《企業(yè)網(wǎng)銀批量付款》.doc

企業(yè)網(wǎng)銀批量付款一、首先安裝企業(yè)網(wǎng)客戶端工具ICBCGZ二、按照模版格式制作工資excel表格，模版格式默認(rèn)位置在“C:Program Files企業(yè)網(wǎng)客戶端工具ICBCGZ”里面，如圖：，用excel運(yùn)行“批量支付.xls”。三、按照表格格式輸入數(shù)據(jù)付款賬號(hào)開(kāi)戶行：可直接填寫工行 付款賬號(hào)：對(duì)公賬戶賬號(hào)付款賬號(hào)名稱：?jiǎn)挝换蚬鹃_(kāi)戶名 收款賬號(hào)開(kāi)戶行：收款方是工行的，直接填寫工行，收款方是跨行的，直接如實(shí)填寫，如：農(nóng)行，建行省份名：收款方賬戶開(kāi)戶銀行所在省份，如廣東城市名：收款方賬戶開(kāi)戶銀行所在城市，如廣州收款賬號(hào)：收款方的賬號(hào) 收款賬號(hào)名稱：收款方的單位名稱金額：轉(zhuǎn)賬金額，如果是從其他表格中粘貼過(guò)來(lái)，請(qǐng)確保單元格的實(shí)際數(shù)據(jù)至多為兩位小數(shù)，請(qǐng)不要出現(xiàn)以下示意圖的情況：粘貼金額的時(shí)候，由于單元格數(shù)據(jù)設(shè)置了保留兩位小數(shù)，看似顯示正確，但單元格實(shí)際數(shù)據(jù)卻是有三位小數(shù)，這樣會(huì)導(dǎo)致最終的總金額出現(xiàn)偏差。匯款用途：貨款、采購(gòu)款、借款、撥款、上繳款、差旅費(fèi)、運(yùn)費(fèi)、工資及退休金備注：作為匯款用途的補(bǔ)充，可輸可不輸短信通知手機(jī)號(hào)碼：可以輸入收款人的手機(jī)號(hào)碼，工資發(fā)放成功后收款人會(huì)收到系統(tǒng)的到賬短信通知錄入完之后保存即可（另：該excel表格可以保存在任何位置，或者重命名其它文件名都可以，但不要改變excel表格內(nèi)的單元格格式）4、 制作工行批量付款格式文件，點(diǎn)擊“開(kāi)始”“所有程序”“企業(yè)網(wǎng)客戶端工具ICBCGZ”“企業(yè)網(wǎng)銀客戶端工具ICBCGZ”，或者直接點(diǎn)擊桌面的“企業(yè)網(wǎng)銀客戶端工具ICBCGZ”快捷方式。五、進(jìn)入軟件后務(wù)必先點(diǎn)擊上方的“批量支付”六、點(diǎn)擊上方的“文件”“打開(kāi)”，選擇第三點(diǎn)做好的excel表格，數(shù)據(jù)就會(huì)自動(dòng)導(dǎo)入到軟件中。七、最為關(guān)鍵的一步！匯款方式：可以按照實(shí)際情況選擇加急或普通。然后雙擊收款方為跨行（非工行）的記錄，會(huì)出現(xiàn)如下畫面：由于涉及到跨行業(yè)務(wù)，所以需要對(duì)收款方的銀行進(jìn)行行號(hào)匹配，以及確認(rèn)付款用途。1） 省份、地市：按照實(shí)際情況選擇即可2） 收款銀行/行別：按照實(shí)際情況選擇即可3） 收款賬號(hào)開(kāi)戶行：按照實(shí)際情況選擇即可，如果沒(méi)有辦法選擇到精確的開(kāi)戶行，請(qǐng)選擇上一級(jí)行，如：收款方提供的是建行AA支行BB分理處，但列表中找不到BB分理處，就選擇到AA支行即可。4） 付款用途：按照實(shí)際情況選擇即可匹配后如下圖：點(diǎn)擊修改后，返回記錄畫面，行號(hào)就會(huì)自動(dòng)匹配上去。所有收款方為跨行（非工行）的記錄都必須匹配行號(hào)，否則會(huì)支付失敗。八、核對(duì)導(dǎo)入的數(shù)據(jù)無(wú)誤后、點(diǎn)擊上方的“文件”“保存”或者“另存為”，自己隨便起一個(gè)保存名字，軟件會(huì)保存一個(gè)工行批量支付格式文件，后綴名是bpt。 九、登陸工商銀行企業(yè)網(wǎng)上銀行，點(diǎn)擊“付款業(yè)務(wù)”“企業(yè)財(cái)務(wù)室”“批量支付”十、點(diǎn)擊瀏覽將第七點(diǎn)保存生成的bpt文件選上、輸入總金額以及總筆數(shù)，匯款方式一定要選擇“以指令文件中的為準(zhǔn)”十一、提交后按照提示輸入證書密碼即可上傳批量支付文件，然后在“交易查詢”的畫面下查詢到處理的