SYB創(chuàng)業(yè)計劃書2.doc

SYB創(chuàng)業(yè)計劃書2 創(chuàng)業(yè)計劃書企業(yè)名稱利川市德隆商貿有限責任公司創(chuàng)業(yè)者姓名洪克儉日期xx年4月21日通信地址利川市中山路1巷6號郵政編碼445400電話07187284718傳真電子郵件hongkejianhao163.目錄 一、企業(yè)概況 二、創(chuàng)業(yè)計劃作者的個人情況 三、市場評估 四、市場營銷計劃 五、企業(yè)組織結構 六、固定資產 七、流動資金（月） 八、銷售收入預測（12個月） 九、銷售和成本計劃 十、現(xiàn)金流量計劃 一、企業(yè)概況利川市德隆商貿有限責任公司成立于xx年8月，主營業(yè)務為生漆、苗木等國家允許經營的農副產品的收購批發(fā)，面積300，現(xiàn)有從業(yè)人員5人，其中大專以上學歷1人，初級以上職稱4人，注冊資本50萬元，流動資產110萬元，年營業(yè)收入350萬元，計劃投資50萬元，年上交稅費28萬元，投資回收期2年。 本產品市場明確，產品綠色環(huán)保，獨具特色，可產生較好的經濟效益和社會效益，方案可行。 企業(yè)類型生產制造傳統(tǒng)產業(yè)零售其他批發(fā)服務農業(yè)新型產業(yè) 二、創(chuàng)業(yè)計劃作者的個人情況以往的相關經驗（包括時間）1979年2月至1989年9月任利川市土產公司生漆技術員、倉庫主任；1989年10月至1991年4月利川市供銷社技術科；1991年5月至1992年10月任利川市供社上海辦事處主任；1993年11月至1997年10月任利川市土產公司業(yè)務經理；1997年11月至xx年1月任利川市七星農副產品公司業(yè)務經理；xx年8月至xx年任利川市德隆商貿有限責任公司董事長、湖北寶石花工藝品有限公司技術總監(jiān)。 擁有湖北省重大科技成果2項（），發(fā)明專利2項（ZLxx10062146.8；ZLxx10047105.7），實用新型專利3項（ZLxx20229781.6；ZLxx20229782.0;ZL20229783.5），xx年獲得第二屆恩施州杰出人才稱號。 xx年12月獲得湖北省科技進步三等獎1項；xx年12月獲得湖北省中小企業(yè)創(chuàng)新獎一項；xx年獲得獲得首屆中國農業(yè)科技創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)大賽優(yōu)秀獎。 教育背景，所學習的相關課程（包括時間）1982年3月至1982年6月到西安生漆涂料研究所培訓；1982年7月1983年7月到武漢學培訓；1985年10月至1987年7月到恩施州供銷職工中專農副土特產品7月讀書；1986年至1989年10月到中南財經大學國內貿易專業(yè)學習。 三、市場評估目標顧客描述 1、生漆又名國漆、土漆、老漆，是從漆樹上采割下來的一種天然涂料，號稱“涂料之王”我市的毛壩生漆更是名冠全球，這種涂料綠色環(huán)保、健康節(jié)能。 其主要客戶是工業(yè)防腐、古建筑、仿古高檔家具、食品容器、玩具、石油管道工程、地下防水工程、船舶水倉油艙工程、海水淡化、居室裝潢、工藝品等行業(yè)。 2、桐油我市的一種傳統(tǒng)出口化工原料，主要客戶群為醇酸涂料合成業(yè)、電路板制造業(yè)等。 3、苗木類主要客戶群是荒山綠化、用材林更新、水土保持工程、城市道路綠化、公園建設、公墓建設等。 市場容量或本企業(yè)預計市場占有率 1、生漆全國生漆可供量2500噸、供貨地區(qū)主要集中在陜西、湖北、重慶、貴云南等。 全國市場容量在2400多噸，其中出口約400噸，占17%；工業(yè)防腐消耗800噸，占33%；其它行業(yè)消費1200噸，占50%；我公司預計市場占有率1%。 2、桐油全國供貨量約15000噸，其中川東地區(qū)約占80%，我是可產300噸約占2%；其余的主要分布于貴州。 全國市場容量18000噸，其中70%出口到日本。 我公司預計市場占有率僅為我市產量的1%。 3、苗木類僅就我市而言每年各類苗木銷售大530多萬株，我公司預計市場占有10%。 市場容量的變化趨勢我公司經營的三大類產品的市場容量的變化都呈上升趨勢，其原因在于生漆作為一種天然的涂料具有循環(huán)再生、綠色環(huán)保、健康節(jié)能的特點，隨著資源的枯竭環(huán)境的惡化，人們生活水平的提高是一種十分理想的可以替代化工合成涂料的產品，這就必然引起生漆涂料消費的增加，從而使得生漆涂料的市場容量有擴大的趨勢；桐油的市場容量擴大的原因一生漆相似；苗木類市場容量呈上升趨勢的原因在于建立環(huán)境友好型資源節(jié)約型兩型社會是我國的長期方針和政策，這些政策的貫徹和落實必然引起水土保持工程、城市市政綠化工程、公墓建設工程等的大規(guī)模的建設，從而帶動苗木需求的增長，使得苗木市場的變化也呈現(xiàn)出上升趨勢。 競爭對手的主要優(yōu)勢 1、資金比較雄厚； 2、對市場比較了解； 3、擁有一定數(shù)量的客戶； 4、有一定的管理經驗；競爭對手的主要劣勢 1、人員較多，機構繁雜； 2、遠離產地，采購成本較大； 3、檢驗設備不足，缺乏專業(yè)水準，難以保證質量； 4、缺乏售后服務的措施。 本企業(yè)相對于競爭對手的主要優(yōu)勢 1、身處產地，與供貨商建立了良好的合作關系； 2、與有關大專院?？蒲袡C構聯(lián)系密切，能及時掌握本行業(yè)的前緣信息； 3、有較高的專業(yè)水準和全國知名的專家，產品質量有保障； 4、有一批忠誠的客戶，分銷渠道穩(wěn)定； 5、懂得其加工使用方法，專業(yè)的做好售后服務。 本企業(yè)相對于競爭對手的主要劣勢 1、流轉資金缺乏； 2、員工較少，工作負荷較大 3、管理的規(guī)范性有待加強。 四、市場營銷計劃1.產品產品或服務主要特征生漆傳統(tǒng)的綠色環(huán)保天然涂料桐油醇酸樹脂合成必須的一種原料苗木珍希樹種、景觀樹種、用材樹種2.價格產品或服務成本價銷售價競爭對手的價格生漆170210220桐油151717.5苗木5.2株5.986.1折扣銷售賒賬銷售3.地點 (1)選址細節(jié)地址面積（平方米）租金或建筑成本利川市清源路227號3008000.00 (2)選擇該地址的主要原因本公司所提供的產品為生產性消費，專業(yè)性極強，不針對居民日常性性銷售，不需要專門的展示；只需要一定的倉儲面積交通便利即可滿足經營的需要。 (3)銷售方式（選擇一項并打）將把產品或服務銷售或提供給最終消費者零售商批發(fā)商 (4)選擇該銷售方式的原因由于本公司提供的產品是以生產性消費為主的產品，不是生活性消費品，面對的客戶主要是生產商和經銷商，銷售的都是大宗性和批量性的，零售極少，所以選擇批發(fā)銷售方式。 4.促銷人員推銷2人的專業(yè)推銷班子成本預測9000.00廣告建網絡銷售平臺成本預測2800.00公共關系成本預測營業(yè)推廣成本預測 五、企業(yè)組織結構企業(yè)將登記注冊成個體工商戶有限責任公司個人獨資企業(yè)其他合伙企業(yè)擬議的企業(yè)名稱利川市德隆商貿有限責任公司企業(yè)的員工（請附企業(yè)組織結構圖和員工工作描述書）經理由業(yè)主擔任，負責業(yè)務項目的開發(fā)、人員錄用、經營計劃、管理制度的制定；檢查監(jiān)督業(yè)務計劃規(guī)章制度執(zhí)行，獎懲有關人員。 財務按照會計法和會計制度進行日常會計核算和財務管理。 銷售拓展銷售業(yè)務，完成銷售任務，管理公司客戶。 倉管及檢驗商品進出庫業(yè)務管理及商品入庫分級管理。 職務月薪業(yè)主3500.00經理3500.00員工2400.00企業(yè)將獲得的營業(yè)執(zhí)照、許可證類型預計費用企業(yè)營業(yè)執(zhí)照75.00稅務登記證苗木生產許可證500.00苗木經營許可證500.00組織機構代碼證95.00企業(yè)的法律責任（保險、員工的薪酬、納稅）種類預計費用養(yǎng)老保險20000.00醫(yī)療保險800.00工傷保險2000.00失業(yè)保險1000.00經理財務銷售倉管及檢驗員工薪酬86400.00生育保險3000.00繳納稅費,277759.02合伙（合作）人與合伙（合作）協(xié)議洪克儉股東容條款李樹兵出資方式現(xiàn)金現(xiàn)金出資數(shù)額與期限255000.00245000.00利潤分配和虧損分攤按出資比例按出資比例經營分工、權限和責任董事長、總經理財務管理合伙人個人負債的責任協(xié)議變更和終止按章程約定按章程約定其他條款按章程約定按章程約定 六、固定資產1.工具和設備根據預測的銷售量，假設達到100%的生產能力，企業(yè)需要購買以下設備名稱數(shù)量單價總費用（元）加工設備125300.0025300.00磅秤2200.00400.00內供應商名稱地址電話或傳真洪克儉中山路1巷6芳商店利北路3號071872624652.交通工具根據交通及營銷活動的需要，擬購置以下交通工具名稱數(shù)量單價總費用（元）長安貨車132500.0032500.00供應商名稱地址電話或傳真瑞強長安利川代理普安路39號071872814463.辦公家具和設備辦公室需要以下設備名稱數(shù)量單價總費用（元）辦公桌4200.00800.00計算器430.00120.00單證賬簿503.00150.00供應商名稱地址電話或傳真雙虎家具城清江大道146號07187266486正宗文具店清江大道29號071873845624.固定資產和折舊概要項目價值（元）年折舊（元）工具和設備25700.005140.00交通工具32500.008125.00辦公家具和設備1070.00214.00店鋪廠房土地合計59270.0013749.00 七、流動資金（月）1.原材料和包裝項目數(shù)量單價總費用（元）生漆2000170.00340000.00桐油1500015.00225000.00苗木4.42（萬株）5.2株229840.00漆桶80個25.002000.00供應商名稱地址電話或傳真宋河江利川沙永和利川謀遠清咸豐城關1337763776黃育兵利川毛壩151719387432.其他經營費用（不包括折舊費和貸款利息）項目費用（元）備注業(yè)主的工資84000.002個業(yè)主雇員工資86400.003名員工租金8000.00營銷費用11800.00公用事業(yè)費3500.00維修費2000.00保險費21300.004種保險登記注冊費1170.005種證照其他5400.00合計223570.00 八、銷售收入預測（12個月）月份銷售情況銷售的產品或服務 （1）生漆123456789101112合計銷售數(shù)量1100130017001800200021002xxxx30023002400260024000平均單價210210210210210210210210210210210210546000月銷售額23100027300035700037800042000044100046200046200044100048300050400050400000180噸銷售數(shù)量40506030平均單價170001700085000017000102000017000510000 （2）桐油月銷售額680000306000053萬株銷售數(shù)量230000300000平均單價5.985.9817940001386400月銷售額1375403169408416940 （3）苗木銷售總收入10485401377000888000420000441000462000462000441000483000504000546000 九、銷售和成本計劃1份23456789101112合計銷售含流轉稅銷售1048540138640013770008880004200004410004620004620004410004830005040005460008416940月金額（元）項收入流轉稅（增值稅等）31456.2.415924131026440126001323013860138601323014490151xx380252508.2銷售凈收入1017083.8134480813356908615604074004277704481404481404277704685104888805296208164431.8業(yè)主工資70007000700070007000700070007000700070007000700084000員工工資7xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx6400租金6666666666666666666666666666666666748000營銷費用98398398398398398398398398398398398711800公用事業(yè)費2912912912912912912912912912912912993500維修費1661661661661661661661661661661661742000折舊費11451145114511451145114511451145114511451145115413749貸款利息63456345634563456345634563456345634563456345634577220保險費17751775177517751775177517751775177517751775177521300登記注冊費97.597.597.597.597.597.597.597.597.597.597.51170原材料（列出項目）生漆、桐油苗木生漆桐油苗木生漆桐油生漆生漆生漆生漆生漆生漆生漆生漆生漆 （1）1870002210002890003060003400003570003740003740003910003910004080004420004080000 （2）600000750000900000450000225000 （3）119600156000229840總成本93314698660012198598089863782464141464177064177064307764307764496664846937372306企業(yè)所得稅10984.458955228502.7513143.57288.7525167608.57608.59434.59434.511231.751237.1.5198031.45成本個人所得稅其它利潤72953.352686568550839430.521866.25754822825.522825.528303.528303.523207.2531917198031.4545586.27135303.273943.2.530398.3521448.751670922854.522854.523987.523987.527863.7530389.5475790.47稅費額月份項目123456789101112合計月初現(xiàn)金64890.5689897.597993.5869989.4826938.0835676.335233.3335233.335599.67446599.6757400.5現(xiàn)金銷售收入984649.4410650.251279006.42818010.52393061.92405323.7428466.67429466.674410004830005040005460008416940賒銷收入貸款其他現(xiàn)金流入現(xiàn)金流入可支配現(xiàn)金（A）104954013864001377000888000420000441000462000462000446599.67446599.5現(xiàn)金采購支出（列出項目） （1）1870002210002890003060003400003570003740003740003910003910004080004420004080000 （2）600000750000900000450000 （3）119600165000賒購支出業(yè)主工資700070007000700070007000700070007000700070070084000員工工資7xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx6400租金6666666666666666666666666666666666748000營銷費用98398398398398398398398398398398398711800公用事業(yè)費2912912912912912912912912912912912993500維修費1661661661