金蝶EAS財務知識系統(tǒng)操作手冊

金金蝶蝶軟軟件件( (中中國國) )有有限限公公司司 金蝶 EAS 財務系統(tǒng)操作手冊 金蝶 EAS 財務系統(tǒng)操作手 冊 第 2 頁 共 54 頁 前前 言言 財務戰(zhàn)線的朋友們： 大家好。 伴隨著公司的發(fā)展壯大，財務核算的手段明顯落后，財務人員勞動量繁重， 每天加班加點工作也達不到財務信息的精細化要求，更不能滿足財務管理的需要。 為了減輕財務人員的勞動強度，提高財務管理水平，公司領導決定在整個公司實 施金蝶財務軟件，利用計算機輔助財務核算，徹底改變財務核算的手段，從整體 上提高財務管理水平。 為了使財務戰(zhàn)線的朋友們能盡快掌握軟件的操作方法，我們除提供軟件聯(lián)機 幫助外，專門針對此次軟件應用范圍，編寫了中冶潤豐金蝶 EAS 財務系統(tǒng)操作 手冊 ，希望此手冊可以成為會計人員操作金蝶 EAS 系統(tǒng)的實用工具書。 感謝主編 XX 先生對此手冊的辛勤付出。但由于時間倉促，本手冊難免有不 當之處，還請各位朋友批評指正。 金蝶軟件（中國）有限公司 系統(tǒng)實施小組 編 金蝶 EAS 財務系統(tǒng)操作手 冊 第 3 頁 共 54 頁 目目 錄錄 第一篇系統(tǒng)登陸 .5 第一章 金蝶 EAS 系統(tǒng)登陸 .5 第二章 系統(tǒng)界面介紹 .7 第三章 切換組織及修改密碼 .7 第二篇總賬系統(tǒng) .8 第一章 總賬系統(tǒng)初始化處理 .8 第一節(jié) 初始化的流程 .8 第二節(jié) 系統(tǒng)設置 .9 第三節(jié) 基礎資料編碼 .11 第四節(jié) 基礎資料設置 .11 第五節(jié) 初始數(shù)據(jù)錄入和結束初始化 .19 第二章 總賬系統(tǒng)日常操作 .24 第一節(jié) 憑證錄入 .25 第二節(jié) 憑證的修改和刪除 .26 第三節(jié) 憑證審核 .28 第四節(jié) 憑證過賬 .29 第五節(jié) 憑證打印 .29 第三章 常用帳簿報表 .31 第一節(jié) 總分類賬 .31 第二節(jié) 明細分類賬 .41 第三節(jié) 多欄賬 .43 第四章 期末處理 .44 第一節(jié) 自動轉賬 .44 第二節(jié) 結轉損益 .46 第三節(jié) 期末結賬 .48 第三篇報表系統(tǒng) .49 第一節(jié) 新建報表 .49 第二節(jié) 批量填充 .51 金蝶 EAS 財務系統(tǒng)操作手 冊 第 4 頁 共 54 頁 金蝶 EAS 財務系統(tǒng)操作手 冊 第 5 頁 共 54 頁 第一篇第一篇系統(tǒng)登陸系統(tǒng)登陸 第一章第一章 金蝶金蝶 EASEAS 系統(tǒng)登陸系統(tǒng)登陸 步驟：點擊步驟：點擊【開始開始】【程序程序】選擇【Internet【Internet Explorer】Explorer】 ，打開 IE 瀏覽器。 步驟：步驟： 在地址欄中錄入臨時網(wǎng)址：:6888/easportal:6888/easportal EAS 系統(tǒng)登陸： 在這里錄入公司給 的網(wǎng)址 金蝶 EAS 財務系統(tǒng)操作手 冊 第 6 頁 共 54 頁 步驟：步驟： 在地址欄中錄入臨時網(wǎng)址：:6888/easportal:6888/easportal 步驟：選擇步驟：選擇【業(yè)務中心業(yè)務中心】【啟動業(yè)務中心啟動業(yè)務中心】進入系統(tǒng)。進入系統(tǒng)。 第一步：首先在【數(shù)據(jù)中心數(shù)據(jù)中心】 中選擇中選擇【河北中冶潤豐建設河北中冶潤豐建設 有限公司有限公司】第二步：在【用戶名用戶名】中錄中錄 入自己的名字。入自己的名字。 第四步：在【密碼密碼】中錄入中錄入 自己的已經(jīng)設定的密碼。自己的已經(jīng)設定的密碼。 第三步：點擊【登陸登陸】進入進入 系統(tǒng)。系統(tǒng)。 金蝶 EAS 財務系統(tǒng)操作手 冊 第 7 頁 共 54 頁 第二章第二章 系統(tǒng)界面介紹系統(tǒng)界面介紹 說明：進入說明：進入 EASEAS 系統(tǒng)后，系統(tǒng)共分為三個界面。系統(tǒng)后，系統(tǒng)共分為三個界面。 第三章第三章 切換組織及修改密碼切換組織及修改密碼 步驟：切換帳套步驟：切換帳套 界面一：【系統(tǒng)系統(tǒng)】主要在這里主要在這里“切換組切換組 織織”進行帳套間的切換，進行帳套間的切換， “修改密碼修改密碼”主主 要是對當前用戶進行密碼的設置及修改。要是對當前用戶進行密碼的設置及修改。 界面二：【功能菜單功能菜單】主要在這里選擇主要在這里選擇 用戶日常應用的明細功能，例如：憑證用戶日常應用的明細功能，例如：憑證 新增、查詢。新增、查詢。 界面三：【功能界面功能界面】這里分為三部分，這里分為三部分， 最左面主要是功能的梗概，中間是功能最左面主要是功能的梗概，中間是功能 的明細列表，最右邊是常用功能列表。的明細列表，最右邊是常用功能列表。 說明說明：如需要切換到其他的單位進行對帳務的如需要切換到其他的單位進行對帳務的 處理，直接選擇處理，直接選擇【系統(tǒng)系統(tǒng)】【切換組織切換組織】在在 這里切換帳套，如需要進行對密碼的修改，在這里切換帳套，如需要進行對密碼的修改，在 這里選擇這里選擇【修改密碼修改密碼】 ，然后錄入新密碼。，然后錄入新密碼。 金蝶 EAS 財務系統(tǒng)操作手 冊 第 8 頁 共 54 頁 第二篇第二篇總賬系統(tǒng)總賬系統(tǒng) 第一章第一章 總賬系統(tǒng)初始化處理總賬系統(tǒng)初始化處理 第一節(jié) 初始化的流程 初始化流程圖初始化流程圖 系統(tǒng)設置基礎資料設置初始數(shù)據(jù)錄入結束初始化 金蝶 EAS 財務系統(tǒng)操作手 冊 第 9 頁 共 54 頁 第二節(jié) 系統(tǒng)設置 步驟：點擊步驟：點擊【功能菜單功能菜單】【系統(tǒng)平臺系統(tǒng)平臺】【系統(tǒng)狀態(tài)控制系統(tǒng)狀態(tài)控制】雙擊進入。 步驟：點擊步驟：點擊【功能菜單功能菜單】【系統(tǒng)平臺系統(tǒng)平臺】【系統(tǒng)狀態(tài)控制系統(tǒng)狀態(tài)控制】雙擊進入。 本節(jié)主要講述總賬系統(tǒng)在初始化之前，進行對啟用期間的設置，方便以后對帳務的處理。 EAS 系統(tǒng)設置： 雙擊雙擊【系統(tǒng)狀態(tài)控制系統(tǒng)狀態(tài)控制】 進入進行系統(tǒng)設置。進入進行系統(tǒng)設置。 在這里選擇帳套啟用的在這里選擇帳套啟用的 期間，選擇完期間后，期間，選擇完期間后， 點擊左上角點擊左上角【保存保存】 。 金蝶 EAS 財務系統(tǒng)操作手 冊 第 10 頁 共 54 頁 步驟：操作路徑步驟：操作路徑【功能菜單功能菜單】【基礎數(shù)據(jù)管理基礎數(shù)據(jù)管理】【主數(shù)據(jù)主數(shù)據(jù)】-【】-【科目科目】 ，在這里對集團，在這里對集團 下發(fā)的科目進行查看，系統(tǒng)控制為下屬分公司不能修改集團發(fā)放的科目，只能由集團來維護。下發(fā)的科目進行查看，系統(tǒng)控制為下屬分公司不能修改集團發(fā)放的科目，只能由集團來維護。 科目體系： 金蝶 EAS 財務系統(tǒng)操作手 冊 第 11 頁 共 54 頁 第三節(jié) 基礎資料編碼 序號序號項目項目公司名稱公司名稱編碼規(guī)則編碼規(guī)則 1 1 中冶潤豐本部 zy001 2 2 建筑安裝公司 ja001 3 3 第一建筑安裝公司 jy001 4 4 第二建筑安裝公司 jr001 5 5 第三建筑安裝公司 js001 6 6 第四建筑安裝公司 jsh001 7 7 第五建筑安裝公司 jw001 8 8 工業(yè)筑爐工程公司 zl001 9 9 機械電器安裝公司 jx001 1010 第二機械電器安裝公司 jer001 1111 第六機械電器安裝公司 jl001 1212 管道設備安裝公司 gd001 1313 工商管理部 gs001 1414 機械設備租賃公司 jz001 1515 股份公司 gf001 1616 達貿(mào)項目部 dm001 1717 海鑫項目部 hx001 1818 職員客戶供應商 工程項目其他應收 其他應付 金京項目部 jj001 說明：基礎資料編碼為集團統(tǒng)一的編碼，每家公司都有不同的編碼體系，所以希望在大家應用時，說明：基礎資料編碼為集團統(tǒng)一的編碼，每家公司都有不同的編碼體系，所以希望在大家應用時， 務必要按此編碼進行對基礎資料的編排。務必要按此編碼進行對基礎資料的編排。 第四節(jié) 基礎資料設置 基礎資料是總賬系統(tǒng)以及其他各財務系統(tǒng)在操作中共同使用的基礎數(shù)據(jù)，是系統(tǒng)絕對不可缺少的資料， 一旦不全或錯誤將會導致系統(tǒng)無法使用。本節(jié)主要講述了各種基礎資料的設置及含義，為系統(tǒng)的業(yè)務操作 提供了基礎資料的查詢和獲取來源。 舉例：對于【客戶客戶】來講，應可以理解為來講，應可以理解為【應收帳款應收帳款】科目下面的明細，根據(jù)公司的要求，科目下面的明細，根據(jù)公司的要求， 將客戶分為三類，分別為：內(nèi)部客戶、外部客戶、中冶京唐將客戶分為三類，分別為：內(nèi)部客戶、外部客戶、中冶京唐。 客戶設置 金蝶 EAS 財務系統(tǒng)操作手 冊 第 12 頁 共 54 頁 步驟：選擇步驟：選擇【功能菜單功能菜單】【基礎數(shù)據(jù)管理基礎數(shù)據(jù)管理】【客戶客戶】 。雙擊進入。雙擊進入。 步驟：選擇步驟：選擇【選擇客戶類型選擇客戶類型】【新增新增】【錄入編碼錄入編碼】【錄入名稱錄入名稱】【選擇開票類型選擇開票類型】 【保存保存】 。 在這里增加在這里增加“應收帳款應收帳款” 【客戶客戶】的明細。的明細。 第五步：將開票類型選第五步：將開票類型選 擇為擇為“普通發(fā)票普通發(fā)票” 。 第一步：選擇你要錄入第一步：選擇你要錄入 的的“客戶客戶”是那一類型是那一類型 的。內(nèi)部、外部、中冶的。內(nèi)部、外部、中冶 京唐京唐 第二步：點擊第二步：點擊“新增新增” 新建客戶。新建客戶。 第三步：根據(jù)基礎資料第三步：根據(jù)基礎資料 編碼規(guī)則，在這里錄入編碼規(guī)則，在這里錄入 編碼。例如：編碼。例如：zy001zy001 第四步：在這里錄入第四步：在這里錄入 客戶的名稱。客戶的名稱。 第六步：客戶的基本信第六步：客戶的基本信 息錄入完成后，點擊息錄入完成后，點擊 “保存保存” 金蝶 EAS 財務系統(tǒng)操作手 冊 第 13 頁 共 54 頁 步驟：找到內(nèi)部、外部、中冶京唐中的客戶，進行步驟：找到內(nèi)部、外部、中冶京唐中的客戶，進行“核準核準” 。 注意：對客戶的“核準”功能，就是對客戶的“審核” ，可選擇一個客戶進行核準，也可 選擇多個客戶進行批量核準。如果需要修改，者選擇“反核準” ，然后選擇最左邊菜單上的 “修改即可。 舉例：對于【供應商供應商】來講，應可以理解為來講，應可以理解為【應付帳款應付帳款】科目下面的明細，根據(jù)公司的要求，科目下面的明細，根據(jù)公司的要求， 將客戶分為三類，分別為：內(nèi)部供應商、外部供應商、中冶京唐將客戶分為三類，分別為：內(nèi)部供應商、外部供應商、中冶京唐。 供應商設置 用鼠標選擇客戶，然后用鼠標選擇客戶，然后 在右上角選擇在右上角選擇“核準核準” 。 對客戶進行核準。對客戶進行核準。 金蝶 EAS 財務系統(tǒng)操作手 冊 第 14 頁 共 54 頁 步驟：找到內(nèi)部、外部、中冶京唐中的供應商，進行步驟：找到內(nèi)部、外部、中冶京唐中的供應商，進行“核準核準” 。 注意：對供應商的“核準”功能，就是對供應商的“審核” ，可選擇一個供應商進行核準， 也可選擇多個供應商進行批量核準。如果需要修改，者選擇“反核準” ，然后選擇最左邊菜單 上的“修改即可。未經(jīng)過未經(jīng)過“核準核準”的供應商是不能夠供用戶進行使用的。的供應商是不能夠供用戶進行使用的。 舉例：對于【職員職員】來講，應可以理解為來講，應可以理解為【備用金備用金】科目下面的明細，以輔助帳進行核算科目下面的明細，以輔助帳進行核算。 步驟：步驟：【功能菜單功能菜單】【基礎數(shù)據(jù)管理基礎數(shù)據(jù)管理】【職員職員】點擊進入，錄入明細。點擊進入，錄入明細。 職員設置職員設置 第一步：用鼠標選擇，第一步：用鼠標選擇， 供應商是內(nèi)部供應商、供應商是內(nèi)部供應商、 外部供應商、中冶京唐外部供應商、中冶京唐 其中一個分類其中一個分類 第二步：點擊第二步：點擊【新增新增】 ， 增加內(nèi)部、外部、中冶增加內(nèi)部、外部、中冶 京唐分類中的明細供應京唐分類中的明細供應 商。商。 第三步：根據(jù)基礎資料第三步：根據(jù)基礎資料 編碼規(guī)則錄入編碼規(guī)則錄入【編碼編碼】 ， 例如：建一例如：建一“jy001”. 第四步：錄入具體供應第四步：錄入具體供應 商商【名稱名稱】 。 第五步：點擊第五步：點擊【保存保存】 。 選擇內(nèi)外部供應商明細，選擇內(nèi)外部供應商明細， 核準。核準。 金蝶 EAS 財務系統(tǒng)操作手 冊 第 15 頁 共 54 頁 步驟：步驟：【功能菜單功能菜單】【基礎數(shù)據(jù)管理基礎數(shù)據(jù)管理】【職員職員】點擊進入，錄入明細。點擊進入，錄入明細。 舉例：對于【銀行帳戶銀行帳戶】來講，應可以理解為來講，應可以理解為【銀行存款銀行存款】科目下面的明細，以輔助帳進行科目下面的明細，以輔助帳進行 核算核算。 步驟：步驟：【功能菜單功能菜單】【基礎數(shù)據(jù)管理基礎數(shù)據(jù)管理】【輔助資料輔助資料】【銀行帳戶銀行帳戶】點擊進入，錄入明點擊進入，錄入明 細。細。 雙擊雙擊【職員職員】進入進入 第一步：選擇公司下面第一步：選擇公司下面 的的【職員職員】 第二步：進行對職員明第二步：進行對職員明 細的新增。細的新增。 第三步：如需要對職員進行修改，第三步：如需要對職員進行修改， 直接選擇明細職員，進行修改。直接選擇明細職員，進行修改。 銀行帳戶設置銀行帳戶設置 金蝶 EAS 財務系統(tǒng)操作手 冊 第 16 頁 共 54 頁 注意：錄入的銀行帳戶明細，每一套帳都要有一個獨立的銀行存款帳戶，對于中冶潤豐公司注意：錄入的銀行帳戶明細，每一套帳都要有一個獨立的銀行存款帳戶，對于中冶潤豐公司 來講，二級公司如無銀行帳戶明細可不進行錄入。而每個公司之間的銀行帳戶是相對獨立的?；碇v，二級公司如無銀行帳戶明細可不進行錄入。而每個公司之間的銀行帳戶是相對獨立的?；?相不能查看對方的銀行帳戶情況。相不能查看對方的銀行帳戶情況。 步驟：步驟：【功能菜單功能菜單】【基礎數(shù)據(jù)管理基礎數(shù)據(jù)管理】【輔助資料輔助資料】【銀行帳戶銀行帳戶】點擊進入，錄入明點擊進入，錄入明 細。細。 步驟：選擇步驟：選擇【新增新增】【銀行帳戶銀行帳戶】進行錄入基礎信息。進行錄入基礎信息。 在這里增加在這里增加“銀行存款銀行存款” 下面的明細。下面的明細。 （雙擊）（雙擊） 在雙擊在雙擊【銀行帳戶銀行帳戶】后，后， 在此過濾界面，直接點在此過濾界面，直接點 擊擊“確定確定” 。 第一步：點擊第一步：點擊“新增新增” 銀行帳戶。銀行帳戶。 第二步：根據(jù)基礎第二步：根據(jù)基礎 資料編碼規(guī)則錄入資料編碼規(guī)則錄入 銀行帳戶編碼。銀行帳戶編碼。 第三步：錄入真第三步：錄入真 實的銀行帳戶。實的銀行帳戶。 第四步：錄入真實第四步：錄入真實 的帳戶地址名稱。的帳戶地址名稱。 第五步：選擇第五步：選擇【金融機構金融機構】 ， 在箭頭所指處，選擇在箭頭所指處，選擇“顯示顯示 全部全部” 。 第六步：選擇第六步：選擇 “銀行存款科目銀行存款科目 第七步：選擇第七步：選擇“用用 途途”為為“活期活期”即即 可?？?。 金蝶 EAS 財務系統(tǒng)操作手 冊 第 17 頁 共 54 頁 建議：銀行帳戶錄入完成后，請別忘記點擊保存。建議：銀行帳戶錄入完成后，請別忘記點擊保存。 說明：自定義核算項目是說明：自定義核算項目是 EASEAS 系統(tǒng)設置的一些特殊的項目資料，系統(tǒng)提供了客戶、職員、供系統(tǒng)設置的一些特殊的項目資料，系統(tǒng)提供了客戶、職員、供 應商、部門等組別，運用面非常廣泛。自定義核算項目與會計科目連用其功能類似明細科目，但應商、部門等組別，運用面非常廣泛。自定義核算項目與會計科目連用其功能類似明細科目，但 彌補了明細會計科目設置過多不利運行等缺陷。自定義核算項目還是彌補了明細會計科目設置過多不利運行等缺陷。自定義核算項目還是 EASEAS 子系統(tǒng)的各種單據(jù)的內(nèi)子系統(tǒng)的各種單據(jù)的內(nèi) 容，為系統(tǒng)的各項操作提供了基礎資料的查詢和獲取。對于子定義核算項目的類別，可以進行瀏容，為系統(tǒng)的各項操作提供了基礎資料的查詢和獲取。對于子定義核算項目的類別，可以進行瀏 覽、修改、增加、刪除等操作，已發(fā)生業(yè)務的自定義核算項目，覽、修改、增加、刪除等操作，已發(fā)生業(yè)務的自定義核算項目， 系統(tǒng)提示不允許修改和刪除。系統(tǒng)提示不允許修改和刪除。 注意：本次中冶潤豐注意：本次中冶潤豐【自定義核算項目自定義核算項目】主要包括主要包括【其他應收款其他應收款】 【其他應付款其他應付款】 【項目類型項目類型】 【固定資產(chǎn)項目固定資產(chǎn)項目】以及以及【工程成本項目工程成本項目】 【內(nèi)部往來項目內(nèi)部往來項目】 【應付工資項目應付工資項目】 。 自定義核算項目 在這里增加在這里增加“自定義核算項目自定義核算項目” 下面的明細。下面的明細。 （雙擊）（雙擊） 其他應收款設置 金蝶 EAS 財務系統(tǒng)操作手 冊 第 18 頁 共 54 頁 舉例：對于舉例：對于【自定義核算項目自定義核算項目】中中【其他應收款項目其他應收款項目】來講，應可以理解為來講，應可以理解為【其他應收款其他應收款】 科目下面的明細，以輔助帳進行核算。其中根據(jù)中冶潤豐的管理要求，將其他應收款下分本單位、科目下面的明細，以輔助帳進行核算。其中根據(jù)中冶潤豐的管理要求，將其他應收款下分本單位、 公司內(nèi)部、公司外部三類。公司內(nèi)部、公司外部三類。 步驟：選擇步驟：選擇【功能菜單功能菜單】【基礎數(shù)據(jù)管理基礎數(shù)據(jù)管理】【輔助資料輔助資料】-【】-【自定義核算項目自定義核算項目】-【】-【其其 他應收款他應收款】-【】-【類別（本單位、內(nèi)部、外部）類別（本單位、內(nèi)部、外部） 】-【】-【新增下級新增下級】 步驟：選擇步驟：選擇【功能菜單功能菜單】【基礎數(shù)據(jù)管理基礎數(shù)據(jù)管理】【輔助資料輔助資料】-【】-【自定義核算項目自定義核算項目】-【】-【其其 他應收款他應收款】 ， 注意：特別提醒：如果需要在注意：特別提醒：如果需要在“本單位本單位”或或“公司內(nèi)部公司內(nèi)部”或或“公司外部公司外部”新增下級的話，先新增下級的話，先 選擇選擇“其他應收款戶其他應收款戶” 。 選擇選擇“本單位、公司內(nèi)部或外本單位、公司內(nèi)部或外 部，然后點擊部，然后點擊【新增下級新增下級】編編 碼根據(jù)中冶潤豐統(tǒng)一的編碼規(guī)碼根據(jù)中冶潤豐統(tǒng)一的編碼規(guī) 則則 第一步：選擇第一步：選擇“其其 他應收款戶他應收款戶” 。 第二步：選擇第二步：選擇“本本 單位單位”或或“公司內(nèi)公司內(nèi) 部部“或或” “公司外部。公司外部。 第三步：點擊第三步：點擊“新新 增下級增下級” 。 第四步：根據(jù)中冶潤豐基第四步：根據(jù)中冶潤豐基 礎資料編碼規(guī)則，錄入礎資料編碼規(guī)則，錄入 【編碼編碼】【名稱名稱】 。 第五步：第五步：【保存保存】錄入的錄入的 數(shù)據(jù)。數(shù)據(jù)。 金蝶 EAS 財務系統(tǒng)操作手 冊 第 19 頁 共 54 頁 選擇選擇“本單位本單位”或或“公司內(nèi)部公司內(nèi)部”或或“公司外部公司外部”然后點擊然后點擊【新增下級新增下級】建立明細，最重要的是不建立明細，最重要的是不 要忘記要忘記【保存保存】 。 舉例：對于舉例：對于【自定義核算項目自定義核算項目】中中【其他應付款項目其他應付款項目】來講，應可以理解為來講，應可以理解為【其他應付款其他應付款】 科目下面的明細，以輔助帳進行核算。其中根據(jù)中冶潤豐的管理要求，將其他應付款下分本單位、科目下面的明細，以輔助帳進行核算。其中根據(jù)中冶潤豐的管理要求，將其他應付款下分本單位、 公司內(nèi)部、公司外部三類。公司內(nèi)部、公司外部三類。 步驟：選擇步驟：選擇【功能菜單功能菜單】【基礎數(shù)據(jù)管理基礎數(shù)據(jù)管理】【輔助資料輔助資料】-【】-【自定義核算項目自定義核算項目】-【】-【其其 他應付款他應付款】-【】-【類別（本單位、內(nèi)部、外部）類別（本單位、內(nèi)部、外部） 】-【】-【新增下級新增下級】 注意：特別提醒：如果需要在注意：特別提醒：如果需要在“本單位本單位”或或“公司內(nèi)部公司內(nèi)部”或或“公司外部公司外部”新增下級的話，先新增下級的話，先 選擇選擇“本單位本單位”或或“公司內(nèi)部公司內(nèi)部”或或“公司外部公司外部”然后點擊然后點擊【新增下級新增下級】建立明細，最重要的是不建立明細，最重要的是不 要忘記要忘記【保存保存】 。 其他應付款設置 第一步：鼠標選擇第一步：鼠標選擇【其他其他 應付款戶應付款戶】 。 第二步：鼠標選擇第二步：鼠標選擇【本單位本單位】 或或【公司內(nèi)部公司內(nèi)部】或或【公司外部公司外部】 。 第三步：鼠標選擇第三步：鼠標選擇【本單位本單位】 或或【公司內(nèi)部公司內(nèi)部】或或【公司外部公司外部】 ， 其中之一，點擊其中之一，點擊“新增下級新增下級” 。 第四步：根據(jù)基礎資料編碼規(guī)第四步：根據(jù)基礎資料編碼規(guī) 則，錄入則，錄入【編碼編碼】同時錄入同時錄入 【名稱名稱】 第五步：點擊第五步：點擊【保存保存】 。 金蝶 EAS 財務系統(tǒng)操作手 冊 第 20 頁 共 54 頁 第五節(jié) 初始數(shù)據(jù)錄入和結束初始化 當各項資料輸入完畢后，要輸入啟用賬套時期初的財務數(shù)據(jù)。本節(jié)主要講解了賬務初始數(shù)據(jù)當各項資料輸入完畢后，要輸入啟用賬套時期初的財務數(shù)據(jù)。本節(jié)主要講解了賬務初始數(shù)據(jù) 如何錄入。如何錄入。 注意：初始數(shù)據(jù)錄入工作可以和日常單據(jù)錄入工作同時進行，只要在期末處理前關閉初始化注意：初始數(shù)據(jù)錄入工作可以和日常單據(jù)錄入工作同時進行，只要在期末處理前關閉初始化 即可。本業(yè)務系統(tǒng)提供了反初始化的功能，如果系統(tǒng)已經(jīng)進行了期末處理，必須先反期末處理到即可。本業(yè)務系統(tǒng)提供了反初始化的功能，如果系統(tǒng)已經(jīng)進行了期末處理，必須先反期末處理到 賬套啟用期間后才能進行反初始化操作。賬套啟用期間后才能進行反初始化操作。 步驟：點擊步驟：點擊【功能菜單功能菜單】【財務會計財務會計】【總帳總帳】【初始化初始化】【科目初始余額錄入或科目初始余額錄入或 輔助帳科目初始余額錄入輔助帳科目初始余額錄入】 注意：初始化數(shù)據(jù)錄入分為科目初始余額錄入和輔助帳科目初始化余額錄入兩部分，注意：初始化數(shù)據(jù)錄入分為科目初始余額錄入和輔助帳科目初始化余額錄入兩部分，輔助帳輔助帳 初始化錄入要先于科目初始化余額錄入。初始化錄入要先于科目初始化余額錄入。 注意：下列表格中為需要在輔助帳科目初始化中錄入數(shù)據(jù)的列表。注意：下列表格中為需要在輔助帳科目初始化中錄入數(shù)據(jù)的列表。 序號序號科目科目輔助帳輔助帳主要內(nèi)容主要內(nèi)容 1 1 應收帳款客戶 2 2 應付帳款供應商+客戶 3 3 工程施工客戶 4 4 其他應收款其他應收其中一部分輔助帳為項目類型 5 5 其他應付款其他應付其中一部分輔助帳為項目類型 6 6 備用金職員 7 7 銀行存款銀行帳戶 8 8 應付工資應付工資項目 錄入初始數(shù)據(jù) 先輔助帳科目初始余額錄入，先輔助帳科目初始余額錄入， 后科目初始余額錄入。后科目初始余額錄入。 輔助帳科目初始化余額錄入 金蝶 EAS 財務系統(tǒng)操作手 冊 第 21 頁 共 54 頁 9 9 管理費用部門 1010 內(nèi)部往來內(nèi)部往來項目 1111 主營業(yè)務成本客戶+工程成本 1212 固定資產(chǎn)轉入固定資產(chǎn)項目+客戶 步驟：點擊步驟：點擊【輔助帳初始化輔助帳初始化】【客戶客戶】【新增行新增行】【科目科目】【客戶客戶】【錄入余額錄入余額】 注意：特別提醒：在錄入完成一條或多條記錄后，一定要記住注意：特別提醒：在錄入完成一條或多條記錄后，一定要記住【保存保存】 。 步驟：點擊步驟：點擊【輔助帳初始化輔助帳初始化】【供應商供應商+ +客戶客戶】【新增行新增行】【科目科目】【客戶客戶】【錄錄 入余額入余額】 應收帳款輔助帳錄入 第一步：在此處選擇第一步：在此處選擇【客戶客戶】 。 第二步：在此處第二步：在此處“新增行新增行” 第三步：在此處選擇第三步：在此處選擇“科科 目目”同時選擇同時選擇“客戶客戶”錄錄 入期初數(shù)。入期初數(shù)。 應付帳款輔助帳錄入 首先在首先在【輔助帳輔助帳】中選擇中選擇【供應商供應商+ +客客 戶戶】然后在正上方然后在正上方【新增行新增行】 ，在新增，在新增 行中選擇應付帳款科目，然后選擇相關行中選擇應付帳款科目，然后選擇相關 客戶，在對期初余額進行錄入?？蛻?，在對期初余額進行錄入。 金蝶 EAS 財務系統(tǒng)操作手 冊 第 22 頁 共 54 頁 說明：以上對輔助帳初始化數(shù)據(jù)錄入介紹了兩個比較典型的例子，其他的例如：其他應付款說明：以上對輔助帳初始化數(shù)據(jù)錄入介紹了兩個比較典型的例子，其他的例如：其他應付款 輔助帳初始化余額錄入、其他應付款輔助帳初始化余額錄入、備用金輔助帳初始化余額錄入等，輔助帳初始化余額錄入、其他應付款輔助帳初始化余額錄入、備用金輔助帳初始化余額錄入等， 因方法一樣，不在這里做一一陳述。因方法一樣，不在這里做一一陳述。 注意：注意：錄入完成所有輔助帳初始化余額后，將輔助帳余額引入科目初始化余額表中。錄入完成所有輔助帳初始化余額后，將輔助帳余額引入科目初始化余額表中。 說明：輔助帳初始化余額錄入完成后，進行對無輔助帳的科目進行初始化余額錄入。說明：輔助帳初始化余額錄入完成后，進行對無輔助帳的科目進行初始化余額錄入。 步驟：點擊步驟：點擊【功能菜單功能菜單】【財務會計財務會計】【科目初始余額錄入科目初始余額錄入】雙擊進入。雙擊進入。 步驟：點擊步驟：點擊【功能菜單功能菜單】【財務會計財務會計】【科目初始余額錄入科目初始余額錄入】雙擊進入。雙擊進入。 步驟：點擊步驟：點擊【功能菜單功能菜單】【財務會計財務會計】【科目初始余額錄入科目初始余額錄入】雙擊進入。雙擊進入。 注意：注意：科目余額錄入完成后，將輔助帳初始化余額引入?？颇坑囝~錄入完成后，將輔助帳初始化余額引入。 步驟：點擊步驟：點擊【業(yè)務業(yè)務】【引入輔助帳余額引入輔助帳余額】引入完成。引入完成。 科目初始化余額錄入 雙擊雙擊“科目初始余額錄入科目初始余額錄入”進進 入錄入。入錄入。 在這里錄入科目的初始化余額，在這里錄入科目的初始化余額， 然后錄入完成后然后錄入完成后【保存保存】 金蝶 EAS 財務系統(tǒng)操作手 冊 第 23 頁 共 54 頁 注意：注意：科目余額錄入完成后，借貸方的平衡很重要，所以需要利用軟件中試算平衡功能來測科目余額錄入完成后，借貸方的平衡很重要，所以需要利用軟件中試算平衡功能來測 試平衡。試平衡。 步驟：點擊步驟：點擊【幣別幣別】【綜合本位幣綜合本位幣】【試算平衡試算平衡】 。 注意：注意：【試算平衡試算平衡】后，先結束后，先結束【科目余額初始化科目余額初始化】 ，然后在進入，然后在進入【輔助帳科目初始化輔助帳科目初始化】 ，結，結 束輔助帳初始化，然后束輔助帳初始化，然后【全部結束初始化全部結束初始化】 。 在這里選擇在這里選擇“引入輔助帳余額引入輔助帳余額” 。 在這里選擇在這里選擇“綜合本位幣綜合本位幣”然然 后選擇后選擇【試算平衡試算平衡】 。 結束科目初始化 在這里在這里“結束科目初始化結束科目初始化” 。 結束輔助帳科目初始化 金蝶 EAS 財務系統(tǒng)操作手 冊 第 24 頁 共 54 頁 說明：以上過程完成后，你的初始化工作全部結束。進入日常業(yè)務處理環(huán)節(jié)。說明：以上過程完成后，你的初始化工作全部結束。進入日常業(yè)務處理環(huán)節(jié)。 步驟：點擊步驟：點擊“反初始化反初始化” 。 注意：當總賬系統(tǒng)的初始化工作結束后發(fā)現(xiàn)問題時，可以點擊“反初始化”修改數(shù)據(jù)。 反初始化 在這里結束輔助帳科目初始化。在這里結束輔助帳科目初始化。 這個界面是輔助帳初始余額和這個界面是輔助帳初始余額和 科目初始余額校對的過程。同科目初始余額校對的過程。同 時通過校對完成后，你就可以時通過校對完成后，你就可以 選擇選擇【全部結束初始化全部結束初始化】 。 金蝶 EAS 財務系統(tǒng)操作手 冊 第 25 頁 共 54 頁 第二章第二章 總賬系統(tǒng)日總賬系統(tǒng)日常操作常操作 總賬業(yè)務流程圖總賬業(yè)務流程圖 金蝶 EAS 財務系統(tǒng)操作手 冊 第 26 頁 共 54 頁 第一節(jié) 憑證錄入 步驟：點擊步驟：點擊【財務會計財務會計】【總賬總賬】【憑證處理憑證處理】 步驟：點擊步驟：點擊【財務會計財務會計】【總賬總賬】【憑證處理憑證處理】【憑證查詢憑證查詢】 憑證內(nèi)容詳解： 1 【新增】：用于新增憑證。 2 【暫存】：用于暫時保存錄入的憑證內(nèi)容。 3 【提交】：用于保存錄入的憑證內(nèi)容。 4 【修改】：用于憑證錄入完成后，對憑證進行修改。 5 【刪除】：用于對憑證的刪除。 6 【流量】：針對科目屬性中指定為現(xiàn)金類科目或現(xiàn)金等價物的會計科目，可以在此定義其現(xiàn) 金流量內(nèi)容，是做現(xiàn)金流量表的一種方法。 7 【關閉】：退出憑證錄入界面。 8 【日期】：憑證錄入的日期，錄入后業(yè)務日期會跟著改變。系統(tǒng)會自動給出上一次錄入的最 后一張憑證的日期，可以修改。憑證錄入的日期若在當前的會計期間之前，則系統(tǒng)不允許輸 入；但允許輸入本期以后的任意期間的記賬憑證，在過賬時系統(tǒng)只處理本期的記賬憑證，以 后期間的憑證不作處理。 9 【憑證字】：從下拉菜單中選擇用戶需要的憑證字，本舉例為“現(xiàn)” 、 “銀” 、 “轉” 。 10【憑證號】：憑證會按號自動產(chǎn)生。 在這里進行日常憑證的處理，在這里進行日常憑證的處理， 例如：憑證新增等功能的應用。例如：憑證新增等功能的應用。 金蝶 EAS 財務系統(tǒng)操作手 冊 第 27 頁 共 54 頁 11【附件數(shù)】：直接錄入憑證后原始單據(jù)的數(shù)量。 12【摘要】：對憑證分錄的文字解釋，可以直接錄入。 13【會計科目】：錄入科目代碼，可以按 F7 查詢。 14【輔助帳】：在憑證界面正下方的中間，如果會計科目下掛了輔助帳，則會根據(jù)下掛的輔助 帳類別自動顯示出來，輔助帳內(nèi)容可以按 F7 查詢。 15【金額】：錄入發(fā)生額的地方。 第二節(jié) 憑證的修改和刪除 憑證的修改和刪除必須在“憑證查詢”中進行，憑證查詢功能提供了十分豐富的憑證處理功 能。在單擊【憑證查詢】后，系統(tǒng)彈出【憑證過濾窗口】 （過濾窗口有“高級” 、 “條件” 、 “排序” 和“自定義”四種。對于過濾條件， 在“憑證查詢”中可以修改已錄入的未過賬憑證。將光帶定位于要修改的憑證中，在文件菜 單中選擇“修改”選項或單擊工具條中相應的按鈕。系統(tǒng)會顯示記賬憑證修改窗口，您可以在此 窗口中對記賬憑證進行修改，其操作方法與憑證錄入相似。選中要刪除了憑證，選擇文件菜單中 “刪除”選項可以刪除此憑證。 步驟：點擊步驟：點擊【憑證序時薄憑證序時薄】【選擇憑證選擇憑證】【刪除刪除】 選擇憑證，然后點擊選擇憑證，然后點擊“修改修改” ， 來進行修改憑證。修改完成后，來進行修改憑證。修改完成后， 提交。提交。 在這選擇你要刪除的憑證，然在這選擇你要刪除的憑證，然 后點擊后點擊“刪除刪除” ，刪掉憑證。，刪掉憑證。 金蝶 EAS 財務系統(tǒng)操作手 冊 第 28 頁 共 54 頁 注意：如果要修改的記賬憑證已經(jīng)過審核，此憑證只能進行查看，不能修改，只有未審核且注意：如果要修改的記賬憑證已經(jīng)過審核，此憑證只能進行查看，不能修改，只有未審核且 未過賬的憑證才允許修改。如果想修改可對憑證進行未過賬的憑證才允許修改。如果想修改可對憑證進行“反過帳反過帳” ， “反審核反審核”后在進行修改。后在進行修改。 金蝶 EAS 財務系統(tǒng)操作手 冊 第 29 頁 共 54 頁 第三節(jié) 憑證審核 憑證審核是對錄入憑證正確性的審查。憑證審核的操作有兩種： 步驟步驟 1 1：一種是對單張憑證一一進行審核，在憑證查詢界面，將光帶定位于需要審核的憑證：一種是對單張憑證一一進行審核，在憑證查詢界面，將光帶定位于需要審核的憑證 上，然后在最右側上，然后在最右側【憑證處理憑證處理】中選擇中選擇【審核審核】 。 步驟步驟 2 2：成批審核，進入：成批審核，進入“憑證查詢憑證查詢”中用鼠標選擇所有憑證，鼠標右鍵選擇中用鼠標選擇所有憑證，鼠標右鍵選擇“審核審核” 。則將。則將 會計序時簿中所有憑證成批審核了（也可以選擇反審核將已審核的憑證成批反審核）會計序時簿中所有憑證成批審核了（也可以選擇反審核將已審核的憑證成批反審核） 。 在這選擇在這選擇“憑證處理憑證處理”然后進然后進 行對憑證的審核。行對憑證的審核。 在這選擇在這選擇“審核審核” 金蝶 EAS 財務系統(tǒng)操作手 冊 第 30 頁 共 54 頁 第四節(jié) 憑證過賬 憑證過賬就是系統(tǒng)將已錄入的記賬憑證根據(jù)其會計科目登記到相關的明細賬薄中的過程。經(jīng) 過記賬的憑證以后將不再允許修改，只能采取補充憑證或紅字沖銷憑證的方式進行更正。因此， 在過賬前應該對記賬憑證的內(nèi)容仔細審核，系統(tǒng)只能檢驗記賬憑證中的數(shù)據(jù)關系錯誤，而無法檢 查業(yè)務邏輯關系。 憑證過賬是一項十分簡單的操作，您可以在過賬向?qū)У膸ьI下，輕松的完成過賬操作。用戶 可以在“憑證查詢”選擇一張憑證或多張憑證，利用鼠標右鍵選擇“過賬”和“反過賬”來操作。 第五節(jié) 憑證打印 注意：憑證的打印主要可以分為正常打印和憑證套打兩部分。注意：憑證的打印主要可以分為正常打印和憑證套打兩部分。 步驟：步驟：【財務會計財務會計】【憑證查詢憑證查詢】雙擊進入。雙擊進入。 在這選擇在這選擇“過帳過帳” 雙擊進入雙擊進入“憑證查詢憑證查詢”界界 面。面。 金蝶 EAS 財務系統(tǒng)操作手 冊 第 31 頁 共 54 頁 步驟：步驟：【財務會計財務會計】【憑證查詢憑證查詢】雙擊進入。雙擊進入。 步驟：建議選擇步驟：建議選擇“憑證打印模板（標準）憑證打印模板（標準） ”打印模式。打印模式。 在這里選擇在這里選擇“憑證打印預憑證打印預 覽覽” 。 在這里選擇在這里選擇“憑證打印模憑證打印模 板板” 。確定。確定。 金蝶 EAS 財務系統(tǒng)操作手 冊 第 32 頁 共 54 頁 第三章第三章 常用常用帳簿報表帳簿報表 第一節(jié)第一節(jié) 總分類賬總分類賬 總分類賬查詢功能可用于查詢總分類賬的賬務數(shù)據(jù)，查詢總賬科目的本期借方發(fā)生額、本期 貸方發(fā)生額、本年借方累計、本年貸方累計、期初余額、期末余額等項目總賬數(shù)據(jù)。本節(jié)主要講 述總分類帳簿的設置和查看。 步驟：點擊步驟：點擊【財務會計財務會計】【總賬總賬】【總分類賬總分類賬】 步驟：點擊步驟：點擊【財務會計財務會計】【總賬總賬】【總分類賬總分類賬】【條件查詢條件查詢】 查看總分類賬： 雙擊總分類帳進行查詢雙擊總分類帳進行查詢 這里是這里是“總分類帳總分類帳”查詢查詢 界面。在這里選擇你想要界面。在這里選擇你想要 查詢的范圍，例如：科目查詢的范圍，例如：科目 的范圍，科目的級次等。的范圍，科目的級次等。 金蝶 EAS 財務系統(tǒng)操作手 冊 第 33 頁 共 54 頁 參數(shù)設置說明參數(shù)設置說明 【公司公司】：選擇要查詢的總分類帳公司范圍。：選擇要查詢的總分類帳公司范圍。 【會計期間會計期間】：選擇要查詢的總分類賬會計期間的范圍，可跨年跨期查詢。：選擇要查詢的總分類賬會計期間的范圍，可跨年跨期查詢。 【科目代碼科目代碼】：選擇總分類賬輸出的會計科目范圍，可以直接輸入起始和終止的會計科目的代碼，：選擇總分類賬輸出的會計科目范圍，可以直接輸入起始和終止的會計科目的代碼， 或用會計科目界面邊的獲取按鈕從會計科目代碼表中獲取科目代碼?；蛴脮嬁颇拷缑孢叺墨@取按鈕從會計科目代碼表中獲取科目代碼。 【科目級別科目級別】：選擇要查詢到哪一級會計科目的總賬數(shù)據(jù)?？蛇x擇明細科目和非明細科目。：選擇要查詢到哪一級會計科目的總賬數(shù)據(jù)?？蛇x擇明細科目和非明細科目。 【包括未過賬憑證包括未過賬憑證】：若選擇此項，則在輸出總賬時，金額包括未過賬的憑證。：若選擇此項，則在輸出總賬時，金額包括未過賬的憑證。注意：該參注意：該參 數(shù)可以讓用戶隨意查詢需要的期間數(shù)據(jù)，例如在實際業(yè)務處理過程中，往往會出現(xiàn)上數(shù)可以讓用戶隨意查詢需要的期間數(shù)據(jù)，例如在實際業(yè)務處理過程中，往往會出現(xiàn)上 期未結賬，但是需要查詢下期業(yè)務數(shù)據(jù)的情況期未結賬，但是需要查詢下期業(yè)務數(shù)據(jù)的情況 【無發(fā)生額不顯示無發(fā)生額不顯示】：若選擇此項，則在輸出總賬時，對無發(fā)生額的記錄不顯示。：若選擇此項，則在輸出總賬時，對無發(fā)生額的記錄不顯示。 【余額為零且無發(fā)生額不顯示余額為零且無發(fā)生額不顯示】：該選項控制將科目余額為零并且無發(fā)生額的科目不顯示出來。：該選項控制將科目余額為零并且無發(fā)生額的科目不顯示出來。 點擊點擊【確認確認】按鈕后，進入查看總分類賬的界面按鈕后，進入查看總分類賬的界面 提示提示 1 1：在總分類賬查看界面雙擊任意一條記錄，將進入該記錄的明細分類賬查看界面，點擊：在總分類賬查看界面雙擊任意一條記錄，將進入該記錄的明細分類賬查看界面，點擊 “工具欄工具欄”中的中的【退出退出】按鈕將返回總分類賬查看界面。按鈕將返回總分類賬查看界面。 提示提示 2 2：總分類賬查看界面點擊：總分類賬查看界面點擊“工具欄工具欄”中的中的【明細帳明細帳】按鈕也將進入明細分類賬查看界面。按鈕也將進入明細分類賬查看界面。 金蝶 EAS 財