安徽海螺水泥二○一○年第三季度報(bào)告.docx

安徽海螺水泥股份有限公司 二一年第三季度報(bào)告 - 1 - 安徽海螺水泥股份有限公司 Anhui Conch Cement Company Limited 二一年第三季度報(bào)告 1 重要提示 1.1 本公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證本季度報(bào)告所載資料不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性負(fù)個(gè)別及連帶責(zé)任。 1.2 本季度財(cái)務(wù)報(bào)告未經(jīng)審計(jì)。 1.3 本公司董事長(zhǎng)郭文叁先生、主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人紀(jì)勤應(yīng)先生及會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人周波先生聲明：保證本季度報(bào)告中財(cái)務(wù)報(bào)告的真實(shí)、完整。 1.4 本季度報(bào)告內(nèi)，除非另有說(shuō)明，貨幣單位均為人民幣，中國(guó)法定貨幣；除非另有說(shuō)明，所有財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)均系按照中國(guó)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則編制。 1.5 本報(bào)告期，指 2010年7月1日至2010年9月30日。 2 公司基本情況簡(jiǎn)介 2.1 主要會(huì)計(jì)資料及財(cái)務(wù)指標(biāo) 本報(bào)告期末 上年度期末 本報(bào)告期末比上年度期末增減 （）總資產(chǎn)（元） 55,726,851,523 47,148,497,829 18.19歸屬于上市公司股東的股東權(quán)益（元） 31,631,199,946 28,759,638,990 9.98歸屬于上市公司股東的每股凈資產(chǎn)（元/股）（已重列） 8.95 8.14 9.98 年初至報(bào)告期期末 比上年同期增減（）經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~（元） 2,416,742,463 (62.76)每股經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~（元/股）（已重列） 0.68 (62.76) 報(bào)告期 年初至報(bào)告期 期末 本報(bào)告期比上年同期增減（） 歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)（元） 1,362,575,861 3,159,257,471 45.28基本每股收益（元/股）（已重列） 0.39 0.89 45.28 安徽海螺水泥股份有限公司 二一年第三季度報(bào)告 - 2 - 扣除非經(jīng)常性損益后的基本每股收益 （元/股）（已重列） 0.37 0.83 42.01稀釋每股收益（元/股）（已重列） 0.39 0.89 45.28歸屬于上市公司股東的加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率（%） 4.45 10.45 上升 0.92 個(gè)百分點(diǎn) 扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于上市公司股東的加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率（%） 4.29 9.68 上升 0.82 個(gè)百分點(diǎn) 非經(jīng)常性損益項(xiàng)目 年初至報(bào)告期期末金額（元） 處置非流動(dòng)資產(chǎn)的損益 1,550,645政府補(bǔ)助 299,585,092其它非經(jīng)常性損益 7,614,723非經(jīng)常性損益所得稅影響數(shù) (70,872,846)非經(jīng)常性損益對(duì)少數(shù)股東權(quán)益的影響數(shù) (4,379,406)合計(jì) 233,498,208 注：鑒于本集團(tuán)于本年度內(nèi)實(shí)施了資本公積金轉(zhuǎn)增股本的方案，使股本發(fā)生了變化，因此，本集團(tuán)對(duì)上述表中的上年度期末的“歸屬于上市公司股東的每股凈資產(chǎn)”、以及 “每股經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~”、“基本每股收益” 、“扣除非經(jīng)常性損益后的基本每股收益” 、“稀釋每股收益”的同期比較數(shù)字進(jìn)行了重列。 2.2 報(bào)告期末股東總數(shù)及前十名無(wú)限售條件流通股股東持股情況表 報(bào)告期末股東總數(shù)（戶） 64,537 前十名無(wú)限售條件流通股股東持股情況 序號(hào) 股東名稱（全稱） 期末持有無(wú)限售條件流通股的數(shù)量 種類 1 安徽海螺集團(tuán)有限責(zé)任公司 1,278,886,072 人民幣普通股 2 香港中央結(jié)算（代理人）有限公司 865,159,994 境外上市外資股3 平安信托有限責(zé)任公司海螺股權(quán) 232,897,359 人民幣普通股 4 安徽海螺創(chuàng)業(yè)投資有限責(zé)任公司 191,142,164 人民幣普通股 5 UBS AG 24,008,585 人民幣普通股 6 中國(guó)建設(shè)銀行華安宏利股票型證券投資基金 15,990,000 人民幣普通股 7 中信證券工行CREDIT SUISSE (HONG KONG) LIMITED 15,976,296 人民幣普通股 8 YALE UNIVERSITY 15,413,208 人民幣普通股 9 國(guó)際金融匯豐JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASS0CIATION 13,702,083 人民幣普通股 10 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行交銀施羅德精選股票證券投資基金 12,920,066 人民幣普通股 安徽海螺水泥股份有限公司 二一年第三季度報(bào)告 - 3 - 3 重要事項(xiàng) 3.1 公司主要會(huì)計(jì)報(bào)表項(xiàng)目、財(cái)務(wù)指標(biāo)大幅度變動(dòng)的情況及原因 1、報(bào)告期末，本集團(tuán)應(yīng)收票據(jù)、預(yù)收賬款余額較年初分別增長(zhǎng) 49.97%和68.71%，主要系本集團(tuán)產(chǎn)品銷量增長(zhǎng)、價(jià)格提升及收取客戶的銀行承兌匯票和預(yù)付貨款增多影響； 2、報(bào)告期末，本集團(tuán)存貨余額較年初增長(zhǎng) 41.17%，主要系本集團(tuán)產(chǎn)能擴(kuò)大，相應(yīng)增加存貨儲(chǔ)備，以及煤炭?jī)r(jià)格上漲影響； 3、報(bào)告期末，本集團(tuán)其他流動(dòng)資產(chǎn)余額較年初增長(zhǎng) 36.34%，主要系本集團(tuán)采購(gòu)設(shè)備發(fā)生的待抵扣增值稅增加所致； 4、報(bào)告期末，本集團(tuán)可供出售金融資產(chǎn)、遞延所得稅負(fù)債余額較年初分別增長(zhǎng)39.79%和 33.44%，主要系本集團(tuán)持有的同行業(yè)上市公司股票市值較年初大幅增加影響； 5、報(bào)告期末，本集團(tuán)長(zhǎng)期股權(quán)投資余額較年初增長(zhǎng)107.58%，主要是因?yàn)楸炯瘓F(tuán)對(duì)貴定海螺盤江水泥有限責(zé)任公司等三家合營(yíng)公司按照原有的持股比例進(jìn)行了增資； 6、報(bào)告期末，本集團(tuán)其他非流動(dòng)資產(chǎn)余額較年初增長(zhǎng) 88.91%，主要是因?yàn)楸炯瘓F(tuán)墊付了應(yīng)由政府承擔(dān)的與本集團(tuán)新開(kāi)工項(xiàng)目配套工程建設(shè)相關(guān)的款項(xiàng)； 7、報(bào)告期末，本集團(tuán)應(yīng)付票據(jù)余額為零，較年初減少 9.41 億元，主要是因?yàn)楸炯瘓F(tuán)償還了于本年度陸續(xù)到期的應(yīng)付票據(jù)； 8、報(bào)告期末，本集團(tuán)應(yīng)付職工薪酬余額較年初下降 80.39%，主要是因?yàn)楸炯瘓F(tuán)于本年度內(nèi)發(fā)放了上一年度計(jì)提的年終獎(jiǎng)金； 9、報(bào)告期末，本集團(tuán)短期借款、長(zhǎng)期借款余額分別較年初增長(zhǎng) 71.99%和90.39%，主要系本集團(tuán)于本年度內(nèi)取得的借款增多影響；應(yīng)付利息余額較年初增長(zhǎng)757.81%，主要系已計(jì)提借款利息的支付時(shí)間尚未到期所致； 10、報(bào)告期末，本集團(tuán)股本余額較年初增長(zhǎng) 100%，主要是因?yàn)楸炯瘓F(tuán)于本年度內(nèi)實(shí)施了資本公積金轉(zhuǎn)增股本的方案； 11、報(bào)告期內(nèi)，本集團(tuán)營(yíng)業(yè)收入較去年同期增長(zhǎng)32.00%，主要系報(bào)告期內(nèi)本集 安徽海螺水泥股份有限公司 二一年第三季度報(bào)告 - 4 - 團(tuán)銷量增長(zhǎng)、價(jià)格提升影響； 12、報(bào)告期內(nèi)，本集團(tuán)營(yíng)業(yè)成本較去年同期增長(zhǎng)30.98%，主要系本集團(tuán)產(chǎn)銷規(guī)模擴(kuò)大及大宗材料價(jià)格上漲影響； 13、報(bào)告期內(nèi)，本集團(tuán)管理費(fèi)用較去年同期增長(zhǎng)35.74%，主要系本集團(tuán)產(chǎn)銷規(guī)模擴(kuò)大影響； 14、報(bào)告期內(nèi)，本集團(tuán)營(yíng)業(yè)外收入較去年同期增長(zhǎng) 102.27%，主要系本集團(tuán)于報(bào)告期內(nèi)取得的補(bǔ)貼收入增多影響； 15、報(bào)告期內(nèi)，本集團(tuán)利潤(rùn)總額、歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)較去年同期分別增長(zhǎng) 46.67%和 45.28%，主要系報(bào)告期產(chǎn)品銷量、價(jià)格同比上升所致； 16、報(bào)告期內(nèi)，本集團(tuán)所得稅費(fèi)用較去年同期增長(zhǎng)49.52%，主要系本集團(tuán)利潤(rùn)總額增加影響； 17、報(bào)告期內(nèi)，本集團(tuán)其他綜合收益較去年同期增長(zhǎng) 3986.89%，主要系本集團(tuán)持有的同行業(yè)上市公司股票市值于報(bào)告期內(nèi)的增長(zhǎng)幅度大于去年同期所致； 18、年初至報(bào)告期末，本集團(tuán)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~較去年同期下降62.76%，主要系本集團(tuán)大量的應(yīng)付銀行承兌匯票于本年度到期償還、存貨隨產(chǎn)能規(guī)模擴(kuò)大而增加、應(yīng)收客戶的銀行承兌匯票增加所致； 19、年初至報(bào)告期末，本集團(tuán)投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金凈流出較去年同期增長(zhǎng)31.32%，主要系本集團(tuán)工程項(xiàng)目建設(shè)投入增加，對(duì)合營(yíng)公司增加投資及對(duì)同行業(yè)上市公司股票的投資增多影響； 20、年初至報(bào)告期末，本集團(tuán)籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金凈流入 44.02 億元（去年同期：-40.25 億元），較去年同期增長(zhǎng) 84.27 億元，主要系本集團(tuán)借款增加影響，而去年同期由于歸還借款、已貼現(xiàn)銀行承兌匯票到期，籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量為凈流出。 3.2 重大事項(xiàng)進(jìn)展情況及其影響和解決方案的分析說(shuō)明 公司2009年6月5日召開(kāi)的2008年度股東大會(huì)審議批準(zhǔn)了關(guān)于在中國(guó)境內(nèi)發(fā)行票面本金總額不超過(guò) 95 億元的公司債券事宜，股東大會(huì)決議有效期為 24 個(gè)月。截至本報(bào)告披露日，發(fā)行公司債券事宜尚未獲得有關(guān)主管部門的批準(zhǔn)。 安徽海螺水泥股份有限公司 二一年第三季度報(bào)告 - 5 - 3.3 公司、股東及實(shí)際控制人承諾事項(xiàng)履行情況 適用 不適用 3.4 預(yù)測(cè)年初至下一報(bào)告期期末的累計(jì)凈利潤(rùn)可能為虧損或者與上年同期相比發(fā)生大幅度變動(dòng)的警示及原因說(shuō)明 適用 不適用 3.5 現(xiàn)金分紅政策的執(zhí)行情況 安徽海螺水泥股份有限公司董事會(huì) 二一年十月二十五日 報(bào)告期內(nèi)，本公司未進(jìn)行現(xiàn)金分紅。 安徽海螺水泥股份有限公司 二一年第三季度報(bào)告 - 6 - 4 附錄 4.1 資產(chǎn)負(fù)債表 資產(chǎn)負(fù)債表 編制單位：安徽海螺水泥股份有限公司 單位：人民幣元 審計(jì)類型：未經(jīng)審計(jì) 項(xiàng)目 2010年 9 月 30日合并 2009年12月31日合并 2010年 9 月 30日 母公司 2009年12月31日母公司 流動(dòng)資產(chǎn) 貨幣資金 2,969,518,025 3,627,038,896 1,155,939,120 2,263,753,520 交易性金融資產(chǎn) - - 應(yīng)收票據(jù) 3,921,815,379 2,615,027,343 953,128,874 792,307,927 應(yīng)收賬款 375,521,839 442,496,851 26,417,634 34,622,159 預(yù)付款項(xiàng) 379,681,471 380,408,669 43,438,116 15,287,586 應(yīng)收股利 - - 其他應(yīng)收款 374,754,121 319,028,324 4,185,708,795 4,355,559,079存貨 3,066,393,927 2,172,190,986 315,728,275 222,322,047 其他流動(dòng)資產(chǎn) 737,244,688 540,744,093 - 14,762 流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 11,824,929,450 10,096,935,162 6,680,360,814 7,683,867,080非流動(dòng)資產(chǎn): 可供出售金融資產(chǎn) 3,276,658,769 2,343,992,410 3,276,658,769 2,343,992,410 長(zhǎng)期股權(quán)投資 999,192,301 481,359,640 28,609,207,461 26,917,448,882 固定資產(chǎn) 29,612,785,436 25,609,417,223 908,119,554 949,935,913 在建工程 4,532,234,515 4,136,503,341 26,972,086 13,491,420 工程物資 2,496,209,592 2,207,683,761 8,939,922 8,589,267 無(wú)形資產(chǎn) 2,646,090,254 2,064,374,818 235,212,091 214,987,098 商譽(yù) 16,119,621 16,119,621 - - 遞延所得稅資產(chǎn) 73,527,904 60,250,205 - - 其他非流動(dòng)資產(chǎn) 249,103,681 131,861,648 - -非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 43,901,922,073 37,051,562,667 33,065,109,883 30,448,444,990 資產(chǎn)合計(jì) 55,726,851,523 47,148,497,829 39,745,470,697 38,132,312,070 企業(yè)負(fù)責(zé)人：郭文叁 主管會(huì)計(jì)工作的負(fù)責(zé)人：紀(jì)勤應(yīng) 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：周波 安徽海螺水泥股份有限公司 二一年第三季度報(bào)告 - 7 - 資產(chǎn)負(fù)債表（續(xù)） 編制單位：安徽海螺水泥股份有限公司 單位：人民幣元 審計(jì)類型：未經(jīng)審計(jì) 項(xiàng)目 2010年 9 月 30日合并 2009年12月31日合并 2010年 9 月 30日 母公司 2009年12月31日母公司 流動(dòng)負(fù)債: 短期借款 2,933,703,379 1,705,719,775 831,341,575 410,000,000 應(yīng)付票據(jù) - 940,943,452 650,000,000 1,294,177,995 應(yīng)付賬款 3,558,527,926 3,339,169,076 957,176,017 745,013,845 預(yù)收款項(xiàng) 931,100,202 551,897,980 82,251,167 93,116,740 應(yīng)付職工薪酬 38,381,101 195,765,047 5,884,270 33,340,622 應(yīng)交稅費(fèi) 622,574,499 499,965,426 74,297,542 48,388,069 應(yīng)付利息 147,895,379 17,241,105 2,048,013 8,794,476 應(yīng)付股利 - - 其他應(yīng)付款 2,688,839,289 2,329,226,871 4,685,581,137 6,140,679,645 一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債 1,781,458,438 2,493,382,181 150,000,000 550,000,000 流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 12,702,480,213 12,073,310,913 7,438,579,721 9,323,511,392非流動(dòng)負(fù)債: 長(zhǎng)期借款 10,268,909,092 5,393,621,819 790,000,000 800,000,000 長(zhǎng)期應(yīng)付款 66,959,659 72,375,147 - - 遞延所得稅負(fù)債 402,627,684 301,722,467 383,461,821 282,238,937 其他非流動(dòng)負(fù)債 4,340,833 4,587,333 - - 非流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 10,742,837,268 5,772,306,766 1,173,461,821 1,082,238,937 負(fù)債合計(jì)： 23,445,317,481 17,845,617,679 8,612,041,542 10,405,750,329所有者權(quán)益: 股本 3,532,868,386 1,766,434,193 3,532,868,386 1,766,434,193 資本公積 13,629,176,006 15,065,054,747 19,746,703,163 21,209,468,705 盈余公積 759,003,834 759,003,834 759,003,834 759,003,834 未分配利潤(rùn) 13,710,151,720 11,169,146,216 7,094,853,772 3,991,655,009 歸屬于母公司所有者權(quán)益合計(jì) 31,631,199,946 28,759,638,990 - - 少數(shù)股東權(quán)益 650,334,096 543,241,160 - - 所有者權(quán)益合計(jì) 32,281,534,042 29,302,880,150 31,133,429,155 27,726,561,741 負(fù)債及所有者權(quán)益總計(jì) 55,726,851,523 47,148,497,829 39,745,470,697 38,132,312,070 企業(yè)負(fù)責(zé)人：郭文叁 主管會(huì)計(jì)工作的負(fù)責(zé)人：紀(jì)勤應(yīng) 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：周波 安徽海螺水泥股份有限公司 二一年第三季度報(bào)告 - 8 - 4.2 利潤(rùn)表 利潤(rùn)表 編制單位：安徽海螺水泥股份有限公司 單位：人民幣元 審計(jì)類型：未經(jīng)審計(jì) 項(xiàng)目 2010年 3 季度合并 2009年 3 季度 合并 2010年 3 季度 母公司 2009年 3 季度 母公司 一、營(yíng)業(yè)收入 8,490,074,900 6,431,873,471 2,086,733,839 1,717,911,430 減:營(yíng)業(yè)成本 (6,011,863,291) (4,589,889,509) (1,932,802,314) (1,591,398,487) 營(yíng)業(yè)稅金及附加 (35,415,001) (33,941,345) (3,379,466) (3,019,944) 銷售費(fèi)用 (398,354,304) (361,765,453) (24,205,551) (26,758,894) 管理費(fèi)用 (287,889,501) (212,090,408) (34,942,136) (29,828,490) 財(cái)務(wù)費(fèi)用 (116,735,410) (101,220,423) (11,588,295) (17,677,665) 資產(chǎn)減值損失 2,286,621 - 1,147,291 (1,350,880)加: 公允價(jià)值變動(dòng)損益 - -投資收益 9,548,576 13,976,010 14,812,810 17,639,559其中： 對(duì)聯(lián)營(yíng)企業(yè)和合營(yíng)企業(yè)的投資收益 9,548,576 1,682,713 14,812,810 1,682,713二、營(yíng)業(yè)利潤(rùn) 1,651,652,590 1,146,942,343 95,776,178 65,516,629加：營(yíng)業(yè)外收入 97,789,264 48,346,499 3,003,225 14,398,568減：營(yíng)業(yè)外支出 (352,051) (2,750,489) (16,250) (90,751)其中： 非流動(dòng)資產(chǎn)處置損失 (178,041) (296,257) (4,250) (53,241)三、利潤(rùn)總額 1,749,089,803 1,192,538,353 98,763,153 79,824,446 減:所得稅費(fèi)用 (339,681,638) (227,185,450) (20,043,429) (18,269,922)四、凈利潤(rùn) 1,409,408,165 965,352,903 78,719,724 61,554,524 歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn) 1,362,575,861 937,926,752 少數(shù)股東權(quán)益 46,832,304 27,426,151 五、每股收益 （一）基本每股收益 0.39 0.27 （二）稀釋每股收益 0.39 0.27 六、其他綜合收益 712,460,672 17,432,817 699,740,672 17,432,817七、綜合收益總額 2,121,868,837 982,785,721 778,460,396 78,987,341 歸屬于母公司股東的綜合收益總額 2,075,036,533 955,359,570 歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總額 46,832,304 27,426,151 企業(yè)負(fù)責(zé)人：郭文叁 主管會(huì)計(jì)工作的負(fù)責(zé)人：紀(jì)勤應(yīng) 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：周波 安徽海螺水泥股份有限公司 二一年第三季度報(bào)告 - 9 - 利潤(rùn)表（續(xù)） 編制單位：安徽海螺水泥股份有限公司 單位：人民幣元 審計(jì)類型：未經(jīng)審計(jì) 項(xiàng)目 2010年1-3季度合并 2009年 1-3 季度合并 2010年1-3季度 母公司 2009年 1-3 季度母公司 一、營(yíng)業(yè)收入 22,358,348,958 17,667,929,572 6,695,776,451 4,949,483,994 減:營(yíng)業(yè)成本 (16,381,175,942) (12,971,296,075) (6,293,352,775) (4,612,190,388) 營(yíng)業(yè)稅金及附加 (93,807,246) (91,690,758) (11,629,821) (8,469,304) 銷售費(fèi)用 (1,110,084,962) (1,065,883,684) (66,076,933) (77,704,361) 管理費(fèi)用 (730,915,144) (622,221,829) (96,983,687) (92,967,065) 財(cái)務(wù)費(fèi)用 (349,055,580) (285,543,317) (38,043,803) (17,341,178) 資產(chǎn)減值損失 3,574,771 (456,099) (4,241,123)加: 公允價(jià)值變動(dòng)損益 - -投資收益 12,126,210 20,496,386 3,562,044,035 165,813,536其中： 對(duì)聯(lián)營(yíng)企業(yè)和合營(yíng)企業(yè)的投資收益 12,126,210 1,822,136 27,005,888 1,822,136二、營(yíng)業(yè)利潤(rùn) 3,709,011,065 2,651,790,295 3,751,277,368 302,384,111加：營(yíng)業(yè)外收入 384,556,684 146,975,831 26,139,668 20,319,264減：營(yíng)業(yè)外支出 (1,757,991) (4,627,618) (172,186) (253,241)其中： 非流動(dòng)資產(chǎn)處置損失 (475,036) (1,251,772) (13,400) (53,241)三、利潤(rùn)總額 4,091,809,758 2,794,138,508 3,777,244,850 322,450,134 減:所得稅費(fèi)用 (807,804,134) (497,581,632) (55,794,119) (26,912,823)四、凈利潤(rùn) 3,284,005,624 2,296,556,876 3,721,450,731 295,537,311 歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn) 3,159,257,471 2,235,048,220 少數(shù)股東權(quán)益 124,748,153 61,508,656 五、每股收益 （一）基本每股收益 0.89 0.63 （二）稀釋每股收益 0.89 0.63 六、其他綜合收益 331,990,452 584,984,151 303,668,652 543,638,551七、綜合收益總額 3,615,996,076 2,881,541,028 4,025,119,383 839,175,862 歸屬于母公司股東的綜合收益總額 3,489,812,923 2,817,064,872 歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總額 126,183,153 64,476,156 企業(yè)負(fù)責(zé)人：郭文叁 主管會(huì)計(jì)工作的負(fù)責(zé)人：紀(jì)勤應(yīng) 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：周波 安徽海螺水泥股份有限公司 二一年第三季度報(bào)告 - 10 - 4.3 現(xiàn)金流量表 現(xiàn)金流量表 編制單位：安徽海螺水泥股份有限公司 單位：人民幣元 審計(jì)類型：未經(jīng)審計(jì) 項(xiàng)目 2010年1-3季度合并 2009年1-3季度合并 2010年1-3季度母公司 2009年1-3季度母公司 一、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 27,614,806,964 25,045,372,854 7,721,197,041 6,740,088,207收到的稅費(fèi)返還 52,041,272 36,486,856 6,455,755 18,213,864收到其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 359,671,844 186,001,875 2,447,131,323 2,317,580,415經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) 28,026,520,080 25,267,861,585 10,174,784,119 9,075,882,486購(gòu)買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 (21,510,118,660) (15,486,883,902) (7,845,193,590) (4,397,722,905)支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金 (1,117,209,169) (756,908,156) (104,578,682) (92,991,511)支付的各項(xiàng)稅費(fèi) (2,714,800,196) (2,191,789,623) (192,587,640) (174,720,070)支付其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 (267,649,592) (342,591,818) (3,765,351,348) (729,868,718)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) (25,609,777,617) (18,778,173,499) (11,907,711,260) (5,395,303,204)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ 2,416,742,463 6,489,688,086 (1,732,927,141) 3,680,579,282二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 收回投資收到的現(xiàn)金 - 77,211,325 - 73,709,438取得投資收益收到的現(xiàn)金 4,173,227 15,966,423 3,539,211,374 295,966,423處置固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額 4,014,938 3,603,155 3,444,247 -處置子公司及其他營(yíng)業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額 - 80,000,000 - 80,000,000收到的其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 57,624,650 116,799,177 23,013,681 88,907,192投資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) 65,812,815 293,580,080 3,565,669,302 538,583,053購(gòu)建固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金 (6,413,269,313) (5,857,333,163) (66,379,998) (9,779,084)投資支付的現(xiàn)金 (527,774,823) (30,656,603) (527,774,823) (27,501,115)取得子公司及其他營(yíng)業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額 (528,440,000) (80,000,000) (1,660,565,918) (4,015,704,906)支付其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 (75,276,084) (21,000,000) - (1,223,990,320)投資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) (7,544,760,220) (5,988,989,766) (2,254,720,739) (5,276,975,425)投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ (7,478,947,405) (5,695,409,686) 1,310,948,563 (4,738,392,372)三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 吸收投資收到的現(xiàn)金 - 1,000,000 - -取得借款收到的現(xiàn)金 9,024,15