01鮮客生活商業(yè)計劃書.doc

01鮮客生活商業(yè)計劃書 深圳市鮮客生活電子商務有限公司商業(yè)計劃書xx年12月10日保密承諾【主聯(lián)系人】【聯(lián)系電話】【電子郵件】【地址】【郵政編碼】【保密須知】本商業(yè)計劃書內容屬商業(yè)機密，所有權屬于。 其所涉及的內容和資料只限于投資公司的投資者使用。 收到本計劃書后，請（投資者）七個工作日內給予回復，確認立項與否，并遵守以下規(guī)定 1、若（投資者）不希望涉足本計劃書所述項目，請按上述地址盡快將本計劃書完整退回； 2、未經本公司許可，（投資者)不得將本計劃書全部或部分傳遞給他人； 3、貴公司應該像對待本公司機密資料一樣對待本商業(yè)計劃書所提供的所有機密資料；本商業(yè)計劃書所涉及的項目投資和管理內容均可具體協(xié)商。 （1）生鮮作為百姓日常消費的重要組成，在國內有近萬億的市場規(guī)模； （2）生鮮產品在互聯(lián)網市場的滲透率還很低，且O2O方式快捷、方便、省時； （3）半成品凈菜套餐食材營養(yǎng)、新鮮、健康、安全； （4）生鮮電商市場在本土還很空白1.2注冊資金XX萬元RMB（與營業(yè)執(zhí)照一致）1.3商業(yè)模式（贏利模式）生鮮產品+半成品凈菜電商模式具有很強的便利性、快捷性，而且安全、健康、營養(yǎng) （1）深圳人口眾多，生活節(jié)奏快，且對飲食具有很強的市場需求，這一模式恰好符合深圳人群 （2）O2O模式減掉中間很多成本，易以低價位贏取消費者，易賺取差價 （3）符合關于深圳本土的生鮮電商市場還很空白，基本沒有本土競爭對手，容易搶占市場及用戶1.4投資收益評價總投資額（元）投資收益率（第一年）%預期凈利潤（稅后利潤）第一年第二年第三年年增長率%年增長率%備注投資收益率凈利潤總投資額100%預期凈利潤第一年見經營第一年利潤表；此表中“總投資額”項的金額等于資金需求合計22.0市場分析2.1市場定位與目標客戶市場定位 （1）產品定位以“客戶健康為中心”的安全、營養(yǎng)、綠色生鮮產品服務；以“降低客戶經濟成本”為目標的快捷、方便的服務 （2）競爭定位通過分析青年菜君、鮮直達、良食農莊等競爭對手，確定自己的競爭優(yōu)勢，快速搶占市場、擴大規(guī)模目標客戶主要有忙碌的上班族及家庭用戶，需再按照顧客的年齡、收入、消費習慣、飲食偏好進一步具體分析，進行顧客定位2.2市場預測（市場占有率） （1）生鮮作為百姓日常消費的重要組成，在國內有近萬億的市場規(guī)模； （2）生鮮產品在互聯(lián)網市場的滲透率還很低，目前只有1%，與傳統(tǒng)超市20%的生鮮市場占有率相比，相差甚遠，且O2O方式快捷、方便、省時； （3）半成品凈菜套餐食材營養(yǎng)、新鮮、健康、安全，一直是一種健康的飲食方式、生活方式； （4）在深圳本土目前還沒有一家成型的生鮮產品+半成品凈菜的電商運營模式，容易取得優(yōu)勢，可快速擴大市場規(guī)模，汲取用戶群。 2.3競爭分析2.3.1線上與線下模式的競爭生鮮市場對比分析營養(yǎng)性便利性價格區(qū)間市場份額未來預期傳統(tǒng)菜市場生鮮超市生鮮電商注重營養(yǎng)搭配（半成品凈菜）快捷物流配送O2O，因減掉中間很多成本，性價比高初創(chuàng)公司，還小，占比不到1%具有很大的市場升值空間2.3.2線上模式間的競爭生鮮電商對比分析本土O2O便利性營養(yǎng)性口味需求適合人群鮮客生活深圳快捷本土物流配送半成品凈菜注重人體營養(yǎng)搭配具有不同口味、不同種類的菜系、適用人群眾多忙碌的上班族、家庭用戶青年菜君鮮直達良食農莊北京全國深圳32.4項目SWOT分析優(yōu)勢（Strengths） （1）專注于本地服務； （2）半成品、菜譜套餐模式； （3）定時配送方式； （4）成熟的創(chuàng)業(yè)團隊劣勢（Weaknesses） （1）人員的匹配； （2）服務資源的匹配； （3）顧客的持續(xù)性黏度； （4）資金問題機遇(Opportunities) （1）互聯(lián)網社會下生活方式的改變； （2）消費者對快捷服務的需求； （3）深圳市場的空白威脅（Threats） （1）專注于本地服務； （2）消費者的認知及信任； （3）規(guī)?；袌龅臄U張； （4）同類對手的競爭3.0營銷策略3.1產品特征營養(yǎng)、新鮮、綠色、安全、健康；快捷、省時、方便、經濟3.2產品定價產品分類產品特征菜系種類/成本價格(?)主要針對顧客功能鄰家小廚（22道菜）西芹炒牛肉/25.0野山椒黃牛肉/25.0瘦身素食套餐/35.0可樂雞翅/15.0懶人、忙碌的上班族營養(yǎng)新鮮綠色安全健康快捷省時方便經濟養(yǎng)生公館(12道菜)板栗燒雞/69.0蘿卜對牛腩/55.0梅菜扣肉/26.0冬瓜紅燒肉/19.0想要養(yǎng)生、體弱病虛者吃貨公社（8道）宮保雞丁/25.0想要吃地方菜者4辣子雞丁/22.0（川菜）鮮活驛站(40類）蔬菜+肉類（6.0-200.0）綠色蔬菜農夫果園（25種）水果類新鮮水果3.3銷售渠道1.經營地址面積（）費用或成本（元/月）選擇該地址的主要原因深圳市寶安西鄉(xiāng)銀田工業(yè)區(qū)匯潮大廈235-236200目標客戶明確，目標市場需求量大，且相應成本比較低2.銷售渠道通過線上+線下模式，O2O方式直接面向最終消費者選擇該銷售方式的原因 （1）通過O2O方式直接與消費者打交道，面向最終消費者可以很直觀的了解到消費者的需求，以便更好的發(fā)展企業(yè)服務消費者； （2）方便、快捷，為消費者省時省事其他銷售渠道線下分店模式加盟3.4宣傳推廣推廣方式主要內容成本預測（元）廣告媒體大眾傳媒（通過廣播、電視、報紙、雜志和網絡等媒體）。 小眾傳媒（以戶外媒體、地鐵媒體、車身媒體和店堂POP媒體為代表，特點是只影響媒體位置周邊或某一線路的小眾人群）。 分眾媒體通過特定人群進行傳播，如行業(yè)媒體、電梯類媒體等。 會展推廣選擇合適產品推廣服務的展覽會，如美食節(jié)、招聘會、創(chuàng)星大賽等公關活動主動吸引電臺、電視臺、新聞媒體的目光網絡推廣網絡品牌、信息發(fā)布、網站推廣、論壇推廣促銷活動降價、打折、試用、贈送、展銷等活動方式數(shù)據(jù)庫營銷數(shù)據(jù)庫營銷具有以下基本作用:更加充分地了解客戶的需要;為客戶提供更好的服務（客戶數(shù)據(jù)庫中的資料是個性化營銷和客戶關系管理的重要基礎）;對客戶的價值進行評估。 通過區(qū)分高價值客戶和一般客戶，對各類5客戶采取相應的營銷策略;分析客戶需求行為;市場調查和預測。 數(shù)據(jù)庫為市場調查提供了豐富的資料，根據(jù)客戶的資料可以分析潛在的目標市場。 總預算4.0人員與組織結構4.1組織結構4.2團隊成員姓名年齡職務學歷/專業(yè)工作經歷優(yōu)勢羅盈總經理上海交大工商管理碩士航天集團、人人樂集團電商事業(yè)部首席執(zhí)行官、OK管家網高級副總裁豐富的互聯(lián)網、電子商務、電子信息技術運營及規(guī)劃經驗、團隊管理經驗Echo產品規(guī)劃天津財經大學本科蝶訊網、人人樂、OK管家產品經理豐富的互聯(lián)網、手機終端運營經驗、規(guī)劃經驗嚴俊采購管理江西師范方大學人人樂集團、新一佳、OK管家采購經理豐富的生鮮商品采購及管理經驗、規(guī)劃及采購管理經驗總經理產品部市場部采購部財務部行政部總經理助64.3部門/崗位職責部門/崗位負責人職責總經理羅盈產品部Echo1.執(zhí)行董事會決議,主持全面工作,保證經營目標的實現(xiàn),及時,足額地完成董事會下達的利潤指標.2.組織實施經董事會批準的公司年度工作計劃和財務預算報告及利潤分配,使用方案.4.組織指揮公司的日常經營管理工作,在董事會委托權限內,以法人代表的身份代表公司簽署有關協(xié)議,合同,合約和處理有關事宜.5.決定組織體制和人事編制,決定總經理助理,各職能部門和下屬各關聯(lián)公司經理以及其他高級職員的任免,報酬,獎懲,決定派駐下設辦事處和人員.建立健全公司統(tǒng)一,高效的組織體系和工作體系.6.根據(jù)生產經營需要,有權聘請專職或兼職法律,經營管理,技術等顧問,并決定報酬.7.審查批準年度計劃內的經營,投資,改造,基建項目和流動資金貸款,使用,擔保的可行性報告.8.健全財務管理,嚴格財經紀律,搞好增收節(jié)支和開源節(jié)流工作,保證現(xiàn)有資產的保值和增值.9.抓好公司的生產,銷售工作,配合各分公司搞好生產經營.采購部嚴俊1.產品規(guī)劃2.產品定義及設計3.項目管理4.組織協(xié)調5.產品培訓6.產品生命周期管理7.文檔編寫8.市場調研市場部1.調查,分析和評估市場以確定客戶的需要和采購時機;2.擬訂和執(zhí)行采購戰(zhàn)略;3.根據(jù)產品的價格,促銷,產品分類和質量,有效地管理特定貨品的計劃和分配;4.管理采購助理(若有)和其他相關員工以確定采購的產品符合客戶的需要;5.發(fā)展,選擇和處理當?shù)毓剃P系,如價格談判,采購環(huán)境,產品質量,供應鏈,數(shù)據(jù)庫等;6.改進采購的工作流程和標準,通過盡可能少的流通環(huán)節(jié),減少庫存的單位保存時間和額外收入的發(fā)生,以達到存貨周轉的目標;7.發(fā)展和維護總部及區(qū)域采購部,銷售部和市場部,物流以及其他組織的相關職能部門的內部溝通渠道;8.向高管理層提供采購報告75.0財務分析報告5.1固定資產生產經營所需設備、工具和辦公家具單位元序號項目原值月折舊率（）月折舊金額備注1設備2辦公用具3交通工具4公司裝璜5合計備注折舊率標準參看根據(jù)xx-06-23頒布的企業(yè)所得稅法實施條例；月折舊率=1/折舊年數(shù)/125.2月原材料/生鮮商品采購成本單位元名稱數(shù)量單價價格合計5.3銷售與管理費用預測（月）類別科目金額（元）銷售費用宣傳推廣費用管理費用場地租金員工薪酬8辦公用品及耗材水、電費交通差旅費其他財務費用利息5.4啟動資金需求類別/項目金額（元）備注（對主要費用及其他重要事項說明）固定資產購置合計開辦費工商注冊、稅務登記費市場調查費、差旅費、咨詢費各種許可證審批費用支付連鎖加盟費用其他費用合計流動資金原材料/生鮮商品采購場地租金員工薪酬辦公用品及耗材水、電費交通差旅費其他費用合計啟動資金總計5.5啟動資金籌資渠道資金提供方金額持股比例占投資總額比例（三個月）9自有資金股東私人拆借親屬、朋友股權融資銀行借貸銀行總計100%5.6盈虧平衡點（保本額）項目金額（元/年）備注銷售收入流轉稅銷售凈收入變動成本毛利毛利率（%）固定成本盈虧平衡點（保本額）盈虧平衡點（保本額）固定成本/毛利率6.0月利潤率預測單位元項目本期金額 一、主營業(yè)務收入加其他收入減主營業(yè)務成本生產/采購成本營業(yè)稅金及附加(按5.5%計算)銷售費用銷售提成宣傳推廣費管理費用場地租金員工薪酬辦公用品及耗材水、電費交通差旅費10固定資產折舊其他管理費用財務費用利息支出 二、利潤總額減所得稅費用（按25計算） 三、凈利潤備注員工薪酬包括企業(yè)主薪酬和職工薪酬，本計劃書所提到的員工薪酬都符合該條件；7.0風險分析與對策創(chuàng)業(yè)風險分析對策行業(yè)風險 （1）生鮮商品生命周期風險生鮮商品屬于快消品，生命周期短，新鮮期短，且配送過程中容易出現(xiàn)損耗 （2）線上推廣普及程度低，線下競爭激烈 （3）信息對稱程度低，不容易控制成本做好宣傳推廣與營銷工作，擴大市場份額的同時，嚴格控制好成本；嚴格做好生鮮商品的采購及保養(yǎng)工作，應隨時警惕食品衛(wèi)生問題政策風險 （1）食品安全問題容易影響到人們的消費情緒 （2）通貨膨脹風險、RMB貶值風險，易影響人們的消費心態(tài)近年來，我國正在逐漸加大食品安全標準、法律法規(guī)制定和宣傳推廣力度，已取得明顯成效；控制好生鮮商品的售價，制定合理價格，防止過高導致無人問津市場風險因公司還處在創(chuàng)業(yè)期，市場還沒完全打開，消費者認識度低，早期運營比較困難制定一套良好的公司發(fā)展戰(zhàn)略體系技術風險因公司還處在創(chuàng)業(yè)期，人們對公司終端手機APP及電商網站比較陌生，且客戶量小，易導致消費者信心不足，信任程度降低。 保障產品質量，同時做好網上及客戶端的溝通消費工作，增強消費者信心，提高公司信譽度資金風險初創(chuàng)期公司很難立馬保證盈利已導致資金鏈鍛煉；且融資成本也比較高做好完善的資金需求分析工作，做好財務規(guī)劃管理風險初創(chuàng)期公司人才會比較受煎熬，組織、管理都會遇到一定障礙應做好人才的心理及職業(yè)分析工作，積極應對，認真工作環(huán)境風險市場淡旺季風險、季節(jié)性、周期性運營風險做好市場預測及分析工作，嚴格控制好成本其他風險注只需要填寫本企業(yè)涉及到的風險118.0企業(yè)的愿景9.0附錄9.2附表2第一年度的現(xiàn)金流量表1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月總計月初