金碟-實(shí)驗(yàn)0909

實(shí)驗(yàn)一 建立帳套 1 用戶(hù)及其權(quán)限 表 1 1 用戶(hù)及權(quán)限表 編號(hào)姓名口令崗位權(quán)限 001周健600001財(cái)務(wù)主管帳套主管全部權(quán)限 002王東600002會(huì)計(jì)總賬所有權(quán)限 003張平600003出納總賬系統(tǒng)中除審核以外所有權(quán)限 2 帳套信息 帳套名稱(chēng) 金華公司 單位簡(jiǎn)稱(chēng) 金華公司 啟用會(huì)計(jì)期 2009 年 1 月 所屬行業(yè) 工業(yè) 主幣 人民幣 憑證類(lèi)別 收 付 轉(zhuǎn) 科目編碼級(jí)次 4222 實(shí)驗(yàn)二 帳套初始化 建立會(huì)計(jì)科目 錄入期初余額 部門(mén)設(shè)立 1 增加會(huì)計(jì)科目 科目名稱(chēng)期初余額備注 庫(kù)存現(xiàn)金8 000 銀行存款 工行222 000 應(yīng)收票據(jù)1 170 應(yīng)收賬款 往來(lái) 14 5402007 11 12 天益公司 7 020 元 2007 11 18 明興公司 7 520 元 其他應(yīng)收款6 000 預(yù)付賬款20 000 原材料75 332 庫(kù)存商品50 000 固定資產(chǎn)1 212 000 累計(jì)折舊155 124 短期借款120 000 應(yīng)付票據(jù)25 740 應(yīng)付賬款 往來(lái) 62 1102007 11 15 無(wú)憂公司 38 610 元 2007 11 26 杰信公司 23 400 元 預(yù)收賬款30 000 應(yīng)繳稅費(fèi) 增值 稅 進(jìn)項(xiàng) 3 832 應(yīng)繳稅費(fèi) 增值 稅 銷(xiāo)項(xiàng) 20 000 長(zhǎng)期借款200 000 實(shí)收資本1 000 000 2 核算項(xiàng)目 2 1 部門(mén)分類(lèi) 部門(mén)編碼部門(mén)名稱(chēng) 1人事部 2財(cái)務(wù)部 3供銷(xiāo)部 301銷(xiāo)售科 302供應(yīng)科 4生產(chǎn)部 2 2 人員檔案 人員編號(hào)姓名性別人員類(lèi)別行政部門(mén)職員類(lèi)別 001楊文男企業(yè)管理人員人事部企業(yè)管理人員 002周健男企業(yè)管理人員財(cái)務(wù)部企業(yè)管理人員 003王東男企業(yè)管理人員財(cái)務(wù)部企業(yè)管理人員 004張平女企業(yè)管理人員財(cái)務(wù)部企業(yè)管理人員 005楊明男經(jīng)營(yíng)人員供應(yīng)科業(yè)務(wù)員 006劉紅女經(jīng)營(yíng)人員銷(xiāo)售科業(yè)務(wù)員 007韓樂(lè)樂(lè)男經(jīng)營(yíng)人員銷(xiāo)售科業(yè)務(wù)員 008劉偉男車(chē)間管理人員生產(chǎn)部車(chē)間管理人員 009齊天宇男生產(chǎn)工人生產(chǎn)部基本生產(chǎn)工人 2 3 往來(lái)單位 客戶(hù) 編碼 客戶(hù)名稱(chēng)客戶(hù)簡(jiǎn)稱(chēng)稅號(hào)分管部門(mén)分管業(yè) 務(wù)員 101北京天益公司天益公司110320104320012銷(xiāo)售一科劉紅 102上海明興公司明興公司210854987043340銷(xiāo)售一科劉紅 201北京無(wú)憂公司無(wú)憂公司110435845278434供應(yīng)部楊明 202天津杰信公司杰信公司120885694387622供應(yīng)部楊明 3 科目修改 將 應(yīng)收賬款 應(yīng)付賬款 核算項(xiàng)目為 往來(lái)單位 4 期初余額錄入 在初始化窗口 初始數(shù)據(jù) 4 1 總賬帳戶(hù)余額錄入 4 2 核算項(xiàng)目帳戶(hù)的錄入 固定資產(chǎn)作為 1 項(xiàng)錄入 4 3 試算平衡 5 啟用帳套 啟用帳套 備份 D 金華公司備份 啟用完成 實(shí)驗(yàn)三 總帳系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)處理 1 憑證錄入 2009 年 1 月發(fā)生的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù) 1 1 月 8 日 以現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)包裝箱貨款 600 元 借 周轉(zhuǎn)材料 600 貸 庫(kù)存現(xiàn)金 600 2 1 月 8 日 以工行存款 500 元支付財(cái)務(wù)部門(mén)辦公費(fèi) 借 管理費(fèi)用 辦公費(fèi) 財(cái)務(wù)部 500 貸 銀行存款 工行存款 轉(zhuǎn)賬支票 3356 3 1 月 12 日 銷(xiāo)售給光華公司庫(kù)存商品一批 貨稅款 93 600 元 貨款 80 000 元 稅款 13 600 元 尚未收到 借 應(yīng)收賬款 光華公司 93 600 貸 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 80 000 應(yīng)交稅費(fèi) 銷(xiāo)項(xiàng)稅額 13 600 4 1 月 22 日 收到楊明還借款 1 000 元 借 庫(kù)存現(xiàn)金 1 000 貸 其它應(yīng)收款 楊明 2 審核憑證 更換操作員 憑證審核 憑證過(guò)濾 分錄序時(shí)薄 審核 3 憑證過(guò)賬 更換操作員 憑證過(guò)帳 4 憑證查詢(xún) 5 期末結(jié)轉(zhuǎn) 結(jié)轉(zhuǎn)損益 審核 記賬 6 查賬 6 1 日記賬 出納管理 帳套選項(xiàng) 高級(jí)配置選項(xiàng) 出納 從憑證引入日記賬 6 2 查詢(xún)總賬 6 3 查詢(xún)明細(xì)帳 6 4 查詢(xún)項(xiàng)目帳 6 5 查詢(xún)多欄帳 管理