財務(wù)部上半年工作總結(jié).docx

財務(wù)管理部工作總結(jié)2014年元月份起，電廠財務(wù)工作正式在板集礦現(xiàn)場辦公，此前由國投新集公司財務(wù)部代為管理和財務(wù)核算業(yè)務(wù)，這半年來在公司各級領(lǐng)導(dǎo)的正確指導(dǎo)下，在各部門的密切配合下，財務(wù)部按時、按質(zhì)地完成各項工作，為電廠基建項目開展提供保障。現(xiàn)對財務(wù)管理部上半年具體工作總結(jié)如下：上半年的主要工作一、認(rèn)真做好財務(wù)核算日常工作按新集公司財務(wù)部的統(tǒng)一部署，完成年度的結(jié)賬、過賬工作，做好日常財務(wù)業(yè)務(wù)處理工作，按期編制公司本部各類財務(wù)報表及報表說明，及時對各月會計憑證進行整理裝訂、歸檔等日常工作。二、制定、完善公司財務(wù)管理制度為進一步規(guī)范會計基礎(chǔ)工作，加強經(jīng)營管控，財務(wù)部結(jié)合實際制定并完善公司費用報銷管理辦法、備用金管理辦法等規(guī)章制度，同時明確相關(guān)費用審批流程，對提高會計工作質(zhì)量及效率起了一定的作用。三、細(xì)化會計科目責(zé)任分工，落實科目責(zé)任制度為提升會計核算質(zhì)量，確保會計科目正確、真實地記錄反映各項業(yè)務(wù)，確保所有會計科目的賬務(wù)處理符合會計準(zhǔn)則和公司相關(guān)的政策與程序，以現(xiàn)有的財務(wù)架構(gòu)及分工為基礎(chǔ)，依據(jù)會計科目表中每一個會計科目所核算的主要業(yè)務(wù)內(nèi)容，劃分現(xiàn)行會計科目應(yīng)歸屬的責(zé)任人及相關(guān)責(zé)任目標(biāo)，進一步增強財務(wù)人員工作責(zé)任心。四、加強與稅務(wù)部門的溝通與協(xié)調(diào)目前電廠各項業(yè)務(wù)正在有序開展，為不影響后期稅費抵扣與申報工作，我們于4月份分別辦理了地稅和國稅的稅務(wù)登記證書。由于電廠目前處于基建時期，涉及的稅種主要是地稅方面，本著按稅法辦事的原則，我們與利辛地稅聯(lián)系，對個稅的計提和申報繳納新裝納稅申報系統(tǒng)，使計算準(zhǔn)確，申報及時。五、積極與股東方聯(lián)系前期資本金的撥付工作由于電廠項目未最終核準(zhǔn)，對前期項目融資受到了一定的限制，所以對前期工程款和設(shè)備的支付只能依托股東方繳存的資本金，為不影響基建工期進度，財務(wù)部排定資金到位計劃報股東方按計劃排款支付資本金，確保了前期必要的工程項目資金支付。上半年共收到股東撥付資本金1.5個億。六、與國投財務(wù)公司及其他金融機構(gòu)咨詢了解項目融資事宜受電廠項目未核準(zhǔn)的影響，項目融資目前只能做前期的咨詢等準(zhǔn)備工作，一旦核準(zhǔn)批準(zhǔn)，項目融資工作能及時開展，確保資金及時到位，不至于影響大量的工程款和設(shè)備款的支付。七、完成工程保險、銀團貸款招標(biāo)材料根據(jù)國投集團文件規(guī)定工程保險、銀團貸款招標(biāo)必須上報國投集團統(tǒng)一辦理，認(rèn)真起草工程保險、銀團貸款招標(biāo)文件材料，并將工程保險招標(biāo)材料上報國投集團，滿足工程建設(shè)需要。八、學(xué)習(xí)調(diào)研省內(nèi)電廠財務(wù)核算與管理先進經(jīng)驗與做法3月份在公司總會計師的帶領(lǐng)下，分別到省內(nèi)幾家電廠財務(wù)部門學(xué)習(xí)，主要從會計科目設(shè)置、基建工程項目設(shè)置、財務(wù)部門人員配備、稅費抵扣等方面進行溝通與學(xué)習(xí)，對我們從事會計核算及財務(wù)管理起到積極作用。下半年主要工作一、加強財務(wù)內(nèi)控制度建設(shè)，提高風(fēng)險防范能力結(jié)合國投集團的財務(wù)能力評價標(biāo)準(zhǔn)，建立財務(wù)內(nèi)控長效機制，制定并完善各項經(jīng)營管理制度和辦法，并在公司各部門貫徹執(zhí)行，落實責(zé)任，嚴(yán)格考核，對提高公司經(jīng)營管理水平和風(fēng)險防控能力、促進企業(yè)可持續(xù)發(fā)展具有重大意義。二、事前謀劃，拓寬融資渠道，降低融資費用在項目核準(zhǔn)前，我們積極做相關(guān)工作，通過比較相同融資條件下不同金融機構(gòu)之間、不同金融機構(gòu)相同融資方式之間融資成本的高低，謹(jǐn)慎地選擇融資方式，確保降低籌資成本，滿足項目建設(shè)所需資金。三、加強財務(wù)人員理論知識學(xué)習(xí)培訓(xùn)，提高財務(wù)人員綜合素質(zhì)抓好財務(wù)人員崗位培訓(xùn)，切實促進財務(wù)人員學(xué)習(xí)新知識，掌握新政策，不斷提高業(yè)務(wù)素質(zhì)和管理水平，真正培養(yǎng)一批知全面、精專業(yè)的財務(wù)專業(yè)技術(shù)人員。鼓勵和提倡財務(wù)人員參加財會專業(yè)資格認(rèn)定考試，并采取一定的促進措施。另一方面，要加強政治思想、財經(jīng)法規(guī)教育，使每一位財務(wù)人員具有較高的政治思想覺悟和業(yè)務(wù)道德水平。四、加強財務(wù)各類基礎(chǔ)臺賬的管理工作財務(wù)臺賬管理是財務(wù)管理的重要組成部分，也是必不可少的基礎(chǔ)管理工作，逐步建立健全各類財務(wù)臺賬管理，如合同執(zhí)行情況臺賬、預(yù)付款臺賬、低值易耗品臺賬等，細(xì)化基礎(chǔ)工作，進一步夯實財務(wù)管理工作。五、根據(jù)項目核準(zhǔn)情況，向國投集團上報銀團貸款招標(biāo)材料時時關(guān)注項目核準(zhǔn)進度，不斷完善銀團貸款招標(biāo)材料，在上報條件達(dá)到時，及時