公司管理規(guī)定(最終稿)

*有限公司文件* 2016 001號*有限公司管理規(guī)定第一章 人事管理規(guī)定第一條 公司依據(jù)中華人民共和國勞動合同法和國家相關(guān)的法律、法規(guī)制定本規(guī)定，對員工實行人事管理。第二條 公司同員工簽訂全日制勞動合同書，建立員工人事檔案并存檔。合同工作期限為*年。第三條 公司招聘新員工，人事部應(yīng)提前做出招聘計劃報送公司批準(zhǔn)后，由人事部門主管、分管領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)招聘規(guī)定具體辦理。第四條 新聘員工，其試用期為三個月。試用期滿后，由人事部負(fù)責(zé)對其進(jìn)行全面考核，評估結(jié)果報公司總經(jīng)理審批后，方可辦理相關(guān)轉(zhuǎn)正手續(xù)。第五條 公司董事長任免總經(jīng)理和副總經(jīng)理；總經(jīng)理負(fù)責(zé)任免各部室經(jīng)理或者主任。由人事部下達(dá)相關(guān)任免文件并存檔。第六條 公司將對員工實行年度考評、考核辦法，由人事部負(fù)責(zé)制定并具體落實到位。年度考評、考核一般分為年中、年終兩次進(jìn)行，其結(jié)果主要用于員工績效工資、年終獎和職務(wù)晉升。第七條 董事長負(fù)責(zé)對總經(jīng)理和副總經(jīng)理進(jìn)行年終考核；總經(jīng)理和副總經(jīng)理負(fù)責(zé)對各個部室的經(jīng)理或主任進(jìn)行年終考核；各部室經(jīng)理或主任具體負(fù)責(zé)對員工進(jìn)行年終考核。公司人事部具體負(fù)責(zé)考核全過程，并將年終考核情況予以公示。經(jīng)考核，被評委優(yōu)秀者公司給予獎勵，不合格者不予續(xù)聘。第八條 公司聘用顧問。顧問享受公司副總級別，顧問享有知情權(quán)、監(jiān)督權(quán)和參入公司重大事宜的決策權(quán)。第二章 考勤管理規(guī)定第九條公司全體人員均列入考勤范圍。第十條公司實行員工上下班打卡規(guī)定，即按時上班簽到，下班簽出。人事部必須做好每日的現(xiàn)場考勤、記錄、統(tǒng)計工作，并于每月初將上月考勤結(jié)果公示。公示確認(rèn)后交與財務(wù)部，作為計發(fā)員工工資的依據(jù)。第十一條員工上班遲到、早退，五分鐘內(nèi)扣當(dāng)月工資5元/人次；十分鐘內(nèi)扣10元/人次；半小時內(nèi)扣30元/人次；無故曠工一天扣當(dāng)月工資150元/天。第十二條部門主管上班期間外出，必須由總經(jīng)理批準(zhǔn)；部門員工外出，必須由部門主管批準(zhǔn)。人員外出時必須到人事部或前臺領(lǐng)取登記單并填寫后方可外出。第十三條員工請假，必須先提出申請，填寫好請假單并經(jīng)批準(zhǔn)后方可。一天以內(nèi)由其所在部門主管批準(zhǔn)；三天以內(nèi)（含三天）由部門主管報分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)；三天以上者由總經(jīng)理批準(zhǔn)。不按規(guī)定辦理請假者、未經(jīng)批準(zhǔn)離崗者或超出假期不按時返回者均視為曠工。第十四條員工因病、事假超出半個月均為無薪假日。女員工享有國家規(guī)定的時間產(chǎn)假，產(chǎn)假期間享受基本工資待遇。第十五條 員工結(jié)婚、直系父母病故，均各享受7天的帶薪假日。第十六條 員工出差流程及有關(guān)規(guī)定1、提出申請員工出差前，應(yīng)填寫“出差申請單”。注明出差人數(shù)，起止時間、出差地點、出差事由、主管部門、分管領(lǐng)導(dǎo)、市場總監(jiān)、副總經(jīng)理、總經(jīng)理的審批意見?！俺霾钌暾垎巍币皇饺荩f交總經(jīng)理、財務(wù)部各一份，自存一份。出差前未填寫“出差申請單”，又未經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)派遣，私自出差者，公司不予報銷差旅費。如需延長者，應(yīng)及時報總經(jīng)理批準(zhǔn)；若出差人無故拖延出差時間，無出差記錄，又不向公司報告的，因此而產(chǎn)生的差旅費自理。2、 及時報告出差員工到達(dá)目的地后，應(yīng)及時向分管領(lǐng)導(dǎo)匯報。3、 做好出差記錄出差員工回公司后及時將出差情況向領(lǐng)導(dǎo)匯報。4、 按時上班出差員工返回后，應(yīng)立即到公司報到；同公司主管、分管領(lǐng)導(dǎo)或總經(jīng)理見面后，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)同意可回家休息一天。次日回公司上班，并參入公司正常上班考勤。不及時到公司報告，不按公司規(guī)定按時上班的，一律按曠工處理。5、 及時報銷出差人員返回后，憑出差記錄單前去財務(wù)部及時報銷出差費用；做到出差回公司后5個工作日內(nèi)填寫“出差費用報銷單”，一賬一清，不留尾巴，不后補(bǔ)賬。未按公司規(guī)定的時間和要求及時報銷出差費用的可給予100-200元罰款。第三章 薪資管理規(guī)定第十七條 員工工資標(biāo)準(zhǔn)（含新聘員工的工資）由董事長和總經(jīng)理、副總經(jīng)理研究決定。財務(wù)部接收到董事長簽批文件授權(quán)后方可發(fā)放。第十八條 公司對正式員工實行：基本工資、績效工資、工齡工資、職務(wù)工資 的薪資管理制度。第十九條 根據(jù)國家規(guī)定，員工的法定節(jié)假日均為帶薪假。第二十條 公司為簽訂勞動合同的員工繳納辦理“五險一金”。第二十一條 公司于每月10日發(fā)放員工工資，特殊情況可能會順延。第二十二條 績效工資標(biāo)準(zhǔn)1、 市場銷售人員。市場銷售人員的績效工資按年度業(yè)績考核計算、發(fā)放。2、 其他員工的績效工資，指不參入市場考核的所有員工（含董事長、總經(jīng)理、部門主管、后勤等），從公司年終凈利潤的5-7%，根據(jù)年終員工的貢獻(xiàn)、考核格次計發(fā)績效工資。第四章 財務(wù)管理規(guī)定第二十三條 公司財務(wù)實行總經(jīng)理一支筆簽字制。第二十四條 公司成立財務(wù)監(jiān)管小組，由3-5人組成。董事長擔(dān)任組長，成員有：總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財務(wù)主管、公司顧問等，具體負(fù)責(zé)對公司年度資金計劃、使用、審查以及資金風(fēng)險管控、員工的工資調(diào)整和績效工資核算、公司大額資金支出等事宜。第二十五條建立每月財務(wù)匯報制。每月10號前，財務(wù)部必須向總經(jīng)理、董事長書面匯報上個月的資金運(yùn)行情況，不得拖延。拖延一次扣財務(wù)主管當(dāng)月工資300-500元。第二十六條財務(wù)部建立財務(wù)日清月結(jié)制，必須做到：手續(xù)完備，票據(jù)充分，日清月結(jié)，實事求是。第二十七條公司實行財務(wù)支出事前請示報批制度，未經(jīng)請示批準(zhǔn)一律由當(dāng)事人負(fù)責(zé)。第二十八條物品采購購置物品應(yīng)提前到財務(wù)部領(lǐng)取“物品購置審批單”。經(jīng)總經(jīng)理審批后，由財務(wù)部統(tǒng)一采購；憑采購單，購物憑證、入庫單報銷。未經(jīng)審批，個人隨意采購的不予報銷。第二十九條 差旅費用管理規(guī)定1、出差生活補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)：青島市外按50元/天（不再享受公司就餐補(bǔ)貼）。本區(qū)內(nèi)按30元/天。2、住宿費報銷標(biāo)準(zhǔn)總經(jīng)理級別實報實銷。其他人員標(biāo)準(zhǔn)如下：一線城市（省會城市）：單宿120元/人，雙宿160元/雙人。二線城市：單宿100元/人。雙宿140元/雙人。三線城市：單宿80元/人。雙宿130元/雙人。3、 本區(qū)內(nèi)的出差不報銷住宿費。員工一律食宿在公司；因特殊情況需經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)方可報銷。4、 住宿費的報銷，一律由本人按規(guī)定憑相應(yīng)的正規(guī)票據(jù)，寫明住宿日期按實報銷。一經(jīng)發(fā)現(xiàn)弄虛作假的，財務(wù)部門有權(quán)不予報銷并視情節(jié)可給予100-500元的罰款。5、 出差期間各種費用的報銷額應(yīng)按實際出差天數(shù)計算，勞動節(jié)、中秋節(jié)、國慶節(jié)、元旦、春節(jié)原則上不列入出差費用。確因業(yè)務(wù)需要，安排在外出差的出差費實行雙倍報銷的原則。6、 外地市場的外地業(yè)務(wù)員到公司上班由公司按規(guī)定統(tǒng)一安排住宿、就餐，其余費用自理。7、 出差人確需乘坐飛機(jī)、火車臥鋪或請客送禮的，均應(yīng)事前請示總經(jīng)理批準(zhǔn)后辦理，否則不予報銷。8、 出差人乘坐長途汽車、動車、火車硬座、輪船三等艙，憑車、船站出售的正式票據(jù)按實報銷。9、 出差人參加培訓(xùn)、會議，食宿由會議、培訓(xùn)方安排的憑發(fā)票報銷會務(wù)費，不再享受補(bǔ)貼。10、 市場部經(jīng)理和市場人員在其銷售區(qū)域使用自備車（需公司財務(wù)部登記確認(rèn)），經(jīng)公司統(tǒng)一核準(zhǔn)確定后，給每臺車每月補(bǔ)貼400元（含過路費、維修費、燃油費等）；但不得超過1萬元/年。報銷補(bǔ)貼應(yīng)向公司財務(wù)提供正式票據(jù)，如汽油、維修、通行費等。11、市場人員（出差）暫借備用金。原則上不得超過3000元/人次，可憑“出差申請單”及“備用金暫支單”直接到財務(wù)部辦理；如需多借者，應(yīng)由總經(jīng)理批準(zhǔn)方可辦理。 第三十條 財務(wù)報銷流程及有關(guān)規(guī)定1、 到財務(wù)室領(lǐng)取，填寫費用報銷單、記賬憑證。2、 單據(jù)一律用黑色鋼筆或簽字筆填寫。填寫規(guī)范，字跡工整、清晰，不得涂改；所報單據(jù)各項填寫完整：事由，費用，經(jīng)辦人，審批人，分管領(lǐng)導(dǎo)，財務(wù)責(zé)任人。3、 依次由經(jīng)辦人、部門負(fù)責(zé)人、財務(wù)負(fù)責(zé)人簽字。4、 報總經(jīng)理簽字審批。5、 到財務(wù)室報銷費用，辦理結(jié)算業(yè)務(wù)。報銷人必須取得合法有效的報銷票據(jù)，若暫時沒有正式發(fā)票，白條可暫時入賬，事后由報銷人補(bǔ)交發(fā)票。第五章 印章管理規(guī)定第三十一條 印章是公司經(jīng)營管理活動中行使職權(quán)的重要憑證和工具。印章的管理關(guān)系到公司正常的經(jīng)營管理活動的開展，甚至影響到公司的生存和發(fā)展為防止不必要亊件的發(fā)生，維護(hù)公司的利益，特制定本規(guī)定。第三十二條 印章雕刻的申請、審核和批準(zhǔn):由需刻印部門主管根據(jù)工作需要提出雕刻印章的申請，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)并指派專人辦理。第三十三條 印章由專人保管并建立印章管理表，領(lǐng)取和歸還印章情況在表上予以記錄。保管人妥善保管，不得轉(zhuǎn)借他人。印章持有情況納入員工離職時移交工作的一部分,如員工持有公司印章的，須辦理歸還印章手續(xù)后方可辦理離職手續(xù)。第三十四條 公司各級人員每次使用印章須按要求填寫印章使用單,將其與所需印的文件一并逐級上報，經(jīng)部門主管審核。最終由具有該印章使用決定權(quán)的人員批準(zhǔn)后方可交印章保管人蓋章。在逐級審核過程中被否決的,該文件予以退回。通過審批后的銷售訂單遞至財務(wù)蓋章，無特殊情況一般規(guī)定三十分鐘分鐘內(nèi)給予落實。第三十五條 印章保管人應(yīng)對文件內(nèi)容和印章使用單上載明的簽署情況予以核對,經(jīng)核對無誤的方可蓋章。第三十六條 財務(wù)人員依日常的權(quán)限及常規(guī)工作內(nèi)容自行使用財務(wù)印章無須經(jīng)上述程序。第三十七條 印章原則上不許帶出公司，確因工作需要將印章帶出使用的，應(yīng)事先填寫印章借用申請單，注明事項，經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可攜帶使用。第六章 檔案、證照資料管理規(guī)定第三十八條 管理范圍1、 公司證照類：營業(yè)執(zhí)照、批注證書、國地稅登記證、企業(yè)法人證書、組織代碼證、房地產(chǎn)證、生產(chǎn)許可證、產(chǎn)品鑒定證書、認(rèn)證證書等原件。2、 原始合同類：各類合同、訂購合同、供貨合同、代理合同及協(xié)議等。3、 重要文件類：法律文件、政府文件、交易契約、設(shè)計文件、受控文件、施工文件、施工計劃、施工圖表、施工日志、施工記錄、施工技術(shù)、質(zhì)量文件、銷售文件等。4、 電腦資料：磁盤、光盤、U盤等。5、 檔案類：員工檔案、基建檔案、消防檔案、客戶檔案等。第三十九條 檔案的建立1、 檔案管理員根據(jù)不同種類及重要性的不同認(rèn)真、及時做好檔案分類目錄并依次分門別類擺放在固定地方。2、 隨時收集各類屬于檔案、證件管理范圍內(nèi)的資料，及時歸類、登記、存放。3、 重要文件與合同的建檔要按有關(guān)要求進(jìn)行組卷，卷內(nèi)文件要把正文和底稿、文件和附件、請示和批復(fù)放在一起，卷內(nèi)目錄要放在第1頁，便于查看。4、 人事檔案應(yīng)在新員工經(jīng)各級領(lǐng)導(dǎo)審批入用后的四天內(nèi)由管理部招聘專員及時移交檔案管理員。第四十條 檔案、證件的借閱1、 相關(guān)人員查看各種受控資料、證照原件須當(dāng)檔案管理部經(jīng)理批準(zhǔn)后，方可查看。2、 各種資料、證照原則上不得外借（包括分公司、子公司），確需外借時必須經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，方可外借。審批權(quán)限為：a、 房地產(chǎn)證、營業(yè)執(zhí)照證（副）本原件，外借必須經(jīng)批準(zhǔn)后有效。b、 銷售合同、許可證及送貨回單原件，原則上只得查閱、摘抄。不得外借，確需對外的合同采用復(fù)印件，并把單價、總價或數(shù)量、價格刪掉。經(jīng)銷售管理部經(jīng)理審核（外借的必要性），分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，方可有效；提取原件，必須公司副總以上領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，方可執(zhí)行。c、 客戶檔案、商業(yè)類合同、工程合同、政策類文件一律不對外查看、復(fù)印，只對董事長、總經(jīng)理、副總提供查閱。d、 其他資料、證件原件外借，須經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。3、 查閱員工人事檔案資料，相關(guān)部門經(jīng)理必須經(jīng)管理部經(jīng)理批準(zhǔn)，方可查閱。4、 各部門經(jīng)理只能查閱本部門員工的人事檔案資料，用于工作需要，其他部門員工資料一律不準(zhǔn)查閱。5、 部門經(jīng)理以上員工人事資料，只對總經(jīng)理、副總經(jīng)理提供查閱，其他人員一律不準(zhǔn)查閱。6、 凡需復(fù)印件各種受控文件、資料、證照必須經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審核，副總批準(zhǔn)，方可復(fù)印。7、 復(fù)印件如需加蓋印章的，應(yīng)在復(fù)印件上注明“僅供（具體某項業(yè)務(wù)）使用，他用無效”，“復(fù)印件與原件相同”字樣。8、 各部門必須嚴(yán)格按照本管理辦法執(zhí)行，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)有違規(guī)操作，未給公司造成損失的，每次罰款50元；給公司造成損失的，由相關(guān)責(zé)任人承擔(dān)100%責(zé)任。情節(jié)嚴(yán)重者將追究司法責(zé)任或送公安部門。第七章 文明辦公規(guī)定第四十一條 員工文明辦公：1、 熱愛公司，熱愛本崗，團(tuán)結(jié)同事，堅持原則，彼此尊重。2、著裝整齊，儀表大方，接待熱情，語言親切和氣。3、接聽客戶電話，要邊接聽邊做記錄，接聽電話后馬上要說：“您好！*?！?、接待客戶和外來辦公人員應(yīng)熱情大方，面帶微笑，使用：您好，請，對不起，慢走，謝謝，再見等日常文明用語，當(dāng)客戶離開時要送到公司門口或電梯口。第四十二條員工上班時要做到“五不準(zhǔn)”，下班時做到“五不走”。上班“五不準(zhǔn)”即：1、 不準(zhǔn)大聲喧嘩，隨地吐痰，亂扔雜物。2、 不準(zhǔn)上網(wǎng)聊天、炒股、打牌、游戲等。3、 不準(zhǔn)在辦公室喝酒、吸煙、吃零食等。4、 不準(zhǔn)穿背心、短褲、拖鞋和奇裝異服。5、 不準(zhǔn)隨便離崗、溜崗、串崗。下班“五不走”即：1、 當(dāng)天急需辦結(jié)的工作未辦結(jié)好的不走。2、 辦公用具、文件、資料未整理放置好的不走。3、 儀器、設(shè)備、各辦公用具未擦干凈的不走。4、 工作場地未打掃干凈，電燈、門窗、抽屜、文件柜未關(guān)好的不走。5、 與本職工作有關(guān)的事未交接，銜接好的不走。第四十三條員工要樹立“安全第一”的意識，杜絕員工將易燃易爆及各類化學(xué)劇毒物品攜帶到公司，確保安全無事故。第四十四條員工要樹立“節(jié)約光榮、浪費可恥”的風(fēng)尚，從節(jié)省每一張紙、每一度電和每一滴水做起。第八章 公司保密規(guī)定第四十五條 保密范圍：1、 公司下發(fā)的各類文件、政策、規(guī)定、工作計劃、工作總結(jié)等。2、 各銷售計劃、報價單、投標(biāo)信息、統(tǒng)計資料等。3、 業(yè)務(wù)員的所持有的客戶信息、合同、協(xié)議等。4、 客戶名稱、項目單位及其他相關(guān)所有業(yè)務(wù)資料。5、 客戶聯(lián)系單，業(yè)務(wù)結(jié)算單、業(yè)務(wù)印章，排產(chǎn)單各類賬冊報表，應(yīng)收賬款報表等一系列賬單、表格。第四十六條 具體要求：1、 不該打聽的絕不打聽，不該說的不說，不該看