XX咖啡館商業(yè)計劃書

XX咖啡廳商業(yè)計劃書XX咖啡館商業(yè)計劃書XX有限公司二零一六年*月2目錄第一章 執(zhí)行摘要11.1 公司簡介11.1.1 公司名稱11.1.2 主營業(yè)務11.2 團隊成員11.2.1 核心團隊介紹11.2.2 人員構(gòu)成11.3 區(qū)位優(yōu)勢21.3.1 交通便利21.3.2 商業(yè)體21.3.3 人流量21.3.4 同業(yè)競爭21.4 經(jīng)濟效益21.5 融資需求3第二章 市場分析42.1 市場定位42.1.1 目標人群42.1.2 目標范圍42.2 市場容量分析42.2.1 中國咖啡行業(yè)市場規(guī)模與增速42.2.2 上海市白領人數(shù)及外籍人士預估42.2.3 上海市咖啡廳數(shù)量62.2.4 上海市咖啡廳營業(yè)規(guī)模預估82.3 市場競爭分析102.3.1 競爭格局分析102.3.2 競爭對手分析11第三章 項目介紹143.1 項目簡介143.2 產(chǎn)品介紹143.2.1 咖啡/喜樂冰143.2.2 糕點143.2.3 冷飲/果汁143.2.4 其他產(chǎn)品143.3 盈利模式143.4 項目選址143.4.1 交通143.4.2 商業(yè)體143.4.3 人流量153.4.4 同業(yè)對手153.5 項目優(yōu)勢15第四章 推廣策略164.1推廣思路164.2推廣方式164.2.1 網(wǎng)絡渠道建設174.2.2 推送內(nèi)容174.2.3 活動策劃194.3 客戶關系維護204.3.1會員管理制度204.3.2會員卡積分制度20第五章 投資與財務預測215.1 投資估算215.2 預測假設215.3 財務預測225.3.1 收入預測225.3.2 成本預測225.3.3 利潤預測235.3.4 現(xiàn)金流量預測235.4 財務指標23第六章 融資方案256.1 融資需求256.2 股權(quán)出讓計劃256.3 退出機制25第七章 風險控制267.1市場風險267.2經(jīng)營風險267.2.1風險形式267.2.2風險防范2729第一章 執(zhí)行摘要1.1 公司簡介1.1.1 公司名稱1.1.2 主營業(yè)務XX主要開展以下業(yè)務：咖啡、*等1.2 團隊成員1.2.1 核心團隊介紹1、店長2、吧臺管理3、財務管理1.2.2 人員構(gòu)成XX咖啡店的人員構(gòu)成主要有：咖啡師、咖啡店員、收銀、吧臺管理、財務管理、店長。*圖1-1XX咖啡人員構(gòu)成圖1.3 區(qū)位優(yōu)勢1.3.1 交通便利1.3.2 商業(yè)體1.3.3 人流量1.3.4 同業(yè)競爭1.4 經(jīng)濟效益項目預期五年各項預測財務指標如下：項目年均銷售收入： 項目年均凈利潤： 項目凈利潤率：項目動態(tài)投資回收期： 項目的內(nèi)部收益率：項目的凈現(xiàn)金流折現(xiàn)值： 項目的投資回報率：1.5 融資需求融資金額： 融資方式： 資金用途： 第二章 市場分析2.1 市場定位2.1.1 目標人群年輕白領（2835歲）2.1.2 目標范圍2.2 市場容量分析2.2.1 中國咖啡行業(yè)市場規(guī)模與增速圖2-1 1998-2020年中國咖啡消費量增長圖數(shù)據(jù)來源：中商情報網(wǎng)從1998年到2012年，我國咖啡消費量由19.9萬袋上升到110萬袋，年增長率約為12.8%。中國總?cè)丝诩s13億，人民咖啡消費量由9.6克上升至47.6克，年均增長率約為12.1%。如果保持12.8%的增長速度，截止到2020年，我國咖啡消費量預計將達到280萬袋，可見中國咖啡市場未來的發(fā)展?jié)摿κ志薮蟆?.2.2 上海市白領人數(shù)及外籍人士預估圖2-2 2015上海市月收入占比表數(shù)據(jù)來源：2015上海市薪資水平報告根據(jù)2015年上海市市民薪資水平報告調(diào)查的數(shù)據(jù)來看，上海市民薪資占比最大的集中于4500到6000元，根據(jù)上海市目前的經(jīng)濟發(fā)展狀況和薪資水平，項目的目標群體即白領人群的薪資水平應該在8000元以上，這一區(qū)間的薪資占比總體應該在36%左右。另外，據(jù)國家統(tǒng)計局發(fā)布的人口普查數(shù)據(jù)顯示，2015年上海市總?cè)丝谠?426萬人左右，進而可以推算出2015年上海市薪資水平在8000元及以上的人群總數(shù)大約在873.36萬人左右?？紤]到人口年齡分布以及行業(yè)分工等因素，保守估計上海市2015年白領人群的總數(shù)應該在500萬人左右，本項目面向的目標群體規(guī)模相當可觀。圖2-3 2014-2020在滬外籍人口數(shù)據(jù)來源：中國移民局、上海市公安局出入境管理局據(jù)中國移民局的統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，目前上海外籍移民大概在17萬左右，加上在上海工作未移民的外國人士，目前在上海居住的外國人大約在30萬左右；每年成為新上海人的外籍人士超過7000人，并成正比往上遞增，預計2020年上海外籍移民將達到50萬左右。外籍人士無論是人均咖啡消費能力還是咖啡消費水平方面均高于國人平均水平，咖啡廳未來面向外籍人士的市場規(guī)模同樣不可小覷。2.2.3 上海市咖啡廳數(shù)量圖2-4 上海市咖啡店數(shù)量數(shù)據(jù)來源：上海市統(tǒng)計局、大眾點評網(wǎng)根據(jù)上海市統(tǒng)計局以及大眾點評網(wǎng)提供的數(shù)據(jù)來看，目前上海市范圍內(nèi)的咖啡廳數(shù)量約為4370家，以星巴克、上島咖啡、COSTA為代表的知名連鎖咖啡店數(shù)量最多，其中星巴克更是達到了464家之多?？梢钥闯?，相比于獨立咖啡店，連鎖咖啡店得益于資金、渠道以及品質(zhì)把控等各方面的綜合優(yōu)勢，市場份額占比較大，消費者的接受度也相對較高。從另一方面也可以看出，獨立咖啡店還處于市場探索的發(fā)展階段，未來可供挖掘的市場潛力較大。圖2-5 2015上海市咖啡店密度及人均咖啡店密度數(shù)據(jù)來源：上海市統(tǒng)計局、大眾點評從咖啡店的地域分布來看，商業(yè)和經(jīng)濟發(fā)達的地區(qū)如靜安區(qū)、黃浦區(qū)等，無論是區(qū)域內(nèi)咖啡店的密度還是人均擁有咖啡店的數(shù)量都較多；相反，經(jīng)濟欠發(fā)達的地區(qū)及郊區(qū)，咖啡店的數(shù)量及人均擁有咖啡店的數(shù)量都相對較少。城市中心區(qū)、商業(yè)CBD、交通樞紐地段等區(qū)域人流量大、人均消費能力高，反映在咖啡區(qū)域市場上的表現(xiàn)便是經(jīng)濟越發(fā)達、地理位置優(yōu)越的地區(qū)，咖啡店越有較高的消費需求和良好的市場表現(xiàn)。2.2.4 上海市咖啡廳營業(yè)規(guī)模預估（1）上海市咖啡廳營業(yè)規(guī)模估測表2-1 2015年上海市居民人均可支配收入及消費支出指標2015全年全市居民城鎮(zhèn)常住居民農(nóng)村常住居民人均可支配收入（元）498675296223205人均消費支出（元）347843694616152人均可支配收入比上年增長（）8.58.49.5人均消費支出比上年增長（）5.25.09.0數(shù)據(jù)來源：上海市統(tǒng)計局根據(jù)上海市統(tǒng)計發(fā)布的數(shù)據(jù)來看，2015年上海市從城鎮(zhèn)常住居民到農(nóng)村常住居民，在人均可支配收入以及人均消費支出上都比上年有不同幅度的增長。說明與以往將收入存入銀行的情況不同的是，隨著居民收入的不斷提升，上海市民愿意將更多的收入用于餐飲、購物等消費支出，拉動消費市場，帶動上海市經(jīng)濟發(fā)展。圖2-6 不同人群人均咖啡消費圖數(shù)據(jù)來源：中商情報網(wǎng)根據(jù)統(tǒng)計數(shù)據(jù)和市場預估的結(jié)果顯示，上海市2016年白領人群的規(guī)模在500萬人左右，在滬外籍人士的規(guī)模在26萬人左右，咖啡市場價格在一杯25元左右，上海人均每年消費咖啡20杯，外籍人士人均每年消費咖啡240杯。結(jié)合上海市白領人口的實際咖啡消費能力來推算，上海市白領人均咖啡消費為120杯/年左右?？梢酝扑?，上海市2015年咖啡市場的營業(yè)額大約為165.6億元。這一數(shù)據(jù)說明上海市咖啡店目前總體營業(yè)規(guī)模相當巨大，無論是從現(xiàn)階段的市場表現(xiàn)還是未來的市場發(fā)展情況來看，咖啡店項目都具有可觀的投資收益和投資潛力。（2）上海市咖啡廳營業(yè)規(guī)模預測圖2-7 2015-2020上海市咖啡廳營業(yè)額預測數(shù)據(jù)來源：上海市統(tǒng)計局、第一商業(yè)網(wǎng)相關行業(yè)統(tǒng)計數(shù)據(jù)表明，從2009到2015年上海市休閑類飲品營業(yè)額總體呈現(xiàn)出逐年增長的趨勢，增幅維持在5%左右。就咖啡廳行業(yè)而言，2015年市場營業(yè)額預估為165.6億元，隨著上海市服務業(yè)和餐飲業(yè)的繼續(xù)發(fā)展，消費人口的增多，以及各類促進就業(yè)的政策措施相繼落地，可以預測咖啡廳行業(yè)在未來的5年內(nèi)仍將保持持續(xù)增長的態(tài)勢，營業(yè)額年均增幅維持在8%-10%左右，到2020年咖啡廳營業(yè)規(guī)模預計將達到259.2億元，市場規(guī)模龐大，前景良好。2.3 市場競爭分析2.3.1 競爭格局分析圖2-8 上海連鎖與獨立咖啡店數(shù)量占比數(shù)據(jù)來源：上海市統(tǒng)計局、大眾點評網(wǎng)根據(jù)上海市統(tǒng)計局以及大眾點評網(wǎng)提供的數(shù)據(jù)來看，目前上海市連鎖咖啡店數(shù)量為1113家，而獨立咖啡店的數(shù)量為3257家，獨立咖啡店在數(shù)量上占據(jù)絕對優(yōu)勢，從而可以看出：1、上海獨立咖啡店仍處于發(fā)展探索階段市場中獨立咖啡店商家新增與淘汰的數(shù)量都比較多，從一定程度上也反映出目前上海市的獨立咖啡行業(yè)仍在不斷的發(fā)展和探索中，未形成有競爭優(yōu)勢的行業(yè)寡頭。2、行業(yè)競爭自由各個咖啡店都有自己各自的賣點與盈利模式，各個店家推出的咖啡產(chǎn)品與面向人群也不盡相同，獨立咖啡市場的競爭相對自由。3、競爭空間大如果新開的獨立咖啡店在產(chǎn)品競爭力、經(jīng)營模式等項目上創(chuàng)造一定的優(yōu)勢與獨特性，那么應該能在目前的咖啡市場中覓得不錯的競爭空間。2.3.2 競爭對手分析表2-2 競爭對手表Seesaw Coffee漫咖啡魯馬滋咖啡館太平洋咖啡賣點精品咖啡，既可以滿足情調(diào)要求，又切實能讓顧客獲得專業(yè)咖啡知識最懂得中國顧客需求的咖啡店，提供各種人性化服務專情于咖啡，專心地烘好每一顆豆子、沖好每一杯咖啡作為“中國人自己的咖啡品牌”，以好咖啡、好服務、好環(huán)境為顧客生活注入靜謐和溫馨優(yōu)勢 獨立咖啡館人創(chuàng)辦，精選咖啡品質(zhì)出眾 統(tǒng)一培訓，咖啡師優(yōu)秀穩(wěn)定 開設咖啡夢工廠，創(chuàng)辦咖啡分享會及培訓班 推出松餅等特色甜品 室內(nèi)設計寬敞明亮，鼓勵顧客長坐 設計吸煙區(qū)，可自行選擇就餐環(huán)境 點餐后充滿童趣、顏色各異的小熊 專注咖啡，堅持采用法蘭絨手沖，產(chǎn)品品質(zhì)高 咖啡的制作區(qū)設計可落座吧臺，制作全程開放 咖啡文化中西交融，帶有濃濃書卷氣息 與中國飲食文化結(jié)合，打造各類特色咖啡飲品 提供從量販咖啡到咖啡豆、咖啡機等一體化方案劣勢 店鋪面積較小，無法提供更多場景空間 與同類對手相比，產(chǎn)品價格偏高 咖啡類產(chǎn)品品質(zhì)一般，沒有特色亮點 客人較多，空間的安靜性、私密性較差 沒有任何簡餐 蛋糕、飲料等其他產(chǎn)品種類極少 不提供雜志、書柜、桌游、WIFI等服務 原料同一烘培、配送，咖啡豆新鮮度難以保證 管理模式存在短板，加盟商聯(lián)系松散導致自立門戶目前上海市內(nèi)的獨立咖啡廳大致主要有三種類型，一種是以Seesaw Coffee為代表，以圍繞咖啡產(chǎn)品進行創(chuàng)新和咖啡文化推廣的咖啡店；第二種是以漫咖啡為代表的，圍繞市場消費者的需求提供人性化服務與場景支持的咖啡店，與連鎖咖啡店較為類似；第三種則是以魯馬滋咖啡廳為代表的，不以其他產(chǎn)品服務而是以單一咖啡產(chǎn)品的優(yōu)勢品質(zhì)為賣點的獨立咖啡店。總結(jié)起來，上海目前的獨立咖啡店或多或少都存在以下問題：1、店鋪狹小，氛圍壓抑目前絕大多數(shù)獨立咖啡店由于商業(yè)區(qū)租金上漲、資金有限等原因，開設的店面普遍十分狹小，個人缺乏獨立的私人空間，加之人流量大造成環(huán)境嘈雜、氛圍壓抑。甚至有的店鋪不能夠向提供座位，顧客只能選擇將咖啡打包帶走，導致消費者的就餐體驗和消費評價都不高。2、產(chǎn)品菜單固定單一，食材質(zhì)量不高多數(shù)獨立咖啡廳的產(chǎn)品菜單十分單一，缺乏能夠吸引顧客的特色產(chǎn)品。另外，咖啡制作對于咖啡豆、牛奶、糖精等原材料的品質(zhì)都有較高要求，目前的獨立咖啡店由于成本控制和渠道受限，所采用咖啡制作的原材料品質(zhì)普遍不高，進而影響咖啡產(chǎn)品的品質(zhì)，不能滿足消費者對產(chǎn)品精益求精的消費需求。3、店鋪場景單一，不能滿足多樣化需求目前大多數(shù)獨立咖啡廳由于場地受限，經(jīng)營模式單一，只能向顧客提供基本的咖啡、糕點就餐以及簡單的休憩、上網(wǎng)等場景功能，而越來越多的咖啡消費者需要咖啡店向他們提供更多包括娛樂、休息、會議甚至是24小時開放等全方位的場景功能。4、咖啡店品牌影響力不強相比于星巴克等全球知名連鎖咖啡品牌，目前上海大多數(shù)的獨立咖啡廳品牌影響力十分有限，市場開拓的渠道少，傳播效果有限。未能建立起屬于品牌特有的專屬文化，造成消費者的品牌忠誠度不高，傳播以及影響的覆蓋范圍十分有限。第三章 項目介紹3.1 項目簡介3.2 產(chǎn)品介紹3.2.1 咖啡/喜樂冰3.2.2 糕點3.2.3 冷飲/果汁3.2.4 其他產(chǎn)品3.3 盈利模式圖3-14 XX咖啡廳盈利模式圖XX咖啡廳項目的盈利模式主要分為飲品及甜點銷售、周邊物品（如書籍、明信片、咖啡杯等）銷售、開展咖啡培訓班、活動私人包場以及會員充值卡五個方面，主要的盈利方式以日常飲品及甜點銷售為主，其他銷售方式為輔?；顒影鼒鲑M用可與客戶協(xié)商，會員充值卡金額具體可根據(jù)運營情況協(xié)商決定。3.4 項目選址3.4.1 交通3.4.2 商業(yè)體3.4.3 人流量3.4.4 同業(yè)對手3.5 項目優(yōu)勢3.5.1 風格品質(zhì)追求3.5.2 產(chǎn)品原材料保障3.5.3 菜單產(chǎn)品靈活多變3.5.4多場景提供外觀優(yōu)勢：內(nèi)部場景優(yōu)勢： 第四章 推廣策略4.1推廣思路1、宣傳亮點：超越星巴克的品質(zhì)與服務、個性化定制菜單、店內(nèi)情景化的功能分區(qū)。2、廣告宣傳語： 3、推廣策略：主攻線上推廣，采取“社交媒體+咖啡”的推廣方式，并結(jié)合線下推廣以達到宣傳效果的最大化。4.2推廣方式1、線上推廣本項目將采取“社交媒體+咖啡”的線上推廣策略，主攻微信和微博兩個領域。在主流社交網(wǎng)絡及社交媒體上建立起良好的品牌形象有利于把品牌形象滲透到年輕用戶，為未來進一步發(fā)展打下的良好基礎。主要分為以下三個方面：圖4-1 線上營銷推廣方案2、線下推廣本項目的線下推廣采用“品牌廣告+咖啡”的線下推廣策略，計劃在戶外廣告平臺，如戶外廣告牌、公交站臺廣告、地鐵廣告等投放慕汀咖啡的實體廣告，并結(jié)合電視臺、報紙等媒體機構(gòu)，通過媒體廣告擴大廣告的營銷范圍，擴大品牌知名度。圖4-2 線下營銷推廣方案4.2.1 網(wǎng)絡渠道建設建設好網(wǎng)絡渠道是做互聯(lián)網(wǎng)營銷的第一步，作為目前國內(nèi)最受歡迎的社交媒體，微信和微博可以承擔起本項目品牌營銷、產(chǎn)品銷售及客戶關系管理的三重作用。本項目應該首先建立起微博認證號和微信公眾號，完善相關資料，分享本咖啡店的相關信息，實現(xiàn)品牌在社交平臺上的正面曝光，讓顧客有渠道認識和了解本店的咖啡和文化主張。4.2.2 推送內(nèi)容1、設置店面介紹專欄要在微博和微信平臺對品牌和產(chǎn)品信息進行介紹與發(fā)布，宣傳本店的品牌故事，凸顯本店咖啡的亮點，如進口咖啡原料、個性化定制菜單、店內(nèi)情景化的功能分區(qū)等，傳播一種高品質(zhì)的生活主張。圖4-3 XX咖啡微信平臺界面設置12、設置咖啡文化傳統(tǒng)和相關知識專欄聘請專業(yè)的咖啡調(diào)制師線上指導、講解咖啡的調(diào)制以及挑選，讓顧客愿意通過社交媒體分享門店信息，傳達自己的生活態(tài)度。圖4-4 XX咖啡微信平臺界面設置23、設置互動專欄在微博或者微信公眾號上，可設置“關鍵詞回復”，顧客回復店內(nèi)不同品類的咖啡產(chǎn)品，后臺會自動為顧客推薦不同的音樂；顧客發(fā)送自己的心情，便會獲得專屬的電影推薦等。4.2.3 活動策劃1、線上促銷活動在微信和微博兩大社交平臺，做一些線上促銷活動可以提高品牌的知名度和宣傳力度。例如：每日在一定時間內(nèi)發(fā)放規(guī)定數(shù)額的優(yōu)惠券或代金券，讓瀏覽頁面的客人進行在線搶定。通過這樣的活動。一來可以維護已有的客戶關系，二來還可以來吸引更多的人來瀏覽頁面，增加新的顧客。2、節(jié)假日特別活動在圣誕節(jié)、新年、情人節(jié)等特殊節(jié)假日，還可策劃相關的創(chuàng)意營銷活動，推出限量的節(jié)日特色飲品，或者贈送節(jié)日消費券和禮品，吸引更多的顧客前來消費。圖4-5 XX咖啡圣誕節(jié)特供飲品4.3 客戶關系維護4.3.1會員管理制度顧客在本店消費時可選擇辦理會員卡，會員卡制作時門店應收集并整理顧客信息，建立CRM顧客管理系統(tǒng)，進行追蹤銷售。初次辦理會員卡的消費者會獲贈三張優(yōu)惠券，分別是好友券、升杯券和生日券。好友券是顧客邀請一位好友一同進店消費，即可免單其中一杯咖啡；升杯券是顧客購買一杯咖啡可免費升級咖啡容量；生日券顧客在生日當天購買咖啡即可獲贈一塊蛋糕。圖4-6 XX咖啡代金券參考模板4.3.2會員卡積分制度本店會員卡不具備打折效用，但可以進行積分。會員卡積分實行升級制原則，顧客每消費一元錢，則可累積一個積分，積分每達到一個等級，本店就會為顧客發(fā)放相應的優(yōu)惠券，這樣的會員積分方式可以有效增加顧客粘性。第五章 投資與財務預測5.1 投資估算本項目計劃通過股權(quán)融資的方式融資XX萬，主要用于XX等方面，具體如下：圖5-1 資金使用計劃表（單位：萬元）項目金額占比11.11.222.12.233.13.2456編制說明：5.2 預測假設本項目財務預測基于以下基本假設：（1）本項目的內(nèi)外部環(huán)境變化較為迅速，較長的預測期不能很好地反映項目的效益。因此，該財務的預測期暫定為5年，即從T+1年投入運營至T+5年。（2）國家商業(yè)環(huán)境沒有大變化，國家行業(yè)政策不發(fā)生實質(zhì)性的變化；（3）人力資源成本、固定資產(chǎn)價格和推廣費用與計劃沒有太大變化，并且這種計劃在預測期間沒有實質(zhì)性的改變和調(diào)整；（4）戰(zhàn)略目標能如期實現(xiàn)；（5）增值稅按照17%征收； （6）正常情形下，企業(yè)所得稅按25%計。5.3 財務預測5.3.1 收入預測表5-2 收入預測表項目T+1T+2T+3T+4T+5咖啡店銷售收入（萬元）單店年均營業(yè)額（萬元）咖啡店數(shù)量（家）總收入（萬元）編制說明：5.3.2 成本預測表5-3 成本預測表（單位：萬元）項目T+1T+2T+3T+4T+5主營業(yè)務成本（萬元）產(chǎn)品采購成本（萬元）租賃費用（萬元）管理費用（萬元）人員工資（萬元）一般管理費用（萬元）固定資產(chǎn)折舊（萬元）銷售費用（萬元）財務費用（萬元）總成本（萬元）編制說明：5.3.3 利潤預測表5-4 利潤預測表（單位：萬元）項目T+1T+2T+3T+4T+5一、主營業(yè)務收入減：主營業(yè)務成