公司盤點(diǎn)指南.doc

x xx x 公公司司盤盤點(diǎn)點(diǎn)手手冊(cè)冊(cè) 目 錄 2005 年 9 月盤點(diǎn)計(jì)劃書 1 5 一 盤點(diǎn)時(shí)間 1 二 存貨凍結(jié)時(shí)間 1 三 盤點(diǎn)參加人員 2 四 盤點(diǎn)范圍 2 3 五 盤點(diǎn)比例 3 六 盤點(diǎn)方式 3 七 盤點(diǎn)表編制方式 3 八 盤點(diǎn)前的準(zhǔn)備事項(xiàng) 3 4 九 盤點(diǎn)注意事項(xiàng) 4 十 倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)核對(duì)流程 4 十一 盤點(diǎn)結(jié)束的后續(xù)工作 4 5 十二 其它注意事項(xiàng) 5 盤點(diǎn)單據(jù)作業(yè)流程 6 9 一 盤點(diǎn)單據(jù)必備清單 6 二 盤點(diǎn)單據(jù)收發(fā)明細(xì) 6 三 盤點(diǎn)單據(jù)收發(fā)操作細(xì)則 6 7 四 盤點(diǎn)單據(jù)使用規(guī)范 7 9 1 手工 機(jī)制盤點(diǎn)表 7 2 盤點(diǎn)表使用清單 7 3 零用金盤點(diǎn)表 7 8 4 銀行存款盤點(diǎn)明細(xì)表 8 5 物料盤點(diǎn)表 8 6 存入保證金盤點(diǎn)表 8 7 固定資產(chǎn)盤點(diǎn)明細(xì)表 8 8 列管資產(chǎn)盤點(diǎn)明細(xì)表 9 9 廣宣用品盤點(diǎn)明細(xì)表 9 10 盤點(diǎn)日存貨單據(jù)截止號(hào)碼清單 9 11 盤點(diǎn)績(jī)效評(píng)分表 9 倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)績(jī)效評(píng)分標(biāo)準(zhǔn) 10 辦公室 含樣品室 及區(qū)部盤點(diǎn)績(jī)效評(píng)分標(biāo)準(zhǔn) 11 盤點(diǎn)培訓(xùn)計(jì)劃 12 附表 13 25 附表 1 手工 機(jī)制盤點(diǎn)表 13 附表 2 盤點(diǎn)表使用清單 14 附表 3 零用金盤點(diǎn)表 15 附表 4 銀行存款盤點(diǎn)明細(xì)表 16 附表 5 物料盤點(diǎn)表 17 附表 6 物料盤點(diǎn)表 18 附表 7 固定資產(chǎn)盤點(diǎn)明細(xì)表 19 附表 8 列管資產(chǎn)盤點(diǎn)明細(xì)表 20 附表 9 廣宣用品盤點(diǎn)明細(xì)表 21 附表 10 盤點(diǎn)日存貨單據(jù)截止號(hào)碼清單 22 附表 11 倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)績(jī)效評(píng)分表 23 附表 12 辦公室 含樣品室及區(qū)部 盤點(diǎn)績(jī)效評(píng)分表 24 附表 13 2005 年 9 月總部盤點(diǎn)行程表 25 2005 年 9 月盤點(diǎn)計(jì)劃書 一 盤點(diǎn)時(shí)間 經(jīng)過財(cái)務(wù)部 業(yè)務(wù)部 物流部 商品部采購(gòu)組的充分溝通后 9 月大盤點(diǎn)時(shí)間設(shè)定如下 1 昆山總倉(cāng) 白云總倉(cāng) 在大貨倉(cāng)內(nèi)的樣品及物料及廣宣用品 整理貨品時(shí)間 9 月 8 9 日 初 復(fù)盤時(shí)間 9 月 10 11 日 監(jiān)盤時(shí)間 9 月 12 日 2 固定資產(chǎn) 列管資產(chǎn) 昆山物料倉(cāng)的產(chǎn)成品及在制品 在辦公室內(nèi)的樣品及物料及 廣宣用品 初 復(fù)盤時(shí)間 9 月 27 28 日 監(jiān)盤時(shí)間 9 月 29 日 存放在總倉(cāng)之廣宣用品 物料監(jiān)盤時(shí)間與貨品盤點(diǎn)時(shí)間一樣 存放在辦公室 的廣宣用品 物料監(jiān)盤時(shí)間與固定資產(chǎn)列管資產(chǎn)盤點(diǎn)時(shí)間一樣 管理部須在 9 月 14 日前向各部門提供固定資產(chǎn)及列管資產(chǎn)明細(xì)表 部門主 管須在初盤時(shí)間 9 月 22 日前補(bǔ)齊有關(guān) 資產(chǎn)異動(dòng)單 及 物料借用單 等 如部門主管未能及時(shí)作補(bǔ)強(qiáng)工作而拖延盤點(diǎn)時(shí)間的 部門主管將承擔(dān)行政責(zé) 任 監(jiān)盤完畢后至 9 月 30 日出貨之業(yè)績(jī)計(jì)算在 9 月份 3 貨幣資金 初 復(fù)盤時(shí)間 9 月 30 日 監(jiān)盤時(shí)間 9 月 30 日 二 存貨凍結(jié)時(shí)間 1 1 對(duì)于總倉(cāng)之存貨凍結(jié)時(shí)間 根據(jù)以往盤點(diǎn)經(jīng)驗(yàn)及商品進(jìn)倉(cāng)時(shí)間 經(jīng)過與業(yè)務(wù) 部 物流部 采購(gòu)部溝通后 達(dá)成以下共識(shí) 白云總倉(cāng) 昆山總倉(cāng) 倉(cāng)庫(kù)進(jìn)貨凍結(jié)日為 9 月 5 日 18 00 財(cái)務(wù)審單截止日9月6日17 00 倉(cāng)庫(kù)收單截止日9月6日18 00 出貨凍結(jié) 日9月7日24 00 2 2 存貨解凍時(shí)間 監(jiān)盤結(jié)束后存貨同步解凍 特別注意事項(xiàng) 1 為配合存貨凍結(jié) 請(qǐng)總部業(yè)務(wù)部 物流部協(xié)調(diào)一致 若兩個(gè)總倉(cāng)之間調(diào)撥出貨 方要充分估算存貨運(yùn)輸時(shí)間 確保收貨方在初盤前做好進(jìn)倉(cāng)入庫(kù) 不要形成 在途存貨 2 倉(cāng)庫(kù)如果在進(jìn)貨凍結(jié)之后尚有進(jìn)貨 請(qǐng)單獨(dú)存放 不再開箱驗(yàn)收 等監(jiān)盤完成 后再驗(yàn)收入庫(kù) 3 因區(qū)部樣品是在 9 月 27 日至 9 月 29 日盤點(diǎn) 故請(qǐng)兩個(gè)總倉(cāng)調(diào)撥出貨給區(qū)部時(shí) 要充分估算區(qū)部存貨運(yùn)輸時(shí)間 確保區(qū)部在初盤前做好進(jìn)倉(cāng)入庫(kù) 不要形成 在途存貨 三 三 盤點(diǎn)參加人員 本次盤點(diǎn)由總部財(cái)務(wù)副協(xié)理負(fù)責(zé) 各部門主管對(duì)部門負(fù)責(zé) 1 初盤人員 各倉(cāng)庫(kù)人員 各部門主管指派人員 負(fù) 責(zé) 人 倉(cāng)庫(kù)主管 部門主管 2 復(fù)盤人員 各倉(cāng)庫(kù)人員 部門主管指派人員 各行政部門人員 負(fù) 責(zé) 人 部門主管 3 監(jiān)盤人員 財(cái)務(wù)人員 負(fù) 責(zé) 人 財(cái)務(wù)副協(xié)理 裕晟七區(qū)辦事處初 復(fù) 監(jiān)盤均由區(qū)部人員完成 監(jiān)盤人員規(guī)定如下 1 現(xiàn)金 銀行存款 由區(qū)經(jīng)理 區(qū)副理 負(fù)責(zé)監(jiān)盤 2 固定資產(chǎn) 列管資產(chǎn)或其他 由區(qū)部財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)監(jiān)盤 四 四 盤點(diǎn)范圍 一 存貨 1 商品 1 庫(kù)存商品 2 樣品 樣品室 2 廣宣用品 市場(chǎng)部 僅指庫(kù)存廣宣用品 如 促銷用的贈(zèng)品或供客戶自購(gòu)之廣宣用品或?qū)０赣嗁?gòu) 貨品 如貨架 模特兒 衣架 折疊凳 筆記本 紙袋等有價(jià)貨品 POP 目錄等印刷品不用盤點(diǎn) 3 物料 市場(chǎng)部 僅指庫(kù)存物料 如 促銷用的贈(zèng)品或供客戶自購(gòu)之市場(chǎng)倉(cāng)迷你鞋 腰帶 員 工服 比賽服 公文包 裁判服 籃球賽球衣 其他 特別注意事項(xiàng) 廣宣用品一經(jīng)領(lǐng)用 自用 均歸屬 列管資產(chǎn) 二 貨幣資金 1 零用金 2 銀行存款 3 存出保證金憑據(jù) 押金收據(jù) 三 固定資產(chǎn) 四 列管資產(chǎn) 含各部門自用之廣宣用品 模具 備注 1 貨品在盤點(diǎn)期間不可外借 盤點(diǎn)期間外借未能歸還者 如電腦 UPS 模 具等 可憑借單據(jù)證明 否則視為不存在 2 各部門主管對(duì)所轄部門的固定資產(chǎn) 列管資產(chǎn)有保管責(zé)任 故在 9 月 14 日前管理部將各部門所屬之固定資產(chǎn) 列管資產(chǎn)明細(xì)交予各部門主管 各部 門主管需指定專門負(fù)責(zé)人進(jìn)行初盤 初盤無(wú)誤后將資產(chǎn)明細(xì)交由管理部并協(xié) 助其進(jìn)行復(fù)盤 監(jiān)盤時(shí)由管理部人員陪盤 3 各部門樣品 廣宣用品 其它物品存放在各倉(cāng)庫(kù)及辦公室者 請(qǐng)盤點(diǎn)前清 理完畢 過期物品未予處理者或不能使用又不報(bào)廢或有損壞資產(chǎn)而不在盤點(diǎn) 表加以說明者 監(jiān)盤人員有權(quán)扣分 情節(jié)重大者 部門主管予以行政處分 4 昆山財(cái)務(wù)依 9 月 12 日盤點(diǎn)數(shù)加 9 月 13 日 9 月 30 日的進(jìn) 出貨品明細(xì)做 貨品調(diào)節(jié)表 調(diào)節(jié)至 9 月 30 日的庫(kù)存數(shù) 提交給各單位以此為期末庫(kù)存數(shù) 5 存出保證金明細(xì)請(qǐng)昆山財(cái)務(wù)組分別提供給各區(qū)部財(cái)務(wù)及廣州出納朱惠祺 6 要求存出保證金收條之復(fù)印件上記錄存放點(diǎn)及保管人 7 要求存出保證金收條需與合同日期相匹配 五 五 盤點(diǎn)比例 1 初盤比例 100 2 復(fù)盤比例 100 3 監(jiān)盤比例 70 如出現(xiàn)差異需加盤至 100 六 六 盤點(diǎn)方式 本次倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)初 復(fù) 監(jiān)盤均采用手工盤點(diǎn) 七 七 盤點(diǎn)表編制方式 采用由總部財(cái)務(wù)提供之規(guī)定盤點(diǎn)表式打印 機(jī)制一式四聯(lián) 注意 盤點(diǎn)表要編序號(hào) 編號(hào)采用 2 位號(hào)碼 八 八 盤點(diǎn)前的準(zhǔn)備事項(xiàng) 1 8 月 30 日總部財(cái)務(wù)咨詢各相關(guān)部門初 復(fù) 監(jiān)盤時(shí)間及封倉(cāng)時(shí)間 2 9 月 2 日總部財(cái)務(wù)與總部業(yè)務(wù) 物流 采購(gòu)經(jīng)過充分溝通后確定了盤點(diǎn)時(shí)間及 封倉(cāng)時(shí)間 3 9 月 5 日確定監(jiān)盤人員名單并將盤點(diǎn)計(jì)劃送審 4 預(yù)計(jì) 9 月 7 日前將 2005 年 9 月盤點(diǎn)計(jì)劃書 及各項(xiàng)盤點(diǎn)所需表 單 樣表 FAX 及 EMAIL 至各相關(guān)部門 5 9 月 20 日 預(yù)計(jì) 1 裕晟總部 昆山分別召開盤點(diǎn)人員培訓(xùn)會(huì)議 內(nèi)容包括盤點(diǎn)表及各式其它 表 單之規(guī)范填寫及相關(guān)注意事項(xiàng) 具體詳見 盤點(diǎn)培訓(xùn)計(jì)劃 2 檢視財(cái)務(wù)人員樣品帳是否登記齊備 如未執(zhí)行將記處分 九 九 盤點(diǎn)注意事項(xiàng) 1 監(jiān)盤比例為 70 以數(shù)量計(jì) 若有異常情況 則加盤到 100 以確保盤點(diǎn)質(zhì) 量 2 各倉(cāng)庫(kù)于盤點(diǎn)前應(yīng)將殘鞋 B 品等庫(kù)存商品分開堆放 分別填寫盤點(diǎn)表 3 盤點(diǎn)期間庫(kù)存商品不可借出在外 除非事前報(bào)告財(cái)務(wù)部并有憑據(jù)證明 否則視 為不存在 4 各存貨點(diǎn)負(fù)責(zé)人 倉(cāng)庫(kù)主管等 必須如實(shí)填寫 盤點(diǎn)日存貨單據(jù)截止號(hào)碼清單 交易時(shí)間不可違反各存貨點(diǎn)之存貨凍結(jié)時(shí)間 并務(wù)必于監(jiān)盤前附上表中所列 截止單據(jù)之復(fù)印件 若有漏附單據(jù)行為 該單位負(fù)責(zé)人予以警告處分 5 監(jiān)盤時(shí)若發(fā)現(xiàn)某個(gè)貨號(hào)與復(fù)盤有差異 則需對(duì)此貨號(hào)重盤一次 6 監(jiān)盤完畢 各權(quán)責(zé)主管必須簽名確認(rèn) 總倉(cāng) 商品部樣品倉(cāng) 廣宣用品 各部門固定資產(chǎn)及列管資產(chǎn) 各區(qū)盤點(diǎn)完 畢 由部門主管在盤點(diǎn)表表尾之 主管 欄右側(cè)角簽名確認(rèn) 部門最高主管 欄右側(cè)角由部門最高權(quán)責(zé)主管簽名確認(rèn) 7 廣宣用品盤點(diǎn) 1 各部門自用之廣宣用品 視同 列管資產(chǎn) 盤點(diǎn) 2 總部市場(chǎng)部尚未領(lǐng)用之庫(kù)存廣宣用品 未編貨號(hào)類 如貨架 模特兒等 必須嚴(yán)格進(jìn)行盤點(diǎn) 請(qǐng)市場(chǎng)部認(rèn)真填寫 廣宣用品盤點(diǎn)表 十 十 倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)核對(duì)作業(yè)流程 1 物流部根據(jù) 倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)表 的貨號(hào) 規(guī)格 監(jiān)盤實(shí)盤數(shù)輸入元盛系統(tǒng)中 2 財(cái)務(wù)部審查元盛系統(tǒng)的數(shù)據(jù)與倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)表的正確性 3 財(cái)務(wù)部審核元盛系統(tǒng)的 盤盈盤虧單 的正確性 十一 盤點(diǎn)結(jié)束的后續(xù)工作 1 監(jiān)盤完畢 盤點(diǎn)表經(jīng)各部門最高主管簽名后 監(jiān)盤人將盤點(diǎn)表一 二聯(lián)帶回 寄回 昆山財(cái)務(wù)鄧士金 2 其它盤點(diǎn)所需填寫之表 單 如盤點(diǎn)表使用清單 零用金盤點(diǎn)表 銀行存款盤 點(diǎn)明細(xì)表 固定資產(chǎn)盤點(diǎn)明細(xì)表 列管資產(chǎn)盤點(diǎn)明細(xì)表 廣宣用品盤點(diǎn)明細(xì)表 盤點(diǎn)日存貨單據(jù)截止號(hào)碼清單 盤點(diǎn)績(jī)效評(píng)分表 現(xiàn)金借支單的復(fù)印件 銀行 對(duì)帳單復(fù)印件 銀行余額調(diào)節(jié)表等 也應(yīng)由各部門最高主管簽名確認(rèn)后 由監(jiān) 盤人將原件或復(fù)印件帶回 寄回 昆山財(cái)務(wù) 以便香港總公司 臺(tái)灣總公司會(huì) 計(jì)師進(jìn)行查核 3 總部監(jiān)盤人員需于 10 月 14 日前提報(bào)各自的盤點(diǎn)報(bào)告 以初步總結(jié)盤點(diǎn)情況 盤點(diǎn)費(fèi)用 總部在 10 月 17 日 初定 由財(cái)務(wù)部王副協(xié)理于例會(huì)上向各行政部 門主管 需盤點(diǎn)部門 監(jiān)盤人員等總結(jié)盤點(diǎn)報(bào)告 區(qū)部盤點(diǎn)會(huì)議請(qǐng)區(qū)部自行安 排 但報(bào)告必須在 10 月 13 日前傳給總部財(cái)務(wù)何潔菁及昆山財(cái)務(wù)鄧士金 十二 其它注意事項(xiàng) 1 監(jiān)盤人員只需自帶計(jì)算器 筆 盤點(diǎn)操作手冊(cè) 等 盤點(diǎn)單據(jù)必備清單 所 列的各種表 單由各部門提供 無(wú)需自帶 2 監(jiān)盤人員須詳細(xì)閱讀 盤點(diǎn)操作手冊(cè) 之各項(xiàng)規(guī)定 熟悉各種表 單之填寫 以利監(jiān)盤工作的順利進(jìn)行 3 存貨盤點(diǎn)應(yīng)確實(shí)執(zhí)行 執(zhí)行結(jié)果依獎(jiǎng)懲方案辦理 監(jiān)盤人員應(yīng)本著 公平 公 正 合理 的原則 嚴(yán)格按照 盤點(diǎn)績(jī)效評(píng)分標(biāo)準(zhǔn) 所列條款 確實(shí)填寫存貨 盤點(diǎn)績(jī)效評(píng)分表并帶回 寄回 總部財(cái)務(wù) 不得徇私舞弊 否則 一經(jīng)發(fā)現(xiàn) 將以記過以上處分 4 監(jiān)盤人員應(yīng)注意人身安全 切勿只身行動(dòng) 各監(jiān)盤組長(zhǎng)應(yīng)確實(shí)掌握組員動(dòng)向 如有特殊情況 需向財(cái)務(wù)王經(jīng)理報(bào)備 盤點(diǎn)工作完成后之行為安全 責(zé)任自負(fù) 盤點(diǎn)單據(jù)作業(yè)流程 一 盤點(diǎn)單據(jù)必備清單 1 機(jī)制盤點(diǎn)表 一式四聯(lián) 2 盤點(diǎn)表使用清單 復(fù)印件 3 零用金盤點(diǎn)表 復(fù)印件 4 銀行存款盤點(diǎn)明細(xì)表 復(fù)印件 5 存出保證金盤點(diǎn) 表 復(fù)印件 6 物料盤點(diǎn)表 復(fù)印件 7 固定資產(chǎn)盤點(diǎn)明細(xì)表 復(fù)印件 8 列管資產(chǎn)盤點(diǎn)明細(xì)表 復(fù)印件 9 廣宣用品盤點(diǎn)明細(xì)表 復(fù)印件 10 盤點(diǎn)日存貨單據(jù)截止號(hào)碼清單 復(fù)印件 11 盤點(diǎn)績(jī)效評(píng)分表 復(fù)印件 二 盤點(diǎn)單據(jù)收發(fā)明細(xì) 一 盤點(diǎn)前單據(jù)的發(fā)放 1 上述 盤點(diǎn)單據(jù)必備清單 第 1 10 點(diǎn)所列之單據(jù)樣表 由總部財(cái) 務(wù)在 9 月 6 日前向各部門提供 E MIAL 二 盤點(diǎn)后單據(jù)的回收 1 總部財(cái)務(wù)及裕元集團(tuán)共需資料 1 機(jī)制盤點(diǎn)表 第一聯(lián) 第二聯(lián) 2 盤點(diǎn)表使用清單 3 零用金盤點(diǎn)表 4 銀行存款盤點(diǎn)明細(xì)表 5 存出保證金盤點(diǎn)表 6 物料盤點(diǎn)表 7 固定資產(chǎn)盤點(diǎn)明細(xì)表 8 列管資產(chǎn)盤點(diǎn)明細(xì)表 9 廣宣用品盤點(diǎn)明細(xì)表 10 盤點(diǎn)日存貨單據(jù)截止號(hào)碼清單 清單后需附上存貨截止單據(jù)之原件 11 現(xiàn)金借支單的復(fù)印件 12 銀行對(duì)帳單復(fù)印件 13 銀行余額調(diào)節(jié)表 2 總部財(cái)務(wù)所需資料 1 盤點(diǎn)績(jī)效評(píng)分表 三 部門保存資料 盤點(diǎn)單據(jù)必備清單 之所有表 單 對(duì)口的 各部門均需妥善保管 以便 備查 三 盤點(diǎn)單據(jù)收發(fā)操作細(xì)則 1 總部財(cái)務(wù)準(zhǔn)備好各項(xiàng)盤點(diǎn)單據(jù)之樣表 EMAIL 至各部門 2 初盤后按格式機(jī)制盤點(diǎn)表 作為復(fù)盤及監(jiān)盤之依據(jù) 3 各存貨點(diǎn)完成機(jī)制盤點(diǎn)表后 領(lǐng) 制表經(jīng)手人必須在 盤點(diǎn)表使用清單 上填寫 各項(xiàng)必填欄位 并在 領(lǐng)表人簽名 處簽名確認(rèn) 4 各部門相關(guān)責(zé)任人需在初盤前將 盤點(diǎn)單據(jù)必備清單 之相關(guān)單據(jù) 上述 盤 點(diǎn)單據(jù)必備清單 第 3 9 點(diǎn)所列之單據(jù) 認(rèn)真填寫 以備初 復(fù)盤 5 監(jiān)盤時(shí) 各部門需分發(fā) 盤點(diǎn)單據(jù)必備清單 之所有單據(jù) 除 盤點(diǎn)表使用清 單 外 予各監(jiān)盤人 特別注意事項(xiàng) 盤點(diǎn)日存貨單據(jù)截止號(hào)碼清單 上所列之截止單據(jù) 務(wù)必附上復(fù)印件 6 每一存貨點(diǎn)監(jiān)盤結(jié)束后 監(jiān)盤人需根據(jù)監(jiān)盤的實(shí)際情況如實(shí)填寫各項(xiàng)表 單 當(dāng)日監(jiān)盤完畢 需回到辦公室 應(yīng)將填寫完畢的相關(guān)表 單交回各部門指定盤 點(diǎn)負(fù)責(zé)人 各相關(guān)權(quán)責(zé)主管簽名確認(rèn)后 由各部門指定盤點(diǎn)負(fù)責(zé)人將各項(xiàng)表 單分類整理 7 各項(xiàng)表 單整理后 監(jiān)盤人要對(duì)照 盤點(diǎn)表使用清單 核實(shí)各存貨點(diǎn)之盤點(diǎn)表 確定完整無(wú)誤后 在 收表人簽名 處簽名確認(rèn) 8 監(jiān)盤人查核上述盤點(diǎn)后單據(jù)的回收所列之全部表 單是否全數(shù)收回 如確已收 齊 將所有需帶回表 單帶回總部財(cái)務(wù)即可 四 盤點(diǎn)單據(jù)使用規(guī)范 以下 盤點(diǎn)單據(jù)使用規(guī)范 中所有單據(jù)之樣表表尾的 主管 欄 如無(wú)特 別說明 均指各部門之最高權(quán)責(zé)主管 如副協(xié)理 經(jīng)理等 1 機(jī)制盤點(diǎn)表 1 盤點(diǎn)表要連號(hào)使用 必須標(biāo)示 全 頁(yè) 第 頁(yè) 2 盤點(diǎn)表頭的填寫 A 公司名稱統(tǒng)一用裕晟 單位名稱必須完整填寫 不可填簡(jiǎn)稱 裕晟 倉(cāng)庫(kù) 樣品室等項(xiàng)必須詳細(xì)填寫 如裕晟白云總倉(cāng) 裕晟鞋品部樣品室等 B 填寫盤點(diǎn)日期 指初盤日 3 盤點(diǎn)表體內(nèi)容的填寫 A 盤點(diǎn)表之序號(hào) 貨號(hào)要完整寫出 不能簡(jiǎn)寫 序號(hào)為自編流水號(hào) 兩位 貨品尺碼要對(duì)應(yīng)填寫 B 盤點(diǎn)數(shù)量的填寫 初盤人 復(fù)盤人必須分別在初盤數(shù) 復(fù)盤數(shù)及相對(duì)應(yīng) 之合計(jì)數(shù)一欄填上正確數(shù)量 監(jiān)盤人必須在監(jiān)盤數(shù) 盤盈 盤虧及相對(duì) 應(yīng)之合計(jì)數(shù)各欄填上正確數(shù)量 如未出現(xiàn)盤盈 盤虧現(xiàn)象 則此二欄可 省略不填 4 盤點(diǎn)表尾的填寫 3 初盤人 由初盤經(jīng)手人填寫 4 復(fù)盤人 由復(fù)盤經(jīng)手人填寫 5 主 管 由部門主管填寫 6 監(jiān)盤人 由監(jiān)盤經(jīng)手人填寫 7 部門最高主管 由部門最高權(quán)責(zé)主管填寫 5 第一 二聯(lián)由監(jiān)盤人帶回 2 盤點(diǎn)表使用清單 1 盤點(diǎn)表使用清單 由盤點(diǎn)規(guī)劃人 何潔菁 統(tǒng)一保管 白云總倉(cāng)與樣品共填 寫一份 昆山總倉(cāng)與物料倉(cāng)填寫一份 其它區(qū) 部不用填寫 2 各存貨點(diǎn)的機(jī)制盤點(diǎn)表打印出來(lái)后 必須由領(lǐng)表人到各指定盤點(diǎn)負(fù)責(zé)人處填 報(bào) 盤點(diǎn)表使用清單 盤點(diǎn)區(qū)域名稱 盤點(diǎn)表總頁(yè)數(shù) 領(lǐng)表日期等必填欄 應(yīng)全部填寫 并需在 領(lǐng)表人簽名 處簽名確認(rèn) 3 收表人簽名 處 必須由監(jiān)盤人簽名確認(rèn) 4 監(jiān)盤人要對(duì)照 盤點(diǎn)表使用清單 核實(shí)盤點(diǎn)表 完整無(wú)缺帶回總部財(cái)務(wù) 5 盤點(diǎn)負(fù)責(zé)人 欄位需由各區(qū)及各部門指定的盤點(diǎn)負(fù)責(zé)人簽名確認(rèn) 主管 欄由各部門權(quán)責(zé)主管簽名確認(rèn) 3 零用金盤點(diǎn)表 1 必須填寫單位名稱 截止日期 幣別等欄位 2 現(xiàn)金小計(jì) 應(yīng)填寫庫(kù)存現(xiàn)金合計(jì) 按面值及張數(shù)分別填寫 并需與現(xiàn)金日記 帳余額相核對(duì) 3 借支單 填寫尚未沖帳之借款單 4 費(fèi)用行存折 應(yīng)填寫費(fèi)用銀行存折余額 并需與銀行對(duì)帳單及銀行日記帳核 對(duì) 5 未報(bào)銷單據(jù) 應(yīng)填寫已支付但尚未申請(qǐng)撥補(bǔ)之費(fèi)用單據(jù)合計(jì)金額 6 賬列數(shù)合計(jì) 應(yīng)填寫 現(xiàn)金 借支單 費(fèi)用行存折 未報(bào)銷單據(jù) 之合計(jì)數(shù) 即 前述四項(xiàng)之總額 7 定額零用金 總部無(wú)定額零用金 則無(wú)需填寫 8 盤盈虧金額 稽核標(biāo)準(zhǔn) 帳列數(shù) 現(xiàn)金 借支單 費(fèi)用行存折 未報(bào)銷單據(jù) 定額零用金 A 帳列數(shù) 定額零用金 0表示正常 盤盈虧 應(yīng)填寫 0 B 帳列數(shù) 定額零用金 0表示盤盈 盤盈虧 應(yīng)填寫 正數(shù) C 帳列數(shù) 定額零用金 0表示盤虧 盤盈虧 應(yīng)填寫 負(fù)數(shù) 9 相關(guān)人員需在表尾簽名確認(rèn) 4 銀行存款盤點(diǎn)明細(xì)表 1 填寫單位名稱 截止日期 2 由出納對(duì)照銀行對(duì)帳單 存折 將截止日期之各個(gè)銀行帳號(hào)余額一一填寫 并注明每個(gè)帳號(hào)余額之日期 監(jiān)盤人到達(dá)后必須逐一對(duì)照銀行對(duì)帳單 存折 銀行余額調(diào)節(jié)表進(jìn)行核對(duì) 并需將此余額與銀行存款日記帳之余額進(jìn)行核對(duì) 3 相關(guān)人員需在表尾簽名確認(rèn) 5 存出保證金盤點(diǎn)表 1 填寫單位名稱 截止日期 2 初盤人 復(fù)盤人 監(jiān)盤人需在表中相應(yīng)位置填寫初盤數(shù) 復(fù)盤數(shù) 監(jiān)盤數(shù) 3 如復(fù)盤數(shù)與監(jiān)盤數(shù)出現(xiàn)差異 需將監(jiān)盤結(jié)果標(biāo)注在 差異數(shù)及備注 處 4 相關(guān)人員需在表尾簽名確認(rèn) 6 物料盤點(diǎn)表 1 填寫單位名稱 截止日期 2 初盤人 復(fù)盤人 監(jiān)盤人需在表中相應(yīng)位置填寫初盤數(shù) 復(fù)盤數(shù) 監(jiān)盤數(shù) 3 如復(fù)盤數(shù)與監(jiān)盤數(shù)出現(xiàn)差異 需將監(jiān)盤結(jié)果標(biāo)注在 差異數(shù)及備注 處 4 相關(guān)人員需在表尾簽名確認(rèn) 7 固定資產(chǎn)盤點(diǎn)明細(xì)表 管理部須在 9 月 14 日前向各部門提供固定資產(chǎn)及列管資產(chǎn)明細(xì)表 部門主 管須在初盤時(shí)間 9 月 22 日前補(bǔ)齊有關(guān) 資產(chǎn)異動(dòng)單 及 物料借用單 等 1 填寫單位名稱 截止日期 2 各部門務(wù)必在初盤前向所屬管理部要求提供 固定資產(chǎn)盤點(diǎn)明細(xì)表 完整地 填寫金蝶帳面代碼 資產(chǎn)編號(hào) 資產(chǎn)名稱 規(guī)格型號(hào) 購(gòu)買日期 單位 數(shù) 量 帳面價(jià)值 存放地點(diǎn) 所屬部門等各欄 3 初盤人 復(fù)盤人 監(jiān)盤人需在表中相應(yīng)位置填寫初盤數(shù) 復(fù)盤數(shù) 監(jiān)盤數(shù) 4 監(jiān)盤人在監(jiān)盤時(shí)要對(duì)照此表核對(duì)固定資產(chǎn)實(shí)際存在情況 如復(fù)盤數(shù)與監(jiān)盤數(shù) 出現(xiàn)差異 需將監(jiān)盤結(jié)果標(biāo)注在 差異數(shù)量及原因 處 5 監(jiān)盤人需將固定資產(chǎn)編號(hào)貼標(biāo)情況作詳細(xì)說明 如正常 破損 脫落 未貼 標(biāo)等 6 資產(chǎn)編號(hào)需按總部管理部的固定資產(chǎn)編碼原則統(tǒng)一使用 不能漏記 7 相關(guān)人員需在表尾簽名確認(rèn) 請(qǐng)管理部跟蹤各區(qū)部之資產(chǎn)標(biāo)簽及資產(chǎn)編號(hào)等是否與總部管理部一致 若未 執(zhí)行請(qǐng)管理部在初盤前統(tǒng)一 8 列管資產(chǎn)盤點(diǎn)明細(xì)表 1 填寫單位名稱 截止日期 2 初盤前管理部需編制 列管資產(chǎn)盤點(diǎn)明細(xì)表 完整地填寫資產(chǎn)編號(hào) 資產(chǎn)名 稱 規(guī)格型號(hào) 購(gòu)買日期 單位 數(shù)量 存放地點(diǎn) 所屬部門等各欄 3 初盤人 復(fù)盤人 監(jiān)盤人需在表中相應(yīng)位置填寫初盤數(shù) 復(fù)盤數(shù) 監(jiān)盤數(shù) 4 監(jiān)盤人在監(jiān)盤時(shí)要對(duì)照此表核對(duì)列管資產(chǎn)實(shí)際存在情況 如復(fù)盤數(shù)與監(jiān)盤數(shù) 出現(xiàn)差異 需將監(jiān)盤結(jié)果標(biāo)注在 差異數(shù)量及原因 處 5 監(jiān)盤人需將列管資產(chǎn)編號(hào)貼標(biāo)情況作詳細(xì)說明 如正常 破損 脫落 未貼 標(biāo)等 6 資產(chǎn)編號(hào)需按總部管理部的固定資產(chǎn)編碼原則統(tǒng)一使用 不能漏記 7 相關(guān)人員需在表尾簽名確認(rèn) 9 廣宣用品盤點(diǎn)明細(xì)表 1 填寫單位名稱 截止日期 2 必須嚴(yán)格填寫廣宣用品名稱 規(guī)格型號(hào) 單位 數(shù)量 存放地點(diǎn)等欄 3 初盤人 復(fù)盤人 監(jiān)盤人需在表中相應(yīng)位置填寫初盤數(shù) 復(fù)盤數(shù) 監(jiān)盤數(shù) 4 相關(guān)人員需在表尾簽名確認(rèn) 注 市場(chǎng)部寄存于總倉(cāng)的 CBA 贊助貨品 衣架 紙袋不在此表反映 須編 制 機(jī)制盤點(diǎn)表 10 盤點(diǎn)日存貨單據(jù)截止號(hào)碼清單 1 要在初盤前 按各存貨點(diǎn)分別填寫此表 2 確切填寫 單據(jù)號(hào)碼 交易日期 交易對(duì)象 等 注 存貨截止單據(jù)指 所有有關(guān)存貨單據(jù)的最后一張單據(jù) 即 初盤日之前 使用的最后一張單據(jù) 在初盤日之后使用的單據(jù)均列入下個(gè)月 3 相關(guān)人員需在表尾簽名確認(rèn) 11 盤點(diǎn)績(jī)效評(píng)分表 1 監(jiān)盤人須對(duì)照 盤點(diǎn)績(jī)效評(píng)分標(biāo)準(zhǔn) 根據(jù)監(jiān)盤時(shí)的實(shí)際情況公平 公正 合 理地進(jìn)行評(píng)分 并認(rèn)真填寫評(píng)核總結(jié) 2 相關(guān)人員需在表尾簽名確認(rèn) 3 總部財(cái)務(wù)將根據(jù)此表的分?jǐn)?shù)匯總評(píng)分 并參考存貨盤點(diǎn)差異匯總 綜合評(píng)核 各部門存貨控管績(jī)效 并排出名次予以獎(jiǎng)懲 倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)績(jī)效評(píng)分標(biāo)準(zhǔn) 評(píng)分要項(xiàng) 所占比 分 評(píng)分參考標(biāo)準(zhǔn) 1 存貨盤點(diǎn)有無(wú)差異40 分1 實(shí)物與盤點(diǎn)表記錄數(shù)量出現(xiàn)差異 每一個(gè)扣 3 分 2 每串號(hào)一個(gè)扣 2 分 3 每串尺碼一個(gè)扣 1 分 2 存貨是否漏盤 或重復(fù)盤 點(diǎn) 10 分漏盤 或重復(fù)盤 每出現(xiàn)一個(gè)貨號(hào)扣 1 分 3 存貨區(qū)域整理狀況5 分1 存貨整理混亂扣 3 分 2 存貨應(yīng)放置干凈 整潔 否則扣 2 分 4 有無(wú)違反存貨凍結(jié)規(guī)定5 分查看存貨最后使用單據(jù)是否符合各存貨點(diǎn)的存貨凍結(jié)時(shí) 間 一經(jīng)發(fā)現(xiàn)違反情況存在 則 5 分全扣 5 有無(wú)分類別區(qū)分?jǐn)[放殘 次品 B 品 樣品等 5 分1 殘次品必須嚴(yán)格區(qū)分 已報(bào)廢的需在盤點(diǎn)前離倉(cāng) 此 項(xiàng)占 2 分 2 B 品及樣品分別標(biāo)識(shí) 此項(xiàng)占 3 分 6 各類表 單是否如實(shí) 準(zhǔn)確填寫 5 分各類表 單如有涂改 誤填 發(fā)現(xiàn)一個(gè)扣 0 5 分 7 固定資產(chǎn) 列管資產(chǎn)是 否完整 15 分1 與固定資產(chǎn)明細(xì)表核對(duì) 固定資產(chǎn)缺失一個(gè)扣 3 分 列 管資產(chǎn)缺失一個(gè)扣 3 分 2 與固定資產(chǎn)明細(xì)表核對(duì)編碼 編碼錯(cuò)誤一個(gè)扣 1 分 8 市場(chǎng)部之庫(kù)存廣宣用品 盤點(diǎn)是否確實(shí)執(zhí)行 盤點(diǎn) 是否仔細(xì) 完整 5 分1 未確實(shí)執(zhí)行 扣 3 分 2 未仔細(xì) 認(rèn)真盤點(diǎn) 且分類不明