差旅制度管理(1).docVIP

差旅制度管理(1) 1.0目的此政策旨在為公司員工提供差旅方式、標(biāo)準(zhǔn)、審批、訂票訂房途徑、報銷等提供指引，加強公司對差旅訂票、訂房的統(tǒng)一管理。 2.0適用范圍:青島雪絨花清洗服務(wù)有限責(zé)任公司所有出差人員3.0政策:3.1差旅方式以下為公司批準(zhǔn)的幾種差旅方式A.飛機(jī)；B.火車/輪船；C.出租車/汽車。 3.2差旅標(biāo)準(zhǔn)3.2.1飛機(jī)經(jīng)濟(jì)艙。 除非得到總經(jīng)理的批準(zhǔn)，雇員方可乘商務(wù)艙；3.2.2火車/輪船乘坐如無特殊情況需經(jīng)總經(jīng)理標(biāo)準(zhǔn)；3.2.3出租車/汽車:出租車乘坐應(yīng)在無公司車安排下申請或事情緊急的情況下。 （備注平時晚上加班超過9點者可經(jīng)本部門負(fù)責(zé)人同意后向相關(guān)負(fù)責(zé)人申請乘座出租車。 原則上應(yīng)以公交車為主。 ）3.3差旅費報銷標(biāo)準(zhǔn):標(biāo)準(zhǔn)一單位人民幣元職務(wù)交通費住宿費膳雜費早中晚總經(jīng)理按實報銷實報實銷經(jīng)理表中的費用均以取得實際發(fā)票或相應(yīng)票據(jù)金額為準(zhǔn)。 3.4差旅審批員工若因公務(wù)需要出差應(yīng)事先填寫出差申請表并取得本部門負(fù)責(zé)人的批準(zhǔn)。 部門負(fù)責(zé)人的出差由總經(jīng)理批準(zhǔn)。 3.5雇員訂票、訂房3.5.1雇員憑獲批準(zhǔn)的出差申請表向公司指定經(jīng)辦人訂票、訂房。 訂機(jī)票應(yīng)盡可能提早預(yù)訂（原則上應(yīng)提早5天），以便獲得較優(yōu)惠的機(jī)票。 同時，盡可能確定回程時間，以便預(yù)訂回程票。 無法在出差前確定回程時間的雇員在出差途中訂回程票的，亦應(yīng)通過指定的經(jīng)辦人訂回程票。 3.5.2雇員由于特殊原因需自己訂票的，憑票據(jù)報銷費用。 3.5.3如需訂飛機(jī)票需經(jīng)部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。 3.5.4雇員預(yù)訂酒店由指定經(jīng)辦人原則上按酒店標(biāo)準(zhǔn)間預(yù)訂。 3.5.5公司雇員在出差途中機(jī)票或酒店住宿出現(xiàn)問題時，應(yīng)首先與指定的經(jīng)辦人聯(lián)系解決。 3.5.6公司雇員在出差歸來后應(yīng)立即將票據(jù)交給指定經(jīng)辦人。 3.6差旅費支付方式、報銷及統(tǒng)一結(jié)算3.6.1雇員在酒店住宿期間除住宿費外的其它消費應(yīng)自己支付,如屬公司報銷范圍，應(yīng)向酒店索取發(fā)票和消費清單，否則財務(wù)將不予報銷。 3.6.2確認(rèn)當(dāng)月有發(fā)生的訂票訂房清單和具體消費額(包括客戶消費)，統(tǒng)一核算清楚后制表并附相關(guān)資料交予財務(wù)。 3.6.3雇員出差回來后應(yīng)在七天內(nèi)報銷差旅費，年終應(yīng)在12月31日前遞交報銷單據(jù)。 報銷差旅費應(yīng)填寫出差報銷明細(xì)單并附相應(yīng)的發(fā)票單據(jù)。 經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審批后方可報財務(wù)報銷。 3.7接待來訪客戶3.7.1所有需公司出資接待的來訪客戶，如需要預(yù)定住房和機(jī)票的，都必須事先由公司的雇員負(fù)責(zé)填寫申請，經(jīng)總經(jīng)理簽字審批后，統(tǒng)一交指定經(jīng)辦人員安排預(yù)訂。 3.,7.2公司為來訪客戶訂購的機(jī)票一般為經(jīng)濟(jì)艙票。 商務(wù)艙經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)方可。 3.7.3公司可為來訪客戶提前預(yù)定酒店，并支付合理的住宿費用。 在預(yù)定住房時，經(jīng)辦人員應(yīng)盡量預(yù)訂那些包含了早餐供應(yīng)的酒店。 到訪客戶在酒店住宿期間除住宿費外的其它消費應(yīng)另外支付，如屬公司報銷范圍的，公司負(fù)責(zé)接待的雇員應(yīng)向酒店索取發(fā)票和消費清單，否則財務(wù)將不予報銷。 3.8差旅費報銷規(guī)定3.8.1本公司雇員接上級或上司命令因公出差者。 3.8.2雇員因公出差,當(dāng)日可回及當(dāng)日無法趕回在外住宿為出差。 3.8.3出差人員應(yīng)于事后填寫出差報銷明細(xì)單，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人及總經(jīng)理審批后到財務(wù)辦理報銷手續(xù)。 3.8.4出差人員應(yīng)在差勤內(nèi)完成任務(wù),未經(jīng)上司同意不得無故拖延返回出差日期。 3.8.5差旅費分A:交通費B:住宿費C:膳雜費D:特別費等四種,按職務(wù)等分別支付。 3.8.6差旅費報銷注意事項:3.8.7交通費:3.8.7.1按標(biāo)準(zhǔn),取得發(fā)票按實報銷。 (無發(fā)票時不能報銷)3.8.7.2隨同客戶或上司領(lǐng)導(dǎo),經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后,才能乘坐同等級的交通工具。 3.8.7.3已提供交通工具者,不得報銷交通費。 3.8.8住宿費:3.8.8.1按標(biāo)準(zhǔn),取得發(fā)票或相應(yīng)票據(jù)按實報銷。 （無發(fā)票或相應(yīng)票據(jù)時不能報銷）3.8.8.2住宿費用超出規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)的，原則上超標(biāo)部分由本人負(fù)擔(dān)，但與職能級別高于自己的人員共同出差時，超標(biāo)部分可書面申請經(jīng)本部門領(lǐng)導(dǎo)及總經(jīng)理批準(zhǔn)同意后可享受當(dāng)中最高職能級別人員的住宿標(biāo)準(zhǔn)，另有特殊情況超標(biāo)者可提前申請經(jīng)本部門領(lǐng)導(dǎo)及總經(jīng)理批準(zhǔn)后可作特殊處理。 3.8.8.3出差目的地提住宿者或不需住宿的當(dāng)日可返回者,不可報銷住宿費。 3.8.9膳雜費:3.8.9.1以出差往返的實際時間,以真正用餐為標(biāo)準(zhǔn),分早、中、晚按標(biāo)準(zhǔn)報銷。 (無發(fā)票時不能報銷)3.8.9.2早餐以7:00以前從公司出發(fā),或6:00以前從家出發(fā)為準(zhǔn);中餐以12:0013:00期間不能回到公司為準(zhǔn);晚餐以19:00以前不能到家為準(zhǔn)。 （非正常路程所需時間除外）3.8.9.3出差目的地供膳或者有業(yè)務(wù)招待費發(fā)生者不能報銷。 3.9特別費:3.9.1包括郵電費,綁帶公務(wù)時的運輸費,按發(fā)票及相應(yīng)票據(jù)實際報銷。 3.9.2交際應(yīng)酬費,應(yīng)預(yù)先報告上司及總經(jīng)理批準(zhǔn),取得發(fā)票及相應(yīng)票據(jù)報銷。 4.0出差期間不得辦私事,差旅費的支付,起程之日起至回程出差之日止。 因特殊情況因私事滯留經(jīng)上司批準(zhǔn),但延長的日期,不可報銷差旅費。 4.1出差后7天內(nèi),應(yīng)結(jié)清本次出差的全部差旅費。 4.2職工出差時可按實際需要依照財務(wù)制度預(yù)借差旅費,出差