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文檔簡介

一 外購材料賬務(wù)處理流程 到庫管處收取驗收單 需要雙方庫管簽字確認(rèn) 與供應(yīng)商送貨聯(lián)相符 不符的說明原因 并簽署處理意見 登記庫存材料臺賬 外地購進(jìn)材料 本地供應(yīng)材料 每月20日 25日與供應(yīng)商對賬 結(jié)賬期為上月21日 本月20日 打印結(jié)賬單 雙方簽字確認(rèn) 項目經(jīng)理簽字 在用友帳套中填制憑證 構(gòu)成工程主體的記入庫存材料科目 需要核算到明細(xì)科目 月底一次結(jié)轉(zhuǎn)到工程施工 直接材料 不構(gòu)成工程主體的施工使用材料記入工程施工 零星材料 辦公用耗材記入工程施工 間接費用 辦公費 二 人工費賬務(wù)處理流程 收到收方單 收方單需要有棟號工長 技術(shù)負(fù)責(zé)人 預(yù)算員 項目經(jīng)理簽字確認(rèn) 在用友帳套中填制憑證 記入工程施工 直接人工 審核 三 機械使用費賬務(wù)處理流程 五 材料款 進(jìn)度款支付流程 收到收方單 收方單需要有棟號工長 技術(shù)負(fù)責(zé)人 預(yù)算員 項目經(jīng)理簽字確認(rèn) 并附工時任務(wù)單且相符 在用友帳套中填制憑證 記入工程施工 機械使用費 四 其他間接費用賬務(wù)處理流程 收到費用報銷單 審核費用報銷單并簽字 對費用項目是否真實 金額是否準(zhǔn)確 填寫 票據(jù)粘貼是否規(guī)范 項目經(jīng)理是否簽字進(jìn)行審批 財務(wù)經(jīng)理審批 在用友帳套中填制憑證 特殊費用由譚總審批 項目經(jīng)理報銷費用由分公司經(jīng)理審批 審核 填制請款單 項目經(jīng)理審核 財務(wù)經(jīng)理審核 會計審核 請款金額不得高于合同規(guī)定 支付款項 在用友帳套中填制憑證 六 月末結(jié)賬流程 審核憑證 記賬 將庫存材料轉(zhuǎn)入工程施工 直接材料 將各項費用 成本對應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)到工程成本 審核憑證 記賬 將工程成本結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤 審核憑證 記賬 結(jié)賬 在期末 結(jié)賬中選定要結(jié)賬月份 按下ctrl shift f6 輸入賬套主管口令 反結(jié)賬 恢復(fù)記賬前狀態(tài) 在總賬 期末 對賬中 選

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