制造業(yè)公司倉庫管理細(xì)則.doc

浙江緊固件有限公司文件NO：浙永QT/004004倉庫管理細(xì)則編制人 審核人 批準(zhǔn)人 生效時(shí)間執(zhí)行單位相關(guān)單位（簽名） 文件主題詞語: 物品、收發(fā)、貯存、領(lǐng)用、區(qū)域、臺(tái)帳，聯(lián)單據(jù)、盤存、外協(xié)。文件核心內(nèi)容 物品要先入庫后發(fā)放，每種物料要建立帳目，并收、發(fā)、貯的數(shù)量保持一致。倉庫管理細(xì)則（討論稿）（公司物流控制文件之一）一、概念和目的 實(shí)行倉庫管理工作能夠依照規(guī)定的程序執(zhí)行，做到定人、定崗、責(zé)任到位，物料分流、分類和區(qū)域劃分清楚，歸位存放到位，并有明確的標(biāo)識(shí)狀態(tài)。倉庫賬目分項(xiàng)和分類記載、統(tǒng)計(jì)及時(shí)、報(bào)表按時(shí)上交審核；每月盤存在有監(jiān)督和控制的程序下進(jìn)行。達(dá)到物流控制得當(dāng)，庫存量減少，資金周轉(zhuǎn)靈活、以及有效利用率高，積壓品少，資金占用率低，損耗在規(guī)定指標(biāo)之內(nèi)的目的。二、細(xì)則范圍1 模具倉。2 原輔材料倉。3 半成品倉；3.1 本生產(chǎn)線半成品的收發(fā)與貯存。3.2外購(gòu)零配件（工件）品的收發(fā)與貯存。3.3 外協(xié)訂做工件品的收發(fā)與貯存。3.4外發(fā)產(chǎn)品加工工件品的收發(fā)與貯存。4 成品倉。5 樣品庫。三、細(xì)則文件中的定義詞語解釋1 標(biāo)識(shí)指對(duì)物品現(xiàn)在狀況作簡(jiǎn)單說明的牌子（比如品質(zhì)情況、或者名稱等）。2 物流卡指物品在貯存狀態(tài)下，專門備有的卡片，它上面記述的有物料名稱、數(shù)量、 品質(zhì)狀況，流轉(zhuǎn)情況記載等較詳細(xì)內(nèi)容。3 原輔料指產(chǎn)品生產(chǎn)所需要的原材料及輔助原料和相關(guān)用品。4 半成品指原輔材料之后和成品之前的過程中的工件及產(chǎn)品總稱（包括零配件）。5 成品包括外包裝工序都已完成后的產(chǎn)品。6 盤存指對(duì)倉庫儲(chǔ)存情況（品種、數(shù)量、質(zhì)量狀態(tài)等）進(jìn)行清點(diǎn)和登記，并計(jì)算匯總，以報(bào)表形式報(bào)告的工作過程。7 臺(tái)賬指物料分項(xiàng)后某類型物品的總賬（比如外發(fā)產(chǎn)品賬、外購(gòu)零配件賬，輔料帳）。8 物流賬（既物料收和發(fā)的記錄和零碼賬）對(duì)物料流動(dòng)及發(fā)生情況，以記錄的形式完整無缺地記載下來，方便于追溯和查對(duì)。9 電腦賬按照臺(tái)賬標(biāo)準(zhǔn)及格式，在電腦軟件上設(shè)置賬面科目，能夠方便記錄和查對(duì)。10 單據(jù)（聯(lián)單或傳票）指物料在流通過程中的零碼票證，是物流賬和臺(tái)帳的建帳依據(jù)（即沒有票單，就沒有記賬和建帳）。四、職責(zé)界定1 總經(jīng)理或董事長(zhǎng)根據(jù)公司條件及管理控制需要，審核和批準(zhǔn)本細(xì)則文件。2 物料管理控制部門編制本文件，并待批準(zhǔn)后，執(zhí)行細(xì)則各項(xiàng)規(guī)定。（倉庫是物流部門的主體部分）。3 物流相關(guān)的各個(gè)部門及其職能人員，遵照和依據(jù)規(guī)定的條款認(rèn)真照辦。有關(guān)部門及人員要依據(jù)規(guī)定配合工作到位。五、各個(gè)倉庫工作程序和管理規(guī)定1 原輔料倉的操作1.1原輔料的貨物組織者及采購(gòu)人員在物品進(jìn)入公司后，要通知原輔料倉庫專管員按序辦理入庫手續(xù)。1.2原輔料的倉管員要依照“倉庫管理規(guī)定”條款，認(rèn)真履行其程序和職責(zé)。并根據(jù)實(shí)際情況和事前的倉庫區(qū)域劃分做好儲(chǔ)存和管理；原材料方面；A原材料能夠直接在生產(chǎn)線加工的狀況下，放置于指定倉庫和生產(chǎn)線劃定的區(qū)域。B原材料需要在拉絲線加工的狀況下，放置于拉絲車間的“物料區(qū)”。輔助材料方面；A拉絲工序所用的拉絲粉、鹽酸、皂化和磷化原料，以及鍋爐用煤等產(chǎn)品輔料，放置于拉絲車間指定的區(qū)域。B熱處理車間的產(chǎn)品清洗工序所用的“洗滌劑品”，以及滲碳工序所用的甲醇、煤氣等等產(chǎn)品輔料，放置于熱處理車間的指定區(qū)域。C產(chǎn)品包裝所屬用品（包裝工序所有用品），放置于裝配車間的指定區(qū)域。D生產(chǎn)線上所用的潤(rùn)滑油、柴油、其它油料品等輔料，放置于生產(chǎn)部指定地點(diǎn)。E供電房所用的柴油、潤(rùn)滑油等腰三角形用品，放置于供電房指定地點(diǎn)專人保管。F模具制造和修理所用，以及粹火的材料，放置于模具車間指定的地點(diǎn)。當(dāng)物料需要儲(chǔ)存在用料區(qū)域時(shí)，（不存放在指定倉庫內(nèi)），倉管員要按照“物料領(lǐng)用手續(xù)”辦理出庫手續(xù)，（指定用料單位的負(fù)責(zé)人或責(zé)任人簽收）。物料放置后，責(zé)任倉管員要隨時(shí)進(jìn)行檢查和清點(diǎn)，并按照要求每月底盤存。2 半成品倉的操作2.1 采購(gòu)的“零配件”方面；根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃單記錄需求的零配件數(shù)量，通過計(jì)劃人開據(jù)的“采購(gòu)申請(qǐng)單”，由采購(gòu)部門按單采購(gòu)。采購(gòu)經(jīng)辦人在貨物到廠后，通知零配件倉庫專管員按序辦理入庫手續(xù)。零配件的倉管員要依照“倉庫管理規(guī)定”條款，認(rèn)真履行其職責(zé)。并根據(jù)實(shí)際情況和事前的倉庫區(qū)域劃分做好儲(chǔ)存和管理；A零配件需要在生產(chǎn)線加工的狀況下，放置于指定倉庫和生產(chǎn)線劃定的區(qū)域，（包括包裝品也要放置在包括車間指定的地方）。B當(dāng)零配件不急于在生產(chǎn)線加工的狀況下，放置于指定倉庫貯存。C在物料需要儲(chǔ)存或放置在用料區(qū)域時(shí)，（不存放在指定倉庫內(nèi)），倉管員要按照“物料領(lǐng)用手續(xù)”辦理出庫手續(xù)，由指定用料單位的負(fù)責(zé)人或責(zé)任人簽收。物料放置用料現(xiàn)場(chǎng)后，責(zé)任倉管員要隨時(shí)進(jìn)行檢查和清點(diǎn)，并按照要求每月底盤存。2.2外協(xié)“訂做產(chǎn)品”方面(指本產(chǎn)線因故不能生產(chǎn)的工件，向外廠家訂做的產(chǎn)品)；根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃由生產(chǎn)部開據(jù)“外加工產(chǎn)品計(jì)劃單”，交給負(fù)責(zé)外協(xié)的人員聯(lián)系外加工事宜；A洽談加工產(chǎn)品的品種、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、加工價(jià)格、交貨和付款方式等信息。B具體要求參考外發(fā)加工產(chǎn)品的條款執(zhí)行。外協(xié)經(jīng)辦人在貨物到廠后，通知外訂產(chǎn)品倉庫專管員按序辦理入庫手續(xù)。外協(xié)訂做產(chǎn)品的倉管員要依照“倉庫管理規(guī)定”條款，認(rèn)真履行其職責(zé)。并根據(jù)實(shí)際情況和事前的倉庫區(qū)域劃分做好儲(chǔ)存和管理；A訂做的工件需要在生產(chǎn)線作深加工的狀況下，放置于指定倉庫和生產(chǎn)線劃定的區(qū)域，（包括包裝品也要放置在包括車間指定的地方）。B當(dāng)訂做的工件不急于在生產(chǎn)線作深加工的狀況下，放置于指定倉庫貯存。C在物料需要儲(chǔ)存或放置在用料區(qū)域時(shí)，（不存放在指定倉庫內(nèi)），倉管員要按照“物料領(lǐng)用手續(xù)”辦理出庫手續(xù)，由指定用料單位的負(fù)責(zé)人或責(zé)任人簽收。物料放置用料現(xiàn)場(chǎng)后，責(zé)任倉管員要隨時(shí)進(jìn)行檢查和清點(diǎn)，并按照要求每月底盤存。2.3 “外發(fā)加工產(chǎn)品”方面（指本廠加工的半成品，因工藝和技術(shù)上需要發(fā)外加工的產(chǎn)品）；根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃由生產(chǎn)計(jì)劃人員向負(fù)責(zé)外發(fā)的人員下達(dá)外發(fā)計(jì)劃，其計(jì)劃內(nèi)容為；A所發(fā)產(chǎn)品名稱 ；B數(shù)量 ；C大概外發(fā)時(shí)間和完成時(shí)間； D外加工內(nèi)容（即項(xiàng)目） ；E工藝品質(zhì)要求；F注意事項(xiàng)等。 負(fù)責(zé)外發(fā)工作的聯(lián)系和經(jīng)辦人員要做到；A根據(jù)外發(fā)計(jì)劃的內(nèi)容，聯(lián)系和選擇能夠達(dá)到要求的外協(xié)廠家 ；B如果有必要，還須到現(xiàn)場(chǎng)考察外協(xié)廠家的能力； C往來及加工價(jià)格事宜的談判與協(xié)商意見的一致； D與財(cái)務(wù)部協(xié)商付款事宜；E與生產(chǎn)部協(xié)商外發(fā)產(chǎn)品和內(nèi)部工作的銜接事宜； F與品質(zhì)、技術(shù)部協(xié)商工藝技術(shù)和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)方面的檢測(cè)事宜 ；G與外協(xié)廠家協(xié)商交貨地點(diǎn)及時(shí)間的事宜 ；H與倉庫協(xié)商發(fā)貨與收貨的相關(guān)銜接事宜； I根據(jù)外發(fā)單據(jù)及時(shí)跟貨催貨到位（包括包裝箱）。外發(fā)產(chǎn)品的倉庫專管員要依據(jù)外發(fā)信息現(xiàn)場(chǎng)過磅發(fā)貨，并做好以下發(fā)貨與收貨事宜；A 及時(shí)通知生產(chǎn)部組織貨源（統(tǒng)計(jì)清收和過磅），通知品質(zhì)和技術(shù)人員現(xiàn)場(chǎng)界定外發(fā)產(chǎn)品的工藝和技術(shù)要求，只能在這些信息得到確認(rèn)的狀態(tài)下才能發(fā)貨。B 發(fā)貨時(shí)要開據(jù)“外發(fā)產(chǎn)品五聯(lián)單”，（聯(lián)單內(nèi)容為：品種、圖號(hào)、規(guī)格、數(shù)量、發(fā)貨時(shí)間、交貨時(shí)間、工藝品質(zhì)要求、注意事項(xiàng)、包裝箱數(shù)量等）。四聯(lián)單發(fā)放如下； 第一聯(lián)單用于發(fā)貨人留存?zhèn)洳椋瑫r(shí)作倉庫記錄和建賬依據(jù)。 第二聯(lián)單用于交給提取貨物的當(dāng)事人，作為對(duì)方做賬和對(duì)賬的依據(jù)。 第三聯(lián)單用于交給財(cái)務(wù)部作記帳和對(duì)帳依據(jù)。 第四聯(lián)單用于交給負(fù)責(zé)外協(xié)的人員核實(shí)計(jì)劃單和催貨的依據(jù)。 第五聯(lián)單用于交給門衛(wèi)檢查及放行的依據(jù)。C 收貨時(shí)要開據(jù)倉庫統(tǒng)一專用的“物料入庫四聯(lián)單”，單據(jù)記錄內(nèi)容與出庫單一致，聯(lián)單發(fā)放為； 第一聯(lián)單用于收貨人留存?zhèn)洳?，同時(shí)作倉庫記帳和對(duì)賬的依據(jù)。 第二聯(lián)單用于交加工單位回單，作為對(duì)方對(duì)賬結(jié)賬的依據(jù)。 第三聯(lián)單用于交給財(cái)務(wù)部作記帳和對(duì)帳依據(jù)。 第四聯(lián)單用于外協(xié)負(fù)責(zé)人核實(shí)計(jì)劃和審核及催貨的依據(jù)。D 發(fā)貨和收貨經(jīng)辦人要及時(shí)將收發(fā)信息傳遞至外協(xié)負(fù)責(zé)人，外協(xié)人員要依據(jù)信息情況進(jìn)行跟蹤。E倉管員要建立外協(xié)加工產(chǎn)品賬，將客戶及產(chǎn)品、工藝的不同分類建立臺(tái)賬本，保證賬目的完整準(zhǔn)確性；F外發(fā)產(chǎn)品專管員要隨時(shí)查對(duì)帳目，發(fā)現(xiàn)帳面上出現(xiàn)產(chǎn)品交付“赤字”（包括包裝箱），要及時(shí)反饋至外協(xié)人員催貨清查，并立刻與對(duì)方核實(shí)帳目及單據(jù)，直到清楚為止。 當(dāng)外發(fā)加工品由外協(xié)單位送貨到廠后，有關(guān)人員要通知外發(fā)專管員辦理入庫手續(xù)。外發(fā)產(chǎn)品的倉管員要依照“倉庫管理規(guī)定”條款，認(rèn)真履行其職責(zé)。并根據(jù)實(shí)際情況和事前的倉庫區(qū)域劃分做好儲(chǔ)存和管理；A外發(fā)產(chǎn)品回籠后需要在生產(chǎn)線作深加工的狀況下，放置于指定倉庫或生產(chǎn)線劃定的區(qū)域，（包括包裝品也要放置在包裝車間指定的地方）。B當(dāng)在外發(fā)工件不急于在生產(chǎn)線作深加工的狀況下，放置于指定倉庫貯存。C在物料需要儲(chǔ)存或放置在用品區(qū)域時(shí)，（不存放在指定倉庫內(nèi)），倉管員要按照“物料領(lǐng)用手續(xù)”辦理出庫手續(xù)，由指定用料單位的負(fù)責(zé)人或責(zé)任人簽收。物料放置用料現(xiàn)場(chǎng)后，責(zé)任倉管員要隨時(shí)進(jìn)行檢查和清點(diǎn)，并按照要求每月底盤存。2.4 生產(chǎn)部計(jì)劃的“內(nèi)部加工產(chǎn)品”方面；根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃單要求，由生產(chǎn)調(diào)度員下達(dá)計(jì)劃至各個(gè)生產(chǎn)車間，當(dāng)各個(gè)車間每道完整工序結(jié)束后，由統(tǒng)計(jì)員計(jì)數(shù)并做報(bào)表（外發(fā)產(chǎn)品沒有經(jīng)過統(tǒng)計(jì)員允許不得外發(fā)）。每個(gè)車間在現(xiàn)場(chǎng)設(shè)立“待加工料（品）”區(qū)域，由統(tǒng)計(jì)員負(fù)責(zé)統(tǒng)一配置后放好待加工品，并確保已放置的產(chǎn)品計(jì)數(shù)和標(biāo)識(shí)清楚，不得有混淆不清的現(xiàn)象存在。裝配（包裝及裝搭工序）要每日將成品交與倉庫成品專管員，并按序辦理入庫手續(xù)。3成品倉的操作3.1成品倉的物料主要來源于包裝車間，（裝配和包裝工序），還有部分是采購(gòu)品和外加工不須包裝就直接出售的產(chǎn)品。3.2成品的入庫手續(xù)方面任何入庫成品倉的產(chǎn)品要開據(jù)倉庫統(tǒng)一的“物料入庫四聯(lián)單”，按照聯(lián)單發(fā)放要求發(fā)放到相關(guān)單位及個(gè)人。按照倉庫管理要求建立好“成品臺(tái)帳”，以及其它帳目。3.2 成品的發(fā)貨；成品倉管員要依據(jù)營(yíng)銷部的“產(chǎn)品計(jì)劃單”上的產(chǎn)品要求信息，核對(duì)倉庫現(xiàn)有的庫存量，并及時(shí)向“生產(chǎn)計(jì)劃人員” 準(zhǔn)確報(bào)送即時(shí)的庫存信息。成品倉管員要組織貨源（即及時(shí)辦理每天包裝線已經(jīng)完成的成品入庫），并及時(shí)向相關(guān) 人員反饋組織貨物的情況（即庫存量有了多少，什么時(shí)間可以達(dá)到多少等信息）。聯(lián)系托運(yùn)單位，并協(xié)商好相關(guān)事宜；A托運(yùn)地點(diǎn)；B交貨方式 ； C托運(yùn)價(jià)格； D結(jié)賬和付款形式； E貨物交接手續(xù)等。成品發(fā)貨清單的規(guī)定；A發(fā)貨時(shí)采用發(fā)貨四聯(lián)單，其用途為； 第一聯(lián)單，用于發(fā)貨經(jīng)辦人留存、備查，并作為倉庫做帳和對(duì)帳依據(jù)。 第二聯(lián)單，交給托運(yùn)部經(jīng)辦人隨貨同行，以及轉(zhuǎn)交貨物接收方對(duì)賬和結(jié)賬依據(jù)。 第三聯(lián)單，交給財(cái)務(wù)部記賬，并用于公司追蹤貨物接收單位的情況。 第四聯(lián)單，交給門衛(wèi)檢查、核實(shí)后，作為放行依據(jù)。B倉庫在貨物已發(fā)出后，發(fā)貨經(jīng)辦人要根據(jù)貨物運(yùn)輸走勢(shì)，及時(shí)聯(lián)系托運(yùn)人、接收貨物的情況，直到接收人簽收回單，電訊回復(fù)后方可結(jié)束，（由接收單位經(jīng)辦人在聯(lián)單上簽收確認(rèn)，傳真至財(cái)務(wù)部）。C 如果貨物在發(fā)貨、托運(yùn)、接收中的任意一個(gè)環(huán)節(jié)出現(xiàn)意外情況，發(fā)貨人要跟蹤至OK，并將意外情況隨時(shí)報(bào)告上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)人。3.3成品倉的管理；成品庫要按照產(chǎn)品和發(fā)放客戶的地域不同進(jìn)行分類。并絕對(duì)不能與其它產(chǎn)品（不屬于成品或被確認(rèn)為不合格品）放置混淆。每件成品包裝箱上要標(biāo)識(shí)清楚，不能有模糊不清和涂改等現(xiàn)象。不允許存在產(chǎn)品包裝有損壞的情況，以及包裝箱未裝滿足，里面有空心的現(xiàn)象。其它方面依據(jù)倉庫管理?xiàng)l款執(zhí)行。4、模具倉的操作4.1模具的計(jì)劃與采購(gòu)，以及準(zhǔn)備工作;模具計(jì)劃以需求部門的書面申請(qǐng)為準(zhǔn)，（如果是常規(guī)性或易損壞性模具用具部門要計(jì)劃和說明備用品），技術(shù)部門為模具歸口管理部門；同時(shí)承擔(dān)著采購(gòu)、制作模具的責(zé)任。模具的管理由技術(shù)部建立專門的倉庫貯存。其管理要求如下；A由技術(shù)部統(tǒng)一計(jì)劃和管理倉庫的事宜，并指派專人專職負(fù)責(zé)倉庫的日常收發(fā)事務(wù)，保證生產(chǎn)線隨時(shí)能夠領(lǐng)用模具。4.2模具的管理與貯存；倉管員要對(duì)庫存的模具（包括收和發(fā)的數(shù)量）清點(diǎn)和核對(duì)，并建立規(guī)范的模具臺(tái)帳。模具采購(gòu)后要先辦理入庫手續(xù)，再才能發(fā)放領(lǐng)用。入庫手續(xù)為；A由倉管員開據(jù)“入庫三聯(lián)單據(jù)”，并按照聯(lián)單發(fā)放至相關(guān)部門及人員；B第一聯(lián)由倉庫保存做帳和備查；C第二聯(lián)交給模具采購(gòu)員作報(bào)銷證明。第三聯(lián)單交給財(cái)務(wù)部作記帳和對(duì)帳依據(jù)。倉管員有責(zé)任對(duì)模具進(jìn)行保養(yǎng)，并將常用品及指定品備用儲(chǔ)存不足部分，以書面形式申請(qǐng)部門領(lǐng)導(dǎo)計(jì)劃和采購(gòu)到位，同時(shí)負(fù)有模具到位的督促檢查責(zé)任。4.3模具領(lǐng)用由需求部門組長(zhǎng)以上人員經(jīng)辦，在領(lǐng)用帳目上簽收。并以舊換新，舊品型號(hào)與公司模具相符即可。5、公司對(duì)倉庫工作的管理和要求5.1倉庫的收貨與入庫； 本細(xì)則范圍規(guī)定的物品，一定要辦理入庫手續(xù)，（生產(chǎn)線半成品以統(tǒng)計(jì)員統(tǒng)計(jì)報(bào)表為入庫手續(xù)），并在辦理入庫手續(xù)前要經(jīng)品質(zhì)部檢驗(yàn)確認(rèn)，（普通和常規(guī)品，倉管員可以檢驗(yàn)和確認(rèn)的例外，但倉庫接收人要對(duì)此負(fù)責(zé)后果）。否則，不予辦理入庫手續(xù)；對(duì)確認(rèn)的合格品按序入庫，并辦理入庫程序及手續(xù)如下；A倉管員要憑據(jù)對(duì)方的發(fā)票，親自通過過磅，如與發(fā)票的數(shù)量相符則開據(jù)“入庫聯(lián)單”；不相符合要更改對(duì)方發(fā)票。（內(nèi)部物料的流轉(zhuǎn)沒有發(fā)票，只有入庫單證據(jù)）B倉管員開據(jù)倉庫統(tǒng)一的“物料入庫三聯(lián)單”，按照聯(lián)單發(fā)放要求發(fā)放到相關(guān)單位及個(gè)人。C依據(jù)聯(lián)單和票據(jù)建立“臺(tái)賬”和物流賬，及電腦賬。D填寫“物流卡”。E將物品放置在已劃定的區(qū)域和地點(diǎn)。對(duì)確認(rèn)的不合格品要及時(shí)在物品上標(biāo)識(shí)清楚，并分別存放，馬上通知責(zé)任部門處置； A 屬于是采購(gòu)品即刻通知采購(gòu)經(jīng)辦人員退貨和換貨。 B 屬于是外協(xié)品通知負(fù)責(zé)外協(xié)的人員處理（退貨、返工、糾正、更換等）。 C 屬于是生產(chǎn)線產(chǎn)品通知責(zé)任部門返工和糾正。D不合格品的處置由物料經(jīng)辦人和品質(zhì)部門共同監(jiān)督執(zhí)行。5.2 倉庫的發(fā)貨；凡是需要入庫的物品，必須要先辦理入庫手續(xù)，再才能發(fā)放和領(lǐng)用。否則，作違規(guī)行為處理。入庫后的物品發(fā)放要按照以下程序執(zhí)行； A倉管員要求領(lǐng)取物品的經(jīng)辦人在“物品領(lǐng)用登記表”簽收。否則，不予發(fā)貨。注：物品領(lǐng)用登記表所匯總的數(shù)量要與倉庫臺(tái)帳進(jìn)出的數(shù)量相符合。否則，追究倉管員責(zé)任。B物品通過領(lǐng)用手續(xù)后，倉管員要由此記帳，并將變動(dòng)情況記錄物流卡上。C成品發(fā)貨后，倉管員要及時(shí)按照要求進(jìn)行建帳和追蹤，并將聯(lián)單送財(cái)務(wù)部專管員核對(duì)和做帳。要確保托運(yùn)交貨、接收確認(rèn)、財(cái)務(wù)記帳與核實(shí)等工作順利和不誤。5.3倉庫的物料貯存與管理；每個(gè)倉庫要將本倉庫所有區(qū)域按照計(jì)劃的儲(chǔ)存物品分類分項(xiàng)劃分，并標(biāo)明清楚，按序合理擺放。在物品處以同類型、同品種和同圖號(hào)為單位，掛上“物流卡”，辨于識(shí)別和查對(duì)。 注：物流卡的填寫內(nèi)容：名稱、規(guī)格、圖號(hào)、存放數(shù)量、分批提貨數(shù)，余存數(shù)量，以及質(zhì)量狀況等。保持物流卡記錄與賬面和實(shí)際的庫存品一致。一旦發(fā)現(xiàn)后要立即清點(diǎn)貨物、賬目、更改物流卡記錄。放置的貨物要正端、整齊、包裝無破損，無超高度等現(xiàn)象存在。倉庫布局要合理有序，無雜亂，混淆現(xiàn)象。貨架承受力要保證在計(jì)劃重量之上，并擺布合理，物品與地面要保持絕對(duì)的防潮隔離層。倉庫區(qū)域內(nèi)無灰塵、垃圾、廢品、無不安全的現(xiàn)象存在。貨物出進(jìn)要堅(jiān)持“先存先發(fā)”的原則，無積壓變質(zhì)現(xiàn)象發(fā)生。當(dāng)貯存的物品達(dá)到或超過本身貯存期限時(shí)，倉庫員要事前通知相關(guān)上級(jí)作好處理計(jì)劃和準(zhǔn)備。5.4倉庫盤存規(guī)定;公司財(cái)務(wù)部要形成制度性地要求，每個(gè)倉庫的每個(gè)月底，在財(cái)務(wù)部的監(jiān)督下（財(cái)務(wù)部依據(jù)本部門的“倉庫專帳”實(shí)行現(xiàn)場(chǎng)核查）進(jìn)行一次較為徹底的盤存，并做好盤存報(bào)表。如果盤存報(bào)表與財(cái)務(wù)帳目不相符合，將要對(duì)此全面清點(diǎn)和責(zé)任追究。盤存的主要內(nèi)容是；倉庫貯存的物料品種。余存數(shù)量。品質(zhì)狀況。其它相關(guān)情況。5.5倉管員和相關(guān)人員的職責(zé)界定；倉庫員要依照公司對(duì)倉庫的分物料種類、分區(qū)域、分責(zé)任區(qū)的劃定范圍，認(rèn)真履行本職范圍內(nèi)的工作責(zé)任。嚴(yán)格按照倉庫管理細(xì)則條款執(zhí)行到位。倉庫員要認(rèn)真、規(guī)范地建立好規(guī)定的倉庫帳目，不準(zhǔn)有投機(jī)取巧、巧立名目的記帳表現(xiàn)存在。并所記帳和建立的帳目保持與要求一致。（即帳、卡、物相符合）否則，要負(fù)失職和相關(guān)后果的責(zé)任。 倉庫的發(fā)貨和收貨指定的責(zé)任人員原則上是：應(yīng)該專人專職，時(shí)刻親自經(jīng)辦本人范圍內(nèi)的事務(wù)，如果因故本人不能及時(shí)經(jīng)辦的情況下，可以事前要求他人代理，但代理事務(wù)的差錯(cuò)由專管員負(fù)責(zé)。（注：代理人因不按照交代要求執(zhí)行，要承擔(dān)以上的責(zé)任，余下部分責(zé)任由相關(guān)人倉庫員負(fù)責(zé)）。發(fā)貨和領(lǐng)料的責(zé)任界定；A倉管員根據(jù)上級(jí)指示，或者用品部門的實(shí)際需要出發(fā)配量發(fā)貨。如果隨意或無原則地發(fā)貨造成影響和損失要負(fù)后果責(zé)任。B領(lǐng)用部門及人員要根據(jù)上級(jí)指示和本工作的實(shí)際需要出發(fā)配額領(lǐng)取，擅自領(lǐng)用和自主性加大領(lǐng)取數(shù)量所造成的影響和損失，由本人自負(fù)后果。并且領(lǐng)取物品的經(jīng)辦人員有責(zé)任對(duì)本人領(lǐng)取的物品進(jìn)行合格檢驗(yàn)及認(rèn)可，如果發(fā)現(xiàn)有不適用和不合格品要當(dāng)面提出，或者拒絕接受，必要下在領(lǐng)用登記表上注明。否則負(fù)責(zé)領(lǐng)用后所造成的影響和損失責(zé)任。C貨物的領(lǐng)用和接收單位及人員在貨物簽收手續(xù)后，有責(zé)任保證接收貨物的安全及管理和控制。并且對(duì)因此損失及