公務(wù)卡業(yè)務(wù)操作說明書

公務(wù)卡使用操作說明書1公務(wù)卡業(yè)務(wù)流程1.1 消費(fèi)報銷登記：報銷人根據(jù)卡號/金額找到消費(fèi)記錄，進(jìn)行登記；同時可以進(jìn)行撤銷、修改、送審1.2 消費(fèi)報銷審核：目前還沒有審核這一節(jié)點(diǎn)，1.3 還款支付處理：財務(wù)部門根據(jù)計劃（授權(quán)支付）進(jìn)行授權(quán)支付，流程進(jìn)入授權(quán)支付流程：還款憑證生成和打印后，有代理銀行根據(jù)還款憑證進(jìn)行授權(quán)支付2公務(wù)卡業(yè)務(wù)具體操作說明 公務(wù)卡業(yè)務(wù)包括:消費(fèi)報銷登記、還款支付處理、還款憑證打印、開戶信息維護(hù)、還款信息查詢、開戶信息查詢等業(yè)務(wù)。2.1消費(fèi)報銷登記功能：實(shí)現(xiàn)公務(wù)卡消費(fèi)的報銷登記和確定。流程信息：登陸系統(tǒng)系統(tǒng)功能區(qū)單擊【公務(wù)卡業(yè)務(wù)】導(dǎo)航樹區(qū)點(diǎn)擊【公務(wù)卡業(yè)務(wù)】【消費(fèi)報銷登記】，進(jìn)入消費(fèi)報銷登記頁面點(diǎn)擊“新增”，彈出“新增需報銷的消費(fèi)記錄”窗口輸入“卡號”和“消費(fèi)金額點(diǎn)擊“查詢”按鈕，查找消費(fèi)記錄然后再輸入“報銷金額”點(diǎn)擊“確認(rèn)”按鈕，完成消費(fèi)報銷登記再勾選一條記錄，點(diǎn)擊消費(fèi)報銷頁面的“確認(rèn)”按鈕，生成報銷申請。新增：添加新報銷記錄 點(diǎn)擊“新增”，進(jìn)入“新增需報銷的消費(fèi)記錄”頁面，輸入卡號、消費(fèi)金額、授權(quán)號等信息，點(diǎn)擊“查詢”按鈕查詢公務(wù)卡的對應(yīng)刷卡記錄。勾選查詢到的刷卡記錄，填寫報銷金額、用途等信息后，點(diǎn)擊確認(rèn)，如出以下提示框則添加成功。修改： 對報銷金額的修改選擇相應(yīng)記錄，點(diǎn)擊“修改”，進(jìn)入“報銷金額修改”頁面，按自己要求對報銷金額進(jìn)行修改點(diǎn)擊“保存”修改如圖所示：如果出現(xiàn)如圖所示則修改完成。撤銷：撤銷這條報銷記錄，相當(dāng)于返回到?jīng)]有新增時狀態(tài)。 選擇相應(yīng)記錄，點(diǎn)擊“撤銷”，彈出如下圖所示的提示框 ，如果確定要撤銷該記錄點(diǎn)擊“是”，否則點(diǎn)擊“否”不對該記錄進(jìn)行撤銷。如出現(xiàn)如上圖所示的提示框則撤銷完成。確定：是對所報銷數(shù)據(jù)進(jìn)行的確認(rèn)，只有對消費(fèi)信息進(jìn)行了確認(rèn)在還款支付處理頁面才能出公務(wù)卡消費(fèi)明細(xì)信息，確定完成后不能再對記錄進(jìn)行撤銷。 選擇相應(yīng)記錄，點(diǎn)擊“確定”，彈出如下圖所示的提示框 ，如果確定要確定該記錄點(diǎn)擊“是”，否則點(diǎn)擊“否”不對該記錄進(jìn)行確定。如出現(xiàn)如下圖所示的提示框點(diǎn)擊”確定”確定成功。刷新：單擊“刷新”，可以實(shí)現(xiàn)對當(dāng)前“消費(fèi)報銷登記”頁面的數(shù)據(jù)刷新操作。2.2還款支付處理功能：選擇可用的計劃和消費(fèi)記錄生成支付申請。流程信息：登陸系統(tǒng)系統(tǒng)功能區(qū)單擊【公務(wù)卡業(yè)務(wù)】導(dǎo)航樹區(qū)點(diǎn)擊【公務(wù)卡業(yè)務(wù)】【還款支付處理】，進(jìn)入還款支付處理頁面勾選中間公務(wù)卡報銷明細(xì)區(qū)的一條報銷申請?jiān)俟催x下面可用計劃區(qū)里的一條計劃點(diǎn)擊上面的“生成申請”按鈕，生成劃款支付憑證。還款支付處理頁面如圖所示：生成申請：把公務(wù)卡消費(fèi)明細(xì)信息和可用計劃中的符合報銷條件的計劃合并生成報銷申請。 在“還款支付處理頁面”中下面的可用計劃區(qū)中選擇一條可用計劃，再在公務(wù)卡消費(fèi)明細(xì)區(qū)中選擇一條公務(wù)卡消費(fèi)明細(xì)記錄，再在按鈕區(qū)中點(diǎn)擊“生成申請”彈出如圖所示頁面。如果確定生成申請則點(diǎn)擊“是”，否則點(diǎn)擊“否”。 如果彈出如上圖所示提示框并且已生成申請則生成成功。申請查看：在生成的申請區(qū)域中選中一條申請點(diǎn)擊“申請查看”彈出如下圖所示窗口。 申請查看只能對信息進(jìn)行查看不能修改，查看完點(diǎn)擊關(guān)閉。刷新：單擊“刷新”，可以實(shí)現(xiàn)對當(dāng)前“還款支付處理”頁面的數(shù)據(jù)刷新操作。關(guān)閉：關(guān)閉“還款支付處理”頁面。2.3還款憑證打印功能：依據(jù)還款支付處理功能生成的申請，生成還款憑證。流程信息：登陸系統(tǒng)系統(tǒng)功能區(qū)單擊【公務(wù)卡業(yè)務(wù)】導(dǎo)航樹區(qū)點(diǎn)擊【公務(wù)卡業(yè)務(wù)】【還款支付處理】，進(jìn)入還款支付憑證打印頁面勾選下方的可用申請區(qū)的一條記錄點(diǎn)擊上方的“生成”按鈕，生成還款憑證再點(diǎn)擊“打印”按鈕，打印出還款憑證。還款憑證打印頁面如圖所示：生成：把可用的申請生成還款憑證勾選下方的可用申請區(qū)的一條記錄點(diǎn)擊上方的“生成”按鈕，生成還款憑證如下圖：彈出如上圖所示提示框如果確定生成點(diǎn)擊”是”否則點(diǎn)擊“否”。點(diǎn)擊“是”出現(xiàn)下圖提示框生成成功。合并生成：把幾條可用申請合并生成一條還款憑證。勾選下方的可用申請區(qū)的幾條記錄點(diǎn)擊上方的“生成”按鈕，選擇合并條件，點(diǎn)擊“確認(rèn)”生成還款憑證如下圖：點(diǎn)擊“確認(rèn)”出現(xiàn)下圖提示框生成成功。撤銷：撤銷生成的還款憑證把記錄退回到可用申請區(qū)中。在生成的未處理還款憑證區(qū)中選中所要撤銷的還款憑證，點(diǎn)擊“撤銷”如下圖所示。 如果確定要撤銷所選記錄則點(diǎn)擊“是”否則點(diǎn)擊“否”。 如果點(diǎn)擊了“是”彈出如下提示框則撤銷成功。 申請查看：查看可用申請區(qū)中的申請。 在可用申請區(qū)中選中一條申請點(diǎn)擊上方按鈕區(qū)的“申請查看”按鈕彈出申請查看窗口。 賬戶變更：對可用申請的財政零余額賬戶(代理銀行賬戶)進(jìn)行變更。在可用申請區(qū)中選擇一條可用憑證，點(diǎn)擊“賬戶變更”如圖所示：按需求對財政零余額賬戶進(jìn)行修改，修改完成后點(diǎn)擊“確定”如上圖：則變更完成。刷新： 單擊“刷新”，可以實(shí)現(xiàn)對當(dāng)前“還款憑證打印”頁面的數(shù)據(jù)刷新操作。打?。?對生成的還款憑證進(jìn)行打印，有兩個打印按鈕“憑證打印”、“明細(xì)打印”。l 按鈕“憑證打印”，打印公務(wù)卡還款憑證，需要送到代理銀行。l 按鈕“明細(xì)打印”，打印還款明細(xì)清單，需要送到公務(wù)卡發(fā)卡行。2.4 開戶信息維護(hù) 功能：該功能可以維護(hù)公務(wù)卡的開戶信息情況。主要包括：新增、修改、刪除、刷新、導(dǎo)出excel、關(guān)閉等功能新增： 進(jìn)入頁面，點(diǎn)擊“新增”按鈕彈出如圖所示窗口注意：上圖中的所有錄入項(xiàng)均需填寫；持卡人單位一定要選擇到底級單位，即單位編號長度為6位的單位，如-山東省濰坊市海洋與漁業(yè)局；不能選擇單位編碼長度為3位的單位，否則公務(wù)卡將不能進(jìn)行報銷。在此窗口中按要求填寫相應(yīng)信息點(diǎn)擊保存。保存成功完成。修改：如需修改信息，則在此窗口對公務(wù)卡信息進(jìn)行相應(yīng)的修改，修改完點(diǎn)擊保存，如果不想改則點(diǎn)擊“取消”。刪除： 刪除相應(yīng)的公務(wù)卡信息，在未處理區(qū)中選中所要處理的公務(wù)卡信息點(diǎn)擊“刪除”按鈕。彈出如圖所示：確認(rèn)刪除點(diǎn)擊“是”否則點(diǎn)擊“否”。刷新： 單擊“刷新”，可以實(shí)現(xiàn)對當(dāng)前“還款信息維護(hù)”頁面的數(shù)據(jù)刷新操作。關(guān)閉：關(guān)閉“還款信息維護(hù)”頁面。2.5開戶信息查詢功能：實(shí)現(xiàn)公務(wù)卡開戶信息的查詢導(dǎo)出。包括查看公務(wù)卡信息、刷新、導(dǎo)出excle、關(guān)閉等查看公務(wù)卡信息: 在此頁面中選中一條公務(wù)卡信息，點(diǎn)擊“查看公務(wù)卡信息”彈出如下窗口 刷新： 單擊“刷新”，可以實(shí)現(xiàn)對當(dāng)前“開戶信息查詢”頁面的數(shù)據(jù)刷新操作。關(guān)閉：關(guān)閉“開戶信息查詢”頁面。2.6 公務(wù)卡還款查詢功能：實(shí)現(xiàn)公務(wù)卡用戶的還款信息查詢。包括：預(yù)算單位，持卡人及卡號，消費(fèi)金額，報銷金額，支付憑證等。此查詢功能可以具體查詢到單位也可以具體查詢到個人，根據(jù)查詢要素的設(shè)置而定。表中的各列可以視自身情況的需求隨意拖動保存。2.7 公務(wù)卡統(tǒng)計查詢功能：該功能可以根據(jù)單位統(tǒng)計消費(fèi)金額和報銷金額。包括：統(tǒng)計單位的消費(fèi)金額和報銷金額，該單位的還款條數(shù)，同時可以展開查詢該單位單個人的劃款信息。查詢時要注意日期類型的選擇，包括支付日期，交易日期和上卡日期。查詢表中中的各列可以視自身情況的需求隨意拖動保存。3. 公務(wù)卡發(fā)卡銀行的信息維護(hù)公務(wù)卡開卡行需要提供公務(wù)卡服務(wù)器的有關(guān)信息，包括服務(wù)器的ip地址，端口號和銀行編號以及消費(fèi)請求明細(xì)方式。其中，與銀行對接時，使用的消息請求類型主要有以下四種：1422|（農(nóng)行、中行、工商等）卡號帶交易日期,2410|(建行)定時1522|卡號不帶交易日期,1523|(交行)預(yù)算單位編碼為6位TBS碼，不帶區(qū)位碼1524|(招行)銀行獲取還款明細(xì)時，逐筆將還款明細(xì)返回給銀行而不是一次性將所有該銀行的還款明細(xì)返回給銀行根據(jù)這些信息進(jìn)入金財工程應(yīng)用支撐平臺進(jìn)行信息