項(xiàng)目部物資采購管理制度

XXXXX有限公司運(yùn)營項(xiàng)目部管理文件XXXXX有限公司運(yùn)營項(xiàng)目部物資采購管理制度 批 準(zhǔn)： 審 核： 編 寫：2016年09月01日頒布實(shí)施物資采購管理制度 1 編制目的為加強(qiáng)運(yùn)營項(xiàng)目部的物資采購管理，維護(hù)正常的采購秩序，提高物資采購效率，更好的滿足生產(chǎn)的需要；根據(jù)XXXXX有限公司有關(guān)規(guī)定結(jié)合項(xiàng)目部實(shí)際情況，特制定本制度。2 適用范圍本制度適用于XXXXX有限公司運(yùn)營項(xiàng)目部的物資提報、審批及實(shí)施的全流程。3 物資采購流程3.1物資采購的申請及提報3.1.1物資采購采用申請、審批制度。3.1.2物資采購的申請由各專業(yè)專工負(fù)責(zé)提出采購申請，采購申請需填報項(xiàng)目物資采購申請單。3.1.3物資采購的申請?jiān)瓌t上按月度提報，各專業(yè)應(yīng)在每月25日前提出下個月物資采購計劃，并填報項(xiàng)目物資采購申請單。3.1.4機(jī)組大、小修期間及其他項(xiàng)目部認(rèn)為特殊的情況可多次提報采購申請。3.2物資采購的審批3.2.1項(xiàng)目物資采購申請單填寫無誤后提報至項(xiàng)目部倉庫管理員進(jìn)行核實(shí)，倉庫管理員根據(jù)庫存情況核實(shí)物資申請數(shù)量，對于庫存已有的物資應(yīng)核減其申請數(shù)量，數(shù)量的核減應(yīng)同時考慮最低庫存量。倉庫管理員核實(shí)后簽字確認(rèn)。3.2.2倉庫管理員核實(shí)完畢后的項(xiàng)目物資采購申請單，報送項(xiàng)目經(jīng)理審批。項(xiàng)目經(jīng)理必須于每月30日前完成審批。3.2.3經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理批準(zhǔn)后的物資采購申請單生成一式三份，分別由物資采購員、倉庫庫管員及提報人各保存一份作為物資采購、入庫、驗(yàn)收的依據(jù)。3.2.4采購員收到物資采購申請單后，將項(xiàng)目物資采購申請單整理后報公司計劃經(jīng)營部審批。3.2.5計劃經(jīng)營部應(yīng)將審批情況反饋給提報項(xiàng)目部。3.2.5計劃經(jīng)營部對物資申請進(jìn)行分類，集中采購的由公司計劃經(jīng)營部實(shí)施采購，委托項(xiàng)目部就地采購的物品由項(xiàng)目部采購員辦理。3.2.6項(xiàng)目部采購員對負(fù)責(zé)采購的物品進(jìn)行詢價、比價，并報項(xiàng)目經(jīng)理審批。對需要簽訂合同的，由物資采購員編制合同并報項(xiàng)目經(jīng)理審批，審批后由物資采購員簽訂合同執(zhí)行。4 物資采購的付款及報銷4.1項(xiàng)目部辦理的物資采購，貨款、合同付款由項(xiàng)目部物資采購員負(fù)責(zé)辦理。4.2物資采購應(yīng)盡量索取增值稅專用發(fā)票。4.3對于無法開具發(fā)票的物資，報銷時需做無票說明并需項(xiàng)目經(jīng)理簽字。4.4物資貨款、合同付款的辦理按費(fèi)用及報銷管理制度辦理。4.5需申請公司付款的按費(fèi)用及報銷管理制度的規(guī)定申請公司付款。5 物資采購的入庫5.1物資采購到貨后倉庫管理員應(yīng)通知提報專業(yè)驗(yàn)貨，專業(yè)人員負(fù)責(zé)物資的型號、品質(zhì)、質(zhì)量情況的驗(yàn)收，驗(yàn)貨無誤后由驗(yàn)貨人在入庫單上簽字確認(rèn)。5.2對于型號不符的，品質(zhì)、質(zhì)量不能滿足要求的驗(yàn)貨人員應(yīng)拒收或退貨。5.3倉庫管理員依據(jù)項(xiàng)目物資采購申請單負(fù)責(zé)驗(yàn)收到貨的種類、品類、數(shù)量。5.4對于項(xiàng)目物資采購申請單未開列的到貨物資應(yīng)拒收，對于數(shù)量超過申請的應(yīng)對超出部分拒收或退貨，對于數(shù)量不夠的應(yīng)由物資采購員說明后續(xù)采購情況。5.5驗(yàn)收通過的物資由倉庫管理員辦理正常入庫手續(xù)。6解釋權(quán)限該規(guī)定的解釋權(quán)屬于公司計劃經(jīng)營部。7批準(zhǔn)執(zhí)行該制度自頒布之日起生效、執(zhí)行。8流程圖倉庫管理員計劃經(jīng)營部專業(yè)提報人物資采購員項(xiàng)目經(jīng)理計劃經(jīng)營部實(shí)施采購實(shí)施采購價格審批詢價、比價，合同起草，簽訂合同。審批并分類，委托就地采購報送公司計劃經(jīng)營部項(xiàng)目物資采購申請單生成一式三份必要性審批根據(jù)庫存情況核實(shí)提報數(shù)量對品類、數(shù)量進(jìn)行驗(yàn)貨對規(guī)格、型號、質(zhì)量進(jìn)行驗(yàn)貨實(shí)施入庫填寫項(xiàng)目物資采購申請單開始附表：項(xiàng)目物資采購申請單 單號： XXXXX有限公司運(yùn)營項(xiàng)目物資采購申請單項(xiàng)目： 專業(yè)： 月度（時間）： 序號物資名稱型號、規(guī)格單位數(shù)量備注申請人： 倉庫管理員： 項(xiàng)目經(jīng)理：單號編制規(guī)則說明：XXXX-XM-2016-JW-000XXXX：公司代碼，XM：項(xiàng)目代號,2016：年度代