倉庫管理補充規(guī)定

倉庫管理補充規(guī)定第一條為進一步規(guī)范管理制度，理順工作程序，制定本規(guī)定。第二條采購管理（一）倉庫保管員要嚴格按照庫存限量進行庫存管理，業(yè)務員要掌握庫存動態(tài)情況，庫存不足的，要及時制定采購計劃，上報主管部長，經(jīng)主管部長核對簽字審批后，按招標采購渠道采購。（二）各單位報料，必須報相關業(yè)務員或倉庫保管員處，倉庫保管員核對庫存，出現(xiàn)待料情況，填寫報料單，及時報相關業(yè)務員，業(yè)務員報主管部長核對同意后，按招標采購渠道及時就近采購。第三條入庫管理（一）業(yè)務員入庫必須按照公司制定的計劃價格入庫，一年內(nèi)不得變更。市場變化較大或因生產(chǎn)廠家變更造成價格差異較大等特殊情況，由部領導、業(yè)務員共同研究報公司主管領導審批后進行變更，另立帳頁建帳。（二）業(yè)務員辦理入庫手續(xù)，填寫入庫單據(jù)后，必須將五聯(lián)票據(jù)一并遞交倉庫保管員，倉庫保管員必須按五聯(lián)票據(jù)接收，入帳、銷帳；業(yè)務員無權撤票，月底銷帳后統(tǒng)計員統(tǒng)一分票，特殊情況需要提前撤票的，由統(tǒng)計員登記后撤票交業(yè)務員。（三）每月26日后原則上不辦理入庫手續(xù)；必須當月辦理入庫的，入庫日期要填寫到下月月初，當月不銷帳。倉庫保管員有監(jiān)督檢查的責任。（四）當月入庫單據(jù)當月不充帳，包括零庫存、直撥、報銷等一出一入情況，一律順延到下一個月財務掛帳或報銷。特殊情況必須當月充帳而需要當月入庫單據(jù)的，報統(tǒng)計員，由統(tǒng)計員按業(yè)務員提供的發(fā)票單據(jù)統(tǒng)一撤票。第四條出庫管理（一）零庫存、直撥、報銷等一出一入情況，出庫單據(jù)與入庫單據(jù)必須同步，業(yè)務員必須根據(jù)出庫單據(jù)當月辦理入庫單據(jù)，倉庫保管員要按照出庫單據(jù)當月索要入庫單據(jù)。手續(xù)完善的，倉庫保管員不得壓票，延遲銷帳。（二）統(tǒng)計核算員負責對外開銷售出庫單據(jù)，其他任何人無權開票，倉庫保管員有鑒定、識別的責任。（三）統(tǒng)計員每月26日前根據(jù)內(nèi)部轉(zhuǎn)帳情況確定銷售出庫單據(jù)是否入帳、銷帳，每月25日后原則上不辦理銷售出庫手續(xù)，必須辦理的，出庫日期填寫下月月初，當月不銷帳。（四）領用票據(jù)管理各分公司倉庫領料，領料票上必須蓋本單位領料章，領料人一欄領料人必須簽字，領料主管一欄必須由本分公司經(jīng)理、副經(jīng)理、書記和安技員簽字或蓋章。汽修分公司倉庫領料，領料票上必須蓋本單位領料章，領料人一欄領料人必須簽字，領料主管一欄由本分公司經(jīng)理、副經(jīng)理、書記和安技員簽字或蓋章。其領料人為分公司指定人，倉庫備案。需要執(zhí)行簽字審批程序的，按審批程序嚴格執(zhí)行。（五）設備材料部必須堅持交舊領新制度，不允許借料，擅自轉(zhuǎn)送他人，甚至更改票據(jù)等行為。第五條統(tǒng)計核算管理（一）每月統(tǒng)計結(jié)算時，統(tǒng)計員必須做到：1.首先核對入庫單據(jù)是否為當月單據(jù)，不是當月單據(jù)的，查明原因，上報部長，落實責任。2.核對入庫單據(jù)有無業(yè)務員私自撤票。3.核對銷售出庫單據(jù)。（二）每月25日進行當月銷帳結(jié)算。（三）統(tǒng)計財務報表、利潤報表每月2號前必須上報財勞部，節(jié)假日照常，不得延誤。（四）統(tǒng)計員建立現(xiàn)金銷售統(tǒng)計臺帳。第六條文明生產(chǎn)（一）倉庫保管員必須做好倉庫的日常衛(wèi)生清理工作，貨架物品擺放整齊有序，符合規(guī)定，貨架灰塵及時清除。（二）堆放物品要分類堆放，行列清楚，整齊有序。（三）包裝紙箱、包裝袋等垃圾要及時清理。（四）業(yè)務員補充庫存，要及時辦理入庫手續(xù)，倉庫保管員及時歸類擺放。（五）物品卡片每月及時填寫進出存情況，做到帳物卡一致。第七條其它（一）業(yè)務員每月充帳前，必須持發(fā)票到統(tǒng)計員處進行客戶信息、資金動態(tài)等登記。（二）當月票據(jù)必須當月入帳，當月結(jié)算，倉庫保管員、統(tǒng)計員不得壓票。（三）業(yè)務員入庫票填寫必須按照車型、名稱、型號、采購地等填寫清楚無誤。（四）業(yè)務員、統(tǒng)計員要嚴格按照工作程序開展工作；同時做好信息溝通工作，不得出現(xiàn)互相推委、扯皮等現(xiàn)象。（五）凡上報統(tǒng)計報表，資金批復計劃，必須有主管部長簽字，認可后方可上報審批。第八條考核：（一）出現(xiàn)待料情況，因倉庫保管員報料不及時或業(yè)務員沒有及時采購，造成長期待料影響生產(chǎn)的，視情節(jié)嚴重考核相關責任人50200元。汽修分公司和各運行分公司沒有及時報料到設備材料部造成維修工期延誤的，視情節(jié)嚴重考核責任單位50200元。（二）業(yè)務員不按規(guī)定辦理入庫手續(xù)，或零庫存、直撥、報銷等一出一入情況，出庫單據(jù)與入庫單據(jù)沒有同步入帳，造成統(tǒng)計核算錯誤的，視情節(jié)嚴重考核相關責任人50200元。（三）領料票據(jù)必須按照規(guī)定進行填寫，凡不按規(guī)定填寫的，倉庫保管員要一律予以拒收，如果明知票據(jù)填寫不規(guī)范還予以接收進行發(fā)料的，視情節(jié)嚴重考核相關責任人50200元。（四）沒有按照交舊領新制度、審批程序等出庫管理程序進行發(fā)料的，視情節(jié)嚴重考核相關責任人50200元。（五）統(tǒng)計報表出現(xiàn)錯誤或沒有按照規(guī)定時間及時上交，視情節(jié)嚴重考核相關責任人50200元。（六）沒有按照文明生產(chǎn)規(guī)定，做好倉庫衛(wèi)生清理工作的，視情節(jié)嚴重考核相關責任人50200元。第九條本制度自下發(fā)之日起執(zhí)行。附件一：總成件領用審批權限一覽表附件二：材料備件采購報料單附件三：材料備件采購計劃審批表二一一年四月二十六日總成件領用審批權限一覽表序號審批人審批權限具體總成件名稱1汽修分公司經(jīng)理300元以上1000元以下1、中冷器；2、油箱；3、飛輪總成；4、機油泵；5、機油冷卻器；6、凸輪軸；7、缸蓋；8、輪網(wǎng)；9、過橋差速器總成；10、轉(zhuǎn)向油泵；11、氣泵；12、前風檔玻璃；13、駕駛室前臉；14、起動機；15、發(fā)電機；16、油底殼；17、空濾器總成；18、連桿；19、水泵；20、離合器殼。2設材部主管1000元以上2000元以下1、渦輪增壓器；2、中冷器；3、傳動軸；4、舉升液壓泵；5、驅(qū)動板；6、主控板；7、差速器總成；8、電瓶；9、水箱；10、機器四配套；11、機器前臉蓋；12、離合器壓盤總成；13、變速箱殼；14、過橋箱殼；15、蒸發(fā)箱總成；16、前后鋼板總成；17全車線；18、驅(qū)力器。3主管副總經(jīng)理2000元以上1、前橋；2、中后橋；3、駕駛室；4、高壓泵總成；5、轉(zhuǎn)向助力器；6、變速箱；7、曲軸；8、缸體；9、車架；10、平衡軸總成；11、舉升油缸；12、發(fā)動機總成；13、蒸發(fā)箱總成；