財(cái)務(wù)融資部工作職責(zé).doc

融資部崗位職責(zé)（一）融資總監(jiān)1、 建立并完善公司的投融資管理體系，致力于提高公司的投融資管理水平;2、 負(fù)責(zé)分析、制訂公司投融資需求、投融資策略和計(jì)劃，進(jìn)行投融資成本管理，配合資產(chǎn)負(fù)債指標(biāo)及現(xiàn)金流指標(biāo)達(dá)成;3、 負(fù)責(zé)拓展公司自身融資資源，獲得適合公司運(yùn)作所需的各項(xiàng)融資資源，建立良好的溝通機(jī)制;4、 負(fù)責(zé)對項(xiàng)目初選和前期可行性建議書進(jìn)行審核;5、 負(fù)責(zé)組織公司的投資項(xiàng)目可行性分析報(bào)告、商業(yè)計(jì)劃書的撰寫;6、 負(fù)責(zé)管理和維護(hù)公司與銀行及非銀行金融機(jī)構(gòu)、證券機(jī)構(gòu)、投資基金等客戶的公共關(guān)系，建立、維護(hù)支撐公司融資的統(tǒng)一平臺(tái)7、 負(fù)責(zé)組織公司重大項(xiàng)目展開風(fēng)險(xiǎn)評審、方案制定和實(shí)施;8、 負(fù)責(zé)融資崗位人員的選拔、配備培訓(xùn)；9、 員工管理。（二）融資經(jīng)理1、 協(xié)助部門經(jīng)理負(fù)責(zé)組織收集、研究與項(xiàng)目融資相關(guān)的國家法律、法規(guī)、方針及金融信息，并提出對公司項(xiàng)目融資相關(guān)的對策與建議。2、 協(xié)助部門經(jīng)理負(fù)責(zé)研究擬定公司項(xiàng)目融資戰(zhàn)略，組織起草具體項(xiàng)目的融資戰(zhàn)略、融資方案，開展相關(guān)課題的研究工作。3、 負(fù)責(zé)尋找融資資本，規(guī)劃項(xiàng)目融資，對項(xiàng)目融資方案進(jìn)行編制和實(shí)施。4、 負(fù)責(zé)對擬投資項(xiàng)目進(jìn)行綜合財(cái)務(wù)評估，完成項(xiàng)目建議書中財(cái)務(wù)可行性分析部分。5、 負(fù)責(zé)對具體項(xiàng)目進(jìn)行成本分析、現(xiàn)金流測算、敏感性分析、利潤點(diǎn)分析，提出投資項(xiàng)目現(xiàn)金流進(jìn)、出方案。6、 負(fù)責(zé)組織開展投資項(xiàng)目財(cái)務(wù)后評價(jià)，并提出具體的后評價(jià)意見。7、 負(fù)責(zé)協(xié)助相關(guān)部門進(jìn)行投資項(xiàng)目的進(jìn)資款的審查和撥付工作。8、 負(fù)責(zé)維護(hù)并拓展與金融機(jī)構(gòu)合作關(guān)系，創(chuàng)新融資渠道，引入外部資金，設(shè)計(jì)合作模式，建立融資合作伙伴信息庫。9、 協(xié)助部門經(jīng)理進(jìn)行本部門人員的管理與開發(fā)工作，以及內(nèi)外部工作關(guān)系的協(xié)調(diào)。10、 負(fù)責(zé)識別本崗位和部門的環(huán)境因素和危險(xiǎn)源，并進(jìn)行日常檢查。（三）總賬會(huì)計(jì)1、各項(xiàng)會(huì)計(jì)憑證的審核、編號、裝訂及保管事項(xiàng)。2、各種明細(xì)分類賬的登載及保管事項(xiàng)。3、結(jié)賬后有關(guān)賬務(wù)的調(diào)整事項(xiàng)。4、業(yè)務(wù)部收支賬款的審核事項(xiàng)。5、盈利所得預(yù)估暫繳及結(jié)算申報(bào)自繳稅款事項(xiàng)。6、年度決算及盈余撥補(bǔ)分配事項(xiàng)。7、財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu)的分析及會(huì)計(jì)報(bào)告的編制事項(xiàng)。8、轉(zhuǎn)投資事業(yè)對象的選定及其財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu)、獲利能力的分析事項(xiàng)。9、其他與財(cái)務(wù)處理有關(guān)之事項(xiàng)。10、辦理公司有關(guān)稅金計(jì)算、繳納、查對等事項(xiàng)。11、辦理內(nèi)外銷成品、進(jìn)口原材料、輔助材料的關(guān)稅申報(bào)與退稅，增值稅申報(bào)及退稅事項(xiàng)。12、辦理公司稅務(wù)登記、公司變更登記等有關(guān)事項(xiàng)。13、編制稅務(wù)報(bào)表、產(chǎn)銷月報(bào)表、產(chǎn)銷量值季報(bào)表及有關(guān)的統(tǒng)計(jì)事項(xiàng)。14、其他與稅務(wù)有關(guān)的事項(xiàng)。（四）出納1、現(xiàn)金、票據(jù)及銀行存款賬戶的保管及日記賬記錄事項(xiàng)。2、支票、本票、匯票的簽發(fā)及空白支票、本票、匯票的保管事項(xiàng)。3、財(cái)務(wù)費(fèi)用、利息、租金的計(jì)算與收付事項(xiàng)。4、個(gè)人所得稅代繳申報(bào)事項(xiàng)。5、其他與現(xiàn)金出納有關(guān)的事項(xiàng)。（五）成本會(huì)計(jì)1、工廠成本轉(zhuǎn)賬的編制事項(xiàng)。2、工廠成本的審核事項(xiàng)。3、制造費(fèi)用的分配的核算事項(xiàng)。4、工時(shí)及工資產(chǎn)量報(bào)表的審核記錄事項(xiàng)。5、成品出入庫的記錄及統(tǒng)計(jì)事項(xiàng)。6、外協(xié)加工的賬務(wù)處理及統(tǒng)計(jì)事項(xiàng)。7、結(jié)賬時(shí)有關(guān)成本科目的調(diào)整事項(xiàng)。8、各種成本表的編制事項(xiàng)。9、工廠間各項(xiàng)成本的分析比較及控制事項(xiàng)。10、其他與成本計(jì)算有關(guān)的事項(xiàng)。11、工廠機(jī)器設(shè)備的編號、整理、登賬及配置圖的編制保管事項(xiàng)。12、各項(xiàng)材料、在制品等進(jìn)出庫單據(jù)收集、整理歸檔。13、分品種分規(guī)格建立明細(xì)分類賬。14、不定期抽檢物料賬物。15、每月組織物料盤點(diǎn)，并進(jìn)行結(jié)果確認(rèn)。16、監(jiān)督倉庫。（六）審計(jì)1、審計(jì)、監(jiān)察資料整理、歸檔。2、向部門主管提出改進(jìn)內(nèi)部審計(jì)、監(jiān)察工作的建議。3、編制工作底稿。（七）融資專員1、負(fù)責(zé)分析市場和項(xiàng)目融資風(fēng)險(xiǎn)，對企業(yè)短期及長期的資金需求進(jìn)行預(yù)測，按時(shí)編寫融資分析報(bào)告并提出相應(yīng)的應(yīng)對措施2、進(jìn)行市場調(diào)研，配合融資主管編制相關(guān)的融資預(yù)算方案和融資解決方案3、根據(jù)融資工作進(jìn)程及融資主管的工作安排，與融資機(jī)構(gòu)商談，確立最佳融資方案及融資條件，最終達(dá)成初步的融資協(xié)議4、進(jìn)行資金分析和調(diào)配，優(yōu)化資金結(jié)構(gòu)并合理使用確保資金安全根據(jù)企業(yè)投資方向和投資主管的工作安排完成市場調(diào)查，搜集有關(guān)市場信息資料并進(jìn)行分析研究，編制場調(diào)查報(bào)告，供領(lǐng)導(dǎo)參考5、根據(jù)投資主管安排，負(fù)責(zé)相關(guān)投資項(xiàng)目的調(diào)查和可行性分析研究，為投資項(xiàng)目準(zhǔn)備推薦性文件，并擬訂項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃和行動(dòng)方案，供企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)參考6、參與投資項(xiàng)目談判，建立并保持與合作伙伴、主管部門和潛在客戶的良好關(guān)系7