參考例子-ERP采購(gòu)管理子系統(tǒng)需求分析報(bào)告.doc

ERP采購(gòu)管理子系統(tǒng)作者填寫日期版本：1.0修改修改日期審核：審核日期1. 采購(gòu)管理子系統(tǒng)1.1. 子系統(tǒng)概述1.1.1. 子系統(tǒng)目標(biāo)、范圍采購(gòu)管理通過(guò)對(duì)采購(gòu)業(yè)務(wù)過(guò)程進(jìn)行組織、實(shí)施與控制，達(dá)到適時(shí)、適量、適質(zhì)、適價(jià)為各項(xiàng)目部提供生產(chǎn)和裝配所需要的原材料、輔料、標(biāo)準(zhǔn)件及工量具等。主要功能包括：采購(gòu)申請(qǐng)，采購(gòu)詢報(bào)價(jià)，采購(gòu)訂單管理，外協(xié)采購(gòu)管理，供應(yīng)商管理。1.1.2. 業(yè)務(wù)流程u 采購(gòu)作業(yè)流程采購(gòu)作業(yè)流程圖u 外協(xié)加工流程外協(xié)加工流程圖1.1.3. 需求描述u 采購(gòu)申請(qǐng)1) 請(qǐng)購(gòu)單建立。相關(guān)請(qǐng)購(gòu)部門（如采購(gòu)部，質(zhì)檢部，各項(xiàng)目部）根據(jù)需求提出物料采購(gòu)申請(qǐng)，建立請(qǐng)購(gòu)單，所請(qǐng)購(gòu)的物料信息將轉(zhuǎn)到物料需求計(jì)劃進(jìn)行審批。2) 物料需求計(jì)劃審核。物料需求計(jì)劃內(nèi)的物料有三個(gè)來(lái)源，它們分別是請(qǐng)購(gòu)單內(nèi)的物料、技術(shù)部投料清單的物料及低于安全庫(kù)存量的庫(kù)存物料。倉(cāng)庫(kù)管理員根據(jù)物料需求計(jì)劃內(nèi)的物料庫(kù)存情況，確定是否提交采購(gòu)。經(jīng)過(guò)審核的物料信息提交到采購(gòu)計(jì)劃列表。3) 采購(gòu)計(jì)劃列表。通過(guò)列表里面的物料的狀態(tài)查詢到物料當(dāng)前的采購(gòu)進(jìn)程，包含已詢價(jià)，已報(bào)價(jià)，已建立訂單，待審核，已發(fā)送等幾種狀態(tài)。該功能可以輸入不同的查詢條件來(lái)查詢采購(gòu)計(jì)劃，可以刪除采購(gòu)計(jì)劃，刪除后的采購(gòu)計(jì)劃返回物料需求計(jì)劃等待審批。u 采購(gòu)詢報(bào)價(jià)1) 建立采購(gòu)詢價(jià)單。可以從采購(gòu)計(jì)劃列表中選擇需要詢價(jià)的物料，錄入詢價(jià)單并發(fā)送詢價(jià)單。發(fā)送詢價(jià)單可通過(guò)傳真或E-MAIL等方式。2) 采購(gòu)報(bào)價(jià)單錄入。可以直接從采購(gòu)計(jì)劃列表中選擇需要物料錄入報(bào)價(jià)信息，建立報(bào)價(jià)單，也可以選擇已經(jīng)建立的詢價(jià)單錄入報(bào)價(jià)信息。u 采購(gòu)訂單管理1) 直接建立采購(gòu)訂單。在特殊情況下，可以選擇直接建立采購(gòu)訂單，錄入供應(yīng)商及采購(gòu)物料相關(guān)信息。建立后的采購(gòu)訂單等待采購(gòu)經(jīng)理進(jìn)行審批。2) 自動(dòng)建立采購(gòu)訂單?？梢詮膱?bào)價(jià)單列表選擇報(bào)價(jià)單建立采購(gòu)訂單，也可以直接從采購(gòu)計(jì)劃列表中選擇所需采購(gòu)的物料建立采購(gòu)訂單。建立后的采購(gòu)訂單等待采購(gòu)經(jīng)理進(jìn)行審批。3) 采購(gòu)訂單審核。采購(gòu)部經(jīng)理對(duì)建立的采購(gòu)訂單進(jìn)行審核，確定是否需要提交上級(jí)主管領(lǐng)導(dǎo)再審核，如果不需要二審，則等待采購(gòu)人員發(fā)送采購(gòu)訂單給供應(yīng)商。4) 采購(gòu)訂單二審。集團(tuán)主管領(lǐng)導(dǎo)對(duì)提交二審的采購(gòu)訂單進(jìn)行審核，如果審核通過(guò)則等待采購(gòu)人員發(fā)送采購(gòu)訂單給供應(yīng)商，否則返回修改后重新建立采購(gòu)訂單。5) 采購(gòu)訂單發(fā)送。采購(gòu)訂單可以通過(guò)傳真或E-MAIL等方式發(fā)給供應(yīng)商。6) 采購(gòu)收貨。核對(duì)到貨清單，進(jìn)行收貨確認(rèn)。u 外協(xié)加工管理1) 外協(xié)加工計(jì)劃。各生產(chǎn)項(xiàng)目部的生產(chǎn)訂單內(nèi)包含有外協(xié)物料，經(jīng)審批后提交到外協(xié)加工計(jì)劃列表。2) 建立外協(xié)詢價(jià)單。可以從外協(xié)加工計(jì)劃中選擇需要外協(xié)的物料，錄入外協(xié)詢價(jià)單并發(fā)送。發(fā)送外協(xié)詢價(jià)單可通過(guò)傳真或E-MAIL等方式。3) 外協(xié)報(bào)價(jià)單錄入。可以直接從外協(xié)加工計(jì)劃選擇需要錄入報(bào)價(jià)的物料，建立外協(xié)報(bào)價(jià)單，也可以選擇已經(jīng)建立的外協(xié)詢價(jià)單錄入報(bào)價(jià)信息。4) 建立外協(xié)加工單。從外協(xié)加工計(jì)劃選擇所需外協(xié)加工的物料建立外協(xié)加工單，也可以從外協(xié)報(bào)價(jià)單列表中選擇外協(xié)報(bào)價(jià)單建立外協(xié)加工單。外協(xié)加工單可通過(guò)傳真或E-MAIL等方式發(fā)給供應(yīng)商。沒發(fā)送的外協(xié)加工單轉(zhuǎn)入待發(fā)外協(xié)加工單列表。5) 待發(fā)外協(xié)加工單列表。對(duì)沒發(fā)送的外協(xié)加工單通過(guò)傳真或E-MAIL等方式發(fā)給供應(yīng)商。u 供應(yīng)商管理供應(yīng)商管理可以對(duì)供應(yīng)商的基本信息、供貨能力進(jìn)行管理，而且還可以對(duì)供應(yīng)商的供貨質(zhì)量，供貨周期、價(jià)格進(jìn)行比較、評(píng)估。其意義在于：可以完整管理供應(yīng)商信息，動(dòng)態(tài)評(píng)估價(jià)格、質(zhì)量、交貨期，貨比三家優(yōu)選供應(yīng)商。2) 供應(yīng)商信息管理?？梢凿浫牍?yīng)商基本信息，對(duì)供應(yīng)商信息進(jìn)行規(guī)范管理。其中供應(yīng)商類型分為原材料供應(yīng)商、委外加工供應(yīng)商、運(yùn)輸服務(wù)供應(yīng)商。對(duì)已建立的供應(yīng)商信息進(jìn)行更改，刪除等操作。3) 供應(yīng)物料管理。錄入供應(yīng)商供應(yīng)的物料信息，對(duì)供應(yīng)物料統(tǒng)一管理?？蓪⒐?yīng)商提供的物料按不同方式排序，進(jìn)行對(duì)比，利于成本控制。4) 供應(yīng)商評(píng)估?？梢詮膬r(jià)格，交貨質(zhì)量，交貨情況分別進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，以便合理選擇供應(yīng)商。1.2. 執(zhí)行者及其職責(zé)分析本模塊包括如下幾個(gè)執(zhí)行者：采購(gòu)人員、倉(cāng)庫(kù)管理員、技術(shù)人員、生產(chǎn)人員，采購(gòu)部經(jīng)理，集團(tuán)主管領(lǐng)導(dǎo)。其職責(zé)分述如下：執(zhí)行者功能描述采購(gòu)人員建立并發(fā)送采購(gòu)詢價(jià)單錄入供應(yīng)商報(bào)價(jià)信息建立采購(gòu)訂單負(fù)責(zé)采購(gòu)收貨負(fù)責(zé)采購(gòu)跟蹤訂單變更聯(lián)系建立并發(fā)送外協(xié)加工詢價(jià)單錄入外協(xié)加工報(bào)價(jià)信息建立外協(xié)加工單外協(xié)交貨期跟蹤負(fù)責(zé)外協(xié)收貨倉(cāng)庫(kù)管理員根據(jù)倉(cāng)庫(kù)物料庫(kù)存信息生產(chǎn)補(bǔ)貨計(jì)劃審核物料需求計(jì)劃制定物料采購(gòu)申請(qǐng)技術(shù)人員