或更厚。中間膜層材料通常采用性能較好的聚乙烯醇丁醛PVB、聚氨酯PU等。具有高抗穿透性的夾層玻璃為A類夾層玻璃。夾層玻璃具有很高的強度、韌性，而且抗碰撞能力、安全性好、透明度高。一旦破碎，內外兩層玻璃的碎片仍能粘結在PVB膜片上。PVB中間膜能減少穿透玻璃的噪聲強度，降低

3、噪音分貝，達到隔音效果，使用PVB中間膜制成的夾層玻璃能有效地阻隔常見的10002000Hz的場合噪聲。當外層玻璃受到?jīng)_擊發(fā)生破裂時，碎片被膠粘住，只形成輻射狀裂紋，不致因碎片飛散造成人身傷亡事故。膜片具有較大的韌性，在承受撞擊時會拱起從而吸收一部分撞擊能量，具有一定緩沖作用，其高速沖擊強度要高于鋼化玻璃。現(xiàn)場調查記錄也表明鋼化玻璃與夾層玻璃相比具有更高的傷亡率，其碎片扎傷眼睛的比率也較高。特殊夾層玻璃除具有夾層玻璃的功能外，還有特殊的功能。夾層玻璃的生產(chǎn)方法有兩種：即膠片法(干法)和灌漿法(濕法），目前干法生產(chǎn)是主流。天線夾層玻璃，是在玻璃夾層中安置一定形狀的導體（通常是把0.10.2mm直

4、徑的康銅絲焊在中間膜上），再夾在兩片玻璃中間而成，用以代替拉桿天線，可起到接收天線的作用。一般在前風擋玻璃上。通常通過印刷銀漿的方式實現(xiàn)，與普通鞭式天線相比，由于天線隱藏在玻璃上，因此也叫隱藏式天線。天線玻璃可以實現(xiàn)TV、FM、AM、GPS等信號的接受。夾在玻璃內的天線不易被腐蝕，能接受所有波段無線電波，還能消除由拉桿天線而產(chǎn)生的風的噪音。側窗熱增強夾層玻璃。隨著社會貧富差距的增大，暴力搶劫事件呈上升趨勢，竊賊打爛汽車前門玻璃偷竊事件時有發(fā)生。如何增強汽車玻璃的防范偷竊的安全性能，已成為車主關注的話題。使用兩片均經(jīng)過半鋼化熱增強處理的玻璃與PVB中間膜膠合而成夾層玻璃，則可以承受窗戶推拉和開閉

5、所帶來的沖擊力，同時又具有抵抗一般小型剛體的沖擊作用，因此使用壽命和安全等級都有了大幅度提高。由于有了PVB膜，又可以將陽光中380nm以下波長的紫外線有效阻隔，可以減緩車內飾物等褪色。采用熱增強薄夾層玻璃，竊賊使用一般工具在5分鐘內就很難砸開一個足夠大的開口對車內財物進行盜竊，因此具有極佳的防盜搶的安全功能。目前，夾層熱增強玻璃在某些高檔車中已成為標配。EN膜夾層玻璃，是以EN膜為中間層的真空一步法（無需用高壓釜）夾層玻璃。EN膜，也稱為改性EVA膜，是專門用于生產(chǎn)安全平板夾層玻璃、弧形夾層玻璃、工藝夾層玻璃、防彈玻璃、太陽能電池等特種玻璃產(chǎn)品的中間體（EN膜化學成分為乙烯醋酸乙烯基纖維聚合

6、物）?？蓨A絲絹、布、紙制品及各種功能膜、玻璃與合成樹脂板的復合夾層等，具有安全、節(jié)能、美觀等特點，而且材料利用率極高，膜片可拼接使用，玻璃表面不留痕跡。飾物夾層玻璃，是集膠片、裝飾物、玻璃為一體的夾層玻璃。可根據(jù)裝飾物的各異，而呈現(xiàn)出不同的裝飾效果和實用功能，可夾紙、錦緞、各種彩色膜片、絲網(wǎng)、金屬板等。飾物夾層玻璃既可以達到典雅脫俗、絢麗抽象的效果，又可以起到安全防盜及具有靜電屏蔽的作用。隔熱夾層玻璃，在兩夾層玻璃間夾有尼龍熱線反射薄膜，它可以讓太陽的可見光透入，而對于近紅外光譜熱線都能大部分反射回去，從而降低車內的溫度；遮陽夾層玻璃在前風擋玻璃上方夾上一層彩色膜片，由深而淺，在某種程度上起遮

7、陽作用。太陽光主要由可見光、紅外線和紫外線三部分組成。紅外線的直接影響就是會造成車內氣溫上升，增加車載空調使用量，增加油耗；而紫外線的照射則會加速車內織物褪色、塑料部件老化，并給皮膚帶來傷害；汽車玻璃面積越來越大，因此透過汽車玻璃傳遞到車內的熱量也相應增加。因此，人們迫切希望有這樣一種玻璃材料，它既能保持良好的透光性，又能盡量減少陽光熱輻射和紫外線的透過，超吸熱玻璃便由此應運而生，如Solar綠玻，玻璃本體添加吸熱離子Fe2O3的含量比普通綠玻（0.30.5）提高到0.8左右，增強本體吸熱能力，有效降低進入車內的紅外線和紫外線透過率。目前，具有成本低、穩(wěn)定性好、更有利于環(huán)保等特點的超吸熱玻璃，

8、在歐美發(fā)達國家已得到了廣泛運用，幾乎已成為中高檔汽車的標準配置，甚至有些國家還對汽車使用超吸熱玻璃有強制性的法規(guī)規(guī)定。在國內，也有越來越多的汽車生產(chǎn)廠家開始使用超吸熱玻璃，如奧迪A6已經(jīng)全套采用超吸熱玻璃。電熱除霜玻璃，在兩層玻璃與PVB薄膜結合時，中間夾入極細的鎢絲，通電后鎢絲發(fā)熱，可將玻璃表面的水分加熱蒸發(fā)。當冬天啟動或駕駛汽車時，一定會為前后風窗結冰著急，為確保在惡劣天氣更加安全，加熱玻璃有兩種不同的加熱方式，包括：夾絲加熱，印刷材料加熱。這種玻璃主要用于冬天防止風擋玻璃上結冰、結霜及陰雨潮濕地區(qū)結霧。冬天啟動或駕駛汽車時，前后風窗的雨刮器處很容易結冰，為確保在惡劣天氣下的駕乘安全，電加

9、熱玻璃應運而生。根據(jù)電加熱玻璃加熱方式，主要分為銀漿發(fā)熱線加熱、鎢絲加熱及導電膜加熱等，如信義玻璃最近推出的防云紋干涉電熱絲夾層玻璃和可電加熱Low-E膜前風擋夾層玻璃。前者是將若干波紋型電熱絲置于PVB的內部經(jīng)高壓膠合而成的夾層玻璃，它克服了直線型電熱鎢絲可能產(chǎn)生的云紋干涉，徹底杜絕了干涉條紋，提高了人們的視線觀察效果，大大增強了駕駛安全性。另外，電熱絲是通過機器埋藏在PVB內部一定深度的位置，可以確保布絲的均勻性和加熱的均勻性，預先布好波紋型電熱絲的PVB膠片可像常規(guī)PVB保存方式那樣搬動、堆放，隨意移動而不會脫落，同時又保證了每根電熱絲與匯流條的良好接觸，防止斷路或短路現(xiàn)象的發(fā)生，保障了

10、加熱的均勻性和產(chǎn)品的可靠性。后者是利用Low-E膜實現(xiàn)整片玻璃電加熱或者通過斷膜實現(xiàn)風擋玻璃下半部加熱，加熱均勻且升溫快速，這種玻璃是集環(huán)保隔熱、防紫外線、除霜霧等于一體的高性能汽車玻璃。報警防暴防盜玻璃，是指透明而強度高、用簡單工具無法將其破壞、能有效地防止偷盜或破壞事件發(fā)生的玻璃。它通常是用多層高強度有機透明材料與膠合層材料復合制成的玻璃，為了賦予預警的性能，膠合層中還可以夾入金屬絲網(wǎng)，并埋設了有可見光、紅外線、溫度、壓力等傳感器和報警裝置。防盜報警玻璃由兩塊單面導電的玻璃粘合而成，即將兩塊玻璃導電的一側面對面地粘接在一起。因此，人們不會因為接觸到導電部分而有觸電的危險。該玻璃單側的整個表

11、面具有導電性，給玻璃通上微弱的電流后，一旦被打碎或裂開，其導電部分的面積就變小，電阻便增大。通過電流的微小變化能判斷出電阻的變化，進而判斷出玻璃是否出現(xiàn)了異常，一經(jīng)確認，就會通過相關裝置報警。無論是撬開門窗、打碎玻璃、劃開窗紗網(wǎng)或是撬鎖、鉆鎖、技術性開鎖等非法入侵，報警探測器都將報警，而且不會產(chǎn)生誤報或漏報。這種玻璃為多層結構，每層之間嵌有極細的金屬絲，而金屬絲與報警裝置相連結，當玻璃被打破時，會立即響起警報聲。一旦盜賊作案，觸動玻璃中的警報裝置，甚至觸發(fā)與之相串聯(lián)的致傷武器或致暈氣體裝置等，就會出現(xiàn)報警及相應的措施，以便及時擒拿盜賊，保護財物不致失竊。防彈玻璃，是由多層不同厚度的透明平板玻璃

12、和多片PVB膠片科學地組合，疊合而成的特種夾層玻璃，總厚度一般在20mm以上，要求較高的防彈玻璃總厚度可以達到50mm以上。一般來說，防彈效果與防彈玻璃的結構因素有關：防彈玻璃的總厚度與防彈效果成正比；防彈玻璃結構中的膠片厚度與防彈效果有關，如1.52mm膠片防彈效果優(yōu)于使用0.76mm膠片的防彈玻璃；玻璃強度與防彈效果有關，采用鋼化玻璃制作的防彈玻璃，其防彈效果優(yōu)于普通玻璃制作的防彈玻璃。防彈玻璃的使用安全效果主要有兩個判斷標準，第一是子彈不得貫穿，若子彈穿破而過即喪失了屏護作用，第二不能背面玻璃掉碴，因為碎碴的飛濺也可能傷及人身。在夾層玻璃中夾一層非常結實而透明的化學薄膜，不僅能有效地防止

13、槍彈射擊，而且還具有抗浪涌沖擊、抗爆、抗震和撞擊后也不出現(xiàn)裂紋等性能。它可以成功地抵御子彈及子彈擊碎的玻璃碎片的穿透，成為防彈玻璃。玻璃的防彈性能很大程度上取決于它的總厚度和子彈能量。由于玻璃和PVB膠片粘合得非常牢固幾乎成為一個整體，且因玻璃具有較高的硬度而PVB膠片具有良好的韌性，因此，當子彈接觸到玻璃后，它們的沖擊能量可被削弱到很低的程度乃至為零，所以不能穿透。防彈玻璃可用作軍事防御、銀行柜臺的護衛(wèi)玻璃、金銀手飾等貴重物品的展示柜以及其他特定的工作場所。利用化學強化玻璃、PU膜和PC板在高溫高壓下形成復合增強玻璃，可以有效的降低總厚度，而性能更好，有利于降低整車質量，降低能耗，節(jié)能環(huán)保。

14、防火玻璃，是一種新型的建筑用功能材料，具有良好的透光性能和防火阻燃性能。防火夾層玻璃按生產(chǎn)工藝特點又可分為復合型防火玻璃和灌注型防火玻璃。防火玻璃的品種較多，主要的品種有：夾層復合防火玻璃是目前國內外市場常見而又極為暢銷的透明夾層復合防火玻璃。它由兩層或兩層以上的平板玻璃中間夾以透明的防火膠粘劑組成。其防火性的強弱主要取決于防火膠粘劑性能的好壞。防火膠粘劑一般可分為無機材料（硅酸鈉或又稱為水玻璃），有機材料（丙烯酰胺及阻燃劑等）等兩個大類。我國生產(chǎn)防火玻璃的廠家廣泛采用無機材料為膠粘劑制作防火玻璃，因其原材料來源價廉又豐富，用它可在室溫或在l00以下進行固化。該防火玻璃在遇火災時，膠粘劑會迅速

15、發(fā)泡膨脹形成絕熱的耐火隔熱的泡沫層，能吸收大量熱量。如遇火災而破碎時，還能粘接破碎的玻璃片，以保持防火玻璃的完整性而不會傷人。夾絲防火玻璃，是在兩層玻璃中間的有機膠片或無機膠粘劑的夾層中再加入金屬絲、網(wǎng)物而制成的復合玻璃體。加入了絲或網(wǎng)后，不僅可提高防火玻璃的整體抗沖擊強度，而且能與電加熱和安全報警系統(tǒng)相連接起到多種功能的作用。該防火玻璃惟一的缺陷是透光度欠佳。特種防火玻璃，是指采用的玻璃基片為特種成分的玻璃，而非普通平板玻璃成分的玻璃。它主要有硼硅酸鹽防火玻璃、鋁硅酸鹽防火玻璃、微晶防火玻璃等。其共同特點是：由于成分的不同，玻璃軟化點較高，一般均在900以上；熱膨脹系數(shù)低，在強火焰下一般不會

16、因高溫而炸裂或變形；尤其是微晶防火玻璃，除具有上述特點外，還具有機械強度高、抗折、抗壓強度高及良好的化學穩(wěn)定性和物理力學性能。它同樣具備軟化溫度高、熱膨脹系數(shù)小的優(yōu)點，它們用作防火玻璃，都為上等佳品。中空玻璃，是由兩片或多片平板玻璃組合而成，由兩層玻璃構成，四周用高強度、高氣密性復合粘結劑將玻璃與密封條、玻璃條粘接密封，中間有69mm的空氣層充入干燥氣體，邊框內充以干燥劑，以保證玻璃片間空氣的干燥度。四周邊部玻璃片之間夾有充填了干燥劑的鋁合金隔框，之間用丁基膠粘結密封后，再用聚硫膠或結構膠密封。中空防火玻璃，是防火玻璃的新品，是集隔音降噪、隔熱保溫及防火功能于一身的新型玻璃。它是在制作中空玻璃

17、的基礎上，只需在有可能接觸火災或火焰的一面玻璃基片上涂覆一層金屬鹽，在一定溫度、濕度下干燥后，再加工成形狀各異的中空玻璃門、窗、隔斷、隔墻、防火道等用的中空防火玻璃。單片防火玻璃（DFB），是在一定耐火時限內具有耐火完整性、能夠有效阻隔火焰及煙霧蔓延的單層透明特種玻璃。由于單片防火玻璃質地輕薄、通透性好、強度高，現(xiàn)被廣泛應用于建筑外幕墻、建筑外窗、隔斷墻、擋煙垂壁、共享空間、中庭、采光頂、爐前視窗等?？照{玻璃，是用雙層玻璃加工制造的，是將暖氣送到雙層玻璃的夾層空腔中，然后由氣孔散發(fā)到室內，代替暖氣片。這不僅可節(jié)約能量，而且方便、隔音和防塵，到了夏天還可改為送冷氣。憎水玻璃，是在普通玻璃上涂覆一

18、層硅有機化合物薄膜（憎水性），它不沾雨水，落到其上面的水滴形成圓珠自動滾落下去。因此，汽車前風擋玻璃采用這種玻璃，就可省去刮水器。汽車在雨天高速行駛中，雨水等會粘附在風擋玻璃或后視鏡玻璃表面，嚴重影響駕駛員的視線，即使采用雨刮器，也會留有很多死角，而且對于側面的前門玻璃、二門玻璃雨刮器就無能為力。對于前風擋玻璃，透視率、光潔度和保持雨天清晰的視野越來越受到車主重視。如果在汽車玻璃表面涂覆憎水性薄膜，雨滴將不會粘附于表面而呈圓珠狀，靠自重或風力滾落于玻璃外，使玻璃表面保持干凈透明狀態(tài)，駕駛員的視野得到充分保證，汽車運行安全性能大大提高。國外已率先在汽車前風擋玻璃上使用類似的憎水薄膜。實現(xiàn)憎水性表

19、面有兩種途徑，其一是涂覆烷氧基硅鹽類、烷氧基聚合物、有機聚合物、石蠟和氟素化合物等低表面能物質，使玻璃表面具有較低的表面自由能；其二是使表面達到具有納米級的微觀凸凹表面，主要采用硅粒子與PTEF粒子的加入、腐蝕處理、有機氣體的等離子聚合、金屬表面的陽極氧化、添加升華材料、分相及沖壓成形等方法。使用憎水汽車玻璃，在下雨時，雨水會迅速從上方滑出擋風玻璃的范圍，可以增加駕駛者的視野，減少發(fā)生事故的可能性。隔音玻璃，是一種對聲音起到一定屏蔽作用的玻璃產(chǎn)品，通常是雙層或多層復合結構，夾層玻璃中間的玻璃膜層對聲音傳播的弱化起到關鍵作用，具有隔音功能的玻璃產(chǎn)品包括夾層玻璃。眾所周知，聲音是依波的方式傳播的，

20、遇到物體會產(chǎn)生反射、折射、透射等現(xiàn)象。當聲波沖擊到玻璃表面時，由于玻璃的密度及表面特性使大部分的聲波反射回去，這既是玻璃隔聲的原理。隨著社會的不斷發(fā)展，噪音污染問題也越來越嚴重，尤其是城市中的交通噪音不斷擴大。隔音機理主要有兩種：一是通過反射隔音，改變聲音的傳播方向，方向性的機械能量轉化為無方向的能量；二是通過吸收噪聲，將聲音能量轉化為熱能的方式來降低噪聲。隔音中間膜通過在兩層普通中間膜中夾一層隔音芯層，當噪聲通過隔音芯層時便可以損失掉一部分分貝，減輕噪聲給人帶來的不快感。在10004000Hz之間人們聽覺最容易感覺到的范圍內，隔音值最大可以提高5dB以上。利用隔音中間膜做成的夾層玻璃（2.1

21、mm玻璃0.76mm隔音PVB膜2.1mm玻璃）可以獲得33dB以上的隔音效果。汽車在行駛過程中，乘客在車內會聽到來自很多方面的噪音：發(fā)動機、車輪與地面摩擦、汽車本身振動以及風噪等，普通的汽車玻璃能阻隔一部分的噪音，但是無法滿足目前乘客對噪音舒適性的要求。福耀采用隔音玻璃來滿足這種要求。導電玻璃，電阻率較低，具有導電能力的玻璃?？煞譃轶w積導電玻璃和表面導電玻璃兩種。表面導電玻璃是在普通玻璃表面涂覆上金屬或金屬氧化物，具有導電性能的玻璃。透明導電玻璃是在鈉鈣基或硅硼基基片玻璃的基礎上，利用磁控濺射的方法鍍上一層氧化銦錫（俗稱ITO）膜加工制作成的。液晶顯示器專用ITO導電玻璃，還會在鍍ITO層之

22、前，鍍上一層二氧化硅阻擋層，以阻止基片玻璃上的鈉離子向盒內液晶里擴散。高檔液晶顯示器專用ITO玻璃在濺鍍ITO層之前基片玻璃還要進行拋光處理，以得到更均勻的顯示控制。液晶顯示器專用ITO玻璃基板一般屬超浮法玻璃，所有的鍍膜面為玻璃的浮法錫面。因此，最終的液晶顯示器都會沿浮法方向，規(guī)律的出現(xiàn)波紋不平整情況。這種玻璃通過微量的電流，就會發(fā)生熱量，附在車窗上的霜冰便會立即融化，不會影響車內人員的視線。因它只需要極小的電流，所以不會傷人。控制雨刷玻璃，可自動控制雨刷，因為這種玻璃具有雨點傳感作用，其傳感器可測出雨點，然后打開風擋玻璃上的雨刷，并根據(jù)雨量的大小變化，隨時改變雨刷速度。其原理是：它向風擋玻

23、璃發(fā)射一束紅外光，溫度能影響玻璃反射這道光束的能力，這一信息被裝在駕駛員視鏡后面的一個控制器收到，就能控制。二、項目總投資估算（一）固定資產(chǎn)投資估算本期項目的固定資產(chǎn)投資5156.49(萬元）。（二）流動資金投資估算預計達產(chǎn)年需用流動資金1900.20萬元。（三）總投資構成分析1、總投資及其構成分析：項目總投資7056.69萬元，其中：固定資產(chǎn)投資5156.49萬元，占項目總投資的73.07%；流動資金1900.20萬元，占項目總投資的26.93%。2、固定資產(chǎn)投資及其構成分析：本期工程項目固定資產(chǎn)投資包括：建筑工程投資2171.88萬元，占項目總投資的30.78%；設備購置費1752.93萬

24、元，占項目總投資的24.84%；其它投資1231.68萬元，占項目總投資的17.45%。3、總投資及其構成估算：總投資=固定資產(chǎn)投資+流動資金。項目總投資=5156.49+1900.20=7056.69（萬元）。三、資金籌措全部自籌。四、經(jīng)濟評價財務測算根據(jù)規(guī)劃，項目預計三年達產(chǎn)：第一年負荷45.00%,計劃收入5862.15萬元，總成本5473.24萬元，利潤總額-16778.79萬元，凈利潤-12584.09萬元，增值稅170.17萬元，稅金及附加97.79萬元，所得稅-4194.70萬元；第二年負荷70.00%,計劃收入9118.90萬元，總成本7660.60萬元，利潤總額-22610.

25、23萬元，凈利潤-16957.67萬元，增值稅264.70萬元，稅金及附加109.14萬元，所得稅-5652.56萬元；第三年生產(chǎn)負荷100%，計劃收入13027.00萬元，總成本10285.43萬元，利潤總額2741.57萬元，凈利潤2056.18萬元，增值稅378.15萬元，稅金及附加122.75萬元，所得稅685.39萬元。（一）營業(yè)收入估算項目經(jīng)營期內不考慮通貨膨脹因素，只考慮行業(yè)設備相對價格變化，假設當年設備產(chǎn)量等于當年產(chǎn)品銷售量。項目達產(chǎn)年預計每年可實現(xiàn)營業(yè)收入13027.00萬元。（二）達產(chǎn)年增值稅估算達產(chǎn)年應繳增值稅=銷項稅額-進項稅額=378.15萬元。（三）綜合總成本費用估

26、算根據(jù)謹慎財務測算，當項目達到正常生產(chǎn)年份時，按達產(chǎn)年經(jīng)營能力計算，本期工程項目綜合總成本費用10285.43萬元，其中：可變成本8749.44萬元，固定成本1535.99萬元，具體測算數(shù)據(jù)詳見總成本費用估算一覽表所示。達產(chǎn)年應納稅金及附加122.75萬元。（五）利潤總額及企業(yè)所得稅利潤總額=營業(yè)收入-綜合總成本費用-銷售稅金及附加+補貼收入=2741.57（萬元）。企業(yè)所得稅=應納稅所得額稅率=2741.5725.00%=685.39（萬元）。（六）利潤及利潤分配1、本期工程項目達產(chǎn)年利潤總額（PFO）：利潤總額=營業(yè)收入-綜合總成本費用-銷售稅金及附加+補貼收入=2741.57（萬元）。2

27、、達產(chǎn)年應納企業(yè)所得稅：企業(yè)所得稅=應納稅所得額稅率=2741.5725.00%=685.39（萬元）。3、本項目達產(chǎn)年可實現(xiàn)利潤總額2741.57萬元，繳納企業(yè)所得稅685.39萬元，其正常經(jīng)營年份凈利潤：企業(yè)凈利潤=達產(chǎn)年利潤總額-企業(yè)所得稅=2741.57-685.39=2056.18（萬元）。4、根據(jù)利潤及利潤分配表可以計算出以下經(jīng)濟指標。（1）達產(chǎn)年投資利潤率=38.85%。（2）達產(chǎn)年投資利稅率=45.95%。（3）達產(chǎn)年投資回報率=29.14%。5、根據(jù)經(jīng)濟測算，本期工程項目投產(chǎn)后，達產(chǎn)年實現(xiàn)營業(yè)收入13027.00萬元，總成本費用10285.43萬元，稅金及附加122.75萬元

28、，利潤總額2741.57萬元，企業(yè)所得稅685.39萬元，稅后凈利潤2056.18萬元，年納稅總額1186.29萬元。五、項目盈利能力分析全部投資回收期（Pt）=4.93年。本期工程項目全部投資回收期4.93年，小于行業(yè)基準投資回收期，項目的投資能夠及時回收，故投資風險性相對較小。六、綜合評價本期工程項目投資效益是顯著的，達產(chǎn)年投資利潤率38.85%，投資利稅率45.95%，全部投資回報率29.14%，全部投資回收期4.93年（含建設期），表明本期工程項目利潤空間較大，具有較好的盈利能力、較強的清償能力和抗風險能力。建立起項目法人責任制，明確部門和個人的崗位職責。建設資金要設立專戶存儲，做到專

29、款專用，在建設資金的使用過程中，嚴格進行跟蹤檢查和審計，對項目的主要經(jīng)濟技術指標進行嚴格的考核，加強人員培訓，尤其是網(wǎng)絡信息方面的人才培訓。建議項目承辦單位提前做好產(chǎn)品銷售渠道及銷售策略的策劃設計工作，積極引進營銷人才，使項目能夠順利實施并有利于項目后期的經(jīng)營運作。七、市場預測分析玻璃行業(yè)是一個高能耗行業(yè)，玻璃熔窯是玻璃生產(chǎn)線能耗最多的設備，在玻璃成本中燃料成本約占35%50%.我國自行設計的大部分浮法玻璃熔窯玻璃液單耗可以達到6500kJ/kg7500kJ/kg玻璃液，國外大的浮法玻璃企業(yè)只有5800kJ/kg玻璃液，我們與國際先進水平有一定差距。發(fā)達國家玻璃熔窯的熱效率一般在30%40%，

30、我國玻璃熔窯的熱效率平均只有25%35%.熔窯結構設計和保溫措施不合理，使用的耐火材料質量檔次低是存在這種差距的重要原因之一。其次，國內浮法玻璃工藝操作技術落后、管理不夠完善等也是造成能耗高、熔化質量差、窯爐壽命短的原因。到目前我國已擁有浮法玻璃生產(chǎn)線140余條，玻璃產(chǎn)能增加較快，市場競爭逐步白熱化。做為玻璃主要燃料的重油，價格持續(xù)走高，在玻璃成本中所占比例越來越大。因此，降低玻璃能耗，對降低生產(chǎn)成本，提高企業(yè)的市場競爭力，減少環(huán)境污染，緩解能源短缺等都具有巨大意義。玻璃企業(yè)的節(jié)能是一個長期任務，國內外技術人員積極進行研究，如優(yōu)化窯爐結構設計、富氧燃燒、全氧燃燒電助熔、重油乳化技術等。目前很多

31、企業(yè)已開始在生產(chǎn)過程中實施節(jié)能措施，并對玻璃生產(chǎn)過程控制等方面的節(jié)能措施進行探索。配合料水分、溫度與油耗眾所周知，水分在配合料中的狀態(tài)與配合料的溫度密切相關。配合料溫度大于35時，絕大多數(shù)水分以游離態(tài)附著在難熔的砂粒表面，從而可以粘附較多的純堿加強助熔效果。當配合料溫度小于35時，配合料中的水分會與純堿形成Na2CO3.10H2O或Na2CO3.7H2O，與芒硝形成Na2SO4.10H2O結晶水化合物，使砂粒表面失去水分顯得干燥，使助熔作用減弱。北方地區(qū)在冬季由于氣溫較低，配合料溫度一般低于35，有些地區(qū)甚至僅有20左右。為了保持配合料外觀濕潤，通常采取增加配合料水分的辦法，雖然起到一定作用，

32、但也會帶來較多弊端，如料倉壁結塊現(xiàn)象加重、油耗增加等。有人通過計算，得出進入窯內的水需要消耗的油量為0.085kg油/kg水。八、行業(yè)發(fā)展趨勢中國的建筑玻璃制造業(yè)近年來取得了長足的發(fā)展，尤其深加工建筑玻璃領域的技術進步更為明顯，包括生產(chǎn)設備的引進更新，部分設備的國產(chǎn)化制造等，都為未來整個建筑玻璃行業(yè)的發(fā)展奠定了基礎。目前浮法玻璃生產(chǎn)能力巨大；中空建筑玻璃已形成高、中檔規(guī)?；a(chǎn)格局；鍍膜建筑玻璃已有足夠的產(chǎn)能空間滿足市場的需求；此外，各種建筑玻璃品種的生產(chǎn)配套齊全，生產(chǎn)用原輔材料基本可國產(chǎn)化。在技術方面，硬件有與國際同步的生產(chǎn)設備，軟件有與國際相同的工藝技術水平，總體優(yōu)勢明顯。由于生活水平的提

33、高，用戶對建筑物的要求也隨之提高，其對建材建筑玻璃的要求和期望可歸結為以下幾點：節(jié)能性好-所用建筑玻璃可節(jié)省暖氣和空調的支出費用；舒適性強-所用建筑玻璃具有良好的隔音性能、室內采光足夠、夏季能隔除太陽輻射熱、冬季能具有足夠的保溫性能；質量可靠-外觀規(guī)整、性能穩(wěn)定，并具有安全性；價格合理-價格合理、能夠承受。對富裕者而言舒適性顯得更為重要，但對普通大眾而言價格低仍是極為重要的。統(tǒng)計結果顯示，近5年來中空建筑玻璃使用量的年均增長率大于40，主要用于民用住宅；鍍膜建筑玻璃（含Low-E玻璃）使用量的年均增長率大于13，主要用于公共建筑項目，部分將用于民用住宅建筑。分析得出中空玻璃的增長率遠大于鍍膜玻

34、璃，由此可推測出透明中空玻璃或著色中空玻璃的使用量增長迅猛。根據(jù)市場總容量及高檔玻璃的使用量，經(jīng)分析得出不同檔次建筑玻璃使用量的分布狀況。分析結果顯示，高檔建筑玻璃的使用量僅占建筑玻璃使用總量的約3，而中檔建筑玻璃的使用量也僅占建筑玻璃使用總量的12，絕大多數(shù)建筑仍在大量使用節(jié)能性極差的低檔玻璃。影響建筑玻璃市場的發(fā)展趨勢因素有：用戶對舒適性的需求和對節(jié)能建筑玻璃產(chǎn)品的認知；國家節(jié)能政策、標準和法規(guī)的支持；國民經(jīng)濟發(fā)展水平所提供的購買力支持；高檔建筑玻璃產(chǎn)品價格降低至市場能普遍接受。汽車玻璃要求有很好的光學性能，以保證駕駛員有良好的可見性，因此，要求作透光度試驗、副像偏離、光畸變、顏色識別試驗

35、等。它應具有良好的耐磨性、耐熱性、耐光性和耐溫性，裝到車身上使車身具有良好的密封性。近幾年良好的汽車制造業(yè)發(fā)展仍將是我國玻璃制造行業(yè)高速發(fā)展的源動力，2013年我國汽車產(chǎn)銷量雙雙突破2000萬輛，其中產(chǎn)量為2211.68萬輛，同比增長14.76%；銷量為2198.41萬輛，同比增長13.87%。至此，中國已經(jīng)連續(xù)5年蟬聯(lián)全球第一。相較于2013年整體市場，乘用車銷售增速更加明顯，其中乘用車共銷售1792.89萬輛，同比增長15.71%。盡管汽車業(yè)與玻璃業(yè)是屬于兩個不同領域的行業(yè)，一個是機械制造業(yè)，一個是建筑材料工業(yè)，但從汽車的發(fā)展歷程來看，兩者的關系越來越密切。玻璃技術已經(jīng)完全滲入了汽車行業(yè)之

36、中。多年來，汽車側窗和后窗玻璃都是單片鋼化玻璃。雖然鋼化玻璃屬于安全玻璃范疇，但對于汽車使用者而言仍然具有很多缺點，如鋼化玻璃受到?jīng)_擊時，破碎顆粒仍然可能傷害乘客；鋼化玻璃的易碎性，給竊賊可乘之機；單片的鋼化玻璃對交通、噪聲、風噪、紫外線的隔絕效果欠佳，增加行車能耗。在這樣的情況下，諸如電加熱除霜霧玻璃、熱增強夾層玻璃、防盜報警玻璃、防彈玻璃、防偽玻璃和隱私玻璃等就陸續(xù)出現(xiàn)在人們的視野中?，F(xiàn)在的汽車玻璃種類繁多，性能突顯，都極大地改善了汽車玻璃的安全使用性能。九、附表上年度營收情況一覽表序號項目第一季度第二季度第三季度第四季度合計1營業(yè)收入1622.642163.522008.981931.7

37、17726.852主營業(yè)務收入1448.681931.571793.601724.626898.472.1特種玻璃(A)478.06637.42591.89569.122276.502.2特種玻璃(B)333.20444.26412.53396.661586.652.3特種玻璃(C)246.28328.37304.91293.181172.742.4特種玻璃(D)173.84231.79215.23206.95827.822.5特種玻璃(E)115.89154.53143.49137.97551.882.6特種玻璃(F)72.4396.5889.6886.23344.922.7特種玻璃(.)2

38、8.9738.6335.8734.49137.973其他業(yè)務收入173.96231.95215.38207.10828.38上年度主要經(jīng)濟指標項目單位指標完成營業(yè)收入萬元7726.85完成主營業(yè)務收入萬元6898.47主營業(yè)務收入占比89.28%營業(yè)收入增長率（同比）23.48%營業(yè)收入增長量（同比）萬元1469.38利潤總額萬元1535.43利潤總額增長率16.99%利潤總額增長量萬元223.02凈利潤萬元1151.57凈利潤增長率25.74%凈利潤增長量萬元235.73投資利潤率42.74%投資回報率32.05%財務內部收益率24.93%企業(yè)總資產(chǎn)萬元15747.66流動資產(chǎn)總額占比萬元3

39、7.70%流動資產(chǎn)總額萬元5936.78資產(chǎn)負債率41.16%主要經(jīng)濟指標一覽表序號項目單位指標備注1占地面積平方米19343.0029.00畝1.1容積率1.301.2建筑系數(shù)54.37%1.3投資強度萬元/畝177.811.4基底面積平方米10516.791.5總建筑面積平方米25145.901.6綠化面積平方米1774.31綠化率7.06%2總投資萬元7056.692.1固定資產(chǎn)投資萬元5156.492.1.1土建工程投資萬元2171.882.1.1.1土建工程投資占比萬元30.78%2.1.2設備投資萬元1752.932.1.2.1設備投資占比24.84%2.1.3其它投資萬元1231

40、.682.1.3.1其它投資占比17.45%2.1.4固定資產(chǎn)投資占比73.07%2.2流動資金萬元1900.202.2.1流動資金占比26.93%3收入萬元13027.004總成本萬元10285.435利潤總額萬元2741.576凈利潤萬元2056.187所得稅萬元1.308增值稅萬元378.159稅金及附加萬元122.7510納稅總額萬元1186.2911利稅總額萬元3242.4712投資利潤率38.85%13投資利稅率45.95%14投資回報率29.14%15回收期年4.9316設備數(shù)量臺（套）8417年用電量千瓦時1025862.5318年用水量立方米11841.9719總能耗噸標準煤

41、127.0920節(jié)能率22.59%21節(jié)能量噸標準煤33.7822員工數(shù)量人287區(qū)域內行業(yè)經(jīng)營情況項目單位指標備注行業(yè)產(chǎn)值萬元191463.11同期產(chǎn)值萬元160744.78同比增長19.11%從業(yè)企業(yè)數(shù)量家969規(guī)上企業(yè)家11從業(yè)人數(shù)人48450前十位企業(yè)產(chǎn)值萬元80760.02去年同期71260.94萬元。1、xxx科技公司（AAA）萬元19786.202、xxx有限責任公司萬元17767.203、xxx科技發(fā)展公司萬元10498.804、xxx科技公司萬元8883.605、xxx科技發(fā)展公司萬元5653.206、xxx公司萬元5249.407、xxx科技發(fā)展公司萬元403.808、xx

42、x科技公司萬元3311.169、xxx科技發(fā)展公司萬元3149.6410、xxx公司萬元2422.80區(qū)域內行業(yè)營業(yè)能力分析序號項目單位指標1行業(yè)工業(yè)增加值萬元34674.581.1同期增加值萬元30718.091.2增長率12.88%2行業(yè)凈利潤萬元22826.392.12016年凈利潤萬元20592.142.2增長率10.85%3行業(yè)納稅總額萬元59748.313.12016納稅總額萬元50582.723.2增長率18.12%42017完成投資萬元63017.254.12016行業(yè)投資萬元14.94%區(qū)域內行業(yè)市場預測（單位：萬元）序號項目2018年2019年2020年1產(chǎn)值224233.

43、97254811.33289558.332利潤總額65133.3874015.2184108.193凈利潤17984.6220437.0723223.944納稅總額15522.7217639.4520044.835工業(yè)增加值68401.5077728.9888328.396產(chǎn)業(yè)貢獻率8.00%11.00%13.16%7企業(yè)數(shù)量116314191816土建工程投資一覽表序號項目占地面積（）基底面積（）建筑面積（）計容面積（）投資（萬元）1主體生產(chǎn)工程7435.377435.3716329.5316329.531551.441.1主要生產(chǎn)車間4461.224461.229797.729797.72

44、961.891.2輔助生產(chǎn)車間2379.322379.325225.455225.45496.461.3其他生產(chǎn)車間594.83594.83947.11947.1193.092倉儲工程1577.521577.525730.645730.64395.972.1成品貯存394.38394.381432.661432.6698.992.2原料倉儲820.31820.312979.932979.93205.902.3輔助材料倉庫362.83362.831318.051318.0591.073供配電工程84.1384.1384.1384.136.543.1供配電室84.1384.1384.1384.13

45、6.544給排水工程96.7596.7596.7596.755.854.1給排水96.7596.7596.7596.755.855服務性工程999.10999.10999.10999.1069.035.1辦公用房509.54509.54509.54509.5429.235.2生活服務489.56489.56489.56489.5630.106消防及環(huán)保工程281.85281.85281.85281.8521.916.1消防環(huán)保工程281.85281.85281.85281.8521.917項目總圖工程42.0742.0742.0742.0777.747.1場地及道路硬化2716.06455.1

46、3455.137.2場區(qū)圍墻455.132716.062716.067.3安全保衛(wèi)室42.0742.0742.0742.078綠化工程1239.9843.40合計10516.7925145.9025145.902171.88節(jié)能分析一覽表序號項目單位指標備注1總能耗噸標準煤127.091.1年用電量千瓦時1025862.531.2年用電量噸標準煤126.081.3年用水量立方米11841.971.4年用水量噸標準煤1.012年節(jié)能量噸標準煤33.783節(jié)能率22.59%節(jié)項目建設進度一覽表序號項目單位指標1完成投資萬元3592.841.1完成比例50.91%2完成固定資產(chǎn)投資萬元2239.88

47、2.1完成比例62.34%3完成流動資金投資萬元1352.963.1完成比例37.66%人力資源配置一覽表序號項目單位指標1一線產(chǎn)業(yè)工人工資1.1平均人數(shù)人1951.2人均年工資萬元5.381.3年工資額萬元815.612工程技術人員工資2.1平均人數(shù)人432.2人均年工資萬元5.202.3年工資額萬元224.373企業(yè)管理人員工資3.1平均人數(shù)人113.2人均年工資萬元6.713.3年工資額萬元68.994品質管理人員工資4.1平均人數(shù)人234.2人均年工資萬元5.924.3年工資額萬元136.635其他人員工資5.1平均人數(shù)人155.2人均年工資萬元5.515.3年工資額萬元93.916職

48、工工資總額萬元1339.51固定資產(chǎn)投資估算表序號項目單位建筑工程費設備購置及安裝費其它費用合計占總投資比例1項目建設投資萬元2171.881752.93177.815156.491.1工程費用萬元2171.881752.9310044.011.1.1建筑工程費用萬元2171.882171.8830.78%1.1.2設備購置及安裝費萬元1752.931752.9324.84%1.2工程建設其他費用萬元1231.681231.6817.45%1.2.1無形資產(chǎn)萬元644.68644.681.3預備費萬元587.00587.001.3.1基本預備費萬元293.28293.281.3.2漲價預備費萬

49、元293.72293.722建設期利息萬元3固定資產(chǎn)投資現(xiàn)值萬元5156.495156.49流動資金投資估算表序號項目單位達產(chǎn)年指標第一年第二年第三年第四年第五年1流動資產(chǎn)萬元10044.014430.747236.3510044.0110044.0110044.011.1應收賬款萬元3013.201355.942109.243013.203013.203013.201.2存貨萬元4519.802033.913163.864519.804519.804519.801.2.1原輔材料萬元1355.94610.17949.161355.941355.941355.941.2.2燃料動力萬元67.8

50、030.5147.4667.8067.8067.801.2.3在產(chǎn)品萬元2079.11935.601455.382079.112079.112079.111.2.4產(chǎn)成品萬元1016.96457.63711.871016.961016.961016.961.3現(xiàn)金萬元2511.001129.951757.702511.002511.002511.002流動負債萬元8143.813664.715700.678143.818143.818143.812.1應付賬款萬元8143.813664.715700.678143.818143.818143.813流動資金萬元1900.20855.091330.141900.201900.201900.204鋪底流動資金萬元633.39285.03443.38633.39633.39633.39總投資構成估算表序號項目單位指標占建設投資比例占固定投資比例占總投資比例1項目總投資萬元7056.69136.85%136.8