供排水公司XX年上半年工作總結(jié)及下半年工作計(jì)劃[范本]

供排水公司XX年上半年工作總結(jié)及下半年工作計(jì)劃省供水公司：在股東單位的高度重視下，在董事會(huì)的正確領(lǐng)導(dǎo)和監(jiān)事會(huì)嚴(yán)格督促下，在水行政主管部門的大力支持下，公司經(jīng)營(yíng)班子團(tuán)結(jié)帶領(lǐng)全體員工，緊緊圍繞年初董事會(huì)下達(dá)的各項(xiàng)工作目標(biāo)，朝既定的方向努力，攻堅(jiān)克難，運(yùn)營(yíng)管理工作取得了一定的進(jìn)展。半年來(lái)，公司千方百計(jì)地積極規(guī)范縣城供水市場(chǎng)，努力提高公司經(jīng)濟(jì)效益，促進(jìn)社會(huì)效益，為XX社會(huì)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展做出了重大貢獻(xiàn)；在經(jīng)營(yíng)管理力度、供水安全、綜合治理及維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定等方面狠抓落實(shí)，為公司的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展鋪平了道路；在組織機(jī)構(gòu)、薪酬、績(jī)效管理、規(guī)章制度等方面結(jié)合實(shí)際地做了適時(shí)修訂，規(guī)范了公司運(yùn)營(yíng)管理行為；千方百計(jì)地抽調(diào)精干人員參與各在建工程項(xiàng)目建設(shè)，項(xiàng)目的實(shí)施有力地緩解了產(chǎn)銷矛盾。種種舉措的落實(shí)，促進(jìn)了公司向正規(guī)化、制度化現(xiàn)代企業(yè)方向邁進(jìn)，為坐實(shí)、做強(qiáng)馬公司奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。以下為詳細(xì)情況匯報(bào)：一、上半年情況匯報(bào)財(cái)務(wù)完成情況公司1-6月?tīng)I(yíng)業(yè)收入總額244萬(wàn)元，營(yíng)業(yè)成本297萬(wàn)元、管理費(fèi)用86萬(wàn)元、營(yíng)業(yè)稅金及附加1萬(wàn)元，經(jīng)營(yíng)虧損140萬(wàn)元，營(yíng)業(yè)外收人2萬(wàn)元，虧損總額138萬(wàn)元。1城區(qū)老水廠：營(yíng)業(yè)收入145萬(wàn)元，其中，水費(fèi)收入133萬(wàn)元、材料銷售及對(duì)外維修收入12萬(wàn)元;營(yíng)業(yè)成本217萬(wàn)元，管理費(fèi)用61萬(wàn)元，營(yíng)業(yè)稅金及附加1萬(wàn)元，營(yíng)業(yè)外收入2萬(wàn)元，虧損132萬(wàn)元。2東光水廠：1-6月實(shí)現(xiàn)收入99萬(wàn)元；營(yíng)業(yè)成本38萬(wàn)元，管理費(fèi)用5萬(wàn)元，盈利56萬(wàn)元。3污水處理廠：因暫無(wú)書面依據(jù)，故由老水廠代收的污水費(fèi)30萬(wàn)元暫計(jì)入“專項(xiàng)應(yīng)付款”科目，未確認(rèn)為收入；1-6月?tīng)I(yíng)業(yè)成本42萬(wàn)元，管理費(fèi)用20萬(wàn)元，實(shí)際虧損32萬(wàn)元，賬面虧損62萬(wàn)元。預(yù)算完成情況1.收入完成情況公司全年預(yù)算總收入580萬(wàn)元，1-6月實(shí)際完成營(yíng)業(yè)收入244，完成率42%,未完成8%。其中：東光預(yù)算收入239萬(wàn)元，1-6月實(shí)收99萬(wàn)元，完成率僅為41%，未完成9%；城區(qū)生活供水預(yù)算321萬(wàn)元，1-6月實(shí)收133萬(wàn)元，完成率為41%，未完成9%,主要是城區(qū)管網(wǎng)老化漏損嚴(yán)重，同時(shí)用水戶監(jiān)察力度不夠，抄表、回收還有待進(jìn)一步提高，致水費(fèi)收入未達(dá)預(yù)期目標(biāo)；其他業(yè)務(wù)收入預(yù)算20萬(wàn)元，1-6月實(shí)收12萬(wàn)元，完成率為60%，超額完成10%；2.支出完成情況預(yù)算總支出578萬(wàn)元，1-6月實(shí)際支出322萬(wàn)元，占預(yù)算的56%，超支6%。其中：1、主營(yíng)業(yè)務(wù)成本預(yù)算468萬(wàn)元，1-6月實(shí)際發(fā)生成本255萬(wàn)元，占預(yù)算的54%，超支4%，主要是管網(wǎng)老化致使維修成本增加，及員工大幅增加致使工資增加。2、管理費(fèi)用全年預(yù)算110萬(wàn)元，1-6月實(shí)際發(fā)生66萬(wàn)元，占預(yù)算的60%，超支10%，主要是員工大幅增加致使工資及五險(xiǎn)一金增加。運(yùn)營(yíng)管理情況1.建立、健全組織機(jī)構(gòu)、完善各項(xiàng)制度為從根本上突破管理瓶頸，公司做了以下工作：一是在董事會(huì)的指導(dǎo)下，公司配全了經(jīng)營(yíng)班子，建全了以總經(jīng)理為核心的經(jīng)營(yíng)層，并以此為契機(jī)，明確領(lǐng)導(dǎo)干部工作，確實(shí)踐行了“各司其職、各負(fù)其責(zé)”的崗位責(zé)任機(jī)制，為公司的正規(guī)、高效運(yùn)營(yíng)提供了有力地保障；二是為保證安全生產(chǎn)工作穩(wěn)步推進(jìn)，對(duì)XX供排水公司安全生產(chǎn)管理規(guī)章作了深入討論、詳細(xì)修訂，對(duì)安全生產(chǎn)工作領(lǐng)導(dǎo)小組常務(wù)性工作做了調(diào)整、修改，并關(guān)聯(lián)性地將安全生產(chǎn)工作同績(jī)效考核制度、規(guī)章管理制度相結(jié)合，確保安全生產(chǎn)工作落實(shí)到了人，為公司平穩(wěn)運(yùn)營(yíng)提供了保駕護(hù)航的作用。三是制定了、修訂XX供排水公司薪酬制度、XX供排水公司績(jī)效考核辦法，管理工作得以逐步步入正軌。2.水價(jià)上調(diào)情況年初前，由于水價(jià)偏低，造成公司XX年虧損80萬(wàn)元，為從根本上扭轉(zhuǎn)虧損局面，公司在水價(jià)調(diào)整工作上狠抓落實(shí)，積極將公司實(shí)際情況向相關(guān)行政單位匯報(bào)。在縣水務(wù)局、縣發(fā)改局的大力支持下，經(jīng)公司盡力爭(zhēng)取，已將現(xiàn)行污水處理費(fèi)由原來(lái)的0.5元上調(diào)至1.1元，新水價(jià)于5月正式執(zhí)行，預(yù)計(jì)公司每年將新增污水處理收入65萬(wàn)元，在一定程度是緩解了虧損狀況。3.規(guī)范、整頓縣城供水市場(chǎng)長(zhǎng)期以來(lái)，公司一直將規(guī)范、整頓供水市場(chǎng)作為經(jīng)營(yíng)工作的重中之重來(lái)抓，特別是今年以來(lái)，成立了清查組，由副總經(jīng)理直接掛帥，對(duì)轄區(qū)內(nèi)供水市場(chǎng)開(kāi)展了地毯式清查，嚴(yán)厲打擊了偷盜水等違法行為的囂張氣焰，取得了不錯(cuò)的成效，市場(chǎng)得以逐步規(guī)范，出資人的合法權(quán)益得以有力保障。4.業(yè)務(wù)拓展情況供水行業(yè)的基本特征是：投資大，回報(bào)少，公益性較強(qiáng)，為突破公司發(fā)展瓶頸，增強(qiáng)公司自身造血能力，公司開(kāi)展了對(duì)苗圃、礦泉水、水利工程建設(shè)等行的前期調(diào)研，并積極尋找相關(guān)行業(yè)合作伙伴，計(jì)劃依托現(xiàn)有資源，做強(qiáng)主業(yè)，尋找輔業(yè)，延長(zhǎng)產(chǎn)業(yè)鏈，提高公司抗風(fēng)險(xiǎn)能力，為公司發(fā)展奠定基礎(chǔ)。在建工程情況1.東光工業(yè)園區(qū)工業(yè)供水工程?hào)|光工業(yè)園區(qū)工業(yè)供水工程，工程總投資1700萬(wàn)元，設(shè)計(jì)日供水能力4萬(wàn)噸，主要工程有取水閘、提水泵房、水處理廠及園區(qū)管網(wǎng)四部分。目前該工程取水閘、提水泵房區(qū)供水主干管已完工，對(duì)呈鋼集團(tuán)應(yīng)急供水工程XX年9月已投入使用。主體工程于XX年10月中旬完工。目前已完成工程量96%，預(yù)計(jì)7月底能全面竣工并正式投入使用。2.大海子至空洞段改造情況工程預(yù)算總投資242萬(wàn)元，于XX年11月21日正式動(dòng)工，管道于XX年2月底全部鋪設(shè)完畢，已正常通水投入使用，工程于XX年6月7日順利通過(guò)竣工驗(yàn)收，項(xiàng)目的實(shí)施，減少了3000立方米/日漏損，解決了公司原水不足這一燃眉之急。二、XX年工作計(jì)劃財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)7-12月預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)總收入198萬(wàn)元，營(yíng)業(yè)成本340萬(wàn)元、管理費(fèi)用87萬(wàn)元、營(yíng)業(yè)稅金及附加1萬(wàn)元，經(jīng)營(yíng)虧損230萬(wàn)元，營(yíng)業(yè)外收人2萬(wàn)元，虧損總額228萬(wàn)元。1城區(qū)老水廠：營(yíng)業(yè)收入147萬(wàn)元，其中水費(fèi)收入134萬(wàn)元、材料銷售及對(duì)外維修收入13萬(wàn)元;營(yíng)業(yè)成本257萬(wàn)元，管理費(fèi)用62萬(wàn)元，營(yíng)業(yè)稅金及附加1萬(wàn)元，營(yíng)業(yè)外收入2萬(wàn)元，虧損171萬(wàn)元。2東光水廠：營(yíng)業(yè)收入51萬(wàn)元；營(yíng)業(yè)成本41萬(wàn)元，管理費(fèi)用5萬(wàn)元，盈利5萬(wàn)元。3污水處理廠：實(shí)現(xiàn)污水費(fèi)收入48萬(wàn)元；營(yíng)業(yè)成本42萬(wàn)元，管理費(fèi)用20萬(wàn)元，實(shí)際虧損14萬(wàn)元，賬面虧損62萬(wàn)元。繼續(xù)完善組織機(jī)構(gòu)，多位一體保穩(wěn)定、促增長(zhǎng)自年初以來(lái)，經(jīng)營(yíng)層審時(shí)度勢(shì)，在保證大方向穩(wěn)定的前提下，對(duì)公司多年來(lái)存在的弊端進(jìn)行了多次深入討論，并起草了符合實(shí)際的制度，深入基層廣泛聽(tīng)取員工意見(jiàn)及建議，科學(xué)的民主決策、民主集中制度，為各項(xiàng)制度的落實(shí)掃清了障礙、鋪平了道路。在下半年的工作中，經(jīng)營(yíng)層將一如既往地團(tuán)結(jié)黨、工、青、婦、團(tuán)組織，以解放思想、實(shí)事求是的基本原則為出發(fā)點(diǎn)，堅(jiān)持安全第一、預(yù)防為主的方針的基本原則開(kāi)展運(yùn)營(yíng)管理工作，以“保穩(wěn)定、促增長(zhǎng)”的發(fā)展思路進(jìn)行改革，不斷完善黨、工、青、婦、團(tuán)組織、安全生產(chǎn)組織、綜治維穩(wěn)組織，繼續(xù)健全選人用人制度、薪酬管理制度、績(jī)效考核制度、規(guī)章管理制度，為公司的發(fā)展提供有力保證。運(yùn)營(yíng)管理計(jì)劃1.繼續(xù)規(guī)范和整頓縣城供水市場(chǎng)縣城供水管網(wǎng)大多建于70年代，歷經(jīng)40余年運(yùn)行，老化、滲漏嚴(yán)重。市民法律意識(shí)淡薄，私拉亂接現(xiàn)象十分普遍，嚴(yán)重制約了城市經(jīng)濟(jì)發(fā)展、直接影響公司經(jīng)營(yíng)的良性循環(huán)，在下半年的工作中，公司將繼續(xù)加強(qiáng)供水秩序的清查與整頓力度，徹底根治違法用水行為。2.穩(wěn)步推進(jìn)工業(yè)用水水價(jià)調(diào)整工作經(jīng)估算，東光工業(yè)園區(qū)水廠投資額將達(dá)XX萬(wàn)元，按呈鋼鋼鐵集團(tuán)現(xiàn)用水規(guī)模測(cè)算，供水成本高達(dá)1.7元/立方米，而現(xiàn)行工業(yè)用水價(jià)格僅為1.4元/立方米，XX年?yáng)|光工業(yè)園區(qū)水廠將虧損30萬(wàn)元，與預(yù)期差距較大，產(chǎn)能過(guò)剩情況尤為突出。為解決這一問(wèn)題，公司擬計(jì)劃開(kāi)展以下工作：一是積極向縣水務(wù)、縣發(fā)改局等行政單位匯報(bào)情況，力爭(zhēng)將工業(yè)用水水價(jià)上調(diào)至2.0元/立方米；二是盡力協(xié)調(diào)呈鋼集團(tuán)，爭(zhēng)取其僅用我方提供的商品水；三是密切協(xié)調(diào)相關(guān)行政部門，理順園區(qū)內(nèi)供水秩序。3.穩(wěn)步推進(jìn)在建工程項(xiàng)目及其他擬建工程項(xiàng)目為從根本上掃清公司發(fā)展障礙，在下半年的工作中，我們將做好工程建設(shè)工作：一是密切協(xié)調(diào)施工單位，保質(zhì)保量地完成東光工業(yè)園區(qū)供水工程建設(shè)，二是積極開(kāi)展黃草坪水庫(kù)至縣城剩余8公里管道維修前期工作；三是穩(wěn)步推進(jìn)第二自來(lái)水廠項(xiàng)目建設(shè)前期工作。4.開(kāi)展中層領(lǐng)導(dǎo)競(jìng)聘上崗工作為坐實(shí)、做細(xì)基層工作，決定年內(nèi)選聘部門副經(jīng)理，協(xié)助部門經(jīng)理搞好各項(xiàng)工作，做到人盡其才，用人所能，以提高公司經(jīng)營(yíng)管理效率。5.繼續(xù)加強(qiáng)安全生產(chǎn)工作為繼續(xù)加強(qiáng)安全生產(chǎn)管理，認(rèn)真貫徹“安全第一、預(yù)防為主、綜合治理”的安全生產(chǎn)方針，確保完成安全生產(chǎn)工作任務(wù)，我們將按省水投公司、省城鄉(xiāng)供水公司安全生產(chǎn)工作部署，一是安全生產(chǎn)指標(biāo)控制在：全年無(wú)安全生產(chǎn)死亡事故，重傷率小于1，輕傷率小于3；二是在生產(chǎn)中不斷健全安全生產(chǎn)組織機(jī)構(gòu)、責(zé)任制、獎(jiǎng)懲制等；三是采取多種形式加強(qiáng)對(duì)安全生產(chǎn)法律、法規(guī)和安全知識(shí)的宣傳教育培訓(xùn)，提高員工的生產(chǎn)意識(shí)；四是編制安全生產(chǎn)應(yīng)急議案并有條件的組織演練；五是定期不定期地對(duì)各生產(chǎn)廠區(qū)、各在建工程項(xiàng)目進(jìn)行安全檢查，確保各廠區(qū)、各在建工程項(xiàng)目安全。6.繼續(xù)加強(qiáng)員工教育培訓(xùn)工作，提高員工思想業(yè)務(wù)素質(zhì)經(jīng)營(yíng)班子牽頭，工、青、婦、團(tuán)組織的密切配合，做好員工思想教育及業(yè)務(wù)培訓(xùn)工作，激發(fā)員工工作熱情，帶動(dòng)員工工作積極性，在工作中形成合力，凝聚智慧，發(fā)揮特長(zhǎng)。一是制定教育培訓(xùn)計(jì)劃，確保扎實(shí)落實(shí)到位。為使教育培訓(xùn)計(jì)劃更具有針對(duì)性，首先進(jìn)行員工培訓(xùn)的需求調(diào)查，同時(shí)組織相關(guān)部門、相關(guān)員工在經(jīng)營(yíng)管理、制水流程、水處理流程、電氣維護(hù)、服務(wù)禮儀等薄弱環(huán)節(jié)進(jìn)行培訓(xùn)，通過(guò)“送出去”、“請(qǐng)進(jìn)來(lái)”方式開(kāi)展培訓(xùn)工作，將員工需求和業(yè)務(wù)發(fā)展需要相結(jié)合，促進(jìn)公司的高效運(yùn)營(yíng)。二是開(kāi)展核心崗位技能培訓(xùn)。針對(duì)供水行業(yè)服務(wù)的特殊性，對(duì)營(yíng)業(yè)廳、抄表組人員進(jìn)行系統(tǒng)培訓(xùn)，開(kāi)展服務(wù)語(yǔ)言、服務(wù)禮儀、服務(wù)技巧、儀容儀表等方面的培訓(xùn)，逐步規(guī)范供水服務(wù)行為，提高客戶滿意度，樹立良好的企業(yè)形象。在XX年上半年的工作中，公司在運(yùn)營(yíng)管理工作中有所突破，但也存在許多不足，在下半年的工作中，公司將堅(jiān)定不移地貫徹執(zhí)行黨中央、國(guó)務(wù)院各項(xiàng)文件精神，以