TX商業(yè)計(jì)劃書(shū)

1 北京騰信互動(dòng)廣告有限公司 商業(yè)計(jì)劃書(shū) 2 摘要： 北京騰信互動(dòng)廣告有限公司下設(shè)北京騰信廣告有限公司，分別于 2001年 和 2003年成立，同時(shí)擬定在 2005年初成立上海分公司。公司至今有三年 多的經(jīng)營(yíng)歷史。 公司自成立以來(lái)以經(jīng)營(yíng)互聯(lián)網(wǎng)廣告為主要業(yè)務(wù)核心，預(yù)計(jì)到 04年底，年度廣告經(jīng)營(yíng)合同額將達(dá)到在 4000萬(wàn) , 利潤(rùn)率保持在 12%間。 公司奉行 “ 現(xiàn)金為王 ” 、 “ 銷(xiāo)售為王 ” 的主導(dǎo)經(jīng)營(yíng)理念，有良好的現(xiàn)金流和廣泛穩(wěn)定的客戶資源。在行業(yè)內(nèi)建立了良好的口碑和信譽(yù)，形成了一定的影響力。 3 由于公司業(yè)務(wù)提升擴(kuò)展需要，現(xiàn)進(jìn)行成長(zhǎng)資金籌集。用于公司經(jīng)營(yíng)規(guī)模的擴(kuò)張、團(tuán)隊(duì)的強(qiáng)化提升以及運(yùn)營(yíng)流動(dòng)資金的增加。 如資金籌集成功，公司計(jì)劃在 3年內(nèi)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)額遞增 300%，通過(guò)跨媒體多種經(jīng)營(yíng)將利潤(rùn)率提高到 15%間。 同時(shí)公司將進(jìn)一步提升在行業(yè)內(nèi)的影響力和所處地位。計(jì)劃在網(wǎng)絡(luò)廣告公司中排名前 6名（包括 4在國(guó)內(nèi)網(wǎng)絡(luò)廣告公司中排名前 3名。 摘要： 4 業(yè)務(wù)模式 （ 05） 市場(chǎng)規(guī)模 （ 14） 競(jìng)爭(zhēng)分析 （ 18） 風(fēng)險(xiǎn)分析 （ 22） 運(yùn)營(yíng)計(jì)劃 （ 25） 詳細(xì)內(nèi)容： 公司實(shí)力 （ 31） 財(cái)務(wù)分析 （ 36） 里程碑 （ 41） 融資需求及使用 （ 44） 收入預(yù)測(cè) （ 47） 目 錄 5 業(yè)務(wù)模式： 廣告公司業(yè)務(wù)模式 以客戶為主體的運(yùn)營(yíng)模式： 強(qiáng)調(diào)客戶拓展、關(guān)系維護(hù)及高質(zhì)量、高效率的服務(wù)體系。 屬于相對(duì)客觀的第三方機(jī)構(gòu)，以自身的專(zhuān)業(yè)、經(jīng)驗(yàn)為客戶量身 制訂推廣計(jì)劃及媒體購(gòu)買(mǎi)計(jì)劃。 保持中立位置，不買(mǎi)斷任何媒體資源。避免由于利益驅(qū)使而影 響客觀的媒體選擇原則。 目前 4潤(rùn)公開(kāi)、媒體資源 公開(kāi)。以客戶的需求為經(jīng)營(yíng)方向。 6 業(yè)務(wù)模式： 以客戶為主體的運(yùn)營(yíng)模式 我們 客戶 眾多媒體 相對(duì)透明、公正的工作服務(wù)流程 廣告公司發(fā)揮的作用和職責(zé) 建議 選擇 購(gòu)買(mǎi) 監(jiān)測(cè) 投放 總結(jié) 7 業(yè)務(wù)模式： 推廣領(lǐng)域擴(kuò)展 現(xiàn)有的網(wǎng)絡(luò) 媒體服務(wù)項(xiàng)目 增加平面媒 體投放服務(wù) 增加策劃 公關(guān)、設(shè)計(jì) 等相關(guān)推廣服務(wù) 穩(wěn)固的客戶關(guān)系 長(zhǎng)期經(jīng)營(yíng)贏得 信任和口碑 現(xiàn)存的網(wǎng)絡(luò)廣告經(jīng)營(yíng)仍然是公司未來(lái)的主營(yíng)業(yè)務(wù)。 應(yīng)眾多客戶要求，有計(jì)劃的增加平面媒體投放。 完成設(shè)計(jì)、策劃團(tuán)隊(duì)建設(shè)。為客戶提供更全面更專(zhuān)業(yè)的系統(tǒng)服務(wù)。 8 業(yè)務(wù)模式： 營(yíng)業(yè)收入規(guī)劃 050010001500200025003000網(wǎng)絡(luò)廣告 平面廣告 設(shè)計(jì)策劃營(yíng)業(yè)額收入現(xiàn)在的收入結(jié)構(gòu)： 網(wǎng)絡(luò)廣告營(yíng)業(yè)額 3000萬(wàn) 利潤(rùn) 400萬(wàn) 利潤(rùn)率 12% 平面廣告營(yíng)業(yè)額 0 利潤(rùn) 0 利潤(rùn) 0% 設(shè)計(jì)策劃營(yíng)業(yè)額 60萬(wàn) 利潤(rùn) 35萬(wàn) 利潤(rùn)率 58% 從現(xiàn)在的收入結(jié)構(gòu)不難看出，我們是以專(zhuān)業(yè)網(wǎng)絡(luò)廣告公司為發(fā)展方向的。客戶雖然有要求我們涉及平面廣告，但由于現(xiàn)階段的發(fā)展規(guī)劃始終未增加平面投放。而設(shè)計(jì)策劃業(yè)務(wù)雖然僅有 60萬(wàn)的營(yíng)業(yè)額，卻產(chǎn)生了 35萬(wàn)的利潤(rùn)。高額的利潤(rùn)率和市場(chǎng)需求決定了未來(lái)公司的發(fā)展方向。 9 業(yè)務(wù)模式： 營(yíng)業(yè)收入規(guī)劃 0100020003000400050006000網(wǎng)絡(luò)廣告 平面廣告 設(shè)計(jì)策劃營(yíng)業(yè)額收入05年的收入結(jié)構(gòu)規(guī)劃： 網(wǎng)絡(luò)廣告營(yíng)業(yè)額 6000萬(wàn) 利潤(rùn) 700萬(wàn) 利潤(rùn)率 12% 平面廣告營(yíng)業(yè)額 1200萬(wàn) 利潤(rùn) 120萬(wàn) 利潤(rùn)率 10% 設(shè)計(jì)策劃營(yíng)業(yè)額 300萬(wàn) 利潤(rùn) 150萬(wàn) 利潤(rùn)率 50% 自有媒體經(jīng)營(yíng)額 300萬(wàn) 利潤(rùn) 200萬(wàn) 利潤(rùn)率 67% 05年的收入結(jié)構(gòu)規(guī)劃中，除了保持網(wǎng)絡(luò)廣告業(yè)務(wù) 50%的增長(zhǎng)量以外。我們將以目前廣泛的合作客戶為依托，利用客戶資源，涉足平面廣告投放。同時(shí)完善設(shè)計(jì)、策劃團(tuán)隊(duì)建設(shè)，提高設(shè)計(jì)策劃能力。實(shí)現(xiàn)單一客戶的利潤(rùn)最大化，大幅度提高服務(wù)客戶帶來(lái)的收益。 10 市場(chǎng)規(guī)模： 互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展?fàn)顩r 根據(jù)艾瑞市場(chǎng)咨詢（ 計(jì)， 2003年中國(guó)網(wǎng)絡(luò)廣告市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到 2002年的 20%。004年、2005年、 2006年中國(guó)網(wǎng)絡(luò)廣告市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到 18億元、27億元和 40億元，中國(guó)網(wǎng)絡(luò)廣告市場(chǎng)將愈來(lái)愈壯大，前景一片光明。 11 市場(chǎng)規(guī)模： 互聯(lián)網(wǎng)廣告發(fā)展?fàn)顩r 根據(jù)艾瑞市場(chǎng)咨詢有限公司（ 監(jiān)測(cè)統(tǒng)計(jì)， 2003年第三季度網(wǎng)絡(luò)廣告主出現(xiàn)了巨大增長(zhǎng)，達(dá)到897家廣告主，比 2001年、 2002年同期分別增長(zhǎng)了 556和 536家廣告主。 12 市場(chǎng)規(guī)模： 游戲行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r 根據(jù)艾瑞市場(chǎng)咨詢的研究數(shù)據(jù)，2001 年，中國(guó)網(wǎng)絡(luò)游戲市場(chǎng)規(guī)模僅為 元人民幣， 2003 年，元。預(yù)計(jì)到 2005 年，中國(guó)網(wǎng)絡(luò)游戲規(guī)模將達(dá)到 元，年平均增長(zhǎng)率為 61。 13 市場(chǎng)規(guī)模： 游戲行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r 一個(gè)行業(yè)在發(fā)展過(guò)程中一般會(huì)經(jīng)歷這樣幾個(gè)階段：萌芽期、高速增長(zhǎng)階段、穩(wěn)定增長(zhǎng)階段、成熟期、飽和或退化這幾個(gè)期間。 如圖所示，國(guó)內(nèi)網(wǎng)絡(luò)游戲行業(yè)正處于高速成長(zhǎng)期，其廣告需求亦大量增加。 14 競(jìng)爭(zhēng)分析： 競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手分析 （ 19） 核心競(jìng)爭(zhēng)力 （ 20） 15 競(jìng)爭(zhēng)分析： 競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手分析 公司主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手為同級(jí)別的國(guó)內(nèi)本土化廣告公司。目前此類(lèi)廣告公司主要有華揚(yáng)聯(lián)眾、博圣云峰、科思互動(dòng)、世紀(jì)華美等十余家。其中與我們經(jīng)營(yíng)性質(zhì)雷同，而整體實(shí)力占優(yōu)勢(shì)的主要為華揚(yáng)聯(lián)眾廣告公司。 華揚(yáng)聯(lián)眾廣告公司以傳統(tǒng)廣告公司起家，最初主要經(jīng)營(yíng)路牌廣告。利用其傳統(tǒng)客戶的優(yōu)勢(shì)介入網(wǎng)絡(luò)廣告領(lǐng)域，發(fā)展速度迅猛?，F(xiàn)全年?duì)I業(yè)額約為 8000萬(wàn)。 華揚(yáng)聯(lián)眾依靠多媒體經(jīng)營(yíng)，為客戶提供全方位的推廣策劃。其主要服務(wù)于少數(shù)品牌客戶，公司以媒介執(zhí)行和客戶服務(wù)人員構(gòu)成。 16 競(jìng)爭(zhēng)分析： 核心競(jìng)爭(zhēng)力 相較競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手我們具備以下幾點(diǎn)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì) 客戶群龐大 客戶數(shù)量遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)其他競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，可提升的單一利潤(rùn)空間巨大。 行業(yè)優(yōu)勢(shì)地位 對(duì)于游戲行業(yè)的絕對(duì)優(yōu)勢(shì)地位，是其他競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手在任何領(lǐng)域所不具備的。 經(jīng)營(yíng)理念靈活 善于把握市場(chǎng)動(dòng)態(tài)，順應(yīng)市場(chǎng)變化，及時(shí)調(diào)整完善經(jīng)營(yíng)策略。 17 競(jìng)爭(zhēng)分析： 核心競(jìng)爭(zhēng)力 強(qiáng)大的銷(xiāo)售能力 強(qiáng)于客戶開(kāi)發(fā)，不斷有新的合作伙伴增加。保持公司永續(xù)的發(fā)展動(dòng)力。 公司結(jié)構(gòu)完整 較其他廣告公司比較，公司人員結(jié)構(gòu)和團(tuán)隊(duì)建設(shè)相對(duì)完整，組織合理。 客戶關(guān)系緊密 擁有大量長(zhǎng)期合作客戶，關(guān)系持久穩(wěn)定。 18 風(fēng)險(xiǎn)分析： 網(wǎng)絡(luò)廣告經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)及規(guī)避策略 （ 23） 游戲行業(yè)運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)及規(guī)避策略 （ 24） 19 風(fēng)險(xiǎn)分析： 網(wǎng)絡(luò)廣告經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)及規(guī)避策略 經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn) 新興行業(yè)發(fā)展迅猛，不能避免將在某一時(shí)段走入相對(duì)的低谷。這個(gè)休整期將在未來(lái)的幾年中出現(xiàn)。 國(guó)家對(duì)網(wǎng)絡(luò)廣告經(jīng)營(yíng)及代理制度的政策干預(yù)，將會(huì)給行業(yè)發(fā)展帶來(lái)新的游戲規(guī)則，同時(shí)也會(huì)造成一定的影響。 規(guī)避策略 逐步降低公司經(jīng)營(yíng)對(duì)網(wǎng)絡(luò)廣告的單一依賴。通過(guò)多種經(jīng)營(yíng)和規(guī)范管理減低未來(lái)政策及行業(yè)調(diào)整給網(wǎng)絡(luò)廣告代理公司代理的負(fù)面影響。 20 風(fēng)險(xiǎn)分析： 游戲行業(yè)運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)及規(guī)避策略 經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn) 游戲行業(yè)屬于高風(fēng)險(xiǎn)高產(chǎn)出的行業(yè)，新產(chǎn)品在初期階段投資巨大但回報(bào)難以準(zhǔn)確預(yù)測(cè)。容易導(dǎo)致后續(xù)的資金斷檔甚至公司夭折。這將給服務(wù)其的公司產(chǎn)生惡劣的影響。 規(guī)避策略 針對(duì)游戲客戶的合作，做到理智選擇穩(wěn)妥合作的原則。對(duì)產(chǎn)品、運(yùn)營(yíng)團(tuán)隊(duì)及資方實(shí)力等重要因素考察后再建立合作關(guān)系。 加強(qiáng)對(duì)非游戲行業(yè)的滲透，降低由于單一行業(yè)的變動(dòng)給公司代來(lái)的打擊。 21 運(yùn)營(yíng)計(jì)劃： 客戶資源的擴(kuò)展與優(yōu)勢(shì)強(qiáng)化 （ 26） 媒介資源的整合 （ 27） 增值服務(wù)項(xiàng)目的開(kāi)展 （ 28） 自有媒體的經(jīng)營(yíng) （ 29） 22 運(yùn)營(yíng)計(jì)劃： 客戶資源的擴(kuò)展與優(yōu)勢(shì)強(qiáng)化 繼續(xù)保持在游戲行業(yè)的特殊位置，強(qiáng)化壟斷地位。加強(qiáng)與老客戶的合作力度，有計(jì)劃有目標(biāo)的拓展新興合作伙伴和目標(biāo)客戶。 加強(qiáng)非游戲行業(yè)的客戶合作，對(duì)于已經(jīng)成功滲透的 育、手機(jī)、通訊行業(yè)大力開(kāi)發(fā)。迅速提升在這幾個(gè)行業(yè)內(nèi)的知名度及市場(chǎng)占有率。 系統(tǒng)分析行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)，確定未來(lái)的主要開(kāi)拓方向。如金融保險(xiǎn)、快速消費(fèi)品以及體育行業(yè)。以求早期介入新興領(lǐng)域，率先占領(lǐng)市場(chǎng)。 23 運(yùn)營(yíng)計(jì)劃： 媒介資源的整合 強(qiáng)化與目前合作的門(mén)戶類(lèi)媒體或優(yōu)勢(shì)媒體的合作，利用客戶的增加以及同行業(yè)合作伙伴的增加不斷提升投放量，以獲取最大利益。 借助手中廣泛的客戶資源及強(qiáng)大的客戶群優(yōu)勢(shì)，集中投放量以獲得媒體最大的支持及最優(yōu)惠的政策。 將現(xiàn)有媒體資源系統(tǒng)化，為客戶提供最有效的媒介組合方案。 與行業(yè)優(yōu)勢(shì)媒體建立特殊合作關(guān)系，包括買(mǎi)斷、深度合作等方式。獲取最大利益的資源及合作地位。 24 運(yùn)營(yíng)計(jì)劃： 增值服務(wù)項(xiàng)目的開(kāi)展 客戶的需求就是我們的目標(biāo)及發(fā)展方向。 平面媒體投放 特殊行業(yè)以網(wǎng)絡(luò)廣告投放為主，同時(shí)涉及平面投放。如游戲、 育、短信等，我們有大量的客戶資源，增加平面媒體投放可滿足客戶的單一公司代理投放的需求，輕易獲得客戶的支持，取得平面投放定單。 設(shè)計(jì)制作及策劃 專(zhuān)業(yè)的推廣宣傳策劃及廣告設(shè)計(jì)，是使客戶廣告投放效果最大化的保障?？蛻粼絹?lái)越信任、依賴專(zhuān)業(yè)公司的設(shè)計(jì)人員而不是自己公司的非專(zhuān)業(yè)廣告設(shè)計(jì)人員。在眾多客戶的預(yù)算中，設(shè)計(jì)策劃服務(wù)費(fèi)正明顯提高。且有較高的利潤(rùn)率。 25 運(yùn)營(yíng)計(jì)劃： 增值服務(wù)項(xiàng)目的開(kāi)展 公關(guān)活動(dòng)策劃執(zhí)行 客戶的產(chǎn)品推廣、促銷(xiāo)、新品發(fā)布等相關(guān)重要行銷(xiāo)階段除了廣告發(fā)布外，還需要地面活動(dòng)的支持配合。將廣告發(fā)布、媒體報(bào)道、地面活動(dòng)緊密結(jié)合是客戶最明知的選擇。公關(guān)公司無(wú)法涉足廣告投放，但是廣告公司卻具備足夠的活動(dòng)策劃及執(zhí)行能力。兩者的結(jié)合必將為客戶提供最佳的行銷(xiāo)組合計(jì)劃。發(fā)揮每一筆市場(chǎng)經(jīng)費(fèi)的最大效益。 26 運(yùn)營(yíng)計(jì)劃： 自有媒體的經(jīng)營(yíng) 借助公司在行業(yè)中的優(yōu)勢(shì)地位，迎合客戶需求有計(jì)劃的開(kāi)發(fā)以廣告為主要收入的自有媒體。 娛樂(lè)體育資訊類(lèi)： 影響學(xué)生群體，以明星咨訊、網(wǎng)友影音文件共享交換為主題。關(guān)注廣告客戶為手機(jī)、通訊、數(shù)碼產(chǎn)品、教育、游戲、快速消費(fèi)品等行業(yè)。 游戲資訊類(lèi)（兼手機(jī)游戲平臺(tái)） 以獨(dú)特的視角報(bào)道游戲動(dòng)態(tài)，搭建特殊的游戲平臺(tái)（休閑游戲、手機(jī)游戲、虛擬物品交易等）影響游戲人群和潛在游戲群體。關(guān)注廣告客戶為游戲、手機(jī)、通訊、硬件、網(wǎng)絡(luò)服務(wù)等行業(yè)。 27 公司實(shí)力： 公司簡(jiǎn)介 （ 32） 公司結(jié)構(gòu) （ 33） 客戶的信任 （ 34） 媒體的支持 （ 35） 28 公司實(shí)力： 公司簡(jiǎn)介 北京騰信互動(dòng)廣告有限責(zé)任公司成立于 2001年 10月，北京騰信廣告公司成立于 2003年 5月，上海分公司擬訂于 2005年 3月成立?？傋?cè)基金 150萬(wàn)。 公司專(zhuān)業(yè)從事網(wǎng)絡(luò)廣告代理及相關(guān)的策劃設(shè)計(jì)服務(wù)。公司人員從最初的 4人發(fā)展到如今的 22人，預(yù)計(jì) 04年底擴(kuò)展到 30人。 2001年至 2002年公司總營(yíng)業(yè)額不足千萬(wàn)，而預(yù)計(jì)到 04年底，本年度廣告經(jīng)營(yíng)合同額度在 4000萬(wàn)以上 ,回款在 3000萬(wàn)以上（有部分為跨年度執(zhí)行）， 利潤(rùn)率保持在 12%間。 公司在過(guò)去的三年多時(shí)間里，在業(yè)內(nèi)建立了廣泛的合作關(guān)系和良好的口碑。這些將成為我們持續(xù)發(fā)展，永續(xù)經(jīng)營(yíng)的原動(dòng)力。 29 公司實(shí)力： 公司結(jié)構(gòu) 總經(jīng)理 副總經(jīng)理 副總經(jīng)理 副總經(jīng)理 客服部 銷(xiāo)售部 媒介部 設(shè)計(jì)部 行政部 財(cái)務(wù)部 商務(wù)拓展部 客戶服務(wù) 客戶執(zhí)行 大客戶部 游戲事業(yè)部 媒介支持 媒體聯(lián)絡(luò) 媒介執(zhí)行 創(chuàng)意設(shè)計(jì) 行政部 人事部 財(cái)務(wù)部 合同管理 文案策劃 30 公司實(shí)力： 客戶的信任 合作非游戲客戶（排名不分先后） 星、 風(fēng)汽車(chē)、昌河汽車(chē)、澳克瑪、統(tǒng)一集團(tuán)、李寧公司、順開(kāi)房產(chǎn)、中信銀行、人頭馬酒業(yè)、新浪短信、騰訊短信、華碩、萬(wàn)向通訊、北京科技職業(yè)學(xué)院、吉利大學(xué)、人文大學(xué)、大連翻譯、美國(guó)語(yǔ)言學(xué)院 合作游戲客戶或游戲產(chǎn)品（排名不分先后） 華義、華彩、亞聯(lián)、九城、盛大、網(wǎng)星、創(chuàng)弛、智冠、游戲橘子、金山、中廣亞、萬(wàn)向游戲、 浪游戲、 17對(duì)女神、金玉天地、希望 話、福州網(wǎng)龍、上海亞訊、神曲、金山華洛、廈門(mén)盤(pán)古、 谷動(dòng)力夢(mèng)想、聚友網(wǎng)絡(luò)、童話 31 公司實(shí)力： 媒體支持 騰訊最大廣告代理商 新浪最佳游戲行業(yè)代理商 網(wǎng)易明星代理商 17173指定代理商 硅谷動(dòng)力及天極網(wǎng)指定代理商 其他覆蓋垂直媒體包括：游戲類(lèi)、學(xué)生類(lèi)、教育類(lèi)、娛樂(lè)類(lèi)、音樂(lè)類(lèi)、 下載類(lèi)、文學(xué)類(lèi)、動(dòng)漫類(lèi)、手機(jī)類(lèi)、汽車(chē)類(lèi)、建筑類(lèi)、社區(qū)類(lèi)、工具軟 件類(lèi)、休閑游戲類(lèi)等將近 20類(lèi)別， 200余家媒體。 32 財(cái)務(wù)分析： 整體收入變化 （ 37） 費(fèi)用支出比例 （ 39） 收支狀況分析 （ 40） 33 0500100015002000250030003500400045002001年 2002年 2003年 2004年?duì)I業(yè)額毛利潤(rùn)財(cái)務(wù)分析： 整體收入變化 收入變化曲線圖 34 財(cái)務(wù)分析： 費(fèi)用支出比例 2002類(lèi) 別 占總支出的比例 類(lèi) 別 占總費(fèi)用百分比稅金 3% 工資 35%保險(xiǎn) 1% 差旅費(fèi) 8%電話費(fèi) 1% 交通費(fèi) 1%電費(fèi) 0% 辦公費(fèi) 6%房租 5% 禮品 5%雜費(fèi) 6% 銷(xiāo)售費(fèi)用 29%38%總費(fèi)用占總收入的比例35 財(cái)務(wù)分析： 收支情況分析 公司主要開(kāi)支為人員工資（包括提成和獎(jiǎng)勵(lì)傭金）和銷(xiāo)售費(fèi)用。分別占總支出 35%和 29%，其中銷(xiāo)售費(fèi)用增長(zhǎng)較快。由此可見(jiàn)公司一直保持著旺盛的市場(chǎng)拓展能力，是一家以銷(xiāo)售見(jiàn)長(zhǎng)的廣告代理公司。 另外增長(zhǎng)較快的還有差旅費(fèi)用。主要是公司在異地的業(yè)務(wù)量也有所上升，主要是上海廣東地區(qū)。因此擬訂 2005年開(kāi)辦上海分公司。 公司其余各項(xiàng)開(kāi)支控制合理，開(kāi)源節(jié)流始終是公司財(cái)務(wù)的主導(dǎo)方向。 36 里程碑： 過(guò)去的發(fā)展 （ 42） 未來(lái)的計(jì)劃 （ 43） 37 2001年 2002年 2003年 2004年 至今 騰信互動(dòng) 籌備成立 騰信廣告 籌備成立 簽署第一筆合同，國(guó)內(nèi)民辦高校第一次投放網(wǎng)絡(luò)廣告。 進(jìn)入游戲行業(yè)與 “ 游戲橘子 ”和 “ 華義 ” 開(kāi)始了 3年的合作。 首次成為 “ 騰訊 一大廣告代理公司。 榮獲 “ 新浪 ”最佳行業(yè)代理商 排名前 6名 榮獲 “ 網(wǎng)易 ”明星代理商稱號(hào)。 基本奠定了游戲行業(yè)的特殊地位。合作客戶突破 30家 實(shí)現(xiàn)多行業(yè)客戶積累，服務(wù)客戶涉及 訊、房產(chǎn)、汽車(chē)、游戲、教育、醫(yī)療、 電信、網(wǎng)絡(luò)服務(wù)、金融等各色行業(yè) 垂直類(lèi)媒體的深入合作，覆蓋娛樂(lè)、游戲、社區(qū)、音樂(lè)、動(dòng)漫、文學(xué)、學(xué)生、影視、下載、 育、商城、房產(chǎn)等 20余類(lèi) 300余家網(wǎng)絡(luò)媒體。 與 始全方位利用互聯(lián)網(wǎng)多種媒體資源 實(shí)現(xiàn)多媒體經(jīng)營(yíng)，首先提出垂直網(wǎng)站購(gòu)買(mǎi)策略。覆蓋媒體超過(guò) 100家 再次成為 “ 騰訊 一大廣告代理公司。 里程碑： 過(guò)去的發(fā)展 38 2005年 2006年 2007 里程碑： 未來(lái)的計(jì)劃 上海分公司成立 騰信公關(guān)籌備成立 強(qiáng)調(diào)團(tuán)隊(duì)建設(shè)及整合，開(kāi)始涉及平面媒體。 提高大客戶服務(wù)能力。為 06年大客戶服務(wù)儲(chǔ)備人才力量 在網(wǎng)絡(luò)廣告投放、平面廣告投放、公關(guān)策劃等多方面形成優(yōu)勢(shì)，達(dá)到預(yù)期的市場(chǎng)目標(biāo)。成為國(guó)內(nèi)一流的全方位廣告?zhèn)髅郊瘓F(tuán)。 再次大幅度提升市場(chǎng)占有率增加服務(wù)的品牌客戶。 再次大幅度提升市場(chǎng)占有率增加服務(wù)的品牌客戶。 繼續(xù)保持我們?cè)诰W(wǎng)絡(luò)廣告行業(yè)的絕對(duì)優(yōu)勢(shì)。 持續(xù)提升網(wǎng)絡(luò)廣告和平面廣告的收入及行業(yè)地位。 39 融資需求及使用： 資金需求 （ 45） 融資方案 （ 46） 40 融資需求及使用： 資金需求 人員開(kāi)支： 公司將強(qiáng)化團(tuán)隊(duì)建設(shè)，人員方面變動(dòng)較大。除增加必要的客服、媒介 人員，還將加強(qiáng)設(shè)計(jì)和策劃的實(shí)力。 流動(dòng)資金： 目前廣告行業(yè)資金占用情況比較普遍，需要大量流動(dòng)資金以保障付款， 獲得最大利益。同時(shí)各媒體的保證金逐年增加，也將需要大量資金。 新項(xiàng)目啟動(dòng)： 公司擬訂增加的增值業(yè)務(wù)和自有媒體的經(jīng)營(yíng)需要啟動(dòng)及保障資金。 41 融資需求及使用： 融資方案 方案一： 融資人民幣 2500萬(wàn)元，占公司 60%的股份 方案二： 融資人民幣 3750萬(wàn)元，占公司 90%的股份 42 收入預(yù)測(cè)： 收入增長(zhǎng)預(yù)測(cè) （ 48） 營(yíng)業(yè)額結(jié)構(gòu)圖 （ 49） 利潤(rùn)結(jié)構(gòu)圖 （ 50） 43 收入預(yù)測(cè)： 收入增長(zhǎng)預(yù)測(cè) 7700104001280016030011001820409024501820126053521540