財務(wù)部工作手冊.docx

此文檔收集于網(wǎng)絡(luò)，如有侵權(quán)，請聯(lián)系網(wǎng)站刪除財務(wù)經(jīng)理/主管工作手冊 崗位分析日期：2014年1月2日崗位名稱財務(wù)經(jīng)理/主管崗位編號002A所在部門財務(wù)部崗位定員1名直接上級財務(wù)主管工資等級三檔直接下級無崗位薪酬 月薪制職位內(nèi)容：1、據(jù)國家財務(wù)會計法規(guī)和行業(yè)會計規(guī)定，結(jié)合本單位特點，負責(zé)擬訂本單位會計核算的有關(guān)工作細則和具體規(guī)定，報經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準后組織實施。2、參與擬訂財務(wù)計劃，審核、分析、監(jiān)督預(yù)算和財務(wù)計劃的執(zhí)行情況。3、準確、及時地做好帳務(wù)和結(jié)算工作，正確進行會計核算，填制和審核會計憑證登記明細帳和總帳，對各種款項的收付，財物的收發(fā)、增減和使用，資產(chǎn)增減和經(jīng)費收支進行核算。4、準確計算收入、費用、成本，正確計算和處理財務(wù)成果，具體負責(zé)編制本單位月度、年度會計報表、年度會計決算及附注說明和利潤分配核算工作。5、負責(zé)本公司固定資產(chǎn)的財務(wù)管理，按月正確計提固定資產(chǎn)折舊，定期或不定期地組織清產(chǎn)核資工作。6、負責(zé)公司稅金的計算、申報和解繳工作，協(xié)助有關(guān)部門開展財務(wù)審計和年檢。7、負責(zé)會計監(jiān)督。根據(jù)規(guī)定的成本、費用開支范圍和標準，審核原始憑證的合法性、合理性和真實性，審核費用發(fā)生的審批手續(xù)是否符合公司規(guī)定。8、及時做好會計憑證、帳冊、報表等財會資料的收集、匯編、歸檔等會計檔案管理工作。9、主動進行財會資訊分析和評價，向提供及時、可靠的財務(wù)資訊和有關(guān)工作建議。10、協(xié)助總裁做好公司的其他財會任務(wù)。部門編制：1、財務(wù)經(jīng)理/主管；2、會計；3、出納發(fā)展方向： 根據(jù)公司發(fā)展情況，逐步將財務(wù)部建立成為為財務(wù)管理部考核指標： 考核細則見附件1、重要任務(wù)完成情況、本部門崗位之間配合、與各部門業(yè)務(wù)溝通配合情況。2、考勤、服從安排、遵守制度。3、溝通能力與執(zhí)行能力、專業(yè)知識技能。備注：出納工作手冊崗位名稱出納崗位編號002B所在部門財務(wù)部崗位定員1名直接上級經(jīng)理工資等級三檔直接下級無工資薪酬 固定月薪制崗位任務(wù)：1、要認真審查各種報銷或支出的原始憑證，對違反國家規(guī)定或有誤差的，要拒絕辦理報銷手續(xù)。2、要根據(jù)原始憑證，記好現(xiàn)金和銀行帳。書寫整潔、數(shù)字準確、日清月結(jié)。3、嚴格遵守現(xiàn)金管理制度，庫存現(xiàn)金不得超過定額，不坐支，不挪用，不得用白條抵頂庫存現(xiàn)金，保持現(xiàn)金實存與現(xiàn)金帳面一致。4、負責(zé)到銀行辦理經(jīng)費領(lǐng)取手續(xù)，支付和結(jié)算工作。5、負責(zé)支票簽發(fā)管理，不得簽發(fā)空頭支票，按規(guī)定設(shè)立支票領(lǐng)用登記簿。6、加強安全防范意識和安全防范措施，嚴格執(zhí)行安全制度，認真管好現(xiàn)金、各種印章、空白支票、空白收據(jù)及其他證卷。7、負責(zé)作好工資、獎金、醫(yī)藥費的造冊發(fā)放工作。8、負責(zé)編造學(xué)期和每月的現(xiàn)金支出計劃，分清資金渠道，有計劃的領(lǐng)取和支付現(xiàn)金。9、及時與銀行對帳，作好銀行對帳調(diào)節(jié)表。10、根據(jù)規(guī)定和協(xié)議，作好應(yīng)收款工作，定期向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報收款情況。11、嚴格遵守、執(zhí)行國家財經(jīng)法律法規(guī)和財會制度，作好出納工作。崗位發(fā)展目標：會計考核指標：考核細則見附件1、重要任務(wù)完成情況、本部門崗位之間配合、與各部門業(yè)務(wù)溝通配合情況。2、考勤、服從安排、遵守制度。3、溝通能力與執(zhí)行能力、專業(yè)知識技能。備注會計工作手冊崗位名稱出納崗位編號002C所在部門財務(wù)部崗位定員1名直接上級經(jīng)理工資等級三檔直接下級無工資薪酬 固定月薪制職位內(nèi)容：1、負責(zé)記好行政方面的財務(wù)總帳及各種明細帳目。手續(xù)完備、數(shù)字準確、書寫整潔、登記及時、帳面清楚。2、負責(zé)編制月、季、年終決算和其他方面有關(guān)報表。3、協(xié)助經(jīng)理編制并執(zhí)行全院預(yù)算。4、認真審核原始憑證，對違反規(guī)定或不合格的憑證應(yīng)拒絕入帳。要嚴格掌握開支范圍和開支標準。5、定期核對固定資產(chǎn)帳目，作到帳物相符。6、上級財務(wù)機關(guān)檢查工作時，要負責(zé)提供資料和反映情況。7、每月書面向經(jīng)理匯報財務(wù)情況，當(dāng)好經(jīng)理參謀，發(fā)揮財務(wù)監(jiān)督作用。8、定期裝訂會計憑證、帳簿、表冊等，妥善保管和存檔。當(dāng)年會計檔案由會計人員保管，往年會計檔案由學(xué)校檔案室保管。9、協(xié)助出納作好工資、獎金的發(fā)放工作。10、負責(zé)掌管財務(wù)印章，嚴格控制支票的簽發(fā)。11、按期填報審計報表，認真自查，按時報送會計資料。12、加強安全防范意識和安全防范措施，嚴格執(zhí)行財務(wù)管理方面的安全制度，確保不出安全問題。13、嚴格遵守，執(zhí)行國家財經(jīng)法律法規(guī)和財務(wù)會計制度，作好會計工作。崗位發(fā)展目標：財務(wù)