合同審核管理辦法

焦作市南水北調(diào)建設(shè)發(fā)展有限公司合同審查管理辦法 為規(guī)范簽約、履約行為，提高合同管理，防范合同風(fēng)險(xiǎn)，維護(hù)企業(yè)合法利益，結(jié)合我公司實(shí)際情況，現(xiàn)將公司合同審核流程規(guī)范如下： 一、合同審核流程 合同審查共包括以下幾個(gè)環(huán)節(jié)：制定合同文本、審核業(yè)務(wù)（含財(cái)務(wù)）風(fēng)險(xiǎn)、審核法律風(fēng)險(xiǎn)、領(lǐng)導(dǎo)審批、辦理蓋章審批和登記存檔。 (一）制定合同文本 公司各部門負(fù)責(zé)起草本部門責(zé)任范圍內(nèi)的合同，參與合同談判。指定承辦人，搜集相關(guān)信息，包括業(yè)務(wù)協(xié)商的結(jié)果、公司同類型項(xiàng)目的合同樣本，作為起草合同的基礎(chǔ)，同時(shí)將相關(guān)資料作為合同的附件。根據(jù)合同的價(jià)格條款、交易方式等條件擬訂合同。 （二）審核業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn) 承辦人將權(quán)利雙方協(xié)商擬定的合同報(bào)部門負(fù)責(zé)人，對(duì)其存在的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行討論修改。工程、設(shè)計(jì)、財(cái)務(wù)等部門負(fù)責(zé)合同各項(xiàng)技術(shù)條款的審核。部門審核著重對(duì)相關(guān)業(yè)務(wù)內(nèi)容進(jìn)行實(shí)質(zhì)性審查，簽署意見。若同意，轉(zhuǎn)公司法律顧問審核，若不同意，退回合同承辦人。 （三）審核法律風(fēng)險(xiǎn) 經(jīng)部門負(fù)責(zé)人修改，填制完成合同審核表的內(nèi)容后，將合同與審核表一并發(fā)送至法務(wù)負(fù)責(zé)人郵箱（需提供具體業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人的姓名和聯(lián)系方式便于后續(xù)溝通），公司法律顧問將對(duì)該協(xié)議的嚴(yán)密性及合法性進(jìn)行審核。經(jīng)法律顧問審核后的合同轉(zhuǎn)公司領(lǐng)導(dǎo)審核。 （四）領(lǐng)導(dǎo)審批 各業(yè)務(wù)主管領(lǐng)導(dǎo)對(duì)相關(guān)合同進(jìn)行審核，并簽署相關(guān)意見，報(bào)董事長(zhǎng)審批；凡涉及公司資金支出的合同，必須經(jīng)董事長(zhǎng)審批；重大戰(zhàn)略合同，需報(bào)董事會(huì)進(jìn)行審批。 （五）辦理蓋章審批簽字 合同按照以上程序全部完成后，由合同報(bào)審部門按照審批意見和即將最終簽字蓋章的合同文本，確認(rèn)無誤后，按照公司印章管理制度辦理簽字蓋章手續(xù)，合同文本為多頁的必須加蓋騎縫章，合同簽署頁必須是法定代表人或授權(quán)代理人簽字加蓋公章，最后一頁無內(nèi)容需加此頁無正文。 （六）登記存檔 合同報(bào)審部門將填制完整的合同審核表和最終簽字蓋章的合同文本原件交法務(wù)負(fù)責(zé)人存檔，合同送審部門可根據(jù)需要自行留存復(fù)印件。 二、部門職責(zé) (一）合同送審部門履行以下職責(zé)： 1.負(fù)責(zé)合同項(xiàng)目的談判、協(xié)商； 2.負(fù)責(zé)調(diào)查合同相對(duì)人的主體資格、資信、履約能力等情況，進(jìn)行可行性論證； 3.負(fù)責(zé)合同文本的擬定或修改； 4.負(fù)責(zé)專業(yè)技術(shù)條款的審核； 5.負(fù)責(zé)合同的送交審查、備案； 6.負(fù)責(zé)對(duì)合同履行、變更、解除的處理； 7.負(fù)責(zé)合同資料的整理與保管。 （二）財(cái)務(wù)部履行下列職責(zé)： 主要負(fù)責(zé)合同中款項(xiàng)收付結(jié)算條款的審核和發(fā)票的開具與取得條款的審核。 （三）法律顧問履行以下職責(zé)： 1.審查合同主體的資格、資質(zhì)及履約能力； 2.審查合同內(nèi)容的合法性、合理性； 3.審查合同文本的規(guī)范性及用語的準(zhǔn)確性和嚴(yán)謹(jǐn)性； 4.審查合同是否損害公司利益； 5.其他需要審查的重大事項(xiàng)。 三、審核期限 合同審核將按照發(fā)送順序依次進(jìn)行，法律顧問應(yīng)當(dāng)自收到合同文本之日起七個(gè)工作日內(nèi)完成合同的合法性審查工作（緊急情況除外）。需要進(jìn)一步調(diào)查研究或者征求意