越騰公司2013總結(jié)2014計(jì)劃.doc

浙圍寧海越騰公司2013年度 財(cái)務(wù)總結(jié)各位領(lǐng)導(dǎo)、各位同事：浙圍越騰公司是圍海股份投資成立的全資子公司，成立至今一直對(duì)圍海公司的發(fā)展有著舉足輕重的作用。回眸公司的發(fā)展歷程，雖然并非一帆風(fēng)順，但是，在全體公司成員的共同努力下，越騰公司如它的名字一樣，正在不斷地超越，不斷地騰飛。2013年1-4季度在公司領(lǐng)導(dǎo)的正確領(lǐng)導(dǎo)下、在全體管理人員的共同努力下，浙圍越騰公司整體表現(xiàn)良好，各項(xiàng)財(cái)務(wù)指標(biāo)也同比有所上升。在復(fù)雜多變的經(jīng)濟(jì)形勢(shì)和激烈市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的經(jīng)濟(jì)環(huán)境下我們牢牢抓住上市機(jī)遇，進(jìn)一步樹(shù)立進(jìn)取意識(shí)和可持續(xù)發(fā)展意識(shí)，把科學(xué)發(fā)展觀貫徹落實(shí)到各項(xiàng)財(cái)務(wù)工作中去，實(shí)現(xiàn)寧海越騰的跨越式發(fā)展。為了能更好的將2013年1-4季度的情況反映出來(lái)，現(xiàn)將報(bào)告總計(jì)如下：一、主要財(cái)務(wù)指標(biāo)總結(jié)與分析 1、2013年1-4季度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入132萬(wàn)元，主要是咨詢費(fèi)收入，具體明細(xì)詳見(jiàn)收入明細(xì)附表，遠(yuǎn)遠(yuǎn)超出年初預(yù)算的63萬(wàn)元，與2012年1-4季度相比同比增長(zhǎng)60%。產(chǎn)生如此大幅度增長(zhǎng)的主要原因是公司2013年1-4季度工程業(yè)務(wù)承接量遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)去年工程業(yè)務(wù)承接量，望總公司在2013年最后一個(gè)月在工程業(yè)務(wù)承接量上有更大的突破，從而在一定程度上促進(jìn)越騰公司在營(yíng)業(yè)收入上再上一個(gè)臺(tái)階。2、控制成本是一個(gè)公司財(cái)務(wù)工作的重中之重，也是公司上市十分關(guān)鍵的工作，根據(jù)收入成本配比原則，浙圍越騰公司的主要成本是工資、稅金及管理人員零星報(bào)銷。2013年1-4季度總計(jì)發(fā)生成本費(fèi)用為103萬(wàn)元，其中工資58元，占總支出的56%，與2012年1-4季度相比同比增長(zhǎng)13%，主要原因包括兩項(xiàng)：一是年初公司薪金體制的改革，公司全體管理人員工資水平都有所提升，二是隨著業(yè)務(wù)量的增多管理人員也有所增加。2013年1-3季度總計(jì)稅金8.6元，占總支出的8%。從上述數(shù)據(jù)我們不難發(fā)現(xiàn)如想控制浙圍越騰公司成本支出只能降低工資費(fèi)用支出占總支出的比例。3、2013年1-4季度浙圍越騰公司實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)16萬(wàn)元，一改去年同期出現(xiàn)虧損的不良現(xiàn)象。這是好的跡象希望保持。4、在對(duì)收入、支出進(jìn)行全面分析的基礎(chǔ)上我們要對(duì)財(cái)務(wù)報(bào)表各項(xiàng)數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，其中貨幣資金581萬(wàn)元一直是我們特別關(guān)注的財(cái)務(wù)指標(biāo)，有效的資金運(yùn)用是每個(gè)企業(yè)財(cái)務(wù)部的重頭事情。所以如何把這部分貨幣資金運(yùn)用起來(lái)降低公司整體財(cái)務(wù)費(fèi)用將成為我們今后工作重心。二、會(huì)計(jì)核算及基礎(chǔ)工作1、做好日常賬務(wù)處理工作的同時(shí)我們要練好內(nèi)功，加強(qiáng)會(huì)計(jì)核算規(guī)范管理，迎接各方面的財(cái)務(wù)檢查。財(cái)務(wù)人員要嚴(yán)格遵守國(guó)家、公司各項(xiàng)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度、稅收法規(guī)。認(rèn)真履行財(cái)務(wù)部門(mén)的工作職責(zé)。從審核原始憑證、會(huì)計(jì)記賬憑證的錄入，到編制財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)表；從各項(xiàng)稅費(fèi)的計(jì)提，到納稅申報(bào)、上繳；從資金計(jì)劃的安排，到各項(xiàng)資金的統(tǒng)一調(diào)撥、支付等等。財(cái)務(wù)人員都要認(rèn)真仔細(xì)的對(duì)待。2、做好各項(xiàng)費(fèi)用報(bào)銷支出審核工作。資金支出必須規(guī)范、合理、合法，必須依符合規(guī)定要求的手續(xù)辦理，支付外單位款項(xiàng)時(shí)應(yīng)取得該單位的合法憑證。 3、做好每月會(huì)計(jì)報(bào)表的編制工作。每月5日前上報(bào)上月會(huì)計(jì)報(bào)表。4、做好資金盤(pán)點(diǎn)的監(jiān)督工作。現(xiàn)金收支、銀行結(jié)算業(yè)務(wù)及時(shí)記賬，做到日清日結(jié)，月底及時(shí)取得銀行對(duì)賬單核對(duì)相符。5、做好會(huì)計(jì)檔案管理工作。對(duì)會(huì)計(jì)憑證、賬本、報(bào)表、審計(jì)報(bào)告等會(huì)計(jì)資料，進(jìn)行合理分類、整理、裝訂成冊(cè)。2014年1月初完成2013年度會(huì)計(jì)檔案整理工作。三、審計(jì)及納稅申報(bào)1、做好年報(bào)審計(jì)、企業(yè)所得稅匯算清繳工作。積極配合天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所對(duì)越騰公司2013年度年報(bào)審計(jì)工作，完成2013年企業(yè)所得稅匯算清繳工作。 2、全面了解和掌握復(fù)雜多變的稅務(wù)政策，及時(shí)組織實(shí)施和貫徹落實(shí)，做到稅收籌劃合情、合理、合法。依照稅收法律、行政法規(guī)的規(guī)定履行納稅義務(wù)，正確、完整計(jì)算公司收入和所得，及時(shí)、正確、足額的繳納各項(xiàng)稅金。每月15日前，完成營(yíng)業(yè)稅金及附加、個(gè)人所得稅的納稅申報(bào)。四、預(yù)算編制、執(zhí)行及分析工作1、認(rèn)真總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，不斷提高財(cái)務(wù)預(yù)算管理水平。要認(rèn)真總結(jié)財(cái)務(wù)預(yù)算實(shí)施以來(lái)的編制與執(zhí)行情況，每季度通過(guò)財(cái)務(wù)預(yù)算分析報(bào)告來(lái)發(fā)覺(jué)預(yù)算編制存在的不足并在今后工作中加以改正。2013年基本上完成年初編制的各項(xiàng)財(cái)務(wù)預(yù)算指標(biāo)。激情與汗水成就了過(guò)去，智慧與堅(jiān)韌鑄就著未來(lái)。我深信在我們財(cái)務(wù)人員的不懈努力下，在未來(lái)的征程中，我們必將充滿生機(jī)、滿載而歸。同志們，讓我們以更加蓬勃向上的精神狀態(tài)，更加務(wù)實(shí)的工作作風(fēng)，更加昂揚(yáng)的斗志，一如既往地大力協(xié)助越騰公司，團(tuán)結(jié)一致迎接新的挑戰(zhàn)，完成新的目標(biāo)！ 浙江省圍海建設(shè)集團(tuán)股份有限公司寧海越騰投資有限公司2013年12月8日 浙圍寧海越騰公司2014年度 財(cái)務(wù)計(jì)劃2013年雖已離我們遠(yuǎn)去成為歷史，但是在2013年工作中學(xué)到的或是得出的經(jīng)驗(yàn)值得我們?cè)?014年中學(xué)習(xí)借鑒。在對(duì)自己前一年總結(jié)之際也要對(duì)自己2014年的計(jì)劃做出安排：1、 做好日常財(cái)務(wù)基礎(chǔ)工作，如憑證、賬本等資料的裝訂歸檔，工商、稅務(wù)年檢工作，日常財(cái)務(wù)報(bào)表報(bào)送等工作。2、在完成日常財(cái)務(wù)工作的同時(shí)要加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理制度建設(shè)，近年來(lái)，隨著公司上市公司整體趨向精細(xì)化發(fā)展，管理水平趨向強(qiáng)化，這對(duì)財(cái)務(wù)管理也提出了更高的要求。我們應(yīng)不斷提高業(yè)務(wù)水平，結(jié)合本行業(yè)財(cái)務(wù)工作的特點(diǎn)，認(rèn)真進(jìn)行工作總結(jié)，吸取經(jīng)驗(yàn)、查找不足，保證財(cái)務(wù)基礎(chǔ)工作的準(zhǔn)確、及時(shí)、完整，為領(lǐng)導(dǎo)及時(shí)、準(zhǔn)確、完整的提供財(cái)務(wù)信息。3、提高財(cái)務(wù)管理意識(shí)。財(cái)務(wù)部門(mén)光做好核算是遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠的，管理水平停滯不前，核算工作做得再細(xì)也是徒勞。因?yàn)楹怂闶腔A(chǔ)，管理是目的。所以，做好基礎(chǔ)工作的同時(shí)要提高我們的管理意識(shí)。4、加強(qiáng)財(cái)務(wù)預(yù)算工作，2014年財(cái)務(wù)預(yù)算工作也是我們財(cái)務(wù)人員的工作重心，我們要借鑒2013年財(cái)務(wù)預(yù)算工作經(jīng)驗(yàn)，把2014年財(cái)務(wù)預(yù)算工作做的更細(xì)，更準(zhǔn)，每季度對(duì)預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行分析，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題解決問(wèn)題總結(jié)經(jīng)驗(yàn)。5、合理高效運(yùn)用資金，如何把資金合理利用起來(lái)是本年度工作重心，我們要協(xié)助公司領(lǐng)導(dǎo)把資金運(yùn)轉(zhuǎn)起來(lái)，不能讓資金停滯在銀行賬戶中，這樣既能為公