財(cái)務(wù)部績效考核指標(biāo)模板一.xls

序序號號指指標(biāo)標(biāo)類類型型考考核核目目標(biāo)標(biāo)具具體體指指標(biāo)標(biāo)指指標(biāo)標(biāo)說說明明數(shù)數(shù)據(jù)據(jù)來來源源指指標(biāo)標(biāo)定定義義 計(jì)計(jì)算算公公式式 一一季季度度主主要要績績效效目目標(biāo)標(biāo) 20 1 2 二二日日常常事事務(wù)務(wù) 80 3 內(nèi) 部 營 運(yùn) 類 資 金 業(yè) 務(wù) 現(xiàn)金銀行收付業(yè)務(wù) 由于非原則性錯(cuò)誤造成的投訴 影響重大的原則性 錯(cuò)誤除外保證現(xiàn)金收付的及時(shí) 準(zhǔn)確完成 銀行業(yè) 務(wù)順利進(jìn)行 其他部門 銀行及終端客戶的 反饋意見 提供 回款統(tǒng)計(jì)表 個(gè)人欠款統(tǒng)計(jì)表 區(qū) 分 原 則 性 既 非 原 則 性 差 錯(cuò) 率 每 月 投 訴 0 次 1 0 0 分 1 次 9 0 分 2 次 8 0 分 3 次 6 0 分 4 次 及 以 上 0 分 4其他收付 往來 報(bào)銷支付各終端及辦事處費(fèi)用每月支付各地促銷員 工資 負(fù)責(zé)記錄 核實(shí)清算個(gè)人 內(nèi)部往來明細(xì) 5回款登記與核對 每季核對確認(rèn)個(gè)人借款余額 月末與駐外辦事處準(zhǔn) 確核對現(xiàn)金往來 回款確認(rèn)及上級交辦的其他任務(wù) 6個(gè)人往來帳清理工作對人員 金額的準(zhǔn)確性抽查 7財(cái)務(wù)安全性 包括庫存現(xiàn)金帳實(shí)相符 銀行預(yù)留鑒印 各類單據(jù) 的安全保管 財(cái)務(wù)安全考核記錄 財(cái)務(wù)經(jīng)理 督察 可委派副經(jīng)理 會計(jì) 8 經(jīng) 濟(jì) 業(yè) 務(wù) 的 核 算 憑證的編制 審核原始憑證編制及時(shí) 準(zhǔn)確 次月及時(shí)裝訂 U8 ERP系統(tǒng) 財(cái)務(wù)總監(jiān)工作記 錄 核算組日常抽查及月報(bào)表 發(fā)出記錄 回執(zhí)記錄 成本 會計(jì)工作報(bào)告 材料價(jià)格列表 本崗位提交季度分析報(bào)告 檔案盤點(diǎn)報(bào)告 清冊 財(cái)務(wù)報(bào) 表 稅務(wù)會計(jì) 稅務(wù)局罰款反 映等 區(qū) 分 原 則 性 既 非 原 則 性 差 錯(cuò) 率 每 月 投 訴 0 次 1 0 0 分 1 次 9 0 分 2 次 8 0 分 3 次 6 0 分 4 次 及 以 上 0 分 9 總帳 購銷存 應(yīng)付應(yīng)收各往 來款等基本核算 全盤的帳務(wù) 處理及報(bào)表的編制 賬證相符 賬賬相符 賬表相符 10購銷存及期末盤點(diǎn) 定期對倉庫實(shí)物進(jìn)行盤點(diǎn) 盤點(diǎn)表的制作 差異審 核 跟蹤erp系統(tǒng)與財(cái)務(wù)賬實(shí)的差異 11發(fā)票業(yè)務(wù)非原則性錯(cuò)誤 虛開 假報(bào)等原則性錯(cuò)誤除外 12報(bào)稅 資料準(zhǔn)備工作的及時(shí) 準(zhǔn)確完成 遇節(jié)假日根據(jù)稅 務(wù)通知順延 13費(fèi)用審核費(fèi)用合法性 規(guī)范性 合理性 14各種內(nèi)部報(bào)表根據(jù)公司的需要編制 15會計(jì)檔案保障會計(jì)資料的連續(xù) 完整 安全區(qū)分原則性既非原則性 16 財(cái) 務(wù) 組 織 工 作 日常核算組織工作各個(gè)核算崗位的結(jié)帳工作 U8 ERP系統(tǒng) 總監(jiān)抽檢記錄 部門成本中心報(bào)表 經(jīng)理工作 記錄 財(cái)務(wù)報(bào)表 本崗位做出 的調(diào)整方案 報(bào)告 季度安全 分析報(bào)告評分表 其他部門及 客戶反饋 A 及 時(shí) 性 延 遲 1 天 得 8 0 分 延 遲 2 天 得 6 0 分 延 遲 2 天 以 上 得 0 分 B 準(zhǔn) 確 性 錯(cuò) 誤 0 次 得 1 0 0 分 錯(cuò) 誤 2 次 得 9 0 分 錯(cuò) 誤 3 次 得 6 0 分 錯(cuò) 誤 3 次 得 0 分 C 達(dá) 到 要 求 得 1 0 0 分 達(dá) 不 到 要 求 得 0 分 綜 合 評 定 17一般差錯(cuò)次數(shù)錯(cuò)誤 非原則性總監(jiān)確認(rèn)非原則性 18客戶投訴次數(shù)財(cái)務(wù)總監(jiān)一級接到客戶投訴的數(shù)量投訴記錄合理數(shù) 19組織銜接督促審計(jì)工作 組織各部門 各分公司之間工作的銜接 以及督促 檢查各分公司的財(cái)務(wù)工作 總監(jiān)抽檢記錄組織工作記錄 20合理化建議數(shù)量 聽取 發(fā)掘 整理合理化建議 并結(jié)合實(shí)際情況使 之成為集團(tuán)發(fā)展的加速劑 總監(jiān)確認(rèn)合理化建議實(shí)踐化數(shù)量 21資金計(jì)劃 融資保證融資工作的順利進(jìn)行總監(jiān)督察 22完善財(cái)務(wù)管理完善財(cái)務(wù)管理和流程 分析企業(yè)財(cái)務(wù)管理狀況 尋找漏洞 制訂相應(yīng)的制 度和流程 日常財(cái)務(wù)運(yùn)作情況 原有制度 和流程 總監(jiān)評定 23 培 訓(xùn) 學(xué) 習(xí) 知 識 專業(yè)知識 是指從事本職工作應(yīng)掌握的專業(yè)基本知識 國家頒 布的相應(yīng)法律 法規(guī) 政策等 培訓(xùn)記錄 不定期部門內(nèi)部組織培訓(xùn)學(xué)習(xí)人次 隨 時(shí)在工作中自我學(xué)習(xí) 相互交流工作經(jīng) 驗(yàn)記錄 24一般知識 是指一些常識性的基本知識 包括自然科學(xué)和社會 科學(xué)的基礎(chǔ)知識 25學(xué)識應(yīng)用度 是指專業(yè)知識和一般知識在工作中應(yīng)用的深度 廣度 26 能 力 管理統(tǒng)率能力 是否具有把握部下性格 才干 培養(yǎng)下屬的能力 進(jìn)面組織全體人員統(tǒng)一行動(dòng)的能力 上級主管評定及同事認(rèn)可 分?jǐn)?shù)考評 A優(yōu)B良C中D差 實(shí)際工作中 體現(xiàn) 27領(lǐng)導(dǎo)能力 合理組織下屬完成工作任務(wù)的能力 28應(yīng)變能力 機(jī)敏靈活 處亂不驚 從容自若的能力 內(nèi) 部 營 運(yùn) 類 29 品 德 對普通管理人員的品性考核 包括人際關(guān)系 協(xié)作性 個(gè)人修養(yǎng) 受員工尊重度 和對公司態(tài)度五個(gè)評價(jià)因素 上級主管評定及同事認(rèn)可 1 人際關(guān)系 很受歡迎5分 受歡迎4 分 尚可3分 欠佳2分 很差1分 2 個(gè)人修養(yǎng) 很有修養(yǎng)5分 有修養(yǎng)4 分 尚可3分 欠佳 2分 很差1分 3 協(xié)作性 很好5分 好4分 尚可3分 欠佳2分 太差1分 4 受員工尊重度 很受敬重5分 受敬 重4分 尚可3分 欠佳2分 不受尊重1 分 5 對公司態(tài)度 相當(dāng)忠誠5分 忠誠4 分 尚可3分 欠佳2分 較差1分 30基本素質(zhì) 對普通員工品德的考核包括學(xué)習(xí)精神 工作態(tài)度 工作責(zé)任感 服務(wù)性 協(xié)作性 個(gè)人修養(yǎng)和集體榮 譽(yù)感共 個(gè)評價(jià)因素 學(xué)習(xí)精神 是指學(xué)習(xí)政治 技術(shù) 專業(yè)知識 規(guī)章制度的興趣和自覺程度 若很高 分 高 分 尚可 分 欠 佳 分 很低 分 工作態(tài)度 是指對完成目標(biāo)所持有 的態(tài)度 若很好 分 好 分 尚可 分 欠佳 分 很差 分 責(zé)任感 是指對完成目標(biāo)的責(zé)任感 若很強(qiáng) 分 強(qiáng) 分 尚可 分 欠佳 分 太差 分 31 溝通協(xié)調(diào)類 與集團(tuán)其他部 門 分公司的 溝通協(xié)調(diào) 與公司其他部門進(jìn)行溝通的有 效性 及時(shí)性 投訴記錄發(fā)生投訴一次扣2分 培 訓(xùn) 學(xué) 習(xí) 目目標(biāo)標(biāo)值值權(quán)權(quán)重重 部部門門主主管管自自評評 權(quán)權(quán)重重 50 間間接接主主管管評評分分 權(quán)權(quán)重重 50 20 1005 1002 1002 1002 1003 1002 1004 903 1002 1002 1002 902 1002 季季度度主主要要績績效效目目標(biāo)標(biāo) 20 日日常常事事務(wù)務(wù) 80 1001 22 12 03 02 02 05 155 102 155 b3 b3 b2 42 53 05 100 序序號號 指指標(biāo)標(biāo)類類 型型 考考核核目目標(biāo)標(biāo)具具體體指指標(biāo)標(biāo)指指標(biāo)標(biāo)說說明明數(shù)數(shù)據(jù)據(jù)來來源源指指標(biāo)標(biāo)定定義義 計(jì)計(jì)算算公公式式目目標(biāo)標(biāo)值值權(quán)權(quán)重重 一一季季度度主主要要績績效效目目標(biāo)標(biāo) 20 20 1 2 二二日日常常事事務(wù)務(wù) 80 3 內(nèi) 部 營 運(yùn) 類 開 單 管 理 ERP系統(tǒng)開單及時(shí) 準(zhǔn)確 投訴記錄 其他部門 終端反 饋意見 a 單據(jù)未流出公司 扣0 5分 次 b 單據(jù)流出公司 扣1分 次 c 回單勾兌錯(cuò)誤或遺漏 扣1分 張 d 訂單延誤 扣2分 次 e 增票延誤 扣2分 次 f 未及時(shí)勾兌 扣1分 次 g 問題訂單未及時(shí)處理 扣2分 次 h 問題發(fā)票未及時(shí)處理 扣2分 次 i 問題回單未及時(shí)追查 扣2分 次 j 分發(fā)延誤 扣2分 次 k 出庫單整理不規(guī)范及時(shí) 扣1分 次 l 回單遺失 扣2分 張 m 報(bào)表差錯(cuò)扣2分 n 報(bào)表不及時(shí)扣2分 1003 6存根聯(lián)整理 裝訂 保管按時(shí)分類裝訂成冊工作日志 財(cái)務(wù)經(jīng)理督察1002 補(bǔ)單及時(shí) 準(zhǔn)確部門內(nèi)相關(guān)人員1001 留存訂單歸類及時(shí) 準(zhǔn)確部門內(nèi)相關(guān)人員1001 辦事處訂單的核價(jià)及時(shí) 準(zhǔn)確辦事處反饋與投訴1001 手工出庫單的領(lǐng)用登記 追查領(lǐng)用登記表1001 7相關(guān)月報(bào)表根據(jù)公司需要 及時(shí) 準(zhǔn)確完成總監(jiān)確認(rèn)1002 8 開 票 管 理 增票開票管理 1 隨貨出庫單及回單的開票 2 發(fā)票的分發(fā) 3 發(fā)票作廢和紅沖的整理 4 問題發(fā)票的處理 5 每月的抄稅 報(bào)稅 6 發(fā)票簽收回單的整理 7 月末未處理掉的發(fā)票清單 8 外地農(nóng)工商發(fā)票的跟蹤 u8 ERP系統(tǒng) 總監(jiān)抽檢記錄 經(jīng)理工作記錄 本崗位做出的 調(diào)整方案 報(bào)告 其他部門及 客戶反饋 1003 9增票管理發(fā)票的使用管理 存量的合理性 保管的安全性1003 12報(bào)稅 配合財(cái)務(wù)資料準(zhǔn)備工作及時(shí) 準(zhǔn)確完成 遇節(jié)假日 根據(jù)稅務(wù)通知順延 財(cái)務(wù)經(jīng)理確認(rèn)1002 14相關(guān)月報(bào)表根據(jù)公司的需要編制總監(jiān)確認(rèn)902 16 回 單 管 理 回單 1 回單的整理 勾兌及規(guī)放 2 督促回單開票 3 每月未勾兌單據(jù)的統(tǒng)計(jì) 4 未回單據(jù)的追查 U8 ERP系統(tǒng) 總監(jiān)抽檢記錄 經(jīng)理工作記錄 本崗位做出的 調(diào)整方案 報(bào)告 其他部門及 客戶反饋 1001 發(fā)票錄入ERP系統(tǒng)發(fā)票錄入系統(tǒng) 并與金稅系統(tǒng)金額核對 確保一致1002 18單據(jù)保存保管的合理性 安全性回單明細(xì)02 19缺單查詢 組織各部門 各分公司之間工作的銜接 以及督促 檢查各分公司的財(cái)務(wù)工作 總監(jiān)抽檢記錄01 相關(guān)月報(bào)表根據(jù)公司需要 及時(shí) 準(zhǔn)確完成 總監(jiān)確認(rèn)1002 22 退 貨 管 理 ERP系統(tǒng)退單審核準(zhǔn)確 及時(shí) 財(cái)務(wù)報(bào)表 各類信息反饋 總 監(jiān)督察U8 ERP系統(tǒng) 總監(jiān)抽檢 記錄 經(jīng)理工作記錄 本崗位 做出的調(diào)整方案 報(bào)告 其他 部門及客戶反饋 1002 辦事處退單補(bǔ)單準(zhǔn)確 及時(shí)1002 退貨發(fā)票處理及時(shí)錄入ERP系統(tǒng) 如遇差價(jià) 及時(shí)追查上報(bào)1002 14相關(guān)月報(bào)表根據(jù)公司的需要編制902 22 部 門 管 理 審核單據(jù)及時(shí) 準(zhǔn)確 財(cái)務(wù)報(bào)表 各類信息反饋 總 監(jiān)督察U8 ERP系統(tǒng) 總監(jiān)抽檢 記錄 經(jīng)理工作記錄 本崗位 做出的調(diào)整方案 報(bào)告 其他 部門及客戶反饋 總監(jiān)督查 03 對帳及時(shí) 準(zhǔn)確02 核查部門內(nèi)各類月報(bào)表及時(shí) 準(zhǔn)確03 部門內(nèi)工作的安排管理內(nèi)存在 問題及其建議 合理性 存在未解決問題及時(shí)上報(bào) 并提出合理化 建議 02 23 知 識 專業(yè)知識 從事本職工作應(yīng)掌握的專業(yè)基本知識 國家頒布的 相應(yīng)法律 法規(guī) 政策等 培訓(xùn)記錄 不定期部門內(nèi)部組織培訓(xùn)學(xué)習(xí)人次 隨 時(shí)在工作中自我學(xué)習(xí) 相互交流工作經(jīng) 驗(yàn)記錄 103 內(nèi) 部 營 運(yùn) 類 a 單據(jù)未流出公司 扣0 5分 次 b 單據(jù)流出公司 扣1分 次 c 回單勾兌錯(cuò)誤或遺漏 扣1分 張 d 訂單延誤 扣2分 次 e 增票延誤 扣2分 次 f 未及時(shí)勾兌 扣1分 次 g 問題訂單未及時(shí)處理 扣2分 次 h 問題發(fā)票未及時(shí)處理 扣2分 次 i 問題回單未及時(shí)追查 扣2分 次 j 分發(fā)延誤 扣2分 次 k 出庫單整理不規(guī)范及時(shí) 扣1分 次 l 回單遺失 扣2分 張 m 報(bào)表差錯(cuò)扣2分 n 報(bào)表不及時(shí)扣2分 24一般知識 一些常識性的基本知識 包括自然科學(xué)和社會科學(xué) 的基礎(chǔ)知識 102 25學(xué)識應(yīng)用度專業(yè)知識和一般知識在工作中應(yīng)用的深度 廣度 103 26 能 力 管理統(tǒng)率能力 是否具有把握部下性格 才干 培養(yǎng)下屬的能力 進(jìn)面組織全體人員統(tǒng)一行動(dòng)的能力 上級主管評定及同事認(rèn)可 分?jǐn)?shù)考評 A優(yōu)B良C中D差 實(shí)際工作中 體現(xiàn) b3 27領(lǐng)導(dǎo)能力合理組織下屬完成工作任務(wù)的能力b3 團(tuán)隊(duì)合作能力有團(tuán)隊(duì)合作精神a3 執(zhí)行能力能完成上級安排的工作任務(wù)a3 28應(yīng)變能力機(jī)敏靈活 處亂不驚 從容自若的能力b2 29 品 德 對普通管理人員的品性考核 包括人際關(guān)系 協(xié)作性 個(gè)人修養(yǎng) 受員工尊重度 和對公司態(tài)度五個(gè)評價(jià)因素 上級主管評定及同事認(rèn)可 1 人際關(guān)系 很受歡迎5分 受歡迎4 分 尚可3分 欠佳2分 很差1分 2 個(gè)人修養(yǎng) 很有修養(yǎng)5分 有修養(yǎng)4 分 尚可3分 欠佳 2分 很差1分 3 協(xié)作性 很好5分 好4分 尚可3分 欠佳2分 太差1分 4 受員工尊重度 很受敬重5分 受敬 重4分 尚可3分 欠佳2分 不受尊重1 分 5 對公司態(tài)度 相當(dāng)忠誠5分 忠誠4 分 尚可3分 欠佳2分 較差1分 43 30基本素質(zhì) 對普通員工品德的考核包括學(xué)習(xí)精神 工作態(tài)度 工作責(zé)任感 服務(wù)性 協(xié)作性 個(gè)人修養(yǎng)和集體榮 譽(yù)感共 個(gè)評價(jià)因素 學(xué)習(xí)精神 是指學(xué)習(xí)政治 技術(shù) 專業(yè)知識 規(guī)章制度的興趣和自覺程度 若很高 分 高 分 尚可 分 欠 佳 分 很低