物資集約化.doc

中鐵一局集團物資集約化經(jīng)營管理辦法1總則1.1 為了加強宏觀管理，形成集團內(nèi)部市場化的物資供應(yīng)機制, 實現(xiàn)物資采購供應(yīng)管理的集約化，根據(jù)國家的有關(guān)法律、法規(guī)、行業(yè)規(guī)定和中鐵一局集團物資采購供應(yīng)中心管理辦法（暫行）、工程項目管理標準等文件，結(jié)合目前工程項目管理的實際情況，特制定本辦法。1.2 本辦法適用于集團公司直接管理項目，委托管理項目和子分公司自行管理項目。1.3集約化管理原則：1.3.1 程序化運作，發(fā)揮物資采購供應(yīng)中心優(yōu)勢，規(guī)范計劃報送和審批、物資采購合同的簽訂和審批、倉儲管理及結(jié)算行為和作業(yè)流程，降低物資采供成本，推進物資系統(tǒng)專業(yè)化服務(wù)；1.3.2 市場化操作，開拓市場、擴大市場份額，鞏固既有集團公司直管項目的物資服務(wù)市場，強化物資售后服務(wù)，力爭用低價格、高質(zhì)量和優(yōu)質(zhì)高效服務(wù)子分公司管理的項目市場；1.3.3 信息化管理，利用現(xiàn)代信息技術(shù)手段，構(gòu)建集團公司物資系統(tǒng)商務(wù)平臺，實施科學(xué)管理，適應(yīng)發(fā)展現(xiàn)代物流的需要，縮小管理時空，增強應(yīng)變能力。2 物資分類及供應(yīng)方式2.1進行物資集約化管理的物資主要分為三類：一類物資為線上料；二類物資為構(gòu)成工程實體的主要材料；三類物資為一、二類物資以外的其他物資。2.2 物資供應(yīng)采取統(tǒng)一供應(yīng)、統(tǒng)一控制、自購物資和業(yè)主招標四種供應(yīng)方式2.2.1統(tǒng)一供應(yīng)方式對直管項目物資采取統(tǒng)一供應(yīng)方式。2.2.1.1 統(tǒng)一供應(yīng)物資種類為一二類物資，其中鋼軌、油料、火工品的供應(yīng)執(zhí)行國家和行業(yè)的有關(guān)規(guī)定。2.2.1.2 統(tǒng)一供應(yīng)物資由項目管理中心負責組織集中招標。2.2.1.3 直管項目須設(shè)物資管理機構(gòu)，并成立物資轉(zhuǎn)運站。2.2.1.4 適應(yīng)集團公司區(qū)域經(jīng)營的戰(zhàn)略，在重點區(qū)域的項目，經(jīng)集團公司領(lǐng)導(dǎo)批準，成立物供中心分中心，組織統(tǒng)一供應(yīng)。2.2.2統(tǒng)一控制方式對委托管理項目物資采取統(tǒng)一控制方式。2.2.2.1被委托單位物資管理部門負責本項目的物資集中招標，2.2.2.2招標組織單位應(yīng)從集團公司整體利益出發(fā)，同等條件下，由物資轉(zhuǎn)運站組織供應(yīng)。2.2.2.3項目管理中心負責供應(yīng)商資格、招標過程監(jiān)督及結(jié)果的審查。2.2.2.4項目中心根據(jù)2個月的物資結(jié)算價格信息分析差異情況，必要時委托物供中心組織調(diào)劑，以縮小區(qū)間價差。2.2.3自購方式對子分公司管理的項目物資采取自購方式（成立物供中心區(qū)域分中心的項目除外）。2.2.4 業(yè)主招標采購的物資按業(yè)主招標文件要求執(zhí)行。3供應(yīng)商管理對直管項目供應(yīng)商管理采取如下方式（托管和子分公司自管項目可參考執(zhí)行）。3.1 凡進入物供中心供貨網(wǎng)絡(luò)的供應(yīng)商，由物供中心建立供應(yīng)商檔案，統(tǒng)一管理。各子分公司、指揮部對專業(yè)性強的物資可以向物供中心推薦生產(chǎn)廠家。3.2實行市場準入制度，均需向項目管理中心申請辦理物供中心供貨網(wǎng)絡(luò)準入資格證（以下簡稱“準入證”），無“準入證”的物資原則上不得采購。3.3對入網(wǎng)供應(yīng)商實行動態(tài)管理，每年年底由物供中心和各主要用戶（子分公司）對入網(wǎng)供應(yīng)商進行評價和考核，合格的繼續(xù)作為網(wǎng)絡(luò)供應(yīng)商，不合格的取消入網(wǎng)資格。3.4入網(wǎng)供應(yīng)商信息由物供中心進行維護，在辦理“準入證”時將相關(guān)信息錄入供應(yīng)商數(shù)據(jù)庫，并將營業(yè)執(zhí)照、組織機構(gòu)代碼證、增值稅一般納稅人資格證書、生產(chǎn)許可證（列入“工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證目錄”的產(chǎn)品）、外部產(chǎn)品質(zhì)量認可證等及企業(yè)取得的相關(guān)資質(zhì)證書原件掃描存入數(shù)據(jù)庫。3.5入網(wǎng)供應(yīng)商及其主要產(chǎn)品信息發(fā)生變化時，供應(yīng)商應(yīng)及時提供相關(guān)變化信息資料原件，同時物供中心業(yè)務(wù)部門應(yīng)主動收集相關(guān)信息，尤其是產(chǎn)品價格信息等，要做到隨時更新。4計劃管理4.1直管項目物資需求計劃由指揮部（項目經(jīng)理部）負責編制，成立分中心的由項目直接向分中心填報計劃，物供中心負責物資需求計劃的執(zhí)行、檢查、分析和控制考核工作。4.2需求計劃的編制：4.2.1物資需求計劃必須以物資消耗定額和施工計劃為編制依據(jù)，暫時無消耗定額的應(yīng)以歷史先進的消耗水平測算；4.2.2各類物資嚴格按物資大類進行分類編制；4.2.3 物資需求計劃中物資名稱、編號、規(guī)格型號、技術(shù)要求、需用時間、到貨地點等應(yīng)詳實、準確；4.2.4技術(shù)性強的專用物資使用單位可以推薦生產(chǎn)廠家，但推薦的生產(chǎn)廠家不得少于3家。4.3物資需求計劃報送：4.3.1年度計劃應(yīng)于每年11月底之前上報，季度計劃需提前30日、月度計劃提前15日、零星計劃需提前10日上報；4.3.2禁止任何單位先用料后報物資需求計劃。5采購管理5.1物供中心以計劃為依據(jù)確定物資采購數(shù)量及到貨時間。5.2凡供貨網(wǎng)絡(luò)內(nèi)供應(yīng)商能夠提供的物資不得網(wǎng)外采購，邀請招標采購的原則是：生產(chǎn)廠家優(yōu)先、一級代理服務(wù)商優(yōu)先。5.3采購物資的價格應(yīng)通過招標的方式確定，任何單位和個人無權(quán)擅自變更招標采購物資的中標價格。6配送和驗收管理6.1 集團公司直管項目由物資轉(zhuǎn)運站和物供分中心負責組織統(tǒng)供物資的配送和管理。6.2 集團公司直管項目中業(yè)主招標的物資由物資轉(zhuǎn)運站組織催發(fā)、接運、驗收和配送。6.3 物資驗收鐵路運輸?shù)綆煳镔Y（直發(fā)料），由項目物資人員在到貨的當日錄入到貨登記記錄，在1個工作日內(nèi)確認完畢。公路運輸?shù)綆煳镔Y，由項目物資人員在到貨的當日驗收完畢，到貨記錄必須填寫齊全。6.4物資到庫后，在1個工作日內(nèi)在填寫報檢申請單報檢完畢，檢驗部門自接到報檢申請起，零星及小批量物資必須在3個工作日內(nèi)、批量較大的物資必須在5個工作日內(nèi)完成檢驗任務(wù)，需送外進行理化分析試驗的必須在7個工作日內(nèi)完成，進口物資檢驗周期執(zhí)行國家相關(guān)規(guī)定，檢驗完后在規(guī)定的檢驗期內(nèi)出具檢驗報告。6.5項目實驗室檢驗不合格的物資，驗收人員應(yīng)自收到檢驗報告起1個工作日內(nèi)，通知物供中心協(xié)商處理，必要時通過第三方復(fù)檢，并以復(fù)檢結(jié)果為準，過期責任自負。7資金和結(jié)算管理7.1 直管項目采購資金由集團公司指揮部籌集。7.2 區(qū)域項目采購資金由物供中心和項目各按50%共同籌集。 7.3 資金結(jié)算方式7.3.1 集團公司直管項目，由指揮部負責統(tǒng)一結(jié)算。7.3.2 重點區(qū)域項目由物供分中心直接與項目部結(jié)算。7.4 直管項目物流服務(wù)費用提取標準：線上料按合同價1%收取，線下料（主材）按合同價1.5%收取，火工品按國撥價2%收取，油料不收取服務(wù)費。7.5 直管項目裝卸費用的收取標準：直管項目裝卸費執(zhí)行鐵運20055號文件中的收費標準，直發(fā)料不收取裝卸費，鐵路運輸?shù)钠渌M用按有關(guān)規(guī)定辦理。7.6對于超出半年未付款的，可向集團公司申請，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準，一次性劃轉(zhuǎn)結(jié)算本金和利息。8監(jiān)督和處罰8.1 項目管理中心定期對集團公司物資集約化管理執(zhí)行情況進行監(jiān)督檢查，對物供中心采購進行績效考核和評估。8.2 財務(wù)部負責對物資