商混站可行性分析30萬方.doc

西安建工建材科技有限公司 西安建工建材科技有限公司商品混凝土攪拌站建設(shè)可行性分析報告一、市場分析及前景2012年西安建工集團新開工大約120萬平方米，需求商砼大約50萬立方米左右。2013年起集團新開工項目數(shù)量迅速增長，內(nèi)部基本穩(wěn)定的環(huán)境，為商混站提供了良好的市場發(fā)展空間。二、項目建設(shè)的意義1、按照集團規(guī)?；l(fā)展的需求，建設(shè)自有商混站（三級公司），是閉合產(chǎn)業(yè)鏈的重要鏈條。2、建設(shè)商混站，既能確保工程質(zhì)量和供應(yīng)及時性，也能為集團取得良好的經(jīng)濟效益和社會效益。三、出資情況商混站注冊資金1000萬元，股份制公司，三級資質(zhì)。四、項目選址根據(jù)集團未來幾年的發(fā)展戰(zhàn)略，商混站選址擬定在長安區(qū)周家村（香積寺西200米），土地面積50畝左右。距離周至、戶縣等沙石產(chǎn)地較近，交通便利。集團2013年新開長安雙竹村公租房、西凹里村公租房、向陽溝公租房、清涼山等項目所需部分商砼均可由新建站供應(yīng)，確保材料質(zhì)量和供應(yīng)及時性。五、產(chǎn)品生產(chǎn)方案1、產(chǎn)品規(guī)模建成年產(chǎn)商砼30萬m的雙180商混站。項目年產(chǎn)量銷售單價年產(chǎn)值商砼30萬m300元/m9000萬元2、產(chǎn)品方案 根據(jù)集團內(nèi)部及外部市場需求，生產(chǎn)C15-C60共10個標(biāo)號的商砼。六、管理模式1、生產(chǎn)及運輸管理 生產(chǎn)使用ERP電子系統(tǒng)管理，運輸使用GPS系統(tǒng)管理。2、人事計劃：101人。高層管理人員3人，中層管理人員9名；攪拌車司機30名；泵工6名；裝載機司機2名；一般員工45人；雜工6人。3、組織架構(gòu)圖調(diào)度機修汽修西安建工（集團）有限責(zé)任公司西安建工建材科技有限公司西安建工混凝土工程有限公司 董事會總經(jīng)理生產(chǎn)副總經(jīng)營副總經(jīng)營部結(jié)算部辦公室設(shè)備部車隊財務(wù)部實驗室供應(yīng)部生產(chǎn)部總工七、經(jīng)濟效益分析1、項目投資：商混站建設(shè)注冊資金1000萬元，其中生產(chǎn)設(shè)備300萬元（融資租賃首付），建設(shè)部分約520元，剩余資金作為人員工資及各項前期管理費用。1.1、生產(chǎn)設(shè)備總投資約2686萬元，考慮到項目前期投資大，需要流動資金多，生產(chǎn)設(shè)備采用融資租賃方式購買。1.2、生產(chǎn)設(shè)備：主要生產(chǎn)設(shè)備單位：萬元序號標(biāo)的物名稱數(shù)量單價總價1攪拌站（標(biāo)準(zhǔn)180）22084162車載泵（9018）2781563泵車（56米）14954954泵車（52米）14204205攪拌車（10方）205811606裝載機（856）138.838.8總價合計2685.81.3、建設(shè)部分：單位：萬元序號設(shè)備名稱數(shù)量金額備注1電子汽車衡(120T)1臺102生產(chǎn)、辦公用車5輛603試驗設(shè)備1套154辦公用品、電腦，監(jiān)控等155基礎(chǔ)工程、圍墻1306料場5072000m2各種用房及裝修808實驗室、調(diào)度室509水、電、熱力、污水管線等8010辦公資質(zhì)費用1011土地租用費用50畝20第一年合 計5201.4、商混站建成后，正常運營需投入3000萬元流動資金即可正常運轉(zhuǎn)（其中含設(shè)備融資的每期還款）。按5個月正?；乜钣嬎悖瑒t資金每年周轉(zhuǎn)2.5次。如5個月不能正?；乜?，則需繼續(xù)增加流動資金。流動資金可由銀行貸款、社會融資、向集團借款等方式解決。1.5、設(shè)備融資租賃采用等額本息法，租賃期3年，首付10%，每月還款本息合計約75萬元。2、經(jīng)濟效益分析：2.1、年產(chǎn)量經(jīng)過綜合比選論證，兩條180生產(chǎn)線年理論產(chǎn)量約為6080萬m，考慮到淡季、維修、養(yǎng)護、供貨半徑、市場等因素，結(jié)合實地考察結(jié)果，實際年產(chǎn)量約為30萬m左右。2.2、銷售收入分析目前西安市場墊資價315元/m3?，F(xiàn)金價（貨到付款）290300元/m3，預(yù)付款280290元/m3。給集團內(nèi)部市場按照300元/m3.（墊資）計算，則年銷售收入為：300元/m30萬m=9000萬元3、產(chǎn)品成本分析：3.1、原材料情況水泥：西安市及周邊水泥廠眾多，連年來，西安市的水泥價格基本穩(wěn)定，供應(yīng)能力充足，水泥不會成為影響攪拌站原材料的因素。砂石：攪拌混凝土用砂主要為河砂（中砂、中粗砂），在長安區(qū)建站，離周至砂石產(chǎn)地較近，完全能夠保證供應(yīng)，不會影響到攪拌站的正常生產(chǎn)。從以上分析可以看出，生產(chǎn)混凝土的原材料組織供應(yīng)難度不大，不會因季節(jié)或外部環(huán)境的變化而受到大的影響。但以上原材料均為現(xiàn)金購買，不賒欠，對商混站現(xiàn)金流要求較高。3.2、成本分析（為市場調(diào)查所得）3.2.1、原材料成本 按C30計算材料名稱單價用量（kg/m）配合比合計（元/m）水泥310元/噸235172.85砂50元/m7703.1525碎石90元/m10904.7761粉煤灰120元/噸700.288.4礦粉260元/噸500.2313水9元/噸176.30.037 1.67 外加劑1800元/噸8.70.0415.66小計197.583.2.2、其余費用項目名稱單價（元/m）備注材料成本原材料197.58其余成本泵送費10行規(guī)運輸費13.08油費、輪胎、保養(yǎng)、保險、審車等費用人員工資14.8月費用月方量電費1.6月總電量電價月方量稅金21按銷售單價300元/m計算7%稅費=6%營業(yè)稅+1%其它機械折舊8.5直線法10年財務(wù)費用14管理及其它費用2.2（月管理費-非生產(chǎn)電費）月方量合計85.18合計282.76運輸費：油費：7.2元/升每方耗油約1.5升（供貨半徑25公里內(nèi)）7.2元/升*1.5升/m=10.8元/m其它費用（輪胎、保養(yǎng)、保險、審車等）約57000元/月5700025000=2.28元/m10.8+2.28=13.08元/m人員工資（見附件八）：年產(chǎn)30萬m商砼，人員月工資總額約為370000元：370000元/月25000m/月=14.8元/m年產(chǎn)40萬m商砼，人員月工資總額約為430000元:430000元/月33000m/月13元/m年產(chǎn)50萬m商砼，人員月工資總額約為490000元:490000元/月42000m/月=11.7元/m電費400千伏變壓器每月約40000元年產(chǎn)量30萬立方：4000025000=1.6元/m年產(chǎn)量40萬立方：4000033000=1.2元/m年產(chǎn)量50萬立方：4000042000=0.95元/m機械折舊：直線法，殘值5%，10年使用期限年折舊率=（1-5%）10100%=9.5%年折舊額=26860000元9.5%=2551700元年產(chǎn)量30萬立方：25517003000008.5元/m年產(chǎn)量40萬立方：25517004000006.4元/m年產(chǎn)量50萬立方：25517005000005.1元/m財務(wù)費用注冊資金1000萬元，年產(chǎn)30萬立方商砼流動資金每月投入600萬元，分5個月投入（見附件六），年利息12%年產(chǎn)量30萬立方：100012%+600（12%+11%+10%+9%+8%）30=14元/m年產(chǎn)量40萬立方：100012%+757（12%+11%+10%+9%+8%）40=12.46元/m年產(chǎn)量50萬立方：100012%+944（12%+11%+10%+9%+8%）50=11.84元/m管理及其它費用月管理費用約77000元（見附件九），減去非生產(chǎn)電費年產(chǎn)量30萬立方：（77000-22000）12300000=2.2元/m年產(chǎn)量40萬立方：（77000-22000）12400000=1.38元/m年產(chǎn)量50萬立方：（77000-22000）12300000=1.1元/m3.3、利潤分析（按年產(chǎn)量30萬立方計算）商混站利潤=300元/m-283元/m=17元/m兩條線按年生產(chǎn)30萬立方混凝土，年利潤510萬元。銷售利潤率=510萬元9000萬元6%3.4、靜態(tài)投資回收期（按年產(chǎn)量30萬立方計算）總投資=2686+520=3206萬元總投資3206萬元510萬元6年3.5、投資利潤率（按年產(chǎn)量30萬立方計算）總投資利潤率=年利潤總額/總投資100%510萬元3206萬元100%16%3.6、不同年產(chǎn)量對應(yīng)利潤表單位：元/m 年產(chǎn)量 成本項目30萬m40萬m50萬m原材料197.58197.58197.58泵送費101010運輸費13.0813.0813.08人員工資14.81311.7電費1.61.20.95稅金212121機械折舊8.56.45.1財務(wù)費用1412.4611.84管理及其它費用2.21.381.1合計283276272利潤172428年利潤5109601400八、項目論證結(jié)果1、投資攪拌站有利于集團集中管理，依托集團內(nèi)部市場，輻射整個西安市場，經(jīng)營風(fēng)險低，收益穩(wěn)定，保證工程質(zhì)量和服務(wù)，技術(shù)可行。2、自主建站，依托集團強大的內(nèi)部市場和品牌效應(yīng)，項目年收入達到9000多萬元，并閉合集團公司產(chǎn)業(yè)鏈，提升了集團公司品牌，具有明顯的經(jīng)濟效益和社會效益。3、商混站建成后，根據(jù)集團主材供應(yīng)文件精神，將新建站列為集團工程項目的首選供應(yīng)商。附件一：商混站周邊項目介紹附件二：商混站周邊項目分布圖附件三：商混站資質(zhì)辦理說明附件四：商混站建設(shè)進度節(jié)點附件五：建站資金使用情況附件六：流動資金需求情況附件七：非生產(chǎn)狀態(tài)人員工資預(yù)算附件八：正常生產(chǎn)人員工資預(yù)算附件九：商混站每月固定支出預(yù)算 西安建工建材科技有限公司 2013年4月附件一：商混站周邊項目介紹1、西凹里村公租房項目：昆明路立交西北側(cè)，21公里，13.6萬，需商砼約5.5萬m。2、長安雙竹村公租房項目：長安雙竹村，8公里，21.2萬，需商砼約8.5萬m。3、向陽溝公租房項目：灞橋紅旗街辦向陽溝村，28公里，34.9萬，需商砼約14萬m。4、清涼山住宅項目：清涼山公園，9公里，建筑面積不詳。5、三星電子工業(yè)園項目：長安區(qū)興隆鄉(xiāng)（西灃路西段），10公里，建筑面積不詳。6、周邊集團項目供應(yīng)不滿時，可通過合作聯(lián)盟，產(chǎn)品置換，或商混站自行尋找項目解決。附件二：商混站周邊項目分布圖附件三：商混站資質(zhì)辦理說明一、確定選址：根據(jù)西安市政府相關(guān)規(guī)定，商混站選址必須在繞城高速1公里以外，故我公司初步選址在長安區(qū)周家莊（香積寺西200米）二、注冊公司，立項報告，立項批復(fù)，環(huán)評報告三、市建委網(wǎng)上填報四、建委考察項目選址五、申報三級資質(zhì)注冊資金1000萬，二級資質(zhì)2000萬六、手續(xù)齊全后10個工作日內(nèi)批復(fù)原則上不給批，但特殊情況可以酌情研究，如為三星供料、國家項目需要建設(shè)的等。七、二級資質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)： 1、商品混凝土年產(chǎn)量10萬立方米以上，產(chǎn)品質(zhì)量合格。 2、企業(yè)經(jīng)理具有5年以上從事工程管理工作經(jīng)歷或具有中級以上職稱；技術(shù)負(fù)責(zé)人具有3年以上從事商品混凝土生產(chǎn)工作經(jīng)歷并具有相關(guān)專業(yè)中級以上職稱；財務(wù)負(fù)責(zé)人具有中級以上會計職稱。 企業(yè)有職稱的工程技術(shù)和經(jīng)濟管理人員不少于15人，其中工程技術(shù)人員不少于10人；工程技術(shù)人員中，具有中級以上職稱的人員不少于5人。 3、企業(yè)注冊資本金2000萬元以上，企業(yè)凈資產(chǎn)2500萬元以上。 4、企業(yè)近3年最高年工程結(jié)算收入3000萬元以上。 5、配有2臺55立方米/小時以上的攪拌系統(tǒng)，混凝土運輸車不少于10輛，輔送泵不少于2臺。 6、企業(yè)設(shè)有混凝土專項試驗室。 八、三級資質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)： 1、商品混凝土年產(chǎn)量5萬立方米以上，產(chǎn)品質(zhì)量合格。 2、企業(yè)經(jīng)理具有3年以上從事工程管理工作經(jīng)歷；技術(shù)負(fù)責(zé)人具有2年以上從事商品混凝土生產(chǎn)工作經(jīng)歷并具有相關(guān)專業(yè)中級以上職稱；財務(wù)負(fù)責(zé)人具有初級以上會計職稱。 企業(yè)有職稱的工程技術(shù)和經(jīng)濟管理人員不少于8人，其中工程技術(shù)人員不少于5人；工程技術(shù)人員中，具有中級以上職稱的人員不少于2人。 3、企業(yè)注冊資本金1000萬元以上，企業(yè)凈資產(chǎn)1200萬元以上。 4、企業(yè)近3年最高年工程結(jié)算收入1500萬元以上。 5、配有1臺30立方米/小時以上的攪拌系統(tǒng)，混凝土運輸車不少于5輛，輔送泵不少于1臺。 6、企業(yè)設(shè)有混凝土專項試驗室。 九、承包工程范圍： 1、二級資質(zhì)：可生產(chǎn)各種強度等級的混凝土和特種混凝土。 2、三級資質(zhì)：可生產(chǎn)強度等級C60及以下的混凝土。 十：結(jié)論： 綜合以上考慮，我公司認(rèn)為建設(shè)商混站應(yīng)先辦理三級資質(zhì)，等正常運營后升級為二級資質(zhì)。附件四：商混站建設(shè)進度節(jié)點四月：1、方案上報集團，待集團批準(zhǔn)；2、組建班子；3、租地、場地基礎(chǔ)建設(shè)；4、注冊公司，注冊資金1000萬元到賬；5、考察設(shè)備及設(shè)備前期招標(biāo)準(zhǔn)備工作。五月：1、設(shè)備招標(biāo)及設(shè)備基礎(chǔ)建設(shè)；2、辦公樓建設(shè)；3、完善實驗室等各項資質(zhì)的報批準(zhǔn)備工作；4、主要崗位人員招聘。六月：1、設(shè)備主體安裝，實驗室設(shè)備采購安裝；2、原材料考察及招標(biāo)；3、第二批人員招聘；4、完善公司各崗位流程及各種制度；5、實驗室資質(zhì)報批。七月：設(shè)備試運行。附件五：建站注冊資金使用情況時間項 目金額（萬元）四月土地租金（第一年）20水、電、排污（場地提供）80平整土地30扎建圍墻70辦公樓基礎(chǔ)30五月2000辦公樓（活動房）60實驗室、調(diào)度室50料場50注冊公司、資質(zhì)報批10六月設(shè)備首付290辦公樓裝修20實驗室設(shè)備、地磅等25辦公用品15辦公車輛60合計810其余資金作為流動資金。附件六： 流動資金需求情況單位：萬元 年產(chǎn)量 時間30萬立方40萬立方50萬立方需求資金7月6007579448月6007579449月60075794410月60075794411月600757944合計300037854720注：1、按年產(chǎn)30萬m，月生產(chǎn)2.5萬m商砼計算，回款按墊付四個月一個周期計算，再加請款手續(xù)時間，預(yù)計五個月回款到賬：水泥約需182萬元現(xiàn)款，砂石料約需300萬元，人員工資約37萬元，設(shè)備融資還款75萬元，每月固定支出約8萬元，綜合以上，每個月需流動資金約600萬元。2、按年產(chǎn)40萬m，月生產(chǎn)3.3萬m商砼計算，水泥約需240萬元現(xiàn)款，砂石料約需165萬元（可由供應(yīng)商墊付60%左右），其余成本約需277萬元，設(shè)備融資還款75萬元，綜合以上，每個月需流動資金約757萬元。3、按年產(chǎn)50萬m，月生產(chǎn)4.2萬m商砼計算，水泥約需306萬元現(xiàn)款，砂石料約需210萬元（可由供應(yīng)商墊付60%左右），其余成本約需353萬元，設(shè)備融資還款75萬元，綜合以上，每個月需流動資金約944萬元。附件七：非生產(chǎn)狀態(tài)月人員工資預(yù)算人員底薪（萬元）提成標(biāo)準(zhǔn)（行規(guī)）提成金額（萬元）人數(shù)月總支出（萬元）總經(jīng)理1.250.20元/m0.311.55副總經(jīng)理0.850.15元/m0.22522.15中層0.20.12元/m0.1893.42攪拌車司機0.1817元/趟（每趟9方）0.1418206.45裝載機司機0.170.06元/m0.0920.52泵工0.180.2元/m0.362.88員工0.160.05元/m0.0754510.58雜工0.180061.08合計91約29注：每月銷售不到1.5萬立方情況下，根據(jù)商混站行業(yè)規(guī)定，按1.5萬立方計算提成。預(yù)計從7月開始支出。附件八：正常生產(chǎn)月人員工資預(yù)算人員底薪（萬元）提成標(biāo)準(zhǔn)（行規(guī)）提成金額（萬元）人數(shù)月總支出（萬元）總經(jīng)理1.250.20元/m0.511.75副總經(jīng)理0.850.15元/m0.37522.45中層0.20.12元/m0.394