采購(gòu)管理制度.doc

春城控股集團(tuán)有限公司文件文件編號(hào)：版 本：1.0采購(gòu)管理制度生效日期： 頁(yè) 碼：4/41.0、目的： 為加強(qiáng)公司物料的內(nèi)部管理及采購(gòu)過(guò)程控制，降低原材料庫(kù)存及采購(gòu)成本，提升采購(gòu)交期和品質(zhì)，切實(shí)維護(hù)公司利益，同時(shí)提高資金使用效率，特制定本制度。2.0、范圍： 本制度適用于本公司物料的物料需求分析及采購(gòu)的全過(guò)程。3.0、職責(zé)：3.1、PMC部為本制度的歸口部門，負(fù)責(zé)部分生產(chǎn)主料與所有輔料采購(gòu)，其中包括采購(gòu)計(jì)劃的制定與跟催、采購(gòu)信息的提供、采購(gòu)資金預(yù)算及供應(yīng)商的選擇，本制度的編制、修改、廢止的起草工作。3.2、MC專員負(fù)責(zé)物料需求分析、請(qǐng)購(gòu)與物料進(jìn)度跟催。3.3、注塑部負(fù)責(zé)塑膠原料的申購(gòu)、供應(yīng)商的評(píng)估與開(kāi)發(fā)及詢價(jià)、比價(jià)、議價(jià)，同時(shí)負(fù)責(zé)對(duì)供貨進(jìn)行跟進(jìn)。3.4、技術(shù)部負(fù)責(zé)物料預(yù)算與清單（BOM表）的制定，確定每款產(chǎn)品的定額標(biāo)準(zhǔn)，同時(shí)負(fù)責(zé)鐵料采購(gòu)、模具材料的申購(gòu)與采購(gòu)、供應(yīng)商的評(píng)估與開(kāi)發(fā)及詢價(jià)、比價(jià)、議價(jià)。3.5、財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)采購(gòu)資金的調(diào)配及單價(jià)的審查工作。3.6、行政部負(fù)責(zé)低值易耗品、辦公用品的申購(gòu)、供應(yīng)商的評(píng)估與開(kāi)發(fā)及詢價(jià)、比價(jià)、議價(jià)，同時(shí)負(fù)責(zé)對(duì)供料進(jìn)行跟進(jìn)。3.6、總經(jīng)理負(fù)責(zé)本制度的編制、修改、廢止批準(zhǔn)。4.0、內(nèi)容：4.1、采購(gòu)內(nèi)容：原材料采購(gòu)、輔料采購(gòu)、生產(chǎn)工具與模具材料的采購(gòu)、行政辦公用品采購(gòu)。4.1.1、原材料采購(gòu)：原材料主旨塑膠原料、鐵料。采購(gòu)方式主要指安全庫(kù)存采購(gòu)、行情采購(gòu)（漲/跌價(jià)采購(gòu)）、訂單特殊用料采購(gòu)。4.1.1.1、安全庫(kù)存采購(gòu):A、鐵料安全庫(kù)存采購(gòu)：MC專員根據(jù)春城控股原料安全庫(kù)存表的標(biāo)準(zhǔn)查對(duì)現(xiàn)有庫(kù)存量，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)有庫(kù)存量低于安全庫(kù)存時(shí)，即時(shí)填寫采購(gòu)申請(qǐng)單交PMC經(jīng)理確認(rèn)后轉(zhuǎn)生產(chǎn)總監(jiān)審核，生產(chǎn)總監(jiān)審核不通過(guò)退回MC專員重新整理，總監(jiān)審批通過(guò)則交總經(jīng)理批準(zhǔn)。B、塑膠原料安全庫(kù)存采購(gòu)：確良 C、單據(jù)分發(fā):MC專員將總經(jīng)理批準(zhǔn)后的采購(gòu)申請(qǐng)單進(jìn)行分發(fā)。表單一式三聯(lián)，塑膠原料采購(gòu)申請(qǐng)單一聯(lián)交注塑主管經(jīng)理，一聯(lián)交PMC經(jīng)理，一聯(lián)交生產(chǎn)總監(jiān)；鐵料采購(gòu)申請(qǐng)單一聯(lián)交生產(chǎn)總監(jiān)，一聯(lián)交PMC經(jīng)理，一聯(lián)留MC專員自存。D、詢價(jià)、比價(jià)、議價(jià)：生產(chǎn)總監(jiān)根據(jù)采購(gòu)申請(qǐng)單的要求向同類物料供應(yīng)商發(fā)出詢價(jià)通知或詢價(jià)信息進(jìn)行詢價(jià)，對(duì)供應(yīng)商反饋的購(gòu)銷合同進(jìn)行比對(duì)篩選，選出與公司價(jià)格及 品質(zhì)要求相同或相近的三家供應(yīng)商進(jìn)行對(duì)比，并確定相符或相近的能夠滿足公司需求的供 應(yīng)商進(jìn)行議價(jià)，議價(jià)須在保障品質(zhì)的前提下進(jìn)行，議價(jià)基本確定后生產(chǎn)總監(jiān)在認(rèn)可供方購(gòu)銷合同與附件上簽名確認(rèn)，確認(rèn)完畢交總經(jīng)理批準(zhǔn)，批準(zhǔn)通過(guò)后即時(shí)回傳供方備貨。E、單據(jù)分發(fā):生產(chǎn)總監(jiān)將總經(jīng)理批準(zhǔn)后的購(gòu)銷合同進(jìn)行分發(fā)。購(gòu)銷合同一式三聯(lián)，一聯(lián)交PMC經(jīng)理，一聯(lián)交財(cái)務(wù)部，一聯(lián)自存。4.1.1.2、行情采購(gòu)（漲/跌價(jià)采購(gòu)）：A、生產(chǎn)總監(jiān)通過(guò)對(duì)市場(chǎng)行情的了解發(fā)現(xiàn)塑膠原料、鐵料有漲/跌價(jià)的可能，即時(shí)將供方購(gòu)銷合同與附件反饋給總經(jīng)理，總經(jīng)理通過(guò)內(nèi)貿(mào)/外貿(mào)部的銷售預(yù)測(cè)、原料庫(kù)存量并結(jié)合現(xiàn)有資金運(yùn)作狀況對(duì)是否做行情采購(gòu)作出評(píng)估，評(píng)估不通過(guò)退回生產(chǎn)總監(jiān)，評(píng)估通過(guò)后生產(chǎn)總監(jiān)、總經(jīng)理則在供方購(gòu)銷合同與附件上簽名確認(rèn)。B、單據(jù)分發(fā):具體操作按4.1.1.1.3實(shí)施。C、采購(gòu)申請(qǐng)單的補(bǔ)發(fā)：生產(chǎn)總監(jiān)將行情采購(gòu)購(gòu)銷合同發(fā)到注塑主管經(jīng)理、PMC經(jīng)理后，即時(shí)通知注塑主管經(jīng)理、PMC經(jīng)理補(bǔ)制采購(gòu)申請(qǐng)單，并要求注明行情采購(gòu)字樣，經(jīng)PMC經(jīng)理、生產(chǎn)總監(jiān)、總經(jīng)理確認(rèn)、審核、批準(zhǔn)后按4.1.1.1.1的運(yùn)作要求分發(fā)相關(guān)單位。4.1.1.3、訂單特殊用料采購(gòu)：生產(chǎn)總監(jiān)根據(jù)、訂單評(píng)審表的特殊用料要求進(jìn)行組織采購(gòu)。4.1.2、輔料采購(gòu)：輔料主旨紙箱、包材、紙箱、五金零配件等物料。采購(gòu)方式主要指訂單采購(gòu)、安全庫(kù)存采購(gòu)。4.1.2.1、訂單采購(gòu)：A、物料計(jì)算：MC專員根據(jù)、BOM清單與現(xiàn)有凈庫(kù)存（扣除現(xiàn)有訂單需求）計(jì)算物料凈需求。B、填寫采購(gòu)申請(qǐng)單：MC專員根據(jù)物料凈需求填寫采購(gòu)申請(qǐng)單，交PMC經(jīng)理審核，審核不通過(guò)退回MC專員重新整理，審核通過(guò)交PC專員下，具體詢價(jià)、議價(jià)、比價(jià)與最終定價(jià)由總經(jīng)理決定。C、表單分發(fā):PC專員將PMC經(jīng)理審核完畢的進(jìn)行復(fù)印分發(fā)，共三份，一份交財(cái)務(wù)，一份交MC專員，一聯(lián)自存。4.1.2.2、安全庫(kù)存采購(gòu)： A、填寫采購(gòu)申請(qǐng)單：MC專員根據(jù)春城控股安全庫(kù)存表的標(biāo)準(zhǔn)查對(duì)現(xiàn)有庫(kù)存量，發(fā)現(xiàn)庫(kù)存量低于安全庫(kù)存時(shí)即時(shí)填寫采購(gòu)申請(qǐng)單，交PMC經(jīng)理確認(rèn)后轉(zhuǎn)生產(chǎn)總監(jiān)審核，審核不通過(guò)退回MC專員重新整理，審核通過(guò)則交總經(jīng)理批準(zhǔn)。 B、表單分發(fā)：MC專員將總經(jīng)理批準(zhǔn)后的采購(gòu)申請(qǐng)單復(fù)印分發(fā)，共兩份，一份交PC專員，一份自存。 C、下訂購(gòu)單訂購(gòu)：PC專員接到MC專員的采購(gòu)申請(qǐng)單后即時(shí)編制訂購(gòu)單，交PMC經(jīng)理審核后將訂購(gòu)單傳真給供應(yīng)商進(jìn)行采購(gòu)。具體詢價(jià)、議價(jià)、比價(jià)與最終定價(jià)由總經(jīng)理決定。 D、表單分發(fā):PC專員將PMC經(jīng)理審核完畢的進(jìn)行復(fù)印分發(fā)，共三份，一份交財(cái)務(wù)，一份交MC專員，一份自存。4.1.3、生產(chǎn)工具與模具材料采購(gòu)： A、使用部門提出申請(qǐng)：注塑、裝配、機(jī)床車間主管經(jīng)理等部門根據(jù)生產(chǎn)通知單的需求結(jié)合庫(kù)存狀況填寫采購(gòu)申請(qǐng)單，交PMC經(jīng)理確認(rèn)后轉(zhuǎn)生產(chǎn)總監(jiān)審核，審核不通過(guò)退 回申請(qǐng)單位主管經(jīng)理重新整理，審核通過(guò)則交總經(jīng)理批準(zhǔn)（模具材料直接由技術(shù)部經(jīng)理審批即可轉(zhuǎn)入采購(gòu)）。 B、表單分發(fā):申請(qǐng)單位主管經(jīng)理將總經(jīng)理批準(zhǔn)后的采購(gòu)申請(qǐng)單進(jìn)行復(fù)印分發(fā)，共兩份，一份交PMC部，一份自存。C、生產(chǎn)工具采購(gòu)：總經(jīng)理根據(jù)采購(gòu)申請(qǐng)單的要求電話聯(lián)系供應(yīng)商并進(jìn)行詢價(jià)、議價(jià)、報(bào)價(jià)與最終定價(jià)（總經(jīng)理根據(jù)實(shí)際需求可直接在市場(chǎng)進(jìn)行現(xiàn)金購(gòu)買）。 D、模具材料采購(gòu)：模具主管根據(jù)采購(gòu)申請(qǐng)單的要求直接電話聯(lián)系供方送貨或現(xiàn)金購(gòu)買，供方送貨單或現(xiàn)金購(gòu)買憑據(jù)需交技術(shù)部經(jīng)理審批，需線切割、熱處理的模具材料，模具主管務(wù)必提供供方的加工清單經(jīng)技術(shù)部經(jīng)理審核后交MC專員辦理入庫(kù)手續(xù)。4.1.4、行政辦公用品采購(gòu)：采購(gòu)方式主要指零星采購(gòu)、安全庫(kù)存采購(gòu)。4.1.3.1、零星采購(gòu)：A、提出采購(gòu)申請(qǐng)：行政部電工根據(jù)需求填寫采購(gòu)申請(qǐng)單并附樣件或無(wú)法使用的不良器件交行政經(jīng)理審核，審核不通過(guò)退回電工，審核通過(guò)交行政部采購(gòu)員進(jìn)行采購(gòu)（采購(gòu)金額大于500元時(shí)需交總經(jīng)理批準(zhǔn)）。B、單據(jù)分發(fā)：行政文員將行政經(jīng)理審核或總經(jīng)理批準(zhǔn)后的采購(gòu)申請(qǐng)單進(jìn)行復(fù)印分發(fā)，共兩份，一份作收貨憑據(jù)自存，一份作報(bào)銷憑據(jù)與購(gòu)買憑證一起轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)部報(bào)銷。C、現(xiàn)金采購(gòu)：行政采購(gòu)員根據(jù)采購(gòu)申請(qǐng)單與附件要求到市場(chǎng)購(gòu)買，完畢將購(gòu)買憑證與購(gòu)買器件交行政文員辦理入庫(kù)（入庫(kù)單與購(gòu)買憑證需經(jīng)行政經(jīng)理審核）。4.1.3.2、安全庫(kù)存采購(gòu)： A、提出采購(gòu)申請(qǐng)：行政文員根據(jù)辦公用品安全庫(kù)存表查對(duì)庫(kù)存，發(fā)現(xiàn)庫(kù)存低于安全庫(kù)存時(shí)，即時(shí)填寫采購(gòu)申請(qǐng)單交行政經(jīng)理審核，審核不通過(guò)退回申行政文員重新整理，審核通過(guò)則交總經(jīng)理批準(zhǔn)。 B、單據(jù)分發(fā)：行政文員將總經(jīng)理批準(zhǔn)后的采購(gòu)申請(qǐng)單進(jìn)行復(fù)印分發(fā)，共兩份，一份作收貨憑據(jù)自存，一份交財(cái)務(wù)部。C、下訂購(gòu)單訂購(gòu)：行政采購(gòu)員根據(jù)采購(gòu)申請(qǐng)單的要求編制訂購(gòu)單交行政經(jīng)理審核后，傳真供方送貨或到市場(chǎng)現(xiàn)金采購(gòu)購(gòu)買。D、單據(jù)分發(fā)：行政文員將行政經(jīng)理審核后的采購(gòu)申請(qǐng)單進(jìn)行復(fù)印分發(fā)，共兩份，一份作收貨憑據(jù)自存，一份交財(cái)務(wù)部。4.1.5、采購(gòu)跟催：主要包括原料跟催，輔料跟催，生產(chǎn)工具跟催，行政辦公用品跟催。 A、原料跟催：PC專員根據(jù)采購(gòu)申請(qǐng)單與購(gòu)銷合同的交期要求定時(shí)或不定時(shí)的跟進(jìn)供方按期交貨，如供方不能按期交貨時(shí)及時(shí)向PMC經(jīng)理、生產(chǎn)總監(jiān)反饋，確保生產(chǎn)順利進(jìn)行或以便生產(chǎn)計(jì)劃及時(shí)調(diào)整（塑膠原料由注塑部主管經(jīng)理進(jìn)行交期跟催）。 B、輔料跟催：PC專員根據(jù)采購(gòu)申請(qǐng)單與訂購(gòu)單的交期要求定時(shí)或不定時(shí)的跟進(jìn)供方按期交貨，如供方不能按期交貨時(shí)及時(shí)向PMC經(jīng)理反饋，以便生產(chǎn)計(jì)劃及時(shí)調(diào)整。C、生產(chǎn)工具跟催：總經(jīng)理根據(jù)申請(qǐng)部門主管經(jīng)理填寫的采購(gòu)申請(qǐng)單與急需反饋信息適時(shí)處理、安排采購(gòu)。D、行政辦公用品跟催：行政部采購(gòu)員根據(jù)采購(gòu)申請(qǐng)單與訂購(gòu)單的交期要求定時(shí)或不定時(shí)的跟進(jìn)供方按期交貨，如供方不能按期交貨時(shí)，采購(gòu)員可根據(jù)急需狀況向行政經(jīng)理申請(qǐng)現(xiàn)金采購(gòu)。4.1.6、存量管制相關(guān)內(nèi)容的說(shuō)明與計(jì)算方式：A、月平均用量指依歷史數(shù)據(jù)結(jié)合內(nèi)貿(mào)/外貿(mào)銷售預(yù)測(cè)所得出的每月預(yù)估用量B、采購(gòu)前置時(shí)間（一般用天數(shù)表示）=供應(yīng)商備料時(shí)間+供應(yīng)商生產(chǎn)時(shí)間+供應(yīng)商交貨時(shí)間+進(jìn)貨驗(yàn)收時(shí)間C、安全存量=緊急購(gòu)備時(shí)間（緊急訂貨所需天數(shù)）平均每日耗用量D、