政府會計報表[7頁]

1、資資產產負負債債表表 會政財 01 表 編制單位：單位：元 資資 產產期期末末余余額額年年初初余余額額負負債債和和凈凈資資產產期期末末余余額額年年初初余余額額 流流動動資資產產： 流流動動負負債債： 貨幣資金 短期借款 短期投資 應交增值稅 財政應返還額度 其他應交稅費 應收票據(jù) 應繳財政款 應收賬款凈額 應付職工薪酬 預付賬款 應付票據(jù) 應收股利 應付賬款 應收利息 應付政府補貼款 其他應收款凈額 應付利息 存貨 預收賬款 待攤費用 其他應付款 一年內到期的非流動資產 預提費用 其他流動資產 一年內到期的非流動負債 流流動動資資產產合合計計 其他流動負債 非非流流動動資資產產： 流流動動負負

2、債債合合計計 長期股權投資 非非流流動動負負債債： 長期債券投資 長期借款 固定資產原值 長期應付款 減：固定資產累計折舊 預計負債 固定資產凈值 其他非流動負債 工程物資 非非流流動動負負債債合合計計 在建工程 受托代理負債 無形資產原值 負負債債合合計計 減：無形資產累計攤銷 無形資產凈值 研發(fā)支出 公共基礎設施原值 減：公共基礎設施累計折舊（攤銷） 公共基礎設施凈值 政府儲備物資 文物文化資產 保障性住房原值 減：保障性住房累計折舊 凈凈資資產產： 保障性住房凈值 累計盈余 長期待攤費用 專用基金 待處理財產損溢 權益法調整 其他非流動資產 無償調撥凈資產 非非流流動動資資產產合合計計本

3、期盈余 受托代理資產凈凈資資產產合合計計 資資產產總總計計負負債債和和凈凈資資產產總總計計 收收 入入 費費 用用 表表 會政財 02 表 編制單位：單位：元 項目本本月月數(shù)數(shù)本本年年累累計計數(shù)數(shù) 一一、本本期期收收入入 （一）財政撥款收入 其中：政府性基金收入 （二）事業(yè)收入 （三）上級補助收入 （四）附屬單位上繳收入 （五）經營收入 （六）非同級財政撥款收入 （七）投資收益 （八）捐贈收入 （九）利息收入 （十）租金收入 （十一）其他收入 二二、本本期期費費用用 （一）業(yè)務活動費用 （二）單位管理費用 （三）經營費用 （四）資產處置費用 （五）上繳上級費用 （六）對附屬單位補助費用 （七）

4、所得稅費用 （八）其他費用 三三、本本期期盈盈余余 凈凈資資產產變變動動表表 會政財 03 表 編制單位：2018年5月31日 單位：元 項項目目 本本年年數(shù)數(shù)上上年年數(shù)數(shù) 累累計計盈盈余余專專用用基基金金權權益益法法調調整整凈凈資資產產合合計計累累計計盈盈余余專專用用基基金金權權益益法法調調整整凈凈資資產產合合計計 一一、上上年年年年末末余余額額 二二、以以前前年年度度盈盈余余調調整整（減減少少以以“-”“-”號號填填列列） 三三、本本年年年年初初余余額額 四四、本本年年變變動動金金額額（減減少少以以“- -”號號 填填列列） （一）本年盈余 （二）無償調撥凈資產 （三）歸集調整預算結轉結余

5、 （四）提取或設置專用基金 其中：從預算收入中提取 從預算結余中提取 設置的專用基金 （五）使用專用基金 （六）權益法調整 五五、本本年年年年末末余余額額 現(xiàn)現(xiàn)金金流流量量表表 會政財 04 表 編制單位：2018年5月31日單位：元 項項目目本本年年金金額額上上年年金金額額 一一、日日常?；罨顒觿赢a產生生的的現(xiàn)現(xiàn)金金流流量量： 財政基本支出撥款收到的現(xiàn)金 財政非資本性項目撥款收到的現(xiàn)金 事業(yè)活動收到的除財政撥款以外的現(xiàn)金 收到的其他與日常活動有關的現(xiàn)金 日日常?；罨顒觿拥牡默F(xiàn)現(xiàn)金金流流入入小小計計 購買商品、接受勞務支付的現(xiàn)金 支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金 支付的各項稅費 支付的其他與日常

6、活動有關的現(xiàn)金 日日常?；罨顒觿拥牡默F(xiàn)現(xiàn)金金流流出出小小計計 日日常?；罨顒觿赢a產生生的的現(xiàn)現(xiàn)金金流流量量凈凈額額 二二、投投資資活活動動產產生生的的現(xiàn)現(xiàn)金金流流量量： 收回投資收到的現(xiàn)金 取得投資收益收到的現(xiàn)金 處置固定資產、無形資產、公共基礎設施等收回的現(xiàn)金凈額 收到的其他與投資活動有關的現(xiàn)金 投投資資活活動動的的現(xiàn)現(xiàn)金金流流入入小小計計 購建固定資產、無形資產、公共基礎設施等支付的現(xiàn)金 對外投資支付的現(xiàn)金 上繳處置固定資產、無形資產、公共基礎設施等凈收入支付的現(xiàn)金 支付的其他與投資活動有關的現(xiàn)金 投投資資活活動動的的現(xiàn)現(xiàn)金金流流出出小小計計 投投資資活活動動產產生生的的現(xiàn)現(xiàn)金金流流量量凈

7、凈額額 三三、籌籌資資活活動動產產生生的的現(xiàn)現(xiàn)金金流流量量： 財政資本性項目撥款收到的現(xiàn)金 取得借款收到的現(xiàn)金 收到的其他與籌資活動有關的現(xiàn)金 籌籌資資活活動動的的現(xiàn)現(xiàn)金金流流入入小小計計 償還借款支付的現(xiàn)金 償還利息支付的現(xiàn)金 支付的其他與籌資活動有關的現(xiàn)金 籌籌資資活活動動的的現(xiàn)現(xiàn)金金流流出出小小計計 籌籌資資活活動動產產生生的的現(xiàn)現(xiàn)金金流流量量凈凈額額 四四、匯匯率率變變動動對對現(xiàn)現(xiàn)金金的的影影響響額額 五五、現(xiàn)現(xiàn)金金凈凈增增加加額額 預預算算收收入入支支出出表表 會政預 01 表 編制單位：單位：元 項項 目目本本年年數(shù)數(shù)上上年年數(shù)數(shù) 一一、本本年年預預算算收收入入 （一）財政撥款預算

8、收入 其中：政府性基金收入 （二）事業(yè)預算收入 （三）上級補助預算收入 （四）附屬單位上繳預算收入 （五）經營預算收入 （六）債務預算收入 （七）非同級財政撥款預算收入 （八）投資預算收益 （九）其他預算收入 其中：利息預算收入 捐贈預算收入 租金預算收入 二二、本本年年預預算算支支出出 （一）行政支出 （二）事業(yè)支出 （三）經營支出 （四）上繳上級支出 （五）對附屬單位補助支出 （六）投資支出 （七）債務還本支出 （八）其他支出 其中：利息支出 捐贈支出 三三、本本年年預預算算收收支支差差額額 預預算算結結轉轉結結余余變變動動表表 會政預 02 表 編制單位：2018年5月31日單位：元 項

9、項目目本本年年數(shù)數(shù)上上年年數(shù)數(shù) 一一、年年初初預預算算結結轉轉結結余余 （一）財政撥款結轉結余 （二）其他資金結轉結余 二二、年年初初余余額額調調整整（減減少少以以“- -”號號填填列列） （一）財政撥款結轉結余 （二）其他資金結轉結余 三三、本本年年變變動動金金額額（減減少少以以“- -”號號填填列列） （一）財政撥款結轉結余 1.本年收支差額 2.歸集調入 3.歸集上繳或調出 （二）其他資金結轉結余 1.本年收支差額 2.繳回資金 3.使用專用結余 4.支付所得稅 四四、年年末末預預算算結結轉轉結結余余 （一）財政撥款結轉結余 1.財政撥款結轉 2.財政撥款結余 （二）其他資金結轉結余 1.非財政撥款結轉 2.非財政撥款結余 3.專用結余 4.經營結余（如有余額，以“-”號填列） 財財政政撥撥款款預預算算收收入入支支出出表表 會政預 03 表 編制單位： 2018年5月31日 單位：元 項項目目 年年初初財財政政撥撥款款結結轉轉結結余余 調調整整年年初初財財 政政撥撥款款結結轉轉 結結余余 本本年年歸歸集集調調 入入 本本年年歸歸集集上上 繳繳或或調調出出 單單位位內內部部調調劑劑 本本年年財財政政撥撥 款款收收入入 本本年年財財政政撥撥 款款支支出出 年年末末財財政政撥撥款款結結轉轉結結