金蝶操作流程(修改后).doc

金蝶電算化操作流程一系統(tǒng)管理1建立帳套（1）帳套信息 帳套名稱：廣義科技有限公司 （2）單位信息單位名稱：廣義科技有限公司操作：進(jìn)入“賬套管理”無密碼確定點(diǎn)擊“新建”根據(jù)題目要求設(shè)置填上帳套信息單位信息選擇數(shù)據(jù)庫路徑確定確定退出） 進(jìn)入金蝶主界面用戶名：manager空密碼選擇新建好的賬套確定基礎(chǔ)設(shè)置系統(tǒng)參數(shù)根據(jù)題目要求設(shè)置會計(jì)年度和啟用期間-會計(jì)期間-設(shè)置會計(jì)期間 財務(wù)參數(shù)參數(shù)保存修改確定 進(jìn)入“會計(jì)科目”文件從模板中引入科目選擇會計(jì)制度引入選“新會計(jì)準(zhǔn)則”全選確定引入科目后系統(tǒng)參數(shù)財務(wù)參數(shù)本年利潤、利潤分配設(shè)置（選擇的科目一致）二、基礎(chǔ)設(shè)置要求以manager的身份，選擇新建好的帳套，進(jìn)入基礎(chǔ)設(shè)置中，設(shè)置下列選項(xiàng)：1、 增加計(jì)量單位：噸、件；操作：進(jìn)入“基礎(chǔ)設(shè)置”計(jì)量單位新增計(jì)量單位組右邊空白地方點(diǎn)一下新增計(jì)量單位2、 增加客戶、供應(yīng)商信息；客 戶：北京華晨（001）天津華晨（002）上海華晨（003）供應(yīng)商：北京華立（001）天津華立（002）上海華立（003）操作：基礎(chǔ)設(shè)置核算項(xiàng)目客戶右邊空白地方點(diǎn)一下新增代碼、名稱保存 基礎(chǔ)設(shè)置核算項(xiàng)目供應(yīng)商右邊空白地方點(diǎn)一下新增代碼、名稱保存3、 增加外幣；美元 匯率：6.84 歐元 匯率：9.8操作：基礎(chǔ)設(shè)置幣別新增幣別代碼、幣別名稱、記賬匯率保存4、 增加明細(xì)科目：（應(yīng)收賬款、應(yīng)付賬款下掛上核算項(xiàng)目）（存貨類明細(xì)科目的屬性為數(shù)量金額輔助核算，原材料計(jì)量單位為噸，庫存商品計(jì)量單位為件）：建設(shè)銀行（1002.01）中國銀行（1002.02）農(nóng)業(yè)銀行（1002.03）A材料（1403.01）；B材料（1403.02）；C材料（1403.03）；D材料（1403.04）甲產(chǎn)品（1405.01）；乙產(chǎn)品（1405.02）操作：先選擇菜單中“顯示”-“選項(xiàng)”，選擇“顯示所有科目”進(jìn)入“會計(jì)科目”新增填上科目代碼和名稱保存輸完銀行后，雙擊原材料，勾選“數(shù)量金額輔助核算”，選擇相應(yīng)的計(jì)量單位組（噸），和計(jì)量單位（噸），然后再輸入子科目（例如：A材料等）雙擊庫存商品，勾選“數(shù)量金額輔助核算”，選擇相應(yīng)的計(jì)量單位組（噸），和計(jì)量單位（噸）然后再輸入子科目（例如：甲產(chǎn)品等）雙擊應(yīng)收賬款核算項(xiàng)目增加核算項(xiàng)目客戶保存雙擊應(yīng)付賬款核算項(xiàng)目增加核算項(xiàng)目供應(yīng)商保存三、會計(jì)科目期初余額錄入1、要求以manager的身份，在初始化中，錄入下列科目的期初余額：現(xiàn) 金（1001） 借方：30000；建設(shè)銀行（1002.01）借方：300000；中國銀行（1002.02）借方：200000；農(nóng)業(yè)銀行（1002.03）借方：500000；其他應(yīng)收款（1221）借方：5000壞帳準(zhǔn)備（1231）貸方：10000； 固定資產(chǎn)（1601）借方：500000； 累計(jì)折舊（1602） 貸方：30000無形資產(chǎn)（1701）借方：305000； 短期借款（2001）貸方：1000000； 實(shí)收資本（4001） 貸方：35000002、要求以manager的身份，在初始化中，錄入下列科目的期初余額：A材料（1403.01）借方：1000噸*100元； B材料（1403.02）借方：1000噸*200元C材料（1403.03）借方：1000噸*300元； D材料（1403.04）借方：1000噸*400元甲產(chǎn)品（1405.01）借方：1000件*800元； 乙產(chǎn)品（1405.02）借方：1000件*900元3、要求以manager的身份，在初始化系統(tǒng)中，錄入應(yīng)收帳款（1122）科目的期初余額：客 戶：北京華晨（001）借方：300000 天津華晨（002）借方：100000 上海華晨（003）借方：1000004、要求以manager的身份，在初始化系統(tǒng)中，錄入應(yīng)付帳款（2202）科目的期初余額：供應(yīng)商：北京華立（001）貸方：100000 天津華立（002）貸方：100000 上海華立（003）貸方：300000進(jìn)入初始化科目初始數(shù)據(jù)錄入初始數(shù)據(jù)保存平衡試算結(jié)果平衡關(guān)閉5、固定資產(chǎn)原始卡片錄入要求以manager的身份，進(jìn)入固定資產(chǎn)初始數(shù)據(jù)，增加下列固定資產(chǎn)：類別固定資產(chǎn)名稱所在部門增加方式使用年限開始使用日期原值累計(jì)折舊對應(yīng)折舊科目名稱運(yùn)輸設(shè)備轎車銷售部直接購入82006-07-07200 00012 000管理費(fèi)用辦公設(shè)備計(jì)算機(jī)財務(wù)部直接購入52006-09-1510 000600管理費(fèi)用生產(chǎn)設(shè)備車床生產(chǎn)車間直接購入102006-10-12150 0009 000制造費(fèi)用生產(chǎn)設(shè)備刨床生產(chǎn)車間直接購入102006-11-25140 0008 400制造費(fèi)用注：以上卡片凈殘值率均為“5%”；使用狀況均為“正常使用”；折舊方法均采用“平均年限法”。操作：進(jìn)入初始化固定資產(chǎn)初始數(shù)據(jù)錄入卡片初始數(shù)據(jù)信息點(diǎn)擊“文件”將初始數(shù)據(jù)傳送總賬是確定6、要求增加憑證字：記操作：進(jìn)入基礎(chǔ)設(shè)置憑證字新增記保存7、要求新建用戶：陳明，讓其隸屬于財務(wù)部，并且擁有全部權(quán)限操作：進(jìn)入基礎(chǔ)設(shè)置用戶管理新建用戶 （陳明），新建用戶組（財務(wù)部） 進(jìn)入基礎(chǔ)設(shè)置用戶管理選擇用戶功能權(quán)限管理選擇相應(yīng)權(quán)限授權(quán)8、啟用財務(wù)系統(tǒng)；操作：進(jìn)入初始化啟用財務(wù)系統(tǒng)結(jié)束初始化開始確定四、憑證錄入（以陳明身份進(jìn)入）月份日期摘要會計(jì)科目借方金額貸方金額017日應(yīng)收賬款北京華晨應(yīng)收賬款北京華晨80000應(yīng)收賬款北京華晨主營業(yè)務(wù)收入800000112日收取職工押金現(xiàn)金50000收取職工押金其他應(yīng)付款500000118日申請農(nóng)行貸款銀行存款農(nóng)業(yè)銀行50000申請農(nóng)行貸款短期借款500000122日從銀行提取現(xiàn)金現(xiàn)金10000從銀行提取現(xiàn)金銀行存款100000127日領(lǐng)用C材料制造費(fèi)用30000領(lǐng)用C材料原材料(C材料)100噸*300元0131日報銷差旅費(fèi)管理費(fèi)用1500報銷差旅費(fèi)其他應(yīng)收款1000報銷差旅費(fèi)現(xiàn)金5000131日結(jié)轉(zhuǎn)生產(chǎn)成本生產(chǎn)成本32295.83結(jié)轉(zhuǎn)生產(chǎn)成本制造費(fèi)用32295.83操作：憑證錄入.保存五、記帳憑證審核要求以manager的身份，進(jìn)入總帳系統(tǒng)，對所有錄入的記帳憑證進(jìn)行審核簽字。操作：系統(tǒng)重新登錄用戶名：manager空密碼選擇相應(yīng)的賬套確定憑證管理過濾選擇未審核確定右鍵審核憑證審核六、記帳憑證過帳要求以manager的身份，進(jìn)入總帳系統(tǒng)，對所有已審核的記帳憑證進(jìn)行記帳。操作： manager身份空密碼選擇相應(yīng)的賬套確定憑證過賬開始過賬關(guān)閉七、結(jié)轉(zhuǎn)本期損益要求以manager的身份，進(jìn)入總帳系統(tǒng)，結(jié)轉(zhuǎn)本期損益。操作：結(jié)轉(zhuǎn)損益下一步下一步完成生成新的憑證（憑證審核憑證過賬）報表管理系統(tǒng)1、頁眉頁腳的設(shè)置；操作：打開報表系統(tǒng)打開報表格式表屬性行高設(shè)置、行列數(shù)設(shè)置、頁眉頁腳設(shè)置打開報表系統(tǒng)打開報表格式單元屬性字體設(shè)置、對齊方式設(shè)置、數(shù)字格式設(shè)置2、引出報表：操作：打開報表系統(tǒng)文件引出報表保存路徑選擇保存類型（Excle）3、自定義報表：（1）新建一個12行6列的自定義報表資產(chǎn)負(fù)債表資產(chǎn)負(fù)債表資 產(chǎn)期末余額年初余額負(fù)債和所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）期末余額年初余額 貨幣資金 短期借款 交易性金融資產(chǎn) 交易性金融負(fù)債 應(yīng)收票據(jù) 應(yīng)付票據(jù) 應(yīng)收賬款 應(yīng)付賬款 預(yù)付款項(xiàng) 預(yù)收款項(xiàng) 應(yīng)收利息 應(yīng)付職工薪酬 應(yīng)收股利 應(yīng)交稅費(fèi) 其他應(yīng)收款 應(yīng)付利息 存貨 其他應(yīng)付款 資產(chǎn)總計(jì)負(fù)債和所有者權(quán)益總計(jì) 操作：自定義報表單元融合fx取數(shù)公式ACCT固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)二、固定資產(chǎn)增加并生成記賬憑證要求以陳明的身份，進(jìn)入固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)，增加下列新增固定資產(chǎn)，并生成記賬憑證：類別資產(chǎn)名稱部門名稱增加方式使用狀況使用年限使用日期原值運(yùn)輸設(shè)備面包車銷售部直接購入正常使用8年2007-01-1360000辦公設(shè)備計(jì)算機(jī)財務(wù)部直接購入正常使用5年2007-01-2250000生產(chǎn)設(shè)備車床生產(chǎn)車間直接購入正常使用10年2007-01-31120000操作：固定資產(chǎn)固定資產(chǎn)增加錄入卡片信息保存憑證管理按單手工修改憑證（貸方全部選擇銀行存款）保存三、計(jì)提固定資產(chǎn)折舊并生成憑證要求以manager的身份，在固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)中，計(jì)提1月份的固定資產(chǎn)折舊，并生成記賬憑證操作：計(jì)提折舊下一步下一步計(jì)提折舊完成工資管理系統(tǒng)一、要求以manager的身份，進(jìn)入工資管理系統(tǒng)，增加下列工資項(xiàng)目：序號項(xiàng)目名稱類型長度小數(shù)01基本工資實(shí)數(shù)18202崗位工資實(shí)數(shù)18203獎金實(shí)數(shù)18204請假天數(shù)實(shí)數(shù)18205請假扣款實(shí)數(shù)18206養(yǎng)老保險實(shí)數(shù)182操作：類別管理新增在職職工項(xiàng)目設(shè)置增加項(xiàng)目名稱二、增加人員及其數(shù)據(jù)檔案要求以manager的身份，在工資管理系統(tǒng)中，增加下列人員及其數(shù)據(jù)檔案：人員編碼人員姓名職員類別部門001孫健管理人員總經(jīng)理室002張三一般員工財務(wù)部003劉敏管理人員銷售部004楊陽一般員工辦公室005宋超一般員工生產(chǎn)車間操作：1部門新增保存2職員新增保存三、定義工資計(jì)算公式要求以manager的身份，在工資管理系統(tǒng)中，增加下列工資項(xiàng)目公式：應(yīng)發(fā)合計(jì)=基本工資+崗位工資+獎金請假扣款養(yǎng)老保險請假扣款=請假天數(shù)*20養(yǎng)老保險=（基本工資+崗位工資+獎金）*0.05操作：公式設(shè)置新增保存四、工資錄入人員編碼人員姓名部門基本工資崗位工資獎金請假天數(shù)請假扣款001孫健總經(jīng)理室1080680208025500002張三財務(wù)部880480108014240003劉敏銷售部680380108018360004楊陽辦公室1020620202024.5490操作：工資錄入選擇工資公式選擇工資項(xiàng)目輸入名稱保存確定錄入數(shù)據(jù)保存五、工資費(fèi)用分?jǐn)傄笠詍anager的身份，進(jìn)入工資管理系統(tǒng)，打開“在職人員”工資類別，定義工