計(jì)劃經(jīng)營部管理制度.doc

計(jì) 劃 經(jīng) 營 部 管 理 制 度一、工 作 職 責(zé)根據(jù)公司經(jīng)營要求，計(jì)劃經(jīng)營部主要負(fù)責(zé)工程投標(biāo)、投標(biāo)預(yù)算編制、標(biāo)書制作、施工預(yù)算編制、計(jì)劃成本（施工預(yù)算）與實(shí)際施工成本分析對比、合同管理、工程材料投入計(jì)劃、工程承包管理、公司內(nèi)部相關(guān)制度管理、綜合績效管理，具體工作職責(zé)如下：（一）負(fù)責(zé)公司綜合績效管理（二）參與工程招、投標(biāo)工作，編制投標(biāo)預(yù)算與投標(biāo)書。（三）根據(jù)施工圖編制施工預(yù)算，包括施工主要機(jī)具、設(shè)備、材料數(shù)量，并提出產(chǎn)值計(jì)劃，根據(jù)工程形象進(jìn)度分期控制計(jì)劃成本（施工預(yù)算）。（四）依據(jù)公司承包管理制度參與公司工程承包管理，審查承包單位綜合施工能力，提交的施工組織設(shè)計(jì)，依據(jù)市場行情為工程承包提供真實(shí)可靠的承包價(jià)格分析，對進(jìn)度款、結(jié)算款把關(guān)控制。（五）參與各項(xiàng)工程總包、承包、勞務(wù)、材料類的合同管理，并在合同批準(zhǔn)生效后動(dòng)態(tài)掌握其執(zhí)行情況，配合其他部門增補(bǔ)洽商合同事宜。（六）針對項(xiàng)目部每月提出的資金費(fèi)用收支計(jì)劃，計(jì)劃管理部與財(cái)務(wù)部直接對接工作。（七）對經(jīng)營文件、臺(tái)帳單據(jù)及原始資料的歸檔管理。（八）竣工后，負(fù)責(zé)與建設(shè)單位、審計(jì)單位、項(xiàng)目部的決算核算工作。（八）在公司的領(lǐng)導(dǎo)下探索新的經(jīng)營渠道、運(yùn)行機(jī)制和發(fā)展新的管理理念。二、工程招、投標(biāo)管理（一）接到招標(biāo)文件后應(yīng)認(rèn)真閱讀招標(biāo)文件，熟悉掌握競標(biāo)評分標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)標(biāo)和商務(wù)標(biāo)部分的資料要求。不受竟標(biāo)環(huán)境影響能得到的評分避免丟失，受竟標(biāo)環(huán)境影響能盡量爭取的評分，盡量爭取。在對招標(biāo)單位招標(biāo)管理方式（包括歷史招標(biāo)項(xiàng)目）、可能參與投標(biāo)單位、招標(biāo)項(xiàng)目的社會(huì)經(jīng)濟(jì)因素等綜合情況進(jìn)行了解的基礎(chǔ)上，對比分析并良好控制權(quán)重得分項(xiàng)目。 （二）依據(jù)招標(biāo)文件的要求，認(rèn)真審閱設(shè)計(jì)文件。依據(jù)建設(shè)工程工程量計(jì)算規(guī)則準(zhǔn)確掌握核對清單工程量。切實(shí)加強(qiáng)對投標(biāo)工作的管理，根據(jù)預(yù)算人員提供的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，認(rèn)真討論、分析、提出報(bào)價(jià)方案，由公司領(lǐng)導(dǎo)組織進(jìn)一步研究報(bào)價(jià)決策，使之最后定案。（三）誤差率（定額套項(xiàng)、缺項(xiàng)、材料價(jià)和設(shè)備價(jià)，招標(biāo)文件未注明外）不得高于招標(biāo)文件所列項(xiàng)目數(shù)2%，投標(biāo)報(bào)價(jià)不得高于招標(biāo)控制價(jià)。（四）按招標(biāo)文件要求的時(shí)間，將投標(biāo)書準(zhǔn)時(shí)送報(bào)招標(biāo)單位。（五）投標(biāo)書字跡要工整，填寫內(nèi)容齊全，加蓋公章；投標(biāo)文件要有目錄，封袋要規(guī)范，要蓋齊縫章，并派專人送達(dá)，在招標(biāo)文件規(guī)定時(shí)間之前辦理完畢。（六）工程接到中標(biāo)通知書后應(yīng)起草工程承包方案，確定分包單位、材料供應(yīng)單位合同組織結(jié)構(gòu)，合同條款應(yīng)內(nèi)容齊全，措辭嚴(yán)謹(jǐn)，合同實(shí)行會(huì)議會(huì)簽管理，合同經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可對外辦理簽訂。（七）合同簽字生效后，在辦公室協(xié)調(diào)下，向各部門及履行合同單位進(jìn)行全面交底。（八）工程承包合同在總經(jīng)理的授權(quán)下，加蓋公司合同專用章，法人代表簽字后生效，項(xiàng)目部無權(quán)對外直接簽定工程承包合同。（九）造價(jià)較小工程、零星工程或零星輔材采購，項(xiàng)目部可以直接洽談簽訂工程合同，但必須由公司審查批準(zhǔn)后法人代表簽字，加蓋公司合同專用章，方為有效合同。三、承包合同管理（一）工程承包合同的基本條件和內(nèi)容：1. 工程名稱和地點(diǎn)。2. 承包方式，范圍和內(nèi)容。3. 開竣工日期。4. 工程質(zhì)量、保修期和保修條件。5. 工程價(jià)款的支付、結(jié)算方式（計(jì)價(jià)和計(jì)量方式）和竣工驗(yàn)收辦法。6. 工程造價(jià)。7. 設(shè)計(jì)文件及其他技術(shù)資料提供的日期。8. 材料、設(shè)備供應(yīng)方式。9. 雙方協(xié)作的事項(xiàng)。10. 獎(jiǎng)懲條款。11. 其它。（二）工程中特殊情況需要明確的問題，應(yīng)在承包合同中明確以利雙方共同履行。（三）承包合同（合同的附件）必須采取書面形式，合同的附件主要包括：1. 工程造價(jià)和中標(biāo)通知書。2. 甲方供應(yīng)的材料、設(shè)備的品種、規(guī)格、數(shù)量和到貨的時(shí)間表。3. 甲方分包甩項(xiàng)工程的質(zhì)量要符合國家、地方規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)，時(shí)間應(yīng)滿足現(xiàn)場要求，合同應(yīng)明確配合費(fèi)用，分包的單項(xiàng)要服從整體的管理。（四）簽定承包合同的原則：1. 遵守國家法律、法令，符合國家政策。2. 符合平等互利、協(xié)商一致的原則。3. 所承包的工程，必須在開工前簽定承包合同。4. 當(dāng)事人雙方，均應(yīng)有法人資格和履行合同的能力。5. 施工圖和技術(shù)資料要齊全。6. 施工的準(zhǔn)備條件基本具備。（五）承包合同工期的確定，確定合同工期要根據(jù)招標(biāo)文件、工期定額和業(yè)主對總工期的要求并確定獎(jiǎng)懲條款，搶工期的工程要提出搶工費(fèi)用。（六）延長合同工期的原則：1. 凡屬甲方責(zé)任，未按合同規(guī)定提供施工圖、技術(shù)資料、材料、設(shè)備或其它原因，如結(jié)構(gòu)變更、增加面積造成工程拖延，可補(bǔ)辦工期順延手續(xù)。2. 發(fā)生不可抗拒力，而造成工期順延的，可辦理延長手續(xù)。（七）在承包合同的實(shí)施期間，應(yīng)按職責(zé)分工，將發(fā)現(xiàn)的問題及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)反映，并提出解決問題的建議和辦法，使合同的履行率不斷提高。（八）承包合同正本兩份，副本四份，甲乙雙方各持正本一份，副本兩份，總公司留合同正本一份，計(jì)劃管理部留一份存檔，并轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)部、工程部、項(xiàng)目部各一份副本（或復(fù)印件），便于掌握執(zhí)行。四、分包合同會(huì)議會(huì)簽管理（包括項(xiàng)目經(jīng)理承包合同）（一）施工隊(duì)伍的選擇應(yīng)選管理水平較高，技術(shù)力量較強(qiáng)，資質(zhì)合格證件齊全的隊(duì)伍，并有兩支以上隊(duì)伍參與競標(biāo)。公司內(nèi)部安排施工，也同樣選擇兩個(gè)以上項(xiàng)目經(jīng)理部進(jìn)行競標(biāo)，優(yōu)勝劣汰。（二）承包合同簽訂后，計(jì)劃管理部根據(jù)投標(biāo)預(yù)算和施工預(yù)算測定公司效益，并依據(jù)施工預(yù)算（計(jì)劃成本），公司與項(xiàng)目部簽訂承包（分包）合同，項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)合理控制計(jì)劃成本與實(shí)際施工成本，并作為項(xiàng)目效益重點(diǎn)考核標(biāo)準(zhǔn)，與項(xiàng)目經(jīng)理的業(yè)績考核掛鉤。人工費(fèi)由計(jì)劃管理部根據(jù)定額人工費(fèi)及市場價(jià)格測定，管理費(fèi)用及施工措施費(fèi)用經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)一次性包干。（三）合同內(nèi)容：1. 質(zhì)量要求。2. 安全文明施工的現(xiàn)場要求。 承包合同中必須對施工現(xiàn)場安全管理責(zé)任加以明確，或以協(xié)議性質(zhì)附后。3. 工期要求。4. 結(jié)構(gòu)裝修水電不是同一支隊(duì)伍，施工應(yīng)注明施工范圍，界線、配合條件。5. 材料節(jié)約，周轉(zhuǎn)性材料和施工投入性材料，均應(yīng)在合同中反映出控制使用數(shù)量。超出材料計(jì)劃控制數(shù)量或正常損耗部分，合同中應(yīng)明確規(guī)定懲罰措施。內(nèi)部、外施同樣要求先辦手續(xù)后施工。6. 臨設(shè)費(fèi)用、公司外派管理人員工資費(fèi)用要明確，采取一次包干，或執(zhí)行定額人工費(fèi)的辦法。7. 違約責(zé)任，獎(jiǎng)懲條款。8. 爭議的處理。五、預(yù)算編制與計(jì)劃成本分析管理（一）建筑安裝工程預(yù)算的編制依據(jù)1. 會(huì)審施工圖紙（含詳圖和圖集）由招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)提供的一次性洽商結(jié)果或會(huì)審變更。2. 施工組織設(shè)計(jì)或施工方案。3. 現(xiàn)行的建筑安裝預(yù)算定額和材料市場價(jià)格以及有關(guān)費(fèi)率。 （二）建筑安裝工程預(yù)算的內(nèi)容和形式：1. 預(yù)算封面：一般均應(yīng)填寫建設(shè)單位、單位工程名稱、建筑面積、工程造價(jià)、單位造價(jià)、編制人、編制日期。2. 編制說明：簡述編制依據(jù)、編制過程、工程的主要材料做法、檐高等，說明本概、預(yù)算包含的范圍（外線工程要注明起止樁號，要有附圖），材料調(diào)補(bǔ)價(jià)的截止日期及其他需要說明的內(nèi)容。3. 工程預(yù)算書。4. 工程費(fèi)用總表。5. 材料分析及匯總表。6. 暫估價(jià)表。7. 設(shè)備明細(xì)表。（三）預(yù)算的編制要求。1. 計(jì)算工程量，工程量是編制工程預(yù)算的原始數(shù)據(jù)，嚴(yán)格按照計(jì)算規(guī)則中各有關(guān)規(guī)定依據(jù)設(shè)計(jì)圖紙計(jì)算，計(jì)算條理要清楚，數(shù)字要準(zhǔn)確。2. 預(yù)算表格要格式化，專表專用，預(yù)算書的子目內(nèi)容應(yīng)填寫齊全、正確、清潔、字跡清晰，定額套用合理，小計(jì)、合計(jì)準(zhǔn)確無誤，學(xué)習(xí)應(yīng)用電腦預(yù)算軟件，提高工作效率。3. 按預(yù)算定額計(jì)算書，分部工程的材料用量及匯總表，預(yù)算書項(xiàng)目，凡定額范圍已經(jīng)包括的內(nèi)容，不允許再單獨(dú)列項(xiàng)。既要防止少算、漏算又要防止高估冒算，預(yù)算的誤差率應(yīng)控制在3%以內(nèi)。 （四）施工預(yù)算的編制1.施工預(yù)算的主要編制依據(jù)是企業(yè)定額。企業(yè)定額是施工企業(yè)根據(jù)本企業(yè)具有的管理水平，擁有的施工技術(shù)力量和施工機(jī)械裝備水平而編制的，完成一個(gè)規(guī)定計(jì)量單位的工程項(xiàng)目所需的人工、材料、施工機(jī)械臺(tái)班的消耗標(biāo)準(zhǔn)。是公司內(nèi)部進(jìn)行施工管理的標(biāo)準(zhǔn)，計(jì)劃管理部編制施工預(yù)算，采用的企業(yè)定額是根據(jù)我公司自身經(jīng)營情況，項(xiàng)目部管理能力，人工、材料、機(jī)械臺(tái)班市場價(jià)格，參照消耗量定額進(jìn)行調(diào)整的。2.施工預(yù)算的內(nèi)容包括：直接工程費(fèi)、措施費(fèi)、管理費(fèi)、其他應(yīng)由分包單位承擔(dān)的稅費(fèi)、部分零星工程費(fèi)用和零星輔材費(fèi)用。3.施工預(yù)算即計(jì)劃成本，項(xiàng)目部的施工成本費(fèi)用是否超出計(jì)劃成本是衡量項(xiàng)目部管理業(yè)績的主要標(biāo)準(zhǔn)。（五）變更洽商辦理及申報(bào)1. 為了正確使用工程造價(jià)，合理及時(shí)匯報(bào)企業(yè)收入，如有增減必須先辦變更洽商，有變更洽商必須增減預(yù)算。2. 實(shí)行包干的工程，既做包干以外的洽商增減帳，即與甲方結(jié)算又要做包干范圍內(nèi)的洽商增減帳，以便內(nèi)部換算。3. 變更洽商的記錄要完整，力求詳盡，數(shù)量、規(guī)格尺寸和改變理由，明確經(jīng)濟(jì)責(zé)任，必要有附圖，包括由洽商變更引起相關(guān)的其他損失和處理方法，包括現(xiàn)場必須采取保護(hù)措施（如高壓線防護(hù)、埋地電纜、靠近道路或民房保護(hù)）所發(fā)生的費(fèi)用。4. 洽商變更要經(jīng)甲方簽認(rèn)后，統(tǒng)一編號，應(yīng)在七日內(nèi)報(bào)公司計(jì)劃管理部，方便及時(shí)編制增減預(yù)算和工料增減數(shù)量，編制要求與施工圖預(yù)算相同。5. 計(jì)劃管理部收到變更簽證后，七日內(nèi)編制完預(yù)算或預(yù)算增減和材料增減分析，并及時(shí)將預(yù)算資料轉(zhuǎn)項(xiàng)目部。（六）暫估價(jià)的辦理及申報(bào)1. 凡屬于新技術(shù)、新材料以及材料預(yù)算價(jià)格的缺項(xiàng)，編制預(yù)算可按暫估價(jià)（或甲方指定價(jià)）列入預(yù)算，待竣工結(jié)算時(shí)按實(shí)際調(diào)整竣工結(jié)算，不得以暫估作為結(jié)算價(jià)。2. 凡屬于甲方確認(rèn)的材料設(shè)備價(jià)格必須以書面形式取得甲方簽認(rèn)方可購入，并申報(bào)計(jì)劃管理部調(diào)整預(yù)算。六、竣工結(jié)算（一）竣工結(jié)算是落實(shí)企業(yè)收入，決定工程成本的最終階段，各項(xiàng)目部應(yīng)向計(jì)劃管理部及時(shí)提供竣工結(jié)算依據(jù)。（二）竣工結(jié)算應(yīng)具備條件：1. 工程項(xiàng)目已取得“單位工程竣工驗(yàn)收證明書”。2. 結(jié)算書、變更洽商，增減預(yù)算已經(jīng)編完，并達(dá)到建設(shè)單位簽認(rèn)。3. 分包工程結(jié)算，材料供應(yīng)，勞務(wù)分包，加工定貨以及調(diào)整鋼筋定額含量等已經(jīng)落實(shí)定案。4. 預(yù)算中的暫估價(jià)、暫定價(jià)項(xiàng)目已按實(shí)際發(fā)生價(jià)格調(diào)整，其他應(yīng)收的費(fèi)用（如：加工費(fèi)、技術(shù)措施費(fèi)、現(xiàn)場狹小增加費(fèi)等）已經(jīng)落實(shí)并簽認(rèn)。5. 竣工調(diào)價(jià)文件應(yīng)齊全，方法明確。（三）單位工程結(jié)算書應(yīng)包括土建、安裝等全部內(nèi)容，結(jié)算書、造價(jià)明細(xì)表、土建預(yù)算及增減帳，安裝預(yù)算及增減帳，變更洽商原始記錄等由計(jì)劃管理部歸檔存查。七、計(jì)劃統(tǒng)計(jì)及臺(tái)帳管理（一）計(jì)劃管理部根據(jù)施工組織設(shè)計(jì)和合同工期形象進(jìn)度要求向項(xiàng)目部下達(dá)月度產(chǎn)值計(jì)劃。（二）每25號審核項(xiàng)目部上報(bào)實(shí)際產(chǎn)值完成情況，并匯總?cè)緦?shí)際完成產(chǎn)值情況，按照施工預(yù)算對工程直接費(fèi)、間接費(fèi)和稅費(fèi)做出成本分析后，按單位工程每月30號前轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)科核算，并定期向總經(jīng)理匯報(bào)。（三）按分包的勞動(dòng)合同內(nèi)容，每月25號審核各項(xiàng)目部的人工費(fèi)結(jié)算，人工費(fèi)結(jié)算的手續(xù)齊全，審核無誤由主管領(lǐng)導(dǎo)簽字，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)，轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)科核發(fā)勞務(wù)費(fèi)。（四）按材料采購合同或半成品加工合同內(nèi)容，每月25號審核項(xiàng)目部的材料使用和結(jié)算情況，材料結(jié)算手續(xù)齊全，審核無誤由主管領(lǐng)導(dǎo)簽字，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)，轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)部撥付材料費(fèi)用。工地材料的供應(yīng)申請，材料質(zhì)量、數(shù)量的核對，均由項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)并在材料結(jié)算手續(xù)上簽字認(rèn)可。（五）為加強(qiáng)統(tǒng)計(jì)管理，設(shè)立以下臺(tái)帳：1投標(biāo)工程臺(tái)帳。2預(yù)算編制及工程變更增減臺(tái)帳。3材料預(yù)算臺(tái)帳。4工程合同臺(tái)帳。5勞務(wù)（分包）合同、預(yù)算、結(jié)算臺(tái)帳。6收發(fā)文件登記臺(tái)帳。八、工程項(xiàng)目材料管理1. 經(jīng)常掌握濟(jì)寧市基本建設(shè)材料價(jià)格并列入?yún)⒖純r(jià)格。2. 掌握設(shè)計(jì)使用的新材料和預(yù)算書中缺項(xiàng)的材料市場價(jià)格。3. 甲方指定廠家加工生產(chǎn)的材料、半成品等價(jià)格高于預(yù)算價(jià)格的價(jià)差洽商。4. 當(dāng)?shù)夭牧匣蛟O(shè)備短缺，需從外地采購的材料或設(shè)備價(jià)差洽商。5. 工程項(xiàng)目材料采購，施工主材及大宗材料采購，由計(jì)劃管理部根據(jù)施工預(yù)算、項(xiàng)目進(jìn)度情況、項(xiàng)目部材料供應(yīng)申請?zhí)崆白龀霾牧喜少徲?jì)劃報(bào)總經(jīng)理審批，公司統(tǒng)一采購；零星材料費(fèi)、施工輔材費(fèi)均包含在施工措施費(fèi)之中，由項(xiàng)目經(jīng)理包干使用。6.材料管理實(shí)