用友U8系列財(cái)務(wù)及供應(yīng)鏈一體化操作手冊

第 1 頁 用友用友 U8 財(cái)務(wù)及供應(yīng)鏈操作手冊財(cái)務(wù)及供應(yīng)鏈操作手冊 一 一 總賬日常業(yè)務(wù)處理總賬日常業(yè)務(wù)處理 日常業(yè)務(wù)流程日常業(yè)務(wù)流程 填制憑證審核憑證憑證記賬 期間損益轉(zhuǎn) 賬憑證生成 月末結(jié)帳 總總帳帳 打開報(bào)表追加表頁錄入關(guān)鍵字計(jì)算表頁 報(bào)報(bào)表表 完成報(bào)表 作廢憑證直接記賬 1 進(jìn)入用友企業(yè)應(yīng)用平臺 進(jìn)入用友企業(yè)應(yīng)用平臺 雙擊桌面上的 在登錄界面 如設(shè)置有密碼 輸入密碼 沒有密碼就直接確定 2 填制憑證 填制憑證 進(jìn)入系統(tǒng)之后打開總賬菜單下面的填制憑證 如下圖 第 2 頁 直接雙擊填制憑證 然后在彈出憑證框里點(diǎn)增加 制單日期可以根據(jù)業(yè)務(wù)情況直接修改 輸入附單據(jù)數(shù)數(shù) 可以不輸 憑證摘要 在后 面的 可以選擇常用摘要 選擇科目直接選擇 不知道可以選按 F2 或點(diǎn)擊后面的 如果科目為往來科目則要輸入往來單位名稱 可以直接選擇或在 供應(yīng)商 客戶 處輸入往來單位名稱的任意一個名稱然后再點(diǎn) 將自動模糊過濾 如果往 來單位為新增加的單位則在選擇的框中點(diǎn) 編輯 第 3 頁 選中往來單位的分類 然后點(diǎn)增加 輸入往來單位的編號和簡稱 然后點(diǎn)保存 增加好之后退出返回單位列表 確定往來單位后確定或雙擊單位名稱 輸入借貸方金額 憑證完后如需繼續(xù)作按增加自動保存 按保存也可 再按增加 3 修改憑證 修改憑證 沒有審核的憑證直接在填制憑證上面直接修改 改完之后按保存 審核 記帳了憑證 不可以修改 如需修改必須先取消記帳 取消審核 4 作廢刪除憑證 作廢刪除憑證 只有沒有審核 記帳的憑證才可以刪除 在 填制憑證 第二個菜單 制單 下面有 一個 作廢 恢復(fù) 第 4 頁 先作廢 然后再到 制單 下面 整理憑證 這樣這張憑證才被徹底刪除 5 審核憑證審核憑證 雙擊憑證里的審核憑證菜單 需用具有審核權(quán)限而且不是制單人進(jìn)入審核憑證才能審 核 制單單人不能審核自己做的憑證 第 5 頁 選擇月份 確定 再確定 直接點(diǎn)擊 審核 或在第二個 審核 菜單下的 成批審核 第 6 頁 6 取消審核取消審核 如上所述 在 成批審核 下面有一個 成批取消審核 只有沒有記帳的憑證才可以 取消審核 7 主管簽字主管簽字 同審核憑證操作一樣只是在選擇憑證菜單的時(shí)候?yàn)橹鞴芎炞?8 憑證記賬憑證記賬 所有審核過的憑證才可以記帳 未審核的憑證不能記賬 在 總帳 憑證 記賬 然后按照提示一步一步往下按 最后提示記帳完成 9 取消記帳取消記帳 在 總帳 期末 對帳 菜單按 Ctrl H 第 7 頁 系統(tǒng)會提示 恢復(fù)記帳前狀態(tài)已被激活 然后按 總帳 憑證 恢復(fù)記 帳前狀態(tài) 最后選 月初狀態(tài) 按確定 有密碼則輸入密碼 再確定 10 月末結(jié)轉(zhuǎn)收支 月末結(jié)轉(zhuǎn)收支 當(dāng)本月所有的業(yè)務(wù)憑證全部做完 并且記賬后 我們就要進(jìn)行當(dāng)月的收支結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn) 點(diǎn) 擊 月末轉(zhuǎn)賬 并選擇 自動結(jié)轉(zhuǎn)收支 第 8 頁 選擇要結(jié)轉(zhuǎn)的月份 然后單擊 全選 點(diǎn)擊確定后 點(diǎn)確定后 會自動做出一張結(jié)轉(zhuǎn)收支的憑證 這個憑證一定要保存 就會有 已生成 字樣 反之是沒有保存好 11 對結(jié)轉(zhuǎn)損益的憑證進(jìn)行審核 記賬 對結(jié)轉(zhuǎn)損益的憑證進(jìn)行審核 記賬 12 結(jié)帳 結(jié)帳 所有憑證記帳完成后 就可以結(jié)帳 在總帳 期末 月末結(jié)帳 然后按提示一步一步往下按 最后按 結(jié)帳 就完成了 13 取消結(jié)帳取消結(jié)帳 如果發(fā)現(xiàn)上月有錯誤需要取消結(jié)轉(zhuǎn) 在月末結(jié)帳狀態(tài)下按 Ctrl Shift F5 輸入密碼 第 9 頁 再確定即可取消 二 二 賬薄查詢賬薄查詢 1 總賬查詢總賬查詢 2 明細(xì)賬查詢明細(xì)賬查詢 第 10 頁 3 往來賬查詢往來賬查詢 應(yīng)收往來明細(xì)查詢應(yīng)收往來明細(xì)查詢 應(yīng)付往來查詢應(yīng)付往來查詢 第 11 頁 4 多欄賬查詢多欄賬查詢 5 余額表查詢余額表查詢 6 科目匯總表查詢科目匯總表查詢 第 12 頁 7 憑證查詢憑證查詢 三 三 財(cái)務(wù)報(bào)表財(cái)務(wù)報(bào)表 進(jìn)入企業(yè)應(yīng)用平臺 UFO 報(bào)表 在 文件 打開 選中所需作的報(bào)表 第 13 頁 在 編輯 追加 表頁 1 頁 按確定 選中新追加的表頁 在 數(shù)據(jù) 錄入 關(guān)鍵字 第 14 頁 要出幾月份的報(bào)表就輸入幾月份的日期 輸入后點(diǎn)確定 會提示你 是否表頁重算 選是 確定后報(bào)表將自動計(jì)算 報(bào)表打印后保存 然后再打開其他的報(bào)表 照上面的操作 第 15 頁 五 固定資產(chǎn)管理五 固定資產(chǎn)管理 5 1 系統(tǒng)概述系統(tǒng)概述 5 1 1 功能概述功能概述 用友 ERP U8 管理軟件固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)主要完成企業(yè)固定資產(chǎn)日常業(yè)務(wù)的核算和管 理 生成固定資產(chǎn)卡片 按月反映固定資產(chǎn)的增加 減少 原值變化及其他變動 并輸出 相應(yīng)的增減變動明細(xì)賬 按月自動計(jì)提折舊 生成折舊分配憑證 同時(shí)輸出一些同設(shè)備管 理相關(guān)的報(bào)表和賬簿 5 1 2 固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)與其他系統(tǒng)的主要關(guān)系固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)與其他系統(tǒng)的主要關(guān)系 固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)中資產(chǎn)的增加 減少以及原值和累計(jì)折舊的調(diào)整 折舊計(jì)提都要將 有關(guān)數(shù)據(jù)通過記賬憑證的形式傳輸?shù)娇傎~管理系統(tǒng) 同時(shí)通過對賬保持固定資產(chǎn)賬目與總 賬的平衡 并可以修改 刪除以及查詢憑證 固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)為成本核算系統(tǒng)提供計(jì)提 折舊有關(guān)費(fèi)用的數(shù)據(jù) UFO 報(bào)表系統(tǒng)也可以通過相應(yīng)的取數(shù)函數(shù)從固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)中提 取分析數(shù)據(jù) 5 1 3 固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)的業(yè)務(wù)處理流程固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)的業(yè)務(wù)處理流程 固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)的業(yè)務(wù)處理流程如圖 5 1 所示 圖 5 1 固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)的業(yè)務(wù)處理流程 初始設(shè)置 資產(chǎn)變動 輸入期初固定資產(chǎn)卡片 期末處理 設(shè)置基礎(chǔ)信息 設(shè)置控制參數(shù) 日常處理 資產(chǎn)評估資產(chǎn)增減 生成憑證 賬表查詢 資產(chǎn)增減資產(chǎn)變動資產(chǎn)變動 第 16 頁 5 2 固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)處理固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)處理 5 2 1 初始設(shè)置初始設(shè)置 固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)初始設(shè)置是根據(jù)用戶單位的具體情況 建立一個適合的固定資產(chǎn)子 賬套的過程 初始設(shè)置包括設(shè)置控制參數(shù) 設(shè)置基礎(chǔ)數(shù)據(jù) 輸入期初固定資產(chǎn)卡片 1 1 設(shè)置控制參數(shù)設(shè)置控制參數(shù) 控制參數(shù)包括約定與說明 啟用月份 折舊信息 編碼方式 以及財(cái)務(wù)接口等 這些 參數(shù)在初次啟動固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)時(shí)設(shè)置 其他參數(shù)可以在 選項(xiàng) 中補(bǔ)充 2 2 設(shè)置基礎(chǔ)數(shù)據(jù)設(shè)置基礎(chǔ)數(shù)據(jù) 1 資產(chǎn)類別設(shè)置 固定資產(chǎn)的種類繁多 規(guī)格不一 要強(qiáng)化固定資產(chǎn)管理 及時(shí)準(zhǔn)確做好固定資產(chǎn)核算 必須科學(xué)地設(shè)置固定資產(chǎn)的分類 為核算和統(tǒng)計(jì)管理提供依據(jù) 2 部門設(shè)置 在部門設(shè)置中 可對單位的各部門進(jìn)行設(shè)置 以便確定資產(chǎn)的歸屬 在企業(yè)應(yīng)用平臺 的基礎(chǔ)設(shè)置中的部門設(shè)置是共享的 3 部門對應(yīng)折舊科目設(shè)置 對應(yīng)折舊科目是指折舊費(fèi)用的入賬科目 資產(chǎn)計(jì)提折舊后必須把折舊歸入成本或費(fèi)用 根據(jù)不同企業(yè)的具體情況 有按部門歸集的 也有按類別歸集的 部門對應(yīng)折舊科目的設(shè) 置就是給每個部門選擇一個折舊科目 這樣在輸入卡片時(shí) 該科目自動添入卡片中 不必 一個一個輸入 如果對某一上級部門設(shè)置了對應(yīng)的折舊科目 下級部門繼承上級部門的設(shè)置 4 增減方式設(shè)置 增減方式包括增加方式和減少方式兩類 系統(tǒng)內(nèi)置的增加方式有直接購買 投資者投 入 捐贈 盤盈 在建工程轉(zhuǎn)入 融資租入 5 種 系統(tǒng)內(nèi)置的減少方式有出售 盤虧 投 資轉(zhuǎn)出 捐贈轉(zhuǎn)出 報(bào)廢 毀損 融資租出 7 種 用友軟件系統(tǒng)固定資產(chǎn)的增減方式可以 設(shè)置兩級 也可以根據(jù)需要自行增加 5 折舊方法設(shè)置 折舊方法設(shè)置是系統(tǒng)自動計(jì)算折舊的基礎(chǔ) 系統(tǒng)提供了常用的 5 種折舊方法 不提折 舊 工作量法 年數(shù)總和法 雙倍余額遞減法 平均年限法 一 和 二 并列出了它們的 折舊計(jì)算公式 這幾種方法是系統(tǒng)默認(rèn)的折舊方法 只能選用 不能刪除和修改 另外可 能由于各種原因 這幾種方法不能滿足需要 系統(tǒng)提供了折舊方法的自定義功能 3 3 輸入期初固定資產(chǎn)卡片輸入期初固定資產(chǎn)卡片 固定資產(chǎn)卡片是固定資產(chǎn)核算和管理的基礎(chǔ)依據(jù) 為保持歷史資料的連續(xù)性 必須將 建賬日期以前的數(shù)據(jù)輸入到系統(tǒng)中 原始卡片的輸入不限制必須在第一個期間結(jié)賬前 任 何時(shí)候都可以輸入原始卡片 5 2 2 日常處理日常處理 日常處理主要包括資產(chǎn)增減 資產(chǎn)變動 資產(chǎn)評估 生成憑證和賬簿管理 1 1 資產(chǎn)增減資產(chǎn)增減 資產(chǎn)增加是指購進(jìn)或通過其他方式增加企業(yè)資產(chǎn) 資產(chǎn)增加需要輸入一張新的固定資 產(chǎn)卡片 與固定資產(chǎn)期初輸入相對應(yīng) 資產(chǎn)減少是指資產(chǎn)在使用過程中 會由于各種原因 如毀損 出售 盤虧等 退出企 業(yè) 此時(shí)要做資產(chǎn)減少處理 資產(chǎn)減少需輸入資產(chǎn)減少卡片并說明減少原因 第 17 頁 只有當(dāng)賬套開始計(jì)提折舊后才可以使用資產(chǎn)減少功能 否則減少資產(chǎn)只有通過刪除卡 片來完成 對于誤減少的資產(chǎn) 可以使用系統(tǒng)提供的糾錯功能來恢復(fù) 只有當(dāng)月減少的資產(chǎn)才可 以恢復(fù) 如果資產(chǎn)減少操作己制作憑證 必須刪除憑證后才能恢復(fù) 只要卡片未被刪除 就可以通過卡片管理中 已減少資產(chǎn) 來查看減少的資產(chǎn) 2 2 資產(chǎn)變動資產(chǎn)變動 資產(chǎn)的變動包括原值變動 部門轉(zhuǎn)移 使用狀況變動 使用年限調(diào)整 折舊方法調(diào)整 凈殘值 率 調(diào)整 工作總量調(diào)整 累計(jì)折舊調(diào)整 資產(chǎn)類別調(diào)整 變動單管理 其他項(xiàng)目 的修改 例如 名稱 編號 自定義項(xiàng)目等的變動等可直接在卡片上進(jìn)行 資產(chǎn)變動要求輸入相應(yīng)的 變動單 來記錄資產(chǎn)調(diào)整結(jié)果 1 原值變動 資產(chǎn)在使用過程中 其原值增減有 5 種情況 根據(jù)國家規(guī)定對固定資產(chǎn)重新估價(jià) 增 加補(bǔ)充設(shè)備或改良設(shè)備 將固定資產(chǎn)的一部分拆除 根據(jù)實(shí)際價(jià)值調(diào)整原來的暫估價(jià)值 發(fā)現(xiàn)原記錄固定資產(chǎn)價(jià)值有誤的 原值變動包括原值增加和原值減少兩部分 2 部門轉(zhuǎn)移 資產(chǎn)在使用過程中 因內(nèi)部調(diào)配而發(fā)生的部門變動應(yīng)及時(shí)處理 否則將影響部門的折 舊計(jì)算 3 資產(chǎn)使用狀況的調(diào)整 資產(chǎn)使用狀況分為在用 未使用 不需用 停用 封存 5 種 資產(chǎn)在使用過程中 可 能會因?yàn)槟撤N原因 使得資產(chǎn)的使用狀況發(fā)生變化 這種變化會影響到設(shè)備折舊的計(jì)算 因此應(yīng)及時(shí)調(diào)整 4 資產(chǎn)使用年限的調(diào)整 資產(chǎn)在使用過程中 資產(chǎn)的使用年限可能會由于資產(chǎn)的重估 大修等原因調(diào)整資產(chǎn)的 使用年限 進(jìn)行使用年限調(diào)整的資產(chǎn)在調(diào)整的當(dāng)月就按調(diào)整后的使用年限計(jì)提折舊 5 資產(chǎn)折舊方法的調(diào)整 一般來說 資產(chǎn)折舊方法一年之內(nèi)很少改變 但如有特殊情況需調(diào)整改變的可以調(diào)整 5 變動單管理 變動單管理可以對系統(tǒng)制作的變動單進(jìn)行查詢 修改 制單 刪除等處理 注意 用友 ERP U8 軟件固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)中 本月錄入的卡片和本月增加的資產(chǎn)不允許進(jìn) 行變動處理 只能在下月進(jìn)行 3 3 資產(chǎn)評估資產(chǎn)評估 用友 ERP U8 管理系統(tǒng)提供對固定資產(chǎn)評估作業(yè)的管理 主要包括如下 1 將評估機(jī)構(gòu)的評估數(shù)據(jù)手工錄入或定義公式錄入到系統(tǒng) 2 根據(jù)國家要求手工錄入評估結(jié)果或根據(jù)定義的評估公式生成評估結(jié)果 3 對評估單的管理 本系統(tǒng)資產(chǎn)評估功能提供可評估的資產(chǎn)內(nèi)容包括原值 累計(jì)折舊 凈值 使用年限 工作總量 凈殘值率 4 4 資產(chǎn)盤點(diǎn)資產(chǎn)盤點(diǎn) 用友 ERP U8 管理系統(tǒng)提供對固定資產(chǎn)盤點(diǎn)的管理 主要包括如下 1 在卡片管理中打印輸出固定資產(chǎn)盤點(diǎn)單 2 在資產(chǎn)盤點(diǎn)中選擇按部門或按類別等對固定資產(chǎn)進(jìn)行盤點(diǎn) 錄入盤點(diǎn)數(shù)據(jù) 與賬面 上記錄的盤點(diǎn)單進(jìn)行核對 查核資產(chǎn)的完整性 3 對盤點(diǎn)單的管理 5 5 生成憑證生成憑證 固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)和總賬管理系統(tǒng)之間存在著數(shù)據(jù)的自動傳輸 這種傳輸是由固定資 第 18 頁 產(chǎn)管理系統(tǒng)通過記賬憑證向總賬管理系統(tǒng)傳遞有關(guān)數(shù)據(jù) 例如 資產(chǎn)增加 減少 累計(jì)折 舊調(diào)整以及折舊分配等記賬憑證 制作記賬憑證可以采取 立即制單 或 批量制單 的 方法實(shí)現(xiàn) 5 5 賬簿管理賬簿管理 可以通過系統(tǒng)提供的賬表管理功能 及時(shí)掌握資產(chǎn)的統(tǒng)計(jì) 匯總和其他各方面的信息 賬表包括賬簿 折舊表 統(tǒng)計(jì)表 分析表 4 類 另外如果所提供的報(bào)表種類不能滿足需要 系統(tǒng)還提供了自定義報(bào)表功能 可以根據(jù)實(shí)際要求進(jìn)行設(shè)置 1 賬簿 系統(tǒng)自動生成的賬簿有 單個 固定資產(chǎn)明細(xì)賬 部門 類別 明細(xì)賬 固定資產(chǎn)登記 簿 固定資產(chǎn)總賬 這些賬簿以不同方式 序時(shí)地反映了資產(chǎn)變化情況 在查詢過程中可 聯(lián)查某時(shí)期 部門 類別 明細(xì)及相應(yīng)原始憑證 從而獲得所需財(cái)務(wù)信息 2 折舊表 系統(tǒng)提供了 4 種折舊表 部門 折舊計(jì)提匯總表 固定資產(chǎn)折舊計(jì)算明細(xì)表 固定資 產(chǎn)及累計(jì)折舊表 一 和 二 通過該類表可以了解并掌握本企業(yè)所有資產(chǎn)本期 本年乃至 某部門計(jì)提折舊及其明細(xì)情況 3 統(tǒng)計(jì)表 統(tǒng)計(jì)表是出于管理資產(chǎn)的需要 按管理目的統(tǒng)計(jì)的數(shù)據(jù) 系統(tǒng)提供了 7 種統(tǒng)計(jì)表 固 定資產(chǎn)原值一覽表 固定資產(chǎn)統(tǒng)計(jì)表 評估匯總表 評估變動表 盤盈盤虧報(bào)告表 逾齡 資產(chǎn)統(tǒng)計(jì)表 役齡資產(chǎn)統(tǒng)計(jì)表 4 分析表 分析表主要通過對固定資產(chǎn)的綜合分析 為管理者提供管理和決策依據(jù) 系統(tǒng)提供了 4 種分析表 價(jià)值結(jié)構(gòu)分析表 固定資產(chǎn)使用狀況分析表 部門構(gòu)成分析表 類別構(gòu)成分析 表 管理者可以通過這些表了解本企業(yè)資產(chǎn)計(jì)提折舊的程度和剩余價(jià)值的大小 5 自定義報(bào)表 當(dāng)系統(tǒng)提供的報(bào)表不能滿足企業(yè)要求時(shí) 用戶也可以自己定義報(bào)表 5 2 3 期末處理期末處理 固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)的期末處理工作主要包括計(jì)提減值準(zhǔn)備 計(jì)提折舊 對賬 月末結(jié) 賬等內(nèi)容 1 1 計(jì)提減值準(zhǔn)備計(jì)提減值準(zhǔn)備 企業(yè)應(yīng)當(dāng)在期末或至少在每年年度終止 對固定資產(chǎn)逐項(xiàng)進(jìn)行檢查 如果由于市價(jià)持 續(xù)下跌 或技術(shù)陳舊等原因?qū)е缕淇苫厥战痤~低于賬面價(jià)值的 應(yīng)當(dāng)將可回收金額低于賬 面價(jià)值的差額作為固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備 固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備必須按單項(xiàng)資產(chǎn)計(jì)提 如已計(jì)提的固定資產(chǎn)價(jià)值又得以恢復(fù) 應(yīng)在原計(jì)提的減值準(zhǔn)備范圍內(nèi)轉(zhuǎn)回 2 2 計(jì)提折舊計(jì)提折舊 自動計(jì)提折舊是固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)的主要功能之一 可以根據(jù)錄入系統(tǒng)的資料 利用 系統(tǒng)提供的 折舊計(jì)提 功能 對各項(xiàng)資產(chǎn)每期計(jì)提一次折舊 并自動生成折舊分配表 然后制作記賬憑證 將本期的折舊費(fèi)用自動登賬 當(dāng)開始計(jì)提折舊時(shí) 系統(tǒng)將自動計(jì)提所有資產(chǎn)當(dāng)期折舊額 并將當(dāng)期的折舊額自動累 加到累計(jì)折舊項(xiàng)目中 計(jì)提工作完成后 需要進(jìn)行折舊分配 形成折舊費(fèi)用 系統(tǒng)除了自 動生成折舊清單外 同時(shí)還生成折舊分配表 從而完成本期折舊費(fèi)用登賬工作 系統(tǒng)提供的折舊清單顯示了所有應(yīng)計(jì)提折舊資產(chǎn)所計(jì)提的折舊數(shù)據(jù)額 折舊分配表是制作記賬憑證 把計(jì)提折舊額分配到有關(guān)成本和費(fèi)用的依據(jù) 折舊分配 表有兩種類型 類別折舊分配表和部門折舊分配表 生成折舊分配表由 折舊匯總分配周 期 決定 因此 制作記賬憑證要在生成折舊分配表后進(jìn)行 計(jì)提折舊遵循以下原則 第 19 頁 1 在一個期間內(nèi)可以多次計(jì)提折舊 每次計(jì)提折舊后 只是將計(jì)提的折舊累加到月初 的累計(jì)折舊上 不會重復(fù)累計(jì) 2 若上次計(jì)提折舊已制單并傳遞到總賬管理系統(tǒng) 則必須刪除該憑證才能重新計(jì)提折 舊 3 計(jì)提折舊后 又對賬套進(jìn)行了影響折舊計(jì)算或分配的操作 必須重新計(jì)提折舊 否 則系統(tǒng)不允許結(jié)賬 4 若自定義的折舊方法月折舊率或月折舊額出現(xiàn)負(fù)數(shù) 系統(tǒng)自動中止計(jì)提 5 資產(chǎn)的使用部門和資產(chǎn)折舊要匯總的部門可能不同 為了加強(qiáng)資產(chǎn)管理 使用部門 必須是明細(xì)部門 而折舊分配部門不一定要分配到明細(xì)部門 不同的單位處理可能不同 因此要在計(jì)提折舊后 分配折舊費(fèi)用時(shí)做出選擇 3 3 對賬對賬 當(dāng)初次啟動固定資產(chǎn)的參數(shù)設(shè)置 或選項(xiàng)中的參數(shù)設(shè)置選擇了 與賬務(wù)系統(tǒng)對賬 參 數(shù) 才可使用本系統(tǒng)的對賬功能 為保證固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)的資產(chǎn)價(jià)值與總賬管理系統(tǒng)中固定資產(chǎn)科目的數(shù)值相等 可 隨時(shí)使用對賬功能對兩個系統(tǒng)進(jìn)行審查 系統(tǒng)在執(zhí)行月末結(jié)賬時(shí)自動對賬一次 并給出對 賬結(jié)果 4 4 月末結(jié)賬月末結(jié)賬 當(dāng)固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)完成了本月全部制單業(yè)務(wù)后 可以進(jìn)行月末結(jié)賬 月末結(jié)賬每月 進(jìn)行一次 結(jié)賬后當(dāng)期數(shù)據(jù)不能修改 如有錯必須修改 可通過系統(tǒng)提供的的 恢復(fù)月末 結(jié)賬前狀態(tài) 功能反結(jié)賬 再進(jìn)行相應(yīng)修改 由于成本系統(tǒng)每月從本系統(tǒng)提取折舊費(fèi)數(shù)據(jù) 因此一旦成本系統(tǒng)提取了某期的數(shù)據(jù) 則該期不能反結(jié)賬 本期不結(jié)賬 將不能處理下期的數(shù)據(jù) 結(jié)賬前一定要進(jìn)行數(shù)據(jù)備份 否則數(shù)據(jù)一旦丟 失 將造成無法挽回的后果 六 應(yīng)收六 應(yīng)收 應(yīng)付管理應(yīng)付管理 二 操作流程 一 設(shè)置 1 基本科目設(shè)置 基本科目是您在核算應(yīng)收款項(xiàng)時(shí)經(jīng)常用到的科目 您可以在此處設(shè)置常用科目 系統(tǒng) 將依據(jù)制單規(guī)則在生成憑證時(shí)自動帶入 操作步驟 1 用鼠標(biāo)點(diǎn)擊 設(shè)置 菜單條上的 初始設(shè)置 2 在左邊的屬性結(jié)構(gòu)列表中點(diǎn)擊 設(shè)置科目 下的 基本科目設(shè)置 3 輸入有關(guān)的科目信息 第 20 頁 2 期初余額錄入 通過期初余額功能 用戶可將正式啟用賬套前的所有應(yīng)收業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)錄入到系統(tǒng)中 作為期 初建賬的數(shù)據(jù) 系統(tǒng)即可對其進(jìn)行管理 這樣既保證了數(shù)據(jù)的連續(xù)性 又保證了數(shù)據(jù)的完 整性 當(dāng)您初次使用本系統(tǒng)時(shí) 要將上期未處理完全的單據(jù)都錄入到本系統(tǒng) 以便于以后的處理 當(dāng)您進(jìn)入第二年度處理時(shí) 系統(tǒng)自動將上年度未處理完全的單據(jù)轉(zhuǎn)成為下一年度的期初余 額 在下一年度的第一個會計(jì)期間里 您可以進(jìn)行期初余額的調(diào)整 在期初余額主界面 列出的是所有客戶 所有科目 所有合同結(jié)算單的期初余額 您可以 通過過濾功能 查看某個客戶 某份合同或者某個科目的期初余額 操作流程 1 錄入期初余額 包括未結(jié)算完的發(fā)票和應(yīng)收單 預(yù)收款單據(jù) 未結(jié)算完的應(yīng)收票據(jù) 以及未結(jié)算完畢的合同金額 這些期初數(shù)據(jù)必須是賬套啟用會計(jì)期間前的數(shù)據(jù) 2 期初余額錄入后 可與總賬系統(tǒng)對賬 3 在日常業(yè)務(wù)中 可對期初發(fā)票 應(yīng)收單 預(yù)收款 票據(jù)進(jìn)行后續(xù)的核銷 轉(zhuǎn)賬處理 4 在應(yīng)收業(yè)務(wù)賬表中查詢期初數(shù)據(jù) 第 21 頁 3 在運(yùn)行本系統(tǒng)前 您應(yīng)在此設(shè)置運(yùn)行所需要的賬套參數(shù) 以便系統(tǒng)根據(jù)您所設(shè)定的選項(xiàng) 進(jìn)行相應(yīng)的處理 操作步驟 1 用鼠標(biāo)單擊菜單條上的 設(shè)置 項(xiàng)下的 選項(xiàng) 2 點(diǎn)擊 編輯 按鈕 進(jìn)行選項(xiàng)的設(shè)置 您應(yīng)分別單擊每個選項(xiàng)后邊的下拉框以選擇 您所需要的賬套參數(shù)的設(shè)置 3 選擇完各個賬套參數(shù)后 單擊 確認(rèn) 按鈕 系統(tǒng)即保存您所選的操作 單擊 取 消 按鈕 系統(tǒng)即取消您所作的選擇 第 22 頁 二 應(yīng)收單據(jù)處理 第 23 頁 1 應(yīng)收單據(jù)錄入 單據(jù)錄入是本系統(tǒng)處理的起點(diǎn) 在與銷售系統(tǒng)合成交乏時(shí) 則銷售發(fā)票 及代墊費(fèi)用產(chǎn)生的應(yīng)收單據(jù)不在應(yīng)收系統(tǒng)中錄入 由銷售系統(tǒng)傳遞 除此之外的與銷售產(chǎn) 品無直接關(guān)系的應(yīng)收單在此錄入 操作流程 點(diǎn)擊 應(yīng)收單據(jù)錄入 選擇單據(jù)類別 點(diǎn)擊 確定 按鈕 如需做沖紅單據(jù) 方向處 選擇 負(fù)向 操作流程 1 點(diǎn)擊 應(yīng)收單據(jù)錄入 選擇單據(jù)類別 點(diǎn)擊 增加 按鈕 則可新增應(yīng)收單據(jù) 2 依照欄目說明 輸入各個項(xiàng)目 輸入后 點(diǎn)擊 保存 按鈕將其保存 3 用戶可點(diǎn)擊 審核 按鈕 對當(dāng)前單據(jù)進(jìn)行審核 若錄入的單據(jù)錯誤 則點(diǎn)擊 棄 審 按鈕進(jìn)行棄審 并點(diǎn)擊 修改 按鈕進(jìn)行修改 也可點(diǎn)擊 刪除 按鈕進(jìn)行 刪除 4 審核完成后 系統(tǒng)提示您是否制單 您可選擇立即制單 也可選擇在制單處理中統(tǒng) 一進(jìn)行制單 選擇立即制單 則系統(tǒng)彈出憑證卡片 您可進(jìn)行修改并保存 5 應(yīng)收單據(jù)錄入 中上下翻頁查找的單據(jù)為本系統(tǒng)錄入的應(yīng)收單 發(fā)票 包括已審 核 未審核單據(jù) 已作過后續(xù)處理如核銷 轉(zhuǎn)賬 匯兌損益 壞賬處理的單據(jù)則需 要到 單據(jù)查詢 中進(jìn)行查詢 第 24 頁 2 應(yīng)收單據(jù)的審核 本節(jié)點(diǎn)主要提供用戶批量審核 系統(tǒng)提供用戶手工審核 自動批審核的功能 在 應(yīng) 收單據(jù)審核 界面中顯示的單據(jù)可包括所有已審核 未審核的應(yīng)收單據(jù) 包括從銷售管理 系統(tǒng)傳入的單據(jù) 作過后續(xù)處理如核銷 制單 轉(zhuǎn)賬等處理的單據(jù)在 應(yīng)收單據(jù)審核 中 不能顯示 對這些單據(jù)的查詢 您可在 單據(jù)查詢 中進(jìn)行 在應(yīng)收單據(jù)審核列表界面 用戶也可在此進(jìn)行應(yīng)收單的增加 修改 刪除等操作 如 果需審核的是現(xiàn)結(jié)的業(yè)務(wù) 則需要在 包括已現(xiàn)結(jié)發(fā)票 處打 進(jìn)行標(biāo)注 第 25 頁 3 合同結(jié)算單審核 本功能主要提供用戶對合同結(jié)算單的手工批量審核 系統(tǒng)提供用戶手工審核 自動批審 核的功能 在 合同結(jié)算單審核 界面中顯示的單據(jù)為應(yīng)收系統(tǒng)啟用后從合同系統(tǒng)傳入的 已審核 未審核的合同結(jié)算單 作過后續(xù)處理如核銷 制單 轉(zhuǎn)賬等處理的單據(jù)在 合同 結(jié)算單審核 中不能顯示 只有在合同管理系統(tǒng)啟用的情況下本功能菜單才會顯示 操作方法 單擊 全選 選擇 審核 按鈕 第 26 頁 三 收款單處理 1 收款單錄入與核銷 收到國外結(jié)匯水單后按實(shí)際兌換為人民幣金額錄入收款單 完畢進(jìn) 行 審核 生成收款憑證 點(diǎn)擊 核銷 選擇異幣種 如圖 1 如圖 2 第 27 頁 出現(xiàn)提示 是否制單 可以點(diǎn)擊是 即對本票業(yè)務(wù)生成憑證 選擇否 可以在后面 的 制單處理 成批制單 如圖 2 第 28 頁 進(jìn)入以下界面選擇核銷條件后 點(diǎn)擊 確定 如圖 3 進(jìn)入如下界面后先選擇 分?jǐn)?在本次折扣中錄入 國外 國內(nèi) 扣費(fèi)合計(jì)金額后點(diǎn) 擊 保存 按鈕 如圖 4 第 29 頁 選擇 核銷 制單處理 如圖 5 選擇憑證類別 轉(zhuǎn)帳憑證 選擇單據(jù) 制單 生成核銷憑證 如圖 6 第 30 頁 2 收款單的審核 主要完成收付款單的自動審核 批量審核功能 在 收款單據(jù)審核 界面中顯示的單據(jù) 包括全部已審核 未審核的收款單據(jù) 作余額 0 的單據(jù)在 收款單據(jù)審核 中不能顯示 對這些單據(jù)的查詢 您可在 單據(jù)查詢 中進(jìn)行 在收款單據(jù)審核列表界面 用戶也可在此進(jìn)行收款單 付款單的增加 修改 刪除等 操作 第 31 頁 第 32 頁 三 核銷處理 目前現(xiàn)在做收款單異幣核銷時(shí)已經(jīng)進(jìn)行核銷處理 四 轉(zhuǎn)賬處理 指將一家客戶的應(yīng)收款轉(zhuǎn)到另一家客戶中 通過應(yīng)收沖應(yīng)收功能將應(yīng)收賬款在客商之間進(jìn) 行轉(zhuǎn)入 轉(zhuǎn)出 實(shí)現(xiàn)應(yīng)收業(yè)務(wù)的調(diào)整 解決應(yīng)收款業(yè)務(wù)在不同客商間入錯戶或合并戶問題 操作步驟 1 單擊 日常處理 菜單項(xiàng)下 轉(zhuǎn)賬處理 中的 應(yīng)收沖應(yīng)收 2 在貨款 其他應(yīng)收款 預(yù)收款和合同結(jié)算單復(fù)選框中選擇您需要處理的單據(jù) 3 輸入轉(zhuǎn)出戶 轉(zhuǎn)入戶 幣種等過濾條件 單擊 過濾 按鈕 系統(tǒng)會將該轉(zhuǎn)出戶所 有滿足條件的單據(jù)全部列出 可手工輸入并賬金額 金額大于 0 小于等于余額 雙 擊本行系統(tǒng)將余額自動填充為并賬金額 4 輸入完有關(guān)信息后 按 確認(rèn) 按鈕 系統(tǒng)會自動地進(jìn)行轉(zhuǎn)出 轉(zhuǎn)入處理 按 取 消 按鈕 系統(tǒng)將會取消上述操作 注意 每一筆應(yīng)收款的轉(zhuǎn)賬金額不能大于其金額 每次只能選擇一個轉(zhuǎn)入單位 應(yīng)用技巧 使用 全選 按鈕將當(dāng)前滿足條件的所有單據(jù)的金額全部寫入并賬金額一欄 使用 全消 按鈕將轉(zhuǎn)賬金額一欄清空 第 33 頁 第 34 頁 五 匯兌損益 您可以在此計(jì)算外幣單據(jù)的匯兌損益并對其進(jìn)行相應(yīng)的處理 在使用本功能之前 您應(yīng)首 先在系統(tǒng)選項(xiàng)中選擇匯兌損益方式 系統(tǒng)為您提供兩種匯兌損益的處理方法 您可以根 據(jù)自己的需要作出選擇 操作流程 1 如果企業(yè)有外幣往來 則首先在系統(tǒng)選項(xiàng)中選擇匯兌損益的方式 月末計(jì)算或單據(jù) 結(jié)清時(shí)計(jì)算 2 發(fā)生一筆外幣往來 可以根據(jù)用戶自己的選擇來完成匯兌損益的處理 如可以完成 根據(jù)科目 幣種分別進(jìn)行匯兌損益處理 而且不管根據(jù)哪種方式進(jìn)行損益處理 均 可以按幣種 客戶 單據(jù)查詢相應(yīng)的匯兌損益信息 3 進(jìn)行匯兌損益處理后 若需要恢復(fù)處理前狀態(tài) 用戶可以在取消操作中可以按單據(jù) 取消其匯兌損益處理 4 用戶可以通過 過濾 按鈕 查詢需要進(jìn)行匯兌損益處理的單據(jù)或客戶 第 35 頁 第 36 頁 六 制單處理 制單即生成憑證 并將憑證傳遞至總賬記賬 系統(tǒng)在各個業(yè)務(wù)處理的過程中都提供了 實(shí)時(shí)制單的功能 除此之外 系統(tǒng)提供了一個統(tǒng)一制單的平臺 您可以在此快速 成批生 成憑證 并可依據(jù)規(guī)則進(jìn)行合并制單等處理 以下將介紹其詳細(xì)內(nèi)容 操作步驟 1 用鼠標(biāo)選擇 日常處理 菜單項(xiàng)下的 制單處理 項(xiàng) 進(jìn)入制單查詢界面 2 用鼠標(biāo)單擊左邊選擇 制單類型 3 輸入完查詢條件 單擊 制單類型包括發(fā)票制單 出口發(fā)票制單 應(yīng)收單制單 合 同結(jié)算單制單 收付款單制單 核銷制單 票據(jù)處理制單 并賬制單 現(xiàn)結(jié)制單 壞賬處理制單 轉(zhuǎn)賬制單 匯兌損益制單 您可根據(jù)自己的實(shí)際需要選取需要制單 的類型 確認(rèn) 系統(tǒng)會將符合條件的所有未制單已經(jīng)記賬的單據(jù)全部列出 4 輸入制單日期 并在 憑證類別 欄目處 用下拉框?yàn)槊恳粋€制單類型設(shè)置一個默 認(rèn)的憑證類別 可以在憑證中修改該類別 5 您可以在選中一條記錄 然后點(diǎn)擊 單據(jù) 按鈕 即可顯示該條記錄所對應(yīng)的單據(jù) 卡片形式 若該條記錄所對應(yīng)的單據(jù)有多條 則先顯示這些單據(jù)記錄的列表形式 然后可以雙擊打開成卡片形式 6 選擇 顯示隱藏記錄 選項(xiàng) 即只顯示處于隱藏狀態(tài)的紀(jì)錄 選擇 顯示未隱藏記 錄 選項(xiàng) 則只顯示處于未隱藏狀態(tài)的紀(jì)錄 7 若您希望在生成憑證的過程中系統(tǒng)自動形成憑證的摘要內(nèi)容 您可以點(diǎn)擊 摘要 按鈕 詳細(xì)請看憑證摘要設(shè)置 第 37 頁 8 若您希望對當(dāng)前有選擇標(biāo)記的制單記錄打上隱藏標(biāo)記 您可以點(diǎn)擊 標(biāo)記 按鈕 9 若您希望根據(jù)當(dāng)前查詢條件 自動將那些制單時(shí)合并分錄后會導(dǎo)致憑證為空的記錄 打上隱藏標(biāo)記 則點(diǎn)擊 自動 按鈕 10 若您希望取消制單記錄的隱藏 您可以點(diǎn)擊 取消 按鈕 11 選擇要進(jìn)行制單的單據(jù) 在 選擇標(biāo)志 一欄雙擊 系統(tǒng)會在你雙擊的欄目給出一 個序號 表明要將該單據(jù)制單 您可以修改系統(tǒng)所給出的序號 例如 系統(tǒng)給出的 序號為 1 您可以改為 2 相同序號的記錄會制成一張憑證 您也可點(diǎn)擊 合并 按 鈕 進(jìn)行合并制單 9 選擇完所有的條件后 點(diǎn)擊 制單 按鈕 進(jìn)入憑證界面 在憑證界面操作如下 操作完畢 用鼠標(biāo)單擊 保存 按鈕 可以將當(dāng)前憑證傳遞到總賬系統(tǒng) 提示 本系統(tǒng)的控制科目可在其他系統(tǒng)進(jìn)行制單 在其他系統(tǒng)制單則會造成應(yīng)收款管理系 統(tǒng)與總賬系統(tǒng)對賬不平 在本系統(tǒng)制單時(shí) 若要使用存貨核算系統(tǒng)的控制科目 則需要在總賬系統(tǒng)選項(xiàng)中選 擇可以使用存貨核算系統(tǒng)控制科目選項(xiàng) 制單日期系統(tǒng)默認(rèn)為當(dāng)前業(yè)務(wù)日期 制單日期應(yīng)大于等于所選的單據(jù)的最大日期 但小于當(dāng)前業(yè)務(wù)日期 如果您同時(shí)使用了總賬系統(tǒng) 您所輸入的制單日期應(yīng)該滿足總賬制單日期序時(shí)要求 即大于同月同憑證類別的日期 一張?jiān)紗螕?jù)制單后 將不能再次制單 如果您在退出憑證界面時(shí) 還有未生成的憑證 則系統(tǒng)會提示您是否放棄對這些憑 證的操作 如果您選擇是 則系統(tǒng)會取消本此對這些業(yè)務(wù)的制單操作 第 38 頁 第 39 頁 七 單據(jù)查詢 1 查詢 刪除 沖銷憑證的處理 您可以通過憑證查詢來查看 修改 刪除 沖銷應(yīng)付賬款系統(tǒng)傳到賬務(wù)系統(tǒng)中的憑證 操作步驟 1 用鼠標(biāo)點(diǎn)擊 單據(jù)查詢 選擇 憑證查詢 2 輸入完條件后 點(diǎn)擊 確認(rèn) 按鈕 查詢結(jié)果按所選的月份列示 3 在查詢結(jié)果界面 您可對其進(jìn)行相關(guān)操作 提醒 如果您要對一張憑證進(jìn)行刪除操作 該憑證的憑證日期不能在本系統(tǒng)的已結(jié)賬月內(nèi) 例如 本系統(tǒng)生成一張 2 月 27 日的憑證后 2 月份執(zhí)行了月末結(jié)賬 那么在查詢該 張憑證時(shí) 就不能刪除該張憑證 一張憑證被刪除后 它所對應(yīng)的原始單據(jù)及操作可以重新制單 例如 一張發(fā)票所 生成的憑證被刪除后 可以重新對發(fā)票生成憑證 只有未審核 未經(jīng)出納簽字 未主管簽字的憑證才能修改 刪除 對于進(jìn)行修改 刪除或沖銷操作的憑證 對于其是否具有總賬系統(tǒng)增加的即時(shí)核銷 狀態(tài)進(jìn)行判斷 如果總賬系統(tǒng)沒有對憑證即時(shí)核銷 該憑證支持修改 刪除和沖銷 操作 如果總賬系統(tǒng)對憑證增加了即時(shí)核銷狀態(tài) 則該憑證不支持修改 刪除和沖 銷操作 第 40 頁 刪除憑證 4 月 轉(zhuǎn) 37 號憑證 將鼠標(biāo)放在需刪除的憑證處 單擊 刪除 按鈕 單擊 是 憑證即刪除 沖銷憑證 2 月 轉(zhuǎn) 25 號憑證 將鼠標(biāo)放在需沖銷的憑證記錄處 單擊 沖銷 按鈕 第 41 頁 出現(xiàn)提示 第 42 頁 八 賬表管理 1 業(yè)務(wù)明細(xì)帳查詢 第 43 頁 九 其他操作 點(diǎn)擊 取消操作 選擇客戶后單擊 確定 在要取消操作的單據(jù)記錄選擇 選擇標(biāo)志 空白處 單擊 OK 第 44 頁 十 月末結(jié)帳 1 月末結(jié)賬 如果您已經(jīng)確認(rèn)本月的各項(xiàng)處理已經(jīng)結(jié)束 您可以選擇執(zhí)行月末結(jié)賬功能 當(dāng)您執(zhí)行了月 末結(jié)賬功能后 該月將不能再進(jìn)行任何處理 操作步驟 1 用鼠標(biāo)單擊 其他處理 期末處理 月末結(jié)賬 2 選擇結(jié)賬月份 雙擊結(jié)賬標(biāo)志一欄 標(biāo)志選擇該月進(jìn)行結(jié)賬 提醒 如果您這個月的前一個月沒有結(jié)賬 則本月不能結(jié)賬 您一次只能選擇一個月進(jìn)行結(jié)賬 3 單擊 下一步 按鈕 系統(tǒng)將月末結(jié)賬的檢查結(jié)果列示 您可以點(diǎn)擊其中任意一項(xiàng) 以檢查其詳細(xì)信息 點(diǎn)擊 取消 按鈕 取消此次操作 4 點(diǎn)擊 確認(rèn) 按鈕 執(zhí)行結(jié)賬功能 第 45 頁 3 取消結(jié)賬 本功能幫助您取消最近月份的結(jié)賬狀態(tài) 操作步驟 1 在菜單條上 其他處理 期末處理 取消月結(jié) 2 選擇需要取消結(jié)賬月份 雙擊結(jié)賬標(biāo)志一欄 點(diǎn)擊 確認(rèn) 按鈕 系統(tǒng)執(zhí)行取消結(jié) 賬功能 第 46 頁 七 采購管理七 采購管理 1 填制采購訂單填制采購訂單 步驟 業(yè)務(wù)工作 供應(yīng)鏈 采購管理 采購訂貨 采購訂單 第 47 頁 操作說明 點(diǎn)擊增加錄入訂單日期 采購類型 供應(yīng)商 請購部門以及稅率 幣種 匯率等信息 然后在表 體錄入采購的貨物 數(shù)量及單價(jià)金額點(diǎn)保存 2 采購?fù)素泦尾少復(fù)素泦?步驟 業(yè)務(wù)工作 供應(yīng)鏈 采購管理 采購到貨 采購?fù)素泦?第 48 頁 單擊菜單欄中的 增加 再點(diǎn)擊 生單 選取 拷貝采購訂單 如圖 3 8 出現(xiàn) 過濾條件窗口 在圖中輸入到貨條件 點(diǎn)擊 過濾 確定后 自動生成到貨單 單擊 保存 3 填制采購發(fā)票填制采購發(fā)票 步驟 業(yè)務(wù)工作 供應(yīng)鏈 采購管理 采購發(fā)票 專用采購發(fā)票 第 49 頁 業(yè)務(wù)工作 供應(yīng)鏈 采購管理 采購發(fā)票 普通采購發(fā)票 第 50 頁 單擊增加按鈕 在菜單欄處單擊 生單 按扭 選擇拷貝采購入庫單 所拷貝的采購入庫單必須是所拷貝的采購入庫單必須是 審核過的 審核過的 在過濾的窗口中輸入過濾條件單擊過濾按鈕 此時(shí)出現(xiàn)生單選單列表 如圖 3 14 所示 雙 擊選擇列中的按鈕選擇需要的存貨 然后單擊確定按鈕 此時(shí)數(shù)據(jù)會引入到表體中 完成后單擊保存按 鈕 選擇單據(jù)后點(diǎn)擊確定即可完成生單 4 采購結(jié)算采購結(jié)算 手工結(jié)算 結(jié)算前必須核對系統(tǒng)中的采購入庫單以及紙制采購入庫單是否已經(jīng)過庫管員審核 a 在采購管理模塊下 采購結(jié)算結(jié)點(diǎn) 點(diǎn)手工結(jié)算 出現(xiàn)圖 8 5 點(diǎn)選單 出現(xiàn)圖 8 6 第 51 頁 圖 8 5 圖 8 6 b 點(diǎn)過濾 發(fā)票選單過濾 出現(xiàn)過濾條件窗口 輸入要選擇的內(nèi)容 點(diǎn)過濾 出現(xiàn)發(fā)票列表 c 點(diǎn)過濾 入庫單選單過濾 出現(xiàn)過濾條件窗口 輸入要選擇的內(nèi)容 點(diǎn)過濾 出現(xiàn)入庫單列表 如 圖 8 11 第 52 頁 圖 8 11 d 在選擇欄選擇要結(jié)算的發(fā)票 e 點(diǎn)匹配 按發(fā)票列表匹配 出現(xiàn)可匹配的發(fā)票的入庫單條數(shù) 點(diǎn)確定 再點(diǎn)確定 出現(xiàn)圖 8 12 點(diǎn) 結(jié)算 供應(yīng)商檔案維護(hù)供應(yīng)商檔案維護(hù) 步驟 設(shè)置 基礎(chǔ)檔案 客商信息 供應(yīng)商檔案 第 53 頁 增加 單擊增加按鈕 會出現(xiàn)如圖 3 16 所示的窗口 供應(yīng)商編碼 供應(yīng)商簡稱 所屬分類碼為必填 項(xiàng)目 完成后單擊保存按鈕 單擊退出按鈕退出增加供應(yīng)商檔案 第 54 頁 圖 3 16 修改 選中需要修改的供應(yīng)商 單擊修改按鈕 修改完成后單擊保存按鈕 單擊退出按鈕退出修改供 應(yīng)商檔案 刪除 選中需要刪除的供應(yīng)商 單擊刪除按鈕 刪除完成后單擊保存按鈕 單擊退出按鈕退出刪除供 應(yīng)商檔案 說明 在增加新的供應(yīng)商檔案時(shí) 請按照供應(yīng)商名稱關(guān)鍵字查詢 若要增加的供應(yīng)商檔案已有 則不必 再增加 防止 ERP 系統(tǒng)中出現(xiàn)供應(yīng)商檔案重復(fù) 第 55 頁 八 銷售管理八 銷售管理 業(yè)務(wù)流程業(yè)務(wù)流程 銷售業(yè)務(wù)流程 存貨核算應(yīng)收款管理庫存管理銷售管理 總賬 銷售定單 銷售發(fā)貨單 銷售發(fā)票 銷售出庫單 應(yīng)收單 收款單 應(yīng)收單和收款單 核銷 應(yīng)收憑證 收款憑證 銷售成本結(jié)轉(zhuǎn)憑證 出庫單據(jù)記賬 產(chǎn)成品成本分配 入庫單據(jù)記賬 出庫成本結(jié)轉(zhuǎn) 普通銷售業(yè)務(wù)的操作步驟 普通銷售業(yè)務(wù)的操作步驟 1 依次點(diǎn)擊 業(yè)務(wù) 供應(yīng)鏈 銷售管理 銷售發(fā)貨 發(fā)貨單 出現(xiàn)如下界面 第 56 頁 2 增加新發(fā)貨單步驟增加新發(fā)貨單步驟 A 單擊表頭 增加 按扭 按實(shí)際業(yè)務(wù)發(fā)生情況把表頭表體補(bǔ)充完整 見下圖 C 財(cái)務(wù)管理部應(yīng)收管理崗根據(jù)貨款到賬情況 審核 后 此發(fā)貨單生效 第 57 頁 3 銷售發(fā)票的生成步驟 銷售發(fā)票的生成步驟 A 依次點(diǎn)擊 銷售管理 銷售開票 銷售專用發(fā)票 出現(xiàn)如下界面 第 58 頁 B 單擊銷售專用發(fā)票表頭 增加 按扭 出現(xiàn)如下圖所示過濾窗口 第 59 頁 C 填寫完過濾條件后 點(diǎn) 過濾 彈出 選擇發(fā)貨單 對話框 在選擇列下方雙擊所要開票的發(fā)貨單 出現(xiàn) Y 為選中 如下圖所示 第 60 頁 D 點(diǎn) OK 確定 后生成對應(yīng)發(fā)票 需手工填制發(fā)票號 與真實(shí)發(fā)票號相同 如下圖所示 E 確認(rèn)內(nèi)容準(zhǔn)確無誤后 點(diǎn)擊表頭保存 然后復(fù)核 此發(fā)票才能結(jié)算 第 61 頁 第 62 頁 8 28 2 銷售退貨業(yè)務(wù) 銷售退貨業(yè)務(wù) 1 退貨單生成步驟 A 依次點(diǎn)擊 銷售管理 銷售發(fā)貨 退貨單 B 單擊表頭 增加 選項(xiàng) 出現(xiàn)發(fā)貨單過濾窗口 如下圖 第 63 頁 C 填寫完過濾條件后 點(diǎn) 過濾 出現(xiàn)如下圖所示參照窗口 選擇要參照的發(fā)貨單 D 點(diǎn) OK 確定 后生成對應(yīng)退貨單 如下圖所示 第 64 頁 E 確認(rèn)準(zhǔn)確無誤后 點(diǎn)擊保存并審核 第 65 頁 九 庫存管理九 庫存管理 1 填制采購入庫單填制采購入庫單 1 步驟 業(yè)務(wù)工作 供應(yīng)鏈 庫存管理 入庫業(yè)務(wù) 采購入庫單 如圖 4 1 示 增加 參照采購訂單生成 單擊生單按鈕 在頁框標(biāo)題采購訂單和采購到貨單之間選擇采購訂單 會出現(xiàn) 如圖 4 2 所示過濾條件 在如圖 4 3 所示的窗口中設(shè)置過濾條件 單擊過濾按鈕 會出現(xiàn)如圖 4 3 所示 的窗口 單擊表體選擇列中的按鈕并選擇入庫倉庫后單擊確定按鈕 此時(shí)數(shù)據(jù)會引入到表體中 第 66 頁 圖 4 1 圖 4 2 第 67 頁 選擇完要生單的單據(jù)后 點(diǎn)擊表頭的確定完成生單 修改 單擊修改按鈕 修改相關(guān)內(nèi)容 完成后單擊保存按鈕 已經(jīng)生成下游單據(jù)的采購入庫單不能修 改 已經(jīng)審核的采購入庫單也不能修改 要修改必須先棄審 刪除 單擊刪除按鈕 已經(jīng)生成下游單據(jù)的采購入庫單不能刪除 已經(jīng)審核的采購入庫單也不能刪除 要刪除必須先棄審 2 操作員 庫管員 3 操作權(quán)限 增加 庫管員 修改 庫管員 刪除 庫管員 審核 庫管員 棄審 庫管員 4 特殊情況處理 貨物到貨已經(jīng)辦理到貨單 此時(shí)發(fā)現(xiàn)有質(zhì)量問題 由采購員辦理到貨退回單 此外 凡是辦理過采 購發(fā)票需要退回時(shí)需要辦理紅字采購發(fā)票 貨物到貨已經(jīng)辦理到貨單 庫管員已按照到貨單全部辦理采購入庫單 此時(shí)發(fā)現(xiàn)有質(zhì)量問題 由采 購員辦理到貨退回單 再由庫管員辦理紅字采購入庫單 此外 凡是辦理過采購發(fā)票需要退回時(shí)需 要辦理紅字采購發(fā)票 貨物已辦理出庫手續(xù) 車間發(fā)現(xiàn)有質(zhì)量問題 應(yīng)當(dāng)由保管員辦理紅字材料出庫單 由采購員辦理到 貨退回單 由庫管員參照該到貨退回單辦理紅字采購入庫單 此外 凡是辦理過采購發(fā)票需要退回 時(shí)需要辦理紅字采購發(fā)票 2 填制領(lǐng)料申請 填制領(lǐng)料申請單單 1 概述 由車間材料員或部室計(jì)劃員填制領(lǐng)料申請單 經(jīng)理確認(rèn)后審核 領(lǐng)料申請單操作步驟 2 步驟 業(yè)務(wù)工作 供應(yīng)鏈 庫存管理 領(lǐng)料申請 第 68 頁 圖 4 6 第 69 頁 圖 4 8 增加 單擊增加按鈕 填寫表頭中的內(nèi)容 領(lǐng)料部門 計(jì)劃大綱批號 出庫類別為必填項(xiàng)目 在表體的存 貨編碼編輯框中輸入存貨編碼 或者輸入存貨名稱的關(guān)鍵字然后單擊旁邊的放大鏡按鈕或者按下鍵盤 F2 鍵 在列表中選擇需要的存貨 單擊返回按鈕 輸入請領(lǐng)數(shù)量 實(shí)發(fā)數(shù)量 用途大類編碼 用途編碼等 必須根據(jù)財(cái)務(wù)要求輸入正確 否則會導(dǎo)致成本歸集錯誤 完成后單擊保存按鈕 修改 單擊修改按鈕 修改相關(guān)內(nèi)容 完成后單擊保存按鈕 已經(jīng)審核的材料出庫單不能修改 要修改必須先 棄審 刪除 單擊刪除按鈕 已經(jīng)審核的材料出庫單不能刪除 要刪除必須先棄審 如圖 4 7 如圖 4 8 3 填制和審核材料出庫單填制和審核材料出庫單 1 步驟 業(yè)務(wù)工作 供應(yīng)鏈 庫存管理 出庫業(yè)務(wù) 材料出庫單 庫管員根據(jù)領(lǐng)料申請單生成 材料出庫單 庫管員確認(rèn)無誤后 點(diǎn)擊 審核 如圖 4 10 第 70 頁 圖 4 10 4 4 填制和審核銷售出庫單填制和審核銷售出庫單 1 概述 庫管員參照銷售等業(yè)務(wù)部門填制的發(fā)貨單生成銷售出庫單 確認(rèn)無誤后 點(diǎn)擊 審核 如有退貨 時(shí) 銷售部門填制退貨單 庫管員根據(jù)退貨單生成紅字銷售出庫單 如圖 4 12 4 13 所示 2 步驟 業(yè)務(wù)工作 供應(yīng)鏈 庫存管理 出庫業(yè)務(wù) 銷售出庫單 直接點(diǎn)擊生單 出現(xiàn)銷售生單和銷售生單 批量 若一次只生成一張出庫單可以用銷售生單 若 一次生成多張出庫單或者一次發(fā)貨分批出庫請選擇 銷售生單 批量 如圖 4 12 從過慮界面中選擇要參照的發(fā)貨單 根據(jù)實(shí)際出庫數(shù)量填寫本次出庫數(shù)量 無誤后點(diǎn) OK 確認(rèn) 如圖 4 13 庫管員確認(rèn)出庫單據(jù)無誤后點(diǎn) 審核 如圖 4 14 圖 4 12 第 71 頁 圖 4 13 第 72 頁 圖 4 14 3 注意事項(xiàng) 倉庫 根據(jù)實(shí)際出庫倉庫選擇 出庫類別 根據(jù)實(shí)際出庫類別選擇填寫銷售出庫 鋁液折固出庫 廢舊物資出庫等 客戶 從發(fā)貨單上直接傳遞過來 銷售部門 鋁錠銷售的部門請按照一廠鋁錠按一廠二車間選擇 二廠鋁錠按二廠二車間選擇 其他 物資銷售按實(shí)際銷售部門填寫 5 填制和審核調(diào)撥單及其他出庫單 其他入庫單 填制和審核調(diào)撥單及其他出庫單 其他入庫單 銷售部門填制調(diào)撥單 經(jīng)理確認(rèn)后點(diǎn)擊 審核 系統(tǒng)同時(shí)生成一張其他出庫單和一張其他入庫單 銷 售操作員審核其他入庫單 對應(yīng)出庫的倉庫保管員審核其他出庫單 如圖 4 15 4 16 4 17 4 18 4 19 4 20 所示 圖 4 15 圖 4 16 圖 4 17 第 73 頁 圖 4 18 第 74 頁 圖 4 19 圖 4 20 6 6 產(chǎn)成品入庫業(yè)務(wù)流程 產(chǎn)成品入庫業(yè)務(wù)流程 6 16 1 概述 概述 由產(chǎn)成品庫管員填制產(chǎn)成品入庫單 再由庫管員確認(rèn)后審核 如圖 6 1 所示 第 75 頁 圖 6 1 6 26 2 操作步驟 操作步驟 業(yè)務(wù)工作 供應(yīng)鏈 庫存管理 入庫業(yè)務(wù) 產(chǎn)成品入庫單 增加 單擊增加按鈕 填寫表頭中的內(nèi)容 倉庫 部門 入庫類別為必填項(xiàng)目 在表體的存貨編碼編輯框 中輸入存貨編碼 或者輸入存貨名稱的關(guān)鍵字然后單擊旁邊的放大鏡按鈕或者按下鍵盤 F2 鍵 在列表 中選擇需要的存貨 單擊返回按鈕 輸入實(shí)收數(shù)量 完成后單擊保存按鈕 修改 單擊修改按鈕 修改相關(guān)內(nèi)容 完成后單擊保存按鈕 已經(jīng)審核的產(chǎn)成品入庫單不能修改 要 修改必須先棄審 刪除 單擊刪除按鈕 已經(jīng)審核的產(chǎn)成品入庫單不能刪除 要刪除必須先棄審 盤點(diǎn)單 盤點(diǎn)單是用來進(jìn)行倉庫存貨的實(shí)物數(shù)量和賬面數(shù)量核對工作的單據(jù) 用戶可使用空盤點(diǎn)單進(jìn)行實(shí)盤 然 后將實(shí)盤數(shù)量錄入系統(tǒng) 與賬面數(shù)量進(jìn)行比較 第 76 頁 菜單路徑 庫存管理 盤點(diǎn)業(yè)務(wù) 單據(jù)列表 盤點(diǎn)單列表 1 進(jìn)入盤點(diǎn)單界面 2 按 增加 系統(tǒng)增加一張空白盤點(diǎn)單 3 選擇盤點(diǎn)類型 普通倉庫盤點(diǎn)或倒沖倉庫盤點(diǎn) 錄入盤點(diǎn)表頭欄目 指定盤點(diǎn)倉庫 4 可直接錄入要盤點(diǎn)的存貨 也可按 盤庫 選擇 批量增加存貨 系統(tǒng)將自動帶出對應(yīng)存貨不 同自由項(xiàng) 批次的賬面數(shù)量 賬面件數(shù) 賬面金額等 5 按 保存 保存盤點(diǎn)單 6 將盤點(diǎn)表打印出來 到倉庫中進(jìn)行實(shí)物盤點(diǎn) 7 實(shí)物盤點(diǎn)后 打開盤點(diǎn)單 按 修改 按鈕 8 輸入盤點(diǎn)數(shù)量 件數(shù) 保存此張盤點(diǎn)單 9 對盤點(diǎn)單進(jìn)行審核 第 77 頁 提示 如果先進(jìn)行實(shí)物盤點(diǎn) 后輸入盤點(diǎn)單時(shí) 可以省略第 5 6 7 步 業(yè)務(wù)規(guī)則 普通倉庫盤點(diǎn)的盤點(diǎn)單審核時(shí) 根據(jù)盤點(diǎn)表生成其他出入庫單 業(yè)務(wù)號為盤點(diǎn)單號 單據(jù)日期為當(dāng)前的 業(yè)務(wù)日期 所有盤盈的存貨生成一張其他入庫單 業(yè)務(wù)類型為盤盈入庫 所有盤虧的存貨生成一張其他出庫單 業(yè)務(wù)類型為盤虧出庫 倒沖倉庫盤點(diǎn)的盤點(diǎn)單審核時(shí) 盈虧量不為 0 的記錄生成其他出入庫單或材料出庫單 盈虧量不為 0 且盤點(diǎn)會計(jì)期間內(nèi)有材料耗用時(shí) 將盈虧量分?jǐn)偟缴a(chǎn)訂單 委外訂單上 按正數(shù) 負(fù)數(shù) 且部門相同的分別生成不同的材料出庫單 正數(shù)的生成紅字材料出庫單 負(fù)數(shù)的生成藍(lán)字材料出庫單 盈虧量不為 0 但盤點(diǎn)會計(jì)期間內(nèi)沒有材料耗用 則與普通倉庫盤點(diǎn)相同 審核時(shí)生成其他出入庫單 盈虧量不為 0 且盤點(diǎn)會計(jì)期間內(nèi)有材料耗用 但將盤盈量分?jǐn)偟缴a(chǎn)訂單 委外訂單上 生成紅字材料 出庫單 之后 將導(dǎo)致生產(chǎn)訂單 委外訂單倒沖材料已領(lǐng)料量 0 時(shí) 如果庫存選項(xiàng) 倒沖材料領(lǐng)料不足 倒沖生成其它入庫單 選中 則只補(bǔ)到已領(lǐng)料量等于 0 為止 差額部分生成其它入庫單 比如本次盤盈 10 盤點(diǎn)會計(jì)期間內(nèi)有材料耗用生產(chǎn)訂單只有一張 其已領(lǐng)料量為 8 盤點(diǎn)單審核時(shí)將生成紅字材料出庫單 數(shù)量 8 另外生成其它入庫單數(shù)量 2 如果庫存選項(xiàng) 倒沖材料領(lǐng)料不足倒沖生成其它入庫單 不選中 出 現(xiàn)上述情況時(shí) 盤點(diǎn)單將審核不通過 對于代管倉 倒沖盤點(diǎn)補(bǔ)差按代管商合并 選項(xiàng)選中時(shí) 如果盤點(diǎn)倉庫是代管倉 同時(shí)是現(xiàn)場倉或委外 倉 倒沖倉庫盤點(diǎn)單中盈 虧記錄審核生成單據(jù) 系統(tǒng)查找盤點(diǎn)會計(jì)期間的倒沖材料出庫單時(shí) 忽略當(dāng) 前盤點(diǎn)單上的代管商 按所有代管商的材料耗用分?jǐn)傆澚?否則查詢盤點(diǎn)會計(jì)期間的倒沖材料出庫單 時(shí) 按盈 虧記錄中的代管商查找盤點(diǎn)會計(jì)期間的倒沖材料出庫單 按對應(yīng)代管商的材料耗用分?jǐn)傆澚?條形碼批量生單不支持倒沖倉庫盤點(diǎn)的功能 盤點(diǎn)單棄審時(shí) 同時(shí)刪除生成的其他出入庫單 材料出庫單 生成的其他出入庫單 材料出庫單如已審 核 則相對應(yīng)的盤點(diǎn)單不可棄審 按貨位明細(xì)盤點(diǎn) 盤庫 時(shí)可以指定一個或多個貨位 系統(tǒng)將符合條件的存貨按貨位帶入到盤點(diǎn)單 選擇 存貨時(shí) 系統(tǒng)將符合條件的存貨按貨位帶入到盤點(diǎn)單 手工錄入記錄時(shí) 在表體錄入貨位之后 系統(tǒng)取出當(dāng)前貨位的賬面數(shù)及調(diào)整出入庫數(shù) 按貨位明細(xì)盤點(diǎn)與錄入表頭貨位的處理規(guī)則不同 錄入表頭貨位時(shí) 盤盈盤虧的直接調(diào)整對應(yīng)貨位的結(jié) 存 而按貨位明細(xì)盤點(diǎn)時(shí) 盤盈盤虧的生成其他出入庫單 調(diào)整倉庫及貨位的結(jié)存 第 78 頁 按貨位明細(xì)盤點(diǎn)時(shí)表頭貨位不允許錄入 表體貨位必須錄入 點(diǎn)確認(rèn) 然后根據(jù)實(shí)盤數(shù)量修改盤點(diǎn)單上的盤點(diǎn)數(shù)量 保存 審核之后即可自動生成其他出入庫單 注意 涉及到有貨位管理的倉庫的單據(jù) 保存完單據(jù)要在單據(jù)表頭點(diǎn)擊 貨位 指定貨位存放的貨位 如要查詢還有哪些單據(jù)沒有指定貨位可在庫存管理 報(bào)表 統(tǒng)計(jì)表 未指定貨位單據(jù)查詢 十 存貨核算業(yè)務(wù)流程十 存貨核算業(yè)務(wù)流程 10 110 1 材料入庫業(yè)務(wù) 材料入庫業(yè)務(wù) a 檢查所有出入庫單據(jù) 存貨核算模塊 日常業(yè)務(wù) 采購入庫單 其余單據(jù)相同步驟 圖 8 26 進(jìn)行 收發(fā)類別等的檢查 可以修改金額 不可修改數(shù)量 第 79 頁 圖 8 26 b 單據(jù)記賬 點(diǎn)存貨核算 財(cái)務(wù)核算 正常單據(jù)記賬 出現(xiàn)正常單據(jù)記賬條件對話框 如圖 8 27 選擇 內(nèi)容 點(diǎn)確定 出現(xiàn)正常單據(jù)記賬列表 圖 8 28 選擇記賬 第 80 頁 圖 8 27 第 81 頁 圖 8 28 c 憑證處理 點(diǎn)財(cái)務(wù)核算 生成憑證 出現(xiàn)圖 8 29 點(diǎn)選擇 出現(xiàn)查詢條件對話框 圖 8 30 1 選擇 內(nèi)容 點(diǎn)確定 出現(xiàn)未生成憑證一覽表 如圖 8 30 2 如果是已結(jié)算的入庫單請把紅框內(nèi)的內(nèi)容選中 在選擇欄置入數(shù)字 選擇要生成憑證的單據(jù) 點(diǎn)確定 出現(xiàn)圖 8 31 點(diǎn)生成 即生成憑證 點(diǎn)保存 第 82 頁 圖 8 29 第 83 頁 圖 8 30 1 圖 8 30 2 圖 8 31 d 若發(fā)現(xiàn)收發(fā)類別與倉庫等不一致 在業(yè)務(wù)核算 恢復(fù)記賬處恢復(fù)記賬 10 210 2 材料出庫 材料出庫 a 檢查材料領(lǐng)用出庫單內(nèi)容 b 出庫單記賬 同上 c 期末處理 第 84 頁 a 期末出入庫所有業(yè)務(wù)辦完后 作采購月結(jié) 銷售月結(jié) 庫存月結(jié) 圖 8 32 b 存貨核算 業(yè)務(wù)核算 期末處理 圖 8 32 選擇出庫的部門 點(diǎn)確定 出現(xiàn)平均價(jià)計(jì)算列表 如圖 8 33 點(diǎn)確定 開始并完成期末處理 如圖 8 34 第 85 頁 圖 8 33 第 86 頁 圖 8