倉(cāng)庫(kù)設(shè)計(jì)方案

韶關(guān)市德豐機(jī)械有限公司 倉(cāng)庫(kù)管理制度 一 目的 一 目的 1 為加強(qiáng)庫(kù)存及在借物品管理 明確物品出 入庫(kù)手續(xù)及流程 提 高公司資金 物品使用率 保證倉(cāng)庫(kù)安全 特制定以下管理制度 2 制度中所指的物品是因銷售 生產(chǎn) 工程及研發(fā)所需而儲(chǔ)存的各 種成品 半成品及原材料 二 程序 二 程序 1 物品入庫(kù)管理 物品入庫(kù)管理 1 1 所有物品購(gòu)入 退回 測(cè)試 樣品 借用 歸還及生產(chǎn)完工成品 等 均應(yīng)經(jīng)質(zhì)量部檢驗(yàn)合格后入庫(kù) 1 2 物品入庫(kù)單為 外購(gòu)入庫(kù)單 由采購(gòu)部 綜合部部等相關(guān)部門 辦理物品入庫(kù)手續(xù)時(shí)負(fù)責(zé)填寫 成品入庫(kù)單 由綜合部部辦理物 品入庫(kù)手續(xù)時(shí)負(fù)責(zé)填寫 1 3 倉(cāng)庫(kù)人員根據(jù)質(zhì)量部出具的驗(yàn)收合格后的物品入庫(kù)單及時(shí)核對(duì)物 品編號(hào) 名稱 規(guī)格型號(hào) 數(shù)量 最長(zhǎng)不超過一個(gè)工作日核對(duì)完畢 如相符 填寫物品入庫(kù)單實(shí)收欄 根據(jù)物品入庫(kù)單登記物料卡及臺(tái) 帳 如不符 則倉(cāng)庫(kù)人員予以拒收并立即告知質(zhì)量部 1 4 外購(gòu)入庫(kù)單 第一聯(lián)由倉(cāng)庫(kù)存檔 第二聯(lián)送財(cái)務(wù)部報(bào)賬 第三 聯(lián)由質(zhì)量部存檔 第四聯(lián)由采購(gòu)部門存檔 成品入庫(kù)單 第一聯(lián) 由倉(cāng)庫(kù)存檔 第二聯(lián)由倉(cāng)庫(kù)交遞財(cái)務(wù)部 第三聯(lián)由綜合部部經(jīng)辦人 存檔 2 物品出庫(kù) 發(fā)貨管理 2 1 物品出庫(kù) 持有物品最終使用部門經(jīng)理或主管部門領(lǐng)導(dǎo)審批后和 綜合部經(jīng)理核準(zhǔn)后的相關(guān)單據(jù)方可提貨 領(lǐng)導(dǎo)授權(quán)亦可 相關(guān)單 據(jù)上必須說明領(lǐng)貨原因 套料發(fā)放應(yīng)附 生產(chǎn)通知單 或 生產(chǎn)計(jì) 劃單 和 套料清單 倉(cāng)庫(kù)人員按單的緊急程度及時(shí)發(fā)料 最長(zhǎng) 不得超過 2 個(gè)工作日 2 2 物品發(fā)貨 正式合同 發(fā)貨通知單必須經(jīng)合同執(zhí)行部門經(jīng)理和 主管部門領(lǐng)導(dǎo)審批后 綜合部經(jīng)理核準(zhǔn)后 領(lǐng)導(dǎo)授權(quán)亦可 倉(cāng)庫(kù) 人員復(fù)核上述手續(xù)后方可發(fā)貨 2 3 物品發(fā)貨 非正式合同 發(fā)貨通知單必須經(jīng)合同執(zhí)行部門經(jīng)理 和主管部門領(lǐng)導(dǎo)審批后并經(jīng)財(cái)務(wù)管理部經(jīng)理 綜合部經(jīng)理核準(zhǔn)后 領(lǐng)導(dǎo)授權(quán)亦可 倉(cāng)庫(kù)人員復(fù)核上述手續(xù)后方可發(fā)貨 2 4 物品發(fā)貨 個(gè)人借用 返修 發(fā)貨通知單必須經(jīng)所需部門經(jīng)理 主管部門領(lǐng)導(dǎo)審批 綜合部經(jīng)理核準(zhǔn)后 領(lǐng)導(dǎo)授權(quán)亦可 倉(cāng)庫(kù)人 員復(fù)核上述手續(xù)后方可發(fā)貨 2 5 所有物品發(fā)貨由倉(cāng)庫(kù)人員負(fù)責(zé)發(fā)出 跟蹤至用戶手中 并負(fù)責(zé)跟 貨運(yùn)公司核對(duì)相關(guān)貨運(yùn)資料 發(fā)貨所產(chǎn)生的費(fèi)用由相關(guān)部門承擔(dān) 2 6 生產(chǎn) 維修 開發(fā)及相關(guān)人員 領(lǐng)用物品應(yīng)辦理 物料申領(lǐng)單 合同出貨應(yīng)辦理 成品出庫(kù)單 上述均為一式三聯(lián) 第一聯(lián)倉(cāng)庫(kù) 存檔 第二聯(lián)交財(cái)務(wù)入賬 第三聯(lián)由經(jīng)辦人存檔 2 7 倉(cāng)庫(kù)人員嚴(yán)格按照發(fā)貨單上擬定的日期組織物品出庫(kù) 并遵循先 進(jìn)先出的原則 物品上標(biāo)有生產(chǎn)流水號(hào)應(yīng)記入物料卡 以防止領(lǐng)出 物品的隨意調(diào)換 物品不全應(yīng)及時(shí)通知相關(guān)部門人員 2 8 物品發(fā)貨 必須檢查物品的性能 外觀及附件 各項(xiàng)無誤后 并 經(jīng)質(zhì)量部人員在相關(guān)單據(jù)確認(rèn)后 由倉(cāng)庫(kù)人員發(fā)貨 倉(cāng)庫(kù)人員均于 出庫(kù)當(dāng)日將相關(guān)資料準(zhǔn)確錄入電腦臺(tái)賬 不得隔日作業(yè) 以利于物 品存量的精確 2 9 因特殊情況 由供應(yīng)商直接發(fā)貨給用戶的物品 由相關(guān)部門 人 員及時(shí)辦理入庫(kù) 出庫(kù) 發(fā)貨手續(xù) 同類事項(xiàng)未及時(shí)補(bǔ)辦手續(xù) 原 則不準(zhǔn)再由供應(yīng)商直接發(fā)物品給用戶 3 借用物品管理 借用物品管理 3 1 內(nèi)部人員借用物品時(shí) 應(yīng)填寫 物品內(nèi)部借用單 該單據(jù)均需 經(jīng)過相關(guān)部門經(jīng)理審核 主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn) 綜合部經(jīng)理核準(zhǔn)方可借用 領(lǐng)導(dǎo)授權(quán)亦可 3 2 出差在外的人員借用物品時(shí) 應(yīng)填寫 借用設(shè)備 委托 申請(qǐng)表 并簽字確認(rèn) 該單據(jù)均需經(jīng)過相關(guān)部門經(jīng)理審核 主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn) 綜合部經(jīng)理核準(zhǔn)方可借用 領(lǐng)導(dǎo)授權(quán)亦可 特殊情況可由他人代 填 但要部門領(lǐng)導(dǎo)確定其借用人身份 本表在鍵橋社區(qū)下載 3 3 倉(cāng)庫(kù)每季度將在借用物品情況統(tǒng)計(jì)表于下季度首月 5 個(gè)工作日 內(nèi)發(fā)出 相關(guān)部門經(jīng)理或指定專人在收到統(tǒng)計(jì)表后 根據(jù)統(tǒng)計(jì)表上 所規(guī)定的事項(xiàng)及時(shí)核對(duì)在借物品情況 并在 8 個(gè)工作日內(nèi)按要求以 書面或電子郵件形式反饋到倉(cāng)庫(kù)主管處 未按規(guī)定及時(shí)反饋將通知 財(cái)務(wù)部門從次月起開始從工資中扣除相關(guān)部門經(jīng)理和指定專人或當(dāng) 事人各 100 元作為罰款 3 4 借用物品期限從發(fā)貨之日起為三個(gè)月 所借物品經(jīng)質(zhì)量部檢驗(yàn)合 格后 方可核銷借用賬 三個(gè)月未能歸還 借用人應(yīng)提出書面申請(qǐng) 經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)同意后 可延續(xù)再借用三個(gè)月 如仍無法歸還 由借用 部門或當(dāng)事人按比例承擔(dān)該物品使用年限的折舊費(fèi) 若所借物品轉(zhuǎn) 為銷售合同將返還所扣折舊費(fèi) 4 物品退回與歸還管理 物品退回與歸還管理 4 1 合同退回 合同更換 個(gè)人借用 出差在外人員 試用退回的 物品由倉(cāng)庫(kù)人員負(fù)責(zé)接收 記錄 處理或再分發(fā)給相關(guān)人員處理 4 2 合同退回的物品 由相關(guān)人員填寫 物料退倉(cāng)申請(qǐng)單 和在備注 欄填寫客戶名稱及退回原因 合同號(hào) 經(jīng)部門經(jīng)理核實(shí)確認(rèn)后 由 質(zhì)量部檢驗(yàn)合格后并經(jīng)綜合部經(jīng)理核準(zhǔn) 方可給予辦理退庫(kù)手續(xù) 4 3 合同更換物品 先借用物品 由相關(guān)部門人員辦理 物品內(nèi)部借 用單 手續(xù) 待更換物品退回時(shí)持 物料退倉(cāng)申請(qǐng)單 辦理合同退 庫(kù)手續(xù) 并將辦理完畢的單據(jù)轉(zhuǎn)給相關(guān)部門 由相關(guān)部門同時(shí)出具 發(fā)貨通知單 即更換物品 和出庫(kù)單 同時(shí)填寫 物料退倉(cāng)申請(qǐng)單 注明對(duì)應(yīng)出庫(kù)單據(jù)號(hào)并給質(zhì)量部簽字確認(rèn) 以沖減借用人的借用 帳 4 4 個(gè)人退回借用物品 由經(jīng)辦人出具 物料退倉(cāng)申請(qǐng)單 標(biāo)明借 用時(shí)間 借用單號(hào)等 將質(zhì)量部檢驗(yàn)結(jié)果轉(zhuǎn)交本部門經(jīng)理確認(rèn) 并 經(jīng)綜合部經(jīng)理核準(zhǔn)后辦理退庫(kù)手續(xù) 并銷賬 5 物品報(bào)廢 物品報(bào)廢 5 1 物品報(bào)廢原因 倉(cāng)庫(kù) 1 變質(zhì)的 生銹 霉變 蟲啃 鼠咬等 2 超過使用壽命的 3 已不再使用的 4 在承擔(dān)運(yùn)輸中損壞的 生產(chǎn)部 1 因無法維修或無維修價(jià)值的 2 生產(chǎn)過程中損壞的 采購(gòu)部 1 生產(chǎn)在途時(shí) 顧客取消合同 2 因技術(shù)更改升級(jí)而造成報(bào)廢的 3 已購(gòu)買 但開發(fā) 銷售 生產(chǎn)更改滯后 經(jīng)協(xié)調(diào)無法退回的 4 合同發(fā)貨后 因系統(tǒng)無法升級(jí)而退回的 5 己購(gòu)物品 在生產(chǎn)時(shí)發(fā)現(xiàn)為不良 經(jīng)采購(gòu)人員與供應(yīng)商協(xié)商不可 退換的 6 借用 試用后 經(jīng)質(zhì)量部判定為無法再修品 7 因計(jì)劃失誤導(dǎo)致采購(gòu)引起的 5 2 物品報(bào)廢流程 1 倉(cāng)庫(kù)人員統(tǒng)計(jì)庫(kù)存所需報(bào)廢的物品 由相關(guān)責(zé)任部門出具 報(bào)廢 申請(qǐng)單 由質(zhì)量部和相關(guān)部門出具檢測(cè)結(jié)果 財(cái)務(wù)管理部出具報(bào) 廢物品的價(jià)值 相關(guān)責(zé)任部門和綜合部核準(zhǔn)后 予以報(bào)廢 價(jià)值在 一萬元以上的呈報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批 2 相關(guān)責(zé)任部門人員憑具審批后的 報(bào)廢申請(qǐng)單 和 物料申領(lǐng)單 到倉(cāng)庫(kù)辦理報(bào)廢手續(xù) 5 3 物品報(bào)廢注意事項(xiàng) 1 所有已辦理報(bào)廢手續(xù)的物品歸倉(cāng)庫(kù)保管 2 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)將報(bào)廢半成品 成品上仍可用的元器件拆除 如單板 上的 IC 電阻 電容等 送質(zhì)量部 IQC 檢驗(yàn) 合格品辦理退倉(cāng)手 續(xù) 6 賬務(wù)管理 賬務(wù)管理 6 1 所有入庫(kù) 出庫(kù)均應(yīng)按照單據(jù)所規(guī)定內(nèi)容 詳細(xì)填寫 不得涂改 成品發(fā)貨必須附有 發(fā)貨通知單 否則倉(cāng)庫(kù)人員拒絕入賬及發(fā)貨 6 2 物品入庫(kù)和退倉(cāng) 該單據(jù)必須經(jīng)質(zhì)量部檢驗(yàn)合格 相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)簽字 確認(rèn)后方可入賬 6 3 物品帳必須與單據(jù)一致 每月底自查 發(fā)現(xiàn)操作錯(cuò)誤及時(shí)更改 若隔月則需查明原因 并由經(jīng)辦人寫明調(diào)整單 報(bào)物控主管審核 綜合部經(jīng)理審批后方可調(diào)整并通知財(cái)務(wù)部 6 4 經(jīng)辦人月底將當(dāng)月發(fā)生單據(jù)裝訂成冊(cè) 由倉(cāng)庫(kù)專人負(fù)責(zé)保管 6 5 倉(cāng)庫(kù)人員每周及時(shí)將單據(jù)交于財(cái)務(wù)部 以便財(cái)務(wù)入賬 7 倉(cāng)庫(kù)管理 倉(cāng)庫(kù)管理 7 1 按現(xiàn)有倉(cāng)庫(kù)面積 規(guī)劃平面圖 分別按料號(hào)次序擺放 并將各物 品型號(hào) 規(guī)格用標(biāo)簽紙列示于物品前 各項(xiàng)物品對(duì)應(yīng)陳列其后 7 2 倉(cāng)管員對(duì)于所經(jīng)管物品的排列以利于先進(jìn)先出的作業(yè)原則分別決 定儲(chǔ)存方式及位置 7 3 遵循 7S 原則 整理 整頓 清潔 清掃 素養(yǎng) 安全 節(jié)約 7 4 未經(jīng)檢驗(yàn)的物品 擺放在指定區(qū)域 7 5 檢驗(yàn)合格的物品 及時(shí)入庫(kù)貯存 7 6 換貨 報(bào)損的物品 區(qū)分存放 并單獨(dú)記賬 7 7 非貨架貯放的物品 不可超高 壓線 倒置 重壓 7 8 禁潮物品應(yīng)做好防潮措施 7 9 保持適宜的倉(cāng)貯溫 濕度條件 溫度控制在 5 35 之間 濕度 控制在 40 85 之間 由倉(cāng)管員負(fù)責(zé)將每日點(diǎn)檢結(jié)果記錄于 倉(cāng)庫(kù) 溫 濕度點(diǎn)檢表 中 7 9 易燃 易爆 易腐蝕的物品應(yīng)分開貯存 并加以明顯的警告標(biāo)識(shí) 7 10 倉(cāng)庫(kù)內(nèi)嚴(yán)禁煙火 不得使用過分發(fā)熱而可能造成火災(zāi) 危險(xiǎn)的 電器 7 11 物品貯放 龐大 笨重物品放下方 輕便 小件物品放上方 7 12 物品堆放不宜過于緊密 保留間隙及庫(kù)房進(jìn)出通道順暢 7 13 易碎 易破物品須輕取輕放 7 14 配套物品應(yīng)成套存放 以防混亂 7 15 每月 28 號(hào)前結(jié)賬 并發(fā)送當(dāng)月物品庫(kù)存情況給相關(guān)部門 7 14 年中 年末 倉(cāng)庫(kù)會(huì)同財(cái)務(wù)部 質(zhì)量部對(duì)物品進(jìn)行盤點(diǎn) 查實(shí) 物品的料號(hào) 品名 規(guī)格及型號(hào) 核對(duì)物品數(shù)量是否與賬面一致 并隨時(shí)接受主管部門及財(cái)務(wù)部稽查人員的抽查 7 15 出具盤點(diǎn)報(bào)告 出現(xiàn)盤盈或不可避免的盤虧情況 由倉(cāng)庫(kù)主管 呈報(bào)部門領(lǐng)導(dǎo) 公司領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn)后調(diào)整 若為保管不善引起則由保管 人員承擔(dān)相應(yīng)賠償責(zé)任