財務與綜合管理部一季度工作總結.doc

財務與綜合管理部一季度工作總結 財務與綜合管理部一季度 一、 財務日常工作 1、做好日常核算工作。按照財務與公司的審批制度，辦理資金的收付，手續(xù)完備、單證齊全； 對于各種費用的報銷嚴格按照公司的報銷手續(xù)，對于各種不合規(guī)不合理的報銷憑證都不予報銷，堅持原則與立場； 嚴格支票的簽票手續(xù)，按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金支票與轉賬支票；及時核對銀行帳，發(fā)現(xiàn)差異及時查明，保障公司的財產安全，并于每周編制銀行流水，交總經理審核；妥善保管好有關印章、票據等，做好有關單據、帳冊、報表等資料的、歸檔。 2、協(xié)調好同各部門的關系。在有關貸款的發(fā)放、貸款利息的計算、貸款的回收具體操作方面要與信貸業(yè)務部做到一個很好的溝通，發(fā)現(xiàn)問題時應及時提出并積極應對；根據財務制度并結合實際情況，進行各項利息與服務咨詢費的核算；參與財務業(yè)務管理與培訓，及時提供財務（4）按期完成公司營業(yè)執(zhí)照與組織機構代碼證的年檢工作。 二、 行政事務類 1、配合人力資源部進行外部的招聘與公司的面試工作； 2、辦理行政用品的采購、入庫、出庫手續(xù)； 存在的問題與努力的方向 財務方面： 隨著公司的慢慢發(fā)展與壯大，對財務工作的要求也越來越高。內部對公司成本、費用的核算與控制的要求不斷提升，對經濟業(yè)務的準確反映和有效的管控也越來越高；外部隨著國家對小額信貸的越來越重視，金融機構對信貸業(yè)務的重點監(jiān)管，這些都成為了財務工作的重中之重。作為*，有義務也有責任同公司其他同事一起齊心協(xié)力把各項工作努力做好，財務工作應長計劃,短安排，資本要有效使用。對一個企業(yè)來說資本就是生命，其決定了企業(yè)發(fā)展的規(guī)模與速度，同時也決定了抗擊風險的能力，而公司目前由于溝通不暢，經常會出現(xiàn)貨物發(fā)出而未及時開票，從而導致貨款的回籠期限延長，降低了應收帳款周轉率，建議每月中旬與物流部門及成品發(fā)貨員及時溝通，避免類似的問題再次發(fā)生。 行政與后勤方面： 1、由于目前綜合管理部沒有真正意義上與*分開，所以有些職能會交叉在一起，現(xiàn)公司對辦公場所進行了切合企業(yè)形象的裝修，第一時間為全體員工配置好辦公桌椅、辦具、辦公電腦、辦公通訊設施，逐步完備了辦公場所的其他設施設備，公司標準配置辦公資源和生活資源，提議建立資源管理表，仔細做好固定資產（具體指辦公區(qū)域）的統(tǒng)計、編號工作，并建立臺賬及一系列相應的管理表格，年終*進行核對與價值評估，使公司的固定資產購入、使用、保管、維護、流動、處置整個過程得到應有的充分的監(jiān)管、調控，做到資源的合理、有效配置，在不浪費的大原則下，充分滿足員工辦公的需要。 2、公司標準妥善安排了外來員工的住宿，并為員工宿舍合理配置了生活用品、家電、家具等必需品，提議對現(xiàn)有的宿舍管理制度應再完善，明確每個宿舍的具體責任人，對宿舍的用電情況應實行有效的管控。 古話說的好“活到老，學到老”，現(xiàn)在的世界每天都在發(fā)生著巨大的變化，可以說是“日新月異”。而財務可以說是一個公司最核心與最重要的崗位，