企業(yè)倉庫管理制度匯編2.doc

倉儲管理制度一、倉位規(guī)劃管理辦法倉位規(guī)劃要因分析借物出門證工作流程圖經(jīng)辦人倉運單位（攜出者）門房權(quán)責(zé)主管經(jīng)辦人增核單位制單核準(zhǔn)攜出檢查簽章存查倉儲規(guī)劃實務(wù)說明面積配置1倉儲總面積2公共設(shè)施規(guī)劃3有效面積計算按材料基準(zhǔn)存量及容量所需用的倉位，依供料對象卸儲便捷性，投配適用的儲存面積依倉儲結(jié)構(gòu)，支柱，樓梯，走道，辦公場所等倉庫總面積扣除公共設(shè)施估用面積為可用倉容科位設(shè)定1基準(zhǔn)存量2收發(fā)頻率3料位設(shè)定與編號存量高者可雙通路配置，存量低及零星材料用儲柜倉儲為宜，重量輕者可架高儲存收發(fā)頻繁的材料，應(yīng)考慮進(jìn)出倉裝卸便捷因素倉庫代號統(tǒng)一以ABC順序設(shè)定，料位編訂，料位編號原則堆疊方式1包裝類別2材料特性3供料方式4棧儲工具依53加侖鐵桶裝，5加侖鐵桶裝，紙桶裝，紙盒裝、支裝分設(shè)堆疊棧底數(shù)與棧高層次對耐壓性差的材料宜設(shè)定層況以及承受的重量依供料工具，堆高機(jī)，油壓拖機(jī)車或手拉車設(shè)定堆疊方式依包裝類別、材料特性、供料方式選定木棧板，鐵架或儲柜等料品標(biāo)示1材料編號2單位堆疊量3儲存說明依請購單填證材料編號，品名、規(guī)格、數(shù)量，入廠日期，并以月份顏色加以區(qū)分標(biāo)示標(biāo)示每一位置的最大容量合格（綠色）特殊（黃色）退貨（紅色）機(jī)械工業(yè)股份有限公司材料編號辦法（一）目的將本公司所使用的原料、物料，按其性質(zhì)各歸其類并予以編號，以利于料帳的登載及材料的電腦處理作業(yè)。（二）范圍本材料編號的內(nèi)容包括原料及物料，以下二種不包括在內(nèi)1計入資產(chǎn)需逐年攤提的項目。2作為費用科目處理的項目，如辦公用品、清潔工具等。（三）分類方法按用途及材質(zhì)混合分類法分為14類第一類鋼料類第二類鐵料類第三類鋁料類第四類其他金屬材料類第五類五金材料類第六類機(jī)器配件類第七類建材類第八類電器材料類第九類塑膠材料類第十類門窗配件類第十一類工具類第十二類化工材料類第十三類焊料類第十四類雜項材料類（四）編號方法1本公司材料編號采用數(shù)字法，每項材料以4段9位數(shù)字代表。第一段一二位數(shù)表示物料的類別（大分類）。第二段三四位數(shù)表示物料的名稱（中分類）。第三段五八位數(shù)表示物料的規(guī)格（小分類）。第四段一位數(shù)表示電腦的檢查號碼。2檢查號碼系按固定公式計算出一數(shù)值，以供查驗該項材料編號是否書寫錯誤。公式如下（用25M/M厚36長寬的鐵板為例）（1）將八位數(shù)字按12121212的次序個別乘之。（2）將積算的個位數(shù)相加。（3）將積算的十位數(shù)亦加入個位數(shù)的和內(nèi)。（4）將所求得的和的個位數(shù)被10減之，所得之?dāng)?shù)即為檢查號碼。（1）0201253612121212/11040222032（2）積算個位數(shù)相加0402203213（3）積算十位數(shù)加入個位數(shù)之和內(nèi)131115（4）將和之個位數(shù)以10減之1055（五）單位本公司的材料不論對外訂購的單位如何，對內(nèi)記錄一律采用以下標(biāo)準(zhǔn)1計數(shù)如支、張、個、條、罐一律定為“EA”。復(fù)數(shù)單位如雙、套、付、組等一律定為“ST”。2計量長度以“M”（公尺）或“FT”（英尺）或“Y”（碼）計算。重量以“KG”（公斤）計算。容量以“LK”或“L”計算。（同一材料項目所使用的單位均訂于本公司材料編號簿內(nèi)，不得任意使用。）六、材料編號薄格式如下七、本辦法經(jīng)經(jīng)理級會議修正通過，并呈總經(jīng)理批準(zhǔn)后實施。單位編號材料編號中文名稱英文名稱規(guī)格中文英文備注機(jī)械工業(yè)股份有限公司原物料成品固定資產(chǎn)請購收發(fā)調(diào)控外借使用表格規(guī)定一、為了便于會計記帳及實施電腦作業(yè)，要公司有關(guān)原物料成品固定資產(chǎn)的請購，收發(fā)調(diào)發(fā)外借使用表格，格式、內(nèi)容、使用方法、流程，均按本規(guī)定實施。二、茲將各種表格、使用方法、流程分別說明如次頁三、本規(guī)定經(jīng)經(jīng)理級會議修正通過，呈總經(jīng)理核準(zhǔn)后實施，修改時亦同。請風(fēng)單A、本單使用說明1本單系辦理物料或物品請購時使用2要單一式四聯(lián)由請購單位制表第一聯(lián)請購單位制表第二聯(lián)送會計部門（當(dāng)月清耗的物品，此聯(lián)代到料通知單）第三聯(lián)倉儲部門第四聯(lián)采購部門3規(guī)格必須詳細(xì)填明并寫明編號4途應(yīng)填用于何種產(chǎn)品如屬修理用料應(yīng)填明“修理用”實或注明“另件換新”B、要單流程1第一聯(lián)請購單位制單后存查2第二聯(lián)請購單位制單采購部門詢價采購倉儲部門檢驗點收送會計單位存查3第三聯(lián)請購單位制單采購部門詢價采購倉儲部門檢驗點收后存查4第四聯(lián)請購單位制單采購部門詢價采購后存查請購單工作流程圖請購單位會計倉儲部門采購部門制單采購詢價檢驗點收存查外購單A、本單的使用說明1本單系申請向國外采購物料或物品時使用2本單一式共分白、黃、藍(lán)三聯(lián)，由請購單位制單（1）第一聯(lián)核準(zhǔn)后退回請購單位（2）第二聯(lián)核準(zhǔn)后送物料單位（倉庫）存查（3）第三聯(lián)外購單位憑以購料，確定后倉庫驗收記卡，再轉(zhuǎn)會計單位（4）第四聯(lián)外購單位自存3本單請購名稱、規(guī)格、數(shù)量、單位用途均需填寫清楚4本單料單B、本單流程1第一聯(lián)請購單位制單經(jīng)權(quán)責(zé)主管核準(zhǔn)請購單位存查2第二聯(lián)請購單位制單經(jīng)權(quán)責(zé)主管核準(zhǔn)物料（倉庫）單位存查3第三聯(lián)請購單位制單經(jīng)權(quán)責(zé)主管核準(zhǔn)外購單位購料倉庫驗收記卡會計組核計后存查4第四聯(lián)請購單位制單經(jīng)權(quán)責(zé)主管核準(zhǔn)外購單位自存、外購單工作流程圖請購單位權(quán)責(zé)主管審查外購單位倉庫會計制表核準(zhǔn)購料驗收記卡核計存查發(fā)（領(lǐng)）料單A、本單使用說明1本單系發(fā)（領(lǐng)）物料及內(nèi)部調(diào)撥時使用（多項領(lǐng)料單用于同一訂貨單號，開一張全數(shù)領(lǐng)完）2本單一式四聯(lián)，由領(lǐng)料單位填寫（1）第一聯(lián)記材料帳（2）第二聯(lián)電腦打卡（3）第三聯(lián)成本計算（4）第四聯(lián)物管單位存查3本單料單4在辦理領(lǐng)料之前，應(yīng)先送計料部門簽認(rèn)，方可準(zhǔn)予發(fā)料5如有額外領(lǐng)料，請在備注欄說明原因B、本單流程1第一聯(lián)領(lǐng)料單位制單物料單位發(fā)料領(lǐng)料單位存查2第二聯(lián)領(lǐng)料單位制單物料單位發(fā)料送電腦打卡后存查3第三聯(lián)領(lǐng)料單位制單物料單位發(fā)料送成本計算后存查4第四聯(lián)領(lǐng)料單位制單物料單位發(fā)料后存查發(fā)（領(lǐng)）料單工作流程圖請購單位權(quán)責(zé)主管審查外購單位倉庫會計制表核準(zhǔn)購料驗收記卡核計存查收料單A、本單使用說明1本單為物料收取憑證2本單一式三聯(lián)，由收料單位制表（1）第一聯(lián)記材料帳（2）第二聯(lián)送電腦打卡（3）第三聯(lián)會計3本單每份可填寫材料五項，但需按原材料的編號順序填寫4本單類號欄，請參原收料單左方類號欄部分的代號填寫B(tài)、本單流程1第一聯(lián)收料單位制單品管單位檢驗收料單位點收后存查2第一聯(lián)收料單位制單品管單位制單收料單位點收送資料中心3第三聯(lián)收料單位制單品管單位檢驗收料單位點收送會計組核計收料單工作流程圖收料單位品管單位資料中心會計單位制單檢驗點收電腦處理存查退料單A、本單使用說明1本單為余料或廢料時，由退料單位填寫2本單一式四聯(lián)（1）第一聯(lián)退料單位存查（2）第二聯(lián)送電腦打卡（3）第三聯(lián)成本計算及記材料帳（4）第四聯(lián)收料單位存查3本單可六料共用一單，但需按材料編號的順序填寫4本單退料數(shù)量實線后二格，系小數(shù)位置，請注意填寫B(tài)、本單流程1第一聯(lián)退料單位制單接收單位點收退料單位存查2第二聯(lián)退料單位制單接收單位點收送資料中心3第三聯(lián)退料單位制單接收單位點收會計單位4第四聯(lián)退料單位制單接收單位點收后存查退料單工程流圖退料單位接收單位資料中心會計單位制單點收電腦處理核計存查成品入庫單A、本單使用說明1本單系生產(chǎn)單位成品辦理入庫時使用2本單一式四聯(lián)，由生產(chǎn)單位制單（1）第一聯(lián)記成品帳（2）第二聯(lián)電腦打卡（3）第三聯(lián)成本課（4）第四聯(lián)生管單位存查3成品辦理入庫之先，應(yīng)需辦理檢驗合格手續(xù)4本單可同時填寫六種產(chǎn)品但品名、訂貨單號、成品編號、件數(shù)、重量、務(wù)須填寫清楚B、本單流程1第一聯(lián)生產(chǎn)單位制單品管檢驗生管點收會計單位記成品帳2第二聯(lián)生產(chǎn)單位制單品管檢驗生管點收資料中心3第三聯(lián)生產(chǎn)單位制單品管檢驗生管點收成本計算后存查4第四聯(lián)生產(chǎn)單位制單品管檢驗生管點收生管自存成品入庫單工作流程圖生產(chǎn)單單位品管部門資料中心成本課生管單位會計單位制單檢驗點收電腦處理核記成品計帳存查發(fā)貨單A、本單的使用說明1本單系發(fā)貨單位發(fā)貨時使用2本單一式六聯(lián)，由生管單位制單（1）第一聯(lián)記成品帳（2）第二聯(lián)電腦打卡（3）第三聯(lián)記應(yīng)收帳款（4）第四聯(lián)門房生管營業(yè)財務(wù)（5）第五聯(lián)借貨回單憑收帳款（6）第六聯(lián)收貨人存查3本單五式可填產(chǎn)品八種，但單內(nèi)各項內(nèi)容務(wù)須詳實填寫4本單如屬哲發(fā)貨，可免填統(tǒng)一發(fā)票號碼，但應(yīng)備注與客戶合約號碼B、本單流程1第一聯(lián)發(fā)貨單位制單后存查送會計記成品帳（另拷貝一份發(fā)貨單位存查）2第二聯(lián)發(fā)貨單位制單送資料中心3第三聯(lián)發(fā)貨單位制單送會計記應(yīng)收帳款帳4第四聯(lián)發(fā)貨單位制單門房生管營業(yè)財務(wù)存查5第五聯(lián)發(fā)貨單位制單產(chǎn)品送交后憑單收款（另拷貝一份為請運費憑單）6第六聯(lián)發(fā)貨單位制單制貨人存查材料調(diào)撥管理方法委托加工作業(yè)流程協(xié)力采生物倉品管會說明廠購管控庫計開委外加工單使用表單委外加工單生產(chǎn)轉(zhuǎn)程表訂購單1開立委外加工單11生管依生產(chǎn)日程表填寫委外加工單聯(lián)采購聯(lián)物控聯(lián)倉庫聯(lián)品管12物控畢備BOM備料13品管必備給具、祥品及作業(yè)注開訂購單意事項交倉庫2開立訂購單21采購根據(jù)委外加工單開立訂購單第一聯(lián)采購第二聯(lián)廠商第三聯(lián)會計第四聯(lián)倉儲（物控）3交期31生管根據(jù)生產(chǎn)日程表交期交期材料的借入、借出與外協(xié)（一）材料的借入與歸還1因生產(chǎn)需要，而材料無法如期供應(yīng)時，可向有關(guān)廠家商量，洽借材料時由采購人員以簽呈說明理由、庫存狀況、借用數(shù)量、最近交貨日期及擬歸還日期，呈總經(jīng)理核準(zhǔn)后，擬具借據(jù)正本一份經(jīng)主管核示加蓋公司章，持向廠商借料，副本三份一份存他庫憑以收料，一份自存憑以督促借料的歸還，一份送會計部門。2借用的材料進(jìn)廠時，由倉庫收料人員依借據(jù)所列材料名稱、規(guī)格、數(shù)量填制“收料單”，并于備注欄中注明“借入材料”，依進(jìn)料驗收管理辦法辦理收料。3借入材料的歸還，由采購人員開具“材料交運單”并附借據(jù)的副本呈總經(jīng)理核準(zhǔn)，送倉庫經(jīng)核對原借入材料“收料單”的品名、規(guī)格、數(shù)量無誤后，依此備料出庫。（二）材料的借出與收回1在不影響生產(chǎn)時、材料的借出，必須由借用的廠商出具借據(jù)，注明“借用材料的名稱、規(guī)格、數(shù)量及預(yù)定歸還日期”并經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)后始行辦理。2材料借出時由經(jīng)辦部門填制“材料交運單”呈總經(jīng)理核準(zhǔn)，將借據(jù)復(fù)印二份附于“材料交運單”之后，一份送會計單位，一份送倉庫，依此核對出料及督促借出材料的回收及帳務(wù)的管理，如遇有歸還異常時應(yīng)即時通知經(jīng)辦部門查明原因。3借出的材料于借用廠商歸還時，由倉庫收料人員填制“材料收料單”，并于備注欄內(nèi)加注“借出料收回”依進(jìn)料驗收管理辦法辦理收料，并于原借出的“材料交運單”中注明“歸還數(shù)量”“日期”及“材料收料單號碼”。4借出材料歸還入廠經(jīng)檢驗不合格后，倉庫應(yīng)立即擬“材料檢驗報告表”會同經(jīng)辦部門洽請借用的廠商處理，以確保公司權(quán)益，但經(jīng)檢驗合格且全數(shù)歸還者，經(jīng)辦部門應(yīng)將借據(jù)歸還廠商。（三）外協(xié)加工材料的交運外協(xié)加工材料交運時，由外協(xié)經(jīng)辦部門開立外協(xié)的材料，配合發(fā)料單由倉庫發(fā)料人員開立“交運單”辦理出料。成品倉儲管理準(zhǔn)則總則第一條目的為使本公司成品的繳庫、保管、交運、銷貨退回及滯存品處理等事務(wù)流程有所遵循特制定本準(zhǔn)則。第二條范圍有關(guān)成品倉儲管理作業(yè)包括庫位規(guī)劃、收發(fā)貨作業(yè)及倉儲管理等事務(wù)，依本準(zhǔn)則的規(guī)定辦理。庫位規(guī)劃第三條庫位規(guī)劃與配置（一）物料管理科應(yīng)依成品繳出庫情況、包裝、方式等規(guī)劃所需庫位及其面積，以庫位空間有效利用。（二）庫位配置原則應(yīng)依下列規(guī)定1配合倉庫內(nèi)設(shè)備（例如油壓車、手推車、消防設(shè)施、通風(fēng)設(shè)備、電源等）及所使用的儲運工具規(guī)劃運輸通道。2依銷售類別、產(chǎn)品類別分區(qū)存放，同類產(chǎn)品中計劃產(chǎn)品與訂制產(chǎn)品應(yīng)分區(qū)存放，以利管理。3收發(fā)頻繁的成品應(yīng)配置于進(jìn)出便捷的庫位。4將各項成品依品名、規(guī)格、批號劃定庫位，標(biāo)明于“庫位配置圖”上，并隨時顯示庫存動態(tài)。第四條成品堆放物料管理科應(yīng)會同質(zhì)量管理科的質(zhì)量管理人員，依成品包裝形態(tài)及質(zhì)量要求設(shè)定成品堆放方式及堆積層數(shù)，以避免成品受擠壓而影響質(zhì)量。第五條庫位標(biāo)示（一）庫位編號依下列原則辦理，并于適當(dāng)位置作明顯標(biāo)示1層次類別，依A、B、C順序由下而上逐層編訂，沒有時填“。2庫位流水編號。3通道類別，依A、B、C順序編訂。4倉庫類別，依A、B、C順序編訂。（二）計劃產(chǎn)品應(yīng)于每一庫位設(shè)置標(biāo)示牌，標(biāo)示其品名規(guī)格及單位包裝量。（三）物料管理科依庫位配置情況繪制“庫位標(biāo)示圖”懸掛于倉庫明顯處。第六條庫位管理（一）物料管理科收發(fā)料經(jīng)辦人員應(yīng)掌握各庫位，各產(chǎn)品規(guī)格的進(jìn)出動態(tài)，并依先進(jìn)先出原則指定收貨及發(fā)貨單位。（二）計劃產(chǎn)品每種規(guī)格原則上應(yīng)配置兩個以上小庫位，以備輪流交替使用，以達(dá)先進(jìn)先出的要求。收貨管理第七條成品繳庫方式（一）繳庫部門開立“進(jìn)倉明細(xì)表”一式二聯(lián)，連同繳庫品送至物料管理科經(jīng)收貨人員簽收并存放于指定庫位后，第一聯(lián)送回繳庫部門存查，第二聯(lián)由收貨人員持回憑以核對“成品繳庫單”。（二）繳庫部門按當(dāng)日的“進(jìn)倉明細(xì)表”匯總開立“成品繳庫單”，送物料管理科核對簽認(rèn)后第一聯(lián)送會計部門，第二聯(lián)送物料管理科據(jù)以轉(zhuǎn)記“成品庫存日（月）表”，第三聯(lián)送回繳庫部門。第八條收貨注意事項物料管理科應(yīng)就繳庫內(nèi)容與成品繳庫單的內(nèi)容確實核對，如發(fā)現(xiàn)繳庫原因代號、品名、規(guī)格、產(chǎn)品繳號數(shù)量、包裝或嘜頭等不符時，應(yīng)即時通知繳庫部門更正。發(fā)貨管理第九條交運期限控制（一）凡遇下列情況之一者，物料管理應(yīng)于一日前辦妥“成品交運單”，并于一日內(nèi)交運1計劃產(chǎn)品接獲客戶的“訂貨通知單”時的交貨日期。2內(nèi)銷、合作外銷訂制品、依客戶需要的日期。（二）直接外銷訂制品繳庫后，配合結(jié)關(guān)日期交運。第十條發(fā)貨注意事項（一）物料管理科接到“訂貨通知單”時，經(jīng)辦人員應(yīng)依產(chǎn)品規(guī)格及訂貨通知單編號順序列檔，內(nèi)容不明確應(yīng)即時反映業(yè)務(wù)部門確認(rèn)。（二）因客戶業(yè)務(wù)需要，收貨人非訂購客戶或收貨地點非其營業(yè)所在地的，依下列規(guī)定辦理1經(jīng)銷商的訂貨、交貨地點非其營業(yè)所在地，其“訂貨通知單”應(yīng)經(jīng)業(yè)務(wù)部主管核簽方可辦理交運。2收貨人非訂購客戶應(yīng)有訂購客戶出具的收貨指定通知始可辦理交運。（三）物料管理科接獲“訂制（貨）通知單”才能發(fā)貨，但有指定交運日期的，依其指定日期交運。（四）訂制品（計劃品）在客戶需要日期前繳庫或“訂貨通知單”注明“不得提前交運”的，物料管理科若因庫位問題需提前交運時，應(yīng)先聯(lián)絡(luò)業(yè)務(wù)人員轉(zhuǎn)知客戶同意，且收到業(yè)務(wù)部門的出貨通知后始得提前交運，若系緊急出貨時，應(yīng)由業(yè)務(wù)部主管通知物料管理科主管先予交運，再補辦出貨通知手續(xù)。（五）未經(jīng)辦理繳庫手續(xù)的成品不得交運，若需緊急交運時需于交運同時辦理繳庫手續(xù)。（六）訂制品交運前，物料管理科如接到業(yè)務(wù)部門的暫緩出貨通知時，應(yīng)立即暫緩交運，等收到業(yè)務(wù)部門的出貨通知后再交運。緊急時可由業(yè)務(wù)部門主管先以電話通知物料管理科主管，但事后仍應(yīng)立即補辦手續(xù)。（七）“成品交運單”填立后，須于“訂貨通知單”上填注日期、“成品交運單”編號及數(shù)量等以了解交運情況，若已交畢結(jié)案則依流水號順序整理歸檔。第十一條承運車輛調(diào)派與控制（一）物料管理科應(yīng)指定人員負(fù)責(zé)承運車輛與發(fā)貨人員的調(diào)派。（二）物料管理科應(yīng)于每日下午4點以前備妥第二天應(yīng)交運的“成品交運單”，并通知承運公司調(diào)派車輛。（三）如承運車輛可能于營業(yè)時間外抵達(dá)客戶交貨地址者，成品交運前，物料管理科應(yīng)將預(yù)定抵達(dá)時間通知業(yè)務(wù)部門轉(zhuǎn)告客戶準(zhǔn)備收貨。第十二條內(nèi)銷及直接外銷的成品交運（一）成品交運時，物料管理科應(yīng)依“訂制（貨）通知單”開立“成品交運單”，由業(yè)務(wù)部門開立發(fā)票，客戶聯(lián)發(fā)票核對無誤后寄幸免客戶，存根聯(lián)與開剩的發(fā)票于下月二日前匯送會計部門。（二）“訂貨通知單”上注明有預(yù)收款的，于開立“成品交運單”時，應(yīng)于“預(yù)收款”欄內(nèi)注明預(yù)收款金額及發(fā)票號碼，分批交運的，其收款以最后一批交運時為原則，但“訂貨（制）通知單”內(nèi)有特殊規(guī)定的，從其規(guī)定。（三）承運車輛入廠裝載成品后，發(fā)貨人及承運人應(yīng)于“成品交運單”上簽章，第一、二聯(lián)經(jīng)送業(yè)務(wù)核對后第一聯(lián)業(yè)務(wù)部存，第二聯(lián)會計核對入帳，第三、四、五聯(lián)交由承運商于出貨前核點無誤后始得放行。經(jīng)客戶簽收后第三聯(lián)送交運客戶，第四、五聯(lián)交由承運商送回物料管理科，把第四聯(lián)送回業(yè)務(wù)依實際需要寄交指運客戶，第五聯(lián)承運商持回，據(jù)以申請運費，第六聯(lián)物料管理科自存。第十三條客戶自運（一）客戶需要自運時，物料管理科應(yīng)先聯(lián)絡(luò)業(yè)務(wù)部門確認(rèn)。（二）成品裝載后，承運人于“成品交運單”上簽認(rèn)，依第十二條規(guī)定辦理。第十四條直接外銷的成品交運（一）物料管理科應(yīng)于結(jié)關(guān)前將成品運抵指定的碼頭或貨柜場以減少額外費用（如特驗費、監(jiān)視費等）。（二）成品交運時，物料管理科應(yīng)依“外銷訂貨通知單”開立“成品交運單”一式六聯(lián)，第四、五聯(lián)，交由承運商送碼頭或貨柜場的報關(guān)行簽收后，第四聯(lián)免送客戶，依存于物料管理科，第五聯(lián)經(jīng)報關(guān)行簽收后由承運人持回，據(jù)此申請費用。（三）外銷發(fā)票正聯(lián)送業(yè)務(wù)部門收存，存根聯(lián)與開剩的發(fā)票則于下個月二日前匯總送會計部門。（四）成品需于廠內(nèi)裝柜時應(yīng)依下列規(guī)定輸1物料管理科應(yīng)于接到業(yè)務(wù)部門通知后，即聯(lián)絡(luò)貨柜入廠裝運。2裝柜時應(yīng)依客戶要求的裝柜方式作業(yè)，裝畢后貨柜應(yīng)以封條加封。第十五條成品交運單的更正“成品交運單”因交運內(nèi)容更改或填單錯誤需更正時，依下列規(guī)定辦理（一）“內(nèi)銷交運單”的更正1尚未交運開單人員應(yīng)于原單錯誤處更正，并加蓋更正章，如果難以更正，則將原單各聯(lián)加蓋“本章作廢”字樣，重開“成品交運單”辦理交運。作廢的“成品交運單”第一聯(lián)留倉運科，其余各聯(lián)依序裝訂成冊送會計核對存檔，另開錯誤的發(fā)票則加蓋“作廢”章，存于原發(fā)票本。2已交運開單人員應(yīng)立即開立“交運更正單（內(nèi)銷）”第一、二、三聯(lián)送業(yè)務(wù)部核對后，第一聯(lián)業(yè)務(wù)部存，第二聯(lián)送會計，第三聯(lián)依實際需要轉(zhuǎn)送交運客戶，第四聯(lián)寄指客戶，第五、六聯(lián)存于倉運科。3如發(fā)票已送客戶，因錯誤而需重開者，應(yīng)將新開發(fā)票連同“交運更正單”第四聯(lián)送業(yè)務(wù)部門轉(zhuǎn)交客戶，并需督促客戶取回原開發(fā)票。（二）“外銷成品交運單”的更正1尚未交運比照本條第一款第一項的規(guī)定辦理。2已交運經(jīng)辦人員應(yīng)立即至交運的碼頭或貨柜場辦理“裝箱單”等報關(guān)文件的更正，并立即開立“交運更正單”，其流程與發(fā)票的更正比照第一款的規(guī)定辦理。3“交運更正單”不得作為出廠憑證。第十六條“成品交運單”簽收回聯(lián)的審核及追責(zé)（一）審核物料管理科收到“成品交運單”簽收回聯(lián)有下列情況者，應(yīng)即附有關(guān)單據(jù)送業(yè)務(wù)部門轉(zhuǎn)客戶補簽1未蓋“收貨章”。2“收貨章”模糊不清難以辨認(rèn)，或非公司名稱全銜。3其他用途章（如公文專用章）充當(dāng)“收貨章”。（二）追責(zé)物料管理科于每月10日前就上月份交運的簽收回聯(lián)尚未收回的，應(yīng)立即追責(zé)，并依合同規(guī)定罰扣運費，同時應(yīng)于月底前收集齊全，依序裝訂成冊送會計科核對存查。第十七條運費審核（一）物料管理科每月接獲承運公司送回的“成品交運單”簽收回聯(lián)、“運費明細(xì)表”及發(fā)票存根，應(yīng)于5日內(nèi)審核完畢，送回會計科整理付款。（二）物料管理科審核運費時，應(yīng)檢視開單出廠及客戶簽收等日期，是否有逾期送達(dá)或違反合同規(guī)定，均依合同規(guī)定罰扣運費。（三）若“成品交運單”簽收回聯(lián)有第十六條的簽收異常者，除依規(guī)定辦理外，其運費亦應(yīng)暫緩支付。第十八條成品領(lǐng)用與發(fā)票逾月反應(yīng)（一）物料管理科收到領(lǐng)用部門開立的“成品領(lǐng)用單”經(jīng)審核無誤后，依其請領(lǐng)數(shù)量發(fā)貨。（二）業(yè)務(wù)部每月初時把上月已出貨未開立發(fā)票的客戶，訂貨（制）單、品名規(guī)格、數(shù)量、交運地點及原因與對策填立于“發(fā)票逾月未開立匯總表”一式二份，一份業(yè)務(wù)部存，一份送會計科據(jù)以核對。退貨品管理第十九條運輸?shù)穆?lián)絡(luò)物料管理科接到業(yè)務(wù)部門送達(dá)的“成品退貨單”應(yīng)先審查有無注明依據(jù)及處理說明，若沒有應(yīng)將“成品退貨單”退回業(yè)務(wù)部門補充，若有則依“成品退貨單”上的客戶名稱及承運地址聯(lián)絡(luò)承運商運回。第二十條退貨品的驗收（一）退貨品運回工廠后，倉運科應(yīng)會同有關(guān)人員確認(rèn)退回的成品異常原因是否正確，若確屬事實，應(yīng)將實退數(shù)量填注于“成品退貨單”上，并經(jīng)點收人員、質(zhì)量管理人員簽章后，第一聯(lián)存于會計，第二聯(lián)送收貨部門存，第三聯(lián)由承運人攜回依此申請費用，第四聯(lián)送業(yè)務(wù)部向客戶取回原發(fā)票或銷貨證明書。（二）物料管理科收到尚無“成品退貨單”的退貨品時，應(yīng)立即聯(lián)絡(luò)業(yè)務(wù)部門主管確認(rèn)無誤后先暫予保管，等收到“成品退貨單”后再依前款規(guī)定辦理。第二十一條退貨品的處理退貨品的處理方式系需重處理者，物料管理科應(yīng)督促處理部門領(lǐng)回處理。第二十二條退貨的更正（一）若退回成品與“退貨單”記載的退貨品不符時，物料管理科應(yīng)暫予保管（不入庫），同時于“成品退貨單”填注實收情況后，第三聯(lián)由運輸公司攜回依此申請運費，第二聯(lián)送回業(yè)務(wù)部門處理，第一聯(lián)暫存?zhèn)}運科依此督促。（二）業(yè)務(wù)部門查驗退貨品確屬無誤時，應(yīng)依實退情況更正“退貨單”送物料管理科辦理銷案。（三）倘退貨品系屬誤退時，業(yè)務(wù)部門應(yīng)于原開“退貨單”第四聯(lián)注明“退貨品不符”后，送回物料管理科據(jù)以辦理退回客戶，將其交運作業(yè)按第十二條的規(guī)定辦理，并在“成品交運單”注明“退換貨不入帳”，本項退回的運費應(yīng)由客戶負(fù)擔(dān)。滯成品管理第二十三條滯成品分類、提報（一）滯成品部分由物料管理科依類別及分配的庫位編號編列存放，并就每一堆置單位（如一墊板）固定庫位存放便于管理。（二）滯成品的發(fā)生原因及代號1計劃品A正常品繳庫后滿6個月未銷售或未售完。B正常品繳庫后雖未滿6個月，但有變質(zhì)的顧慮。C與正常品同規(guī)格或其他因素未能出庫（異常品）。D每批生產(chǎn)所發(fā)生的次級品。2訂貨生產(chǎn)E訂單取消時F超制、短碼尾數(shù)時。G生產(chǎn)所發(fā)生的次級品3其他H試制品I銷退重整列為次級。J其他。（三）物料管理科應(yīng)于翌月5日前匯總填制“滯成品處理月報表”，呈主管核簽，第一聯(lián)送總經(jīng)理處理，第二聯(lián)自存。第二十四條滯成品發(fā)貨物料管理科于接到業(yè)務(wù)部門指定滯成品的“訂貨通知單”后依第四章發(fā)貨管理規(guī)定辦理。儲存管理第二十五條帳務(wù)物料管理科收到“成品明細(xì)表”后，應(yīng)立即和有關(guān)單據(jù)核對，如發(fā)現(xiàn)異常應(yīng)立即辦理更正。第二十六條盤點（一）庫存成品應(yīng)作定期或不定期的盤點，盤點時由會計科將盤點項目依規(guī)格類別填具“成品盤點表”會同物料管理科盤點，并按實際盤點數(shù)量填入數(shù)量欄內(nèi)。（二）實施電腦化后，“成品盤點表”由電腦制表。（三）會計科將“成品盤點表”的盤點數(shù)量與帳面數(shù)量核對若有差異，即填具“盤點異常報告單”，并計算其盤點盈虧數(shù)及金額，送物料管理科查明原因，再送業(yè)務(wù)部主管研判，擬具改善措施呈總經(jīng)理核決。（四）盤盈虧數(shù)量經(jīng)核決后，由物料管理科開立“調(diào)整單”，第二聯(lián)送會計部門，第一聯(lián)倉運科自存。第二十七條消防設(shè)備倉庫內(nèi)一律嚴(yán)禁煙火，物料管理科應(yīng)于倉庫明顯處懸掛“嚴(yán)禁煙火”標(biāo)志，并依工業(yè)安全衛(wèi)生管理的規(guī)定設(shè)置消防設(shè)備，由總務(wù)科指定專人負(fù)責(zé)管理，每日至少檢查一次，如有故障或失效，應(yīng)立即申請修護(hù)補充，并配合廠區(qū)消防訓(xùn)練，以提高應(yīng)對能力。第二十八條庫房管理應(yīng)注意事項（一）倉庫內(nèi)應(yīng)經(jīng)常維持清潔，并隨時注意通風(fēng)情況。（二）易燃品、易爆品或違禁品不得攜入倉庫，物料管理科應(yīng)隨時注意。（三）倉庫內(nèi)不得吸煙，若因工程需要燒焊時，應(yīng)先報備，并有人專責(zé)允許后才可。（四）物料管理科對所經(jīng)管的成品庫存及倉運設(shè)備應(yīng)負(fù)責(zé)安全使用之責(zé)，如果破損應(yīng)立即反映主管并立即委托修護(hù)。（五）未經(jīng)物料管理科主管核準(zhǔn)有關(guān)人員不得進(jìn)入倉庫，搬運完畢后，亦不得在倉庫逗留。（六）物料管理科人員于下班離開前，應(yīng)巡視倉庫及電源、水源是否開閉，以確保倉庫的安全。附則第二十九條實施與修訂本管理準(zhǔn)則呈經(jīng)理核準(zhǔn)后實施，修改時亦同。儲存管理辦法第一條倉庫應(yīng)防衛(wèi)嚴(yán)密慎防盜竊。第二條非材料保管人員不得任意進(jìn)入料庫，材料保管人員應(yīng)負(fù)制止之責(zé)，否則照章懲處。第三條倉庫內(nèi)及其附近應(yīng)置消防設(shè)備，并于適當(dāng)位置設(shè)置消防器材配置圖，以策安全。第四條料庫應(yīng)具備經(jīng)標(biāo)準(zhǔn)局檢定合格的度量衡量器具，并應(yīng)隨時校正妥善保管，以免發(fā)生收發(fā)料的差異度量衡器具至少每年須做一次總校正。第五條各項材料應(yīng)按類別排列整齊，以“料位卡”標(biāo)明材料名稱及編號并繪制各類材料存放位置圖。第六條易爆易燃的危險性材料應(yīng)與其他材料隔離保管，并于明顯處標(biāo)示“嚴(yán)禁煙火”并辦妥保險。第七條未經(jīng)驗辦及驗辦中的材料應(yīng)與收料后的材料分別存放。第八條重要材料應(yīng)特別儲存，并予加鎖。第九條未按規(guī)定辦妥領(lǐng)料手續(xù)不得發(fā)料，易變質(zhì)材料應(yīng)以“先進(jìn)先出”方式發(fā)料。第十條材料保管部門應(yīng)憑材料收發(fā)單據(jù)輸材料收發(fā)作業(yè)并記錄于“材料收發(fā)記錄表”。發(fā)料作業(yè)管理方法發(fā)料作業(yè)流程制質(zhì)課物控倉儲生管會計生管通知備料入帳領(lǐng)料使用說明使用表單發(fā)料通知單領(lǐng)料單（檢料用）領(lǐng)料單（實領(lǐng)材料清單）帳卡缺料單1生管通知11物控根據(jù)生管發(fā)料通知單列印領(lǐng)料單（檢料用）領(lǐng)料單（檢料用）領(lǐng)送倉庫2備料21庫管備料22記入帳卡3入帳31填寫缺料單32入電腦帳33列印領(lǐng)料單（實領(lǐng)材料清單）復(fù)印3份缺料單聯(lián)制造聯(lián)物控聯(lián)生管領(lǐng)料單聯(lián)制造聯(lián)物控聯(lián)物控會計4領(lǐng)料41現(xiàn)場核對數(shù)量42現(xiàn)場簽收43物控將領(lǐng)料單匯總送會計作業(yè)流程說明（一）領(lǐng)料1使用部門領(lǐng)用材料時，由領(lǐng)用經(jīng)辦人員開立“領(lǐng)料單”經(jīng)主管核簽后，向倉庫辦理領(lǐng)料。2領(lǐng)用工具類材料（明細(xì)由公司自行制定）時，領(lǐng)用保管人應(yīng)拿“工具保管記錄卡”到倉庫辦理領(lǐng)用保管手續(xù)。3進(jìn)廠材料檢驗中，因急用而需領(lǐng)料時，其“領(lǐng)料單”應(yīng)經(jīng)主管核簽，并于單據(jù)注明，方可領(lǐng)用。（二）發(fā)料由生產(chǎn)管理開立的發(fā)產(chǎn)單經(jīng)主管核簽后，轉(zhuǎn)送倉庫依工令及發(fā)料日期備料，并送至現(xiàn)場點交簽收。（三）材料的移轉(zhuǎn)凡經(jīng)常使用或體積較大須存于使用單位者，由使用單位填制“材料移轉(zhuǎn)單”向資料庫辦理移轉(zhuǎn)，并每日下班前依實際用量填制“領(lǐng)料單”，經(jīng)主管核簽后送材料庫沖轉(zhuǎn)出帳。（四）退料1使用單位對于領(lǐng)用的材料，在使用時遇有材料質(zhì)量民常，用料變更或用余時，使用單位應(yīng)以“退料單”（辦理移轉(zhuǎn)的退料以“材料移轉(zhuǎn)單”代之）連同材料繳回倉庫。2材料質(zhì)量異常欲退料時，應(yīng)先將退料品及“退料單”送質(zhì)量管理單位檢驗，并將檢驗結(jié)果注記于“退料單”內(nèi)，再連同料品繳回倉庫。3對于使用單位退回的料品，倉庫人員應(yīng)依檢驗退回的原因，研究處理對策，如原因系由于供應(yīng)商所造成，應(yīng)立即與采購人員協(xié)調(diào)供應(yīng)商處理。材料領(lǐng)料單年月日項次料號品名規(guī)格單位請領(lǐng)數(shù)量實發(fā)數(shù)量單價金額訂單號碼備注倉庫主管倉庫經(jīng)辦主管經(jīng)辦房地產(chǎn)開發(fā)公司工地材料管理（一）總則工地材料進(jìn)出管理除另有規(guī)定外，悉依本規(guī)則辦理。材料管理員的職責(zé)如下1監(jiān)督工程材料預(yù)算的執(zhí)行。2工程材料的申請、驗收，工人領(lǐng)料的管理，材