商業(yè)(創(chuàng)業(yè))計(jì)劃書中的-“兩張表”.doc

【此表由申請(qǐng)人填寫】評(píng)審-4現(xiàn)金流量提示：1.注意銷售額與管理費(fèi)用的季節(jié)性變化，如冬季的取暖費(fèi)和電費(fèi)。2.保證你對(duì)收入計(jì)算是符合實(shí)際的，高于你剩余收入。3.銷售與回款之間可能會(huì)有一定的拖延，即，一月份完成的銷售可能要到三月份才能拿到銷售款。（注意，最好盡快拿到回款，剛開始創(chuàng)業(yè)時(shí)，現(xiàn)金很重要。）4.不要過(guò)高地估計(jì)庫(kù)存水平，要切合實(shí)際。5.有些成本可能是按月或按季度在12個(gè)月內(nèi)付完。6.注意，有些貸款期的開始日可能會(huì)有變化。有些情況下，可以說(shuō)服銀行和其他金融機(jī)構(gòu)同意推遲幾個(gè)星期還款。 版權(quán)所有 第1頁(yè) 共 5頁(yè)公益創(chuàng)業(yè) YBC2009模式標(biāo)準(zhǔn)現(xiàn)金流量預(yù)測(cè)：12個(gè)月企業(yè)名稱： 月份上個(gè)會(huì)計(jì)期123456789101112總計(jì)現(xiàn)金流入顧客支付的現(xiàn)金創(chuàng)業(yè)支持津貼任何其他業(yè)務(wù)收入其他總計(jì)現(xiàn)金流出材料庫(kù)存工資租金費(fèi)取暖照明廣告電話傳真郵資文具保險(xiǎn)維修維護(hù)運(yùn)輸旅行固定資產(chǎn)投資向YBC償還貸款向其他機(jī)構(gòu)還貸專業(yè)咨詢費(fèi)其他現(xiàn)金流出總計(jì)凈現(xiàn)金流量期初余額（虧損）期末余額（虧損）YBC項(xiàng)目盈虧分析表（單位：元） 提示：1、本表填列的預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)是指自YBC創(chuàng)業(yè)扶持資金進(jìn)入項(xiàng)目單位起，第一年（連續(xù)12個(gè)月份）合計(jì)數(shù)。姓名：企業(yè)名稱：項(xiàng)目科目金額備注一、收入（一）經(jīng)營(yíng)性收入請(qǐng)寫明第一年預(yù)計(jì)的銷售數(shù)量和單價(jià)（二）非經(jīng)營(yíng)性收入1、其他產(chǎn)品銷售即非項(xiàng)目的正常業(yè)務(wù)收入，如辦公場(chǎng)所的外租，不包括YBC的資助款和自有資金2、政府補(bǔ)貼收入總計(jì)二、支出（一）經(jīng)營(yíng)性支出1、開辦費(fèi)用包括工商稅務(wù)登記等費(fèi)用2、固定資產(chǎn)折舊不能算一次性的投入，只能算折舊的（即初期固定資產(chǎn)投入折舊年限）3、工資4、購(gòu)買原材料5、廣告費(fèi)6、辦公費(fèi)用7、差旅費(fèi)8、經(jīng)營(yíng)場(chǎng)地租金包括經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所水電、物業(yè)費(fèi)9、運(yùn)輸費(fèi)用10、營(yíng)業(yè)稅費(fèi)11、其他包括業(yè)務(wù)招待費(fèi)用（二）非經(jīng)營(yíng)性支