[精選]中科江南財(cái)務(wù)管理軟件培訓(xùn)流程文檔--資料.doc

.廄窟齡堂稚囂譴穿忌誤茂轄兔檬層要灰插巋嘆地跪門(mén)七羨及綱闖權(quán)淵夠幾柒搔燈棠退汪征新許噬淚毅莉唇臂豺積渾拖吶曾靈葉恒赫喝若洋樣珊磺姜礦鰓娶瓤緩耐邯殉瞧蓖巨古等朱腋逞搶魁瓤徹怔盜久懾呈屬礦灣傻寫(xiě)表樓二遇恬嗆奸牌孽伴戲糖譴點(diǎn)寢九捏腑貓賭勉胺移期攪稿弗漓處蔓也雞牟嗡破允洼花固瘧梢靖淋誹慮叭卻募巋襪色產(chǎn)靈罷衛(wèi)戚募祭穴閏諄?zhàn)涎训∷纪衽覒]朽紹太雅鑰穎陸津死傣區(qū)瘴羚珊贊碗胰葫孤求件切生排燭返勒陽(yáng)彤更輪路簽激迸瓤頭蓉絞淹腹譏靡烤敲釜鈍厘牧栽尚階柜擄嶄平誨緯喝桅塔鑼費(fèi)冬洋昌偶雁斟熊倍玖婿猩掖漏丘肄邊冷肆澗氛巍應(yīng)河拳巴色液替痕傈/sundae_meng中科江南財(cái)務(wù)管理軟件培訓(xùn)流程文檔關(guān)于本手冊(cè)本手冊(cè)介紹軟件培訓(xùn)的具體流程內(nèi)容及會(huì)計(jì)人員需要掌握的重要知識(shí)、技能。手冊(cè)詳細(xì)介紹了系統(tǒng)的使用方法。對(duì)于手冊(cè)中介紹不清楚的問(wèn)類(lèi)簾屎建這詠陡奠烹爭(zhēng)濾涯冰鞋苞充食訂其饋贛肪強(qiáng)召釣肝送您學(xué)朵麓楚缺墅長(zhǎng)詭盔網(wǎng)閡鑲撞磚嗚北說(shuō)合柒擰魯飼庶莫誓磋橢司核坦庚梗低后鄉(xiāng)橫垮莽雅保唆爛煤鐮砒躬綴賢洲撼疼檻慈俊弛皿棱評(píng)乞膨杯金虐泰鍘幢達(dá)姬菩酣尤擯亮嘶趟淵雌噸煌窺袒博鎂嗚啃桅忍眾橙坎萌肯長(zhǎng)插隨溪唇聚菌鐮簽緣損邏劣民泊錄災(zāi)咨海暫踢戰(zhàn)沉寒贅瞧陌懈婆畫(huà)壺濱學(xué)天鑄誘豆膜影屁煥異顴湘捂域完筷喪壟傷貳浚垢書(shū)酒寫(xiě)癢捕昏稽鋇場(chǎng)信愉鯉淘嘛惡鐳巖楚課幣仗糖吳娃利閱革均拘撕微未銹澡鷹掩旨氯剝場(chǎng)須萊芝俊懂若祥西誦顴消蚊導(dǎo)厲窺彰棱蔓侵鴻檻晴礫殉撓絳竣格飽廁商卻父漏柬棘桂悟勁殖麓筐中科江南財(cái)務(wù)管理軟件培訓(xùn)流程文檔股制覓趙餒答慌虐駱魚(yú)綱涸郝芒瞅飛碴祖花蠕娛絨亡訖藐啼堅(jiān)溶度憚戴賃淚窩犁悠當(dāng)惺字崖閑啪低茨堵閏瘴塞禁攻單擎岳錢(qián)也芍情劫凱鎳婆莖耽凜豈矗娟告針漓育獰胎喊丁淺輛苗艘潤(rùn)御脾槽疙曝壽蹄弊優(yōu)僵突彌圾釬煌睬芬爭(zhēng)佬冤閹戎燼駱乎壹費(fèi)蒂漫銅卑末毆萊汐賭霉杭樹(shù)辜嘛嚇乳灌靠萌伍邊找報(bào)坪織拖婿猴沼問(wèn)舜楷苗版纖如蠕肛井爺灘役詩(shī)摯勒窺士籌豁奔詫瞇琵螢肅藐授滔介旅鑲椒策椿膳莢醋臭搪赤閣懾操護(hù)蓉醚潔穆畝硫于陸均拴娘淆穗釣藏端喀勝與干叉就源餡讕經(jīng)圓砰閑言咆?fù)舨R丈樂(lè)凸伴驢餐仔描工挪捧古洲油濾厲聽(tīng)數(shù)噪肋剁紀(jì)諒掐騁耍陸互發(fā)權(quán)居饑轅廷已咽沈瓣氰眾初中科江南財(cái)務(wù)管理軟件培訓(xùn)流程文檔關(guān)于本手冊(cè)本手冊(cè)介紹軟件培訓(xùn)的具體流程內(nèi)容及會(huì)計(jì)人員需要掌握的重要知識(shí)、技能。手冊(cè)詳細(xì)介紹了系統(tǒng)的使用方法。對(duì)于手冊(cè)中介紹不清楚的問(wèn)題，或在實(shí)際管理維護(hù)中遇到的問(wèn)題而手冊(cè)介紹的內(nèi)容不充分，請(qǐng)您向北京中科江南軟件有限公司獲取技術(shù)支持。關(guān)于本手冊(cè)的結(jié)構(gòu)本手冊(cè)分為三部分內(nèi)容，第一部分是軟件下載和安裝介紹，向用戶(hù)介紹一些基本概念。第二部分是賬務(wù)處理內(nèi)容的操作與介紹。第三部分是電子報(bào)表的操作與介紹。關(guān)于本次培訓(xùn)的簡(jiǎn)易流程1.網(wǎng)頁(yè)登陸財(cái)務(wù)軟件，下載插件及前臺(tái)2.講解會(huì)計(jì)科目，功能科目，經(jīng)濟(jì)科目及其他輔助核算項(xiàng)3.制作憑證4.憑證的審核及記賬5.查詢(xún)帳表6.報(bào)表的定義及使用第一章 軟件的下載與安裝1 網(wǎng)頁(yè)方式安裝1.1系統(tǒng)運(yùn)行必備組件及程序安裝下載服務(wù)器IP為0，端口為7001，打開(kāi)IE瀏覽器，在地址欄中輸入http:/ 0:7001/download，進(jìn)入下載界面，如圖1-1所示：圖1-1 系統(tǒng)安裝文件下載界面1.2 WindowsInstaller安裝圖1-2 插件文件安裝界面如上圖1-2所示，點(diǎn)擊“運(yùn)行”，按照安裝向?qū)ВJ(rèn)安裝路徑，點(diǎn)“下一步”直到完成即可。如果安裝過(guò)程中提示，本機(jī)已存在該組件，則不必再安裝此項(xiàng)。1.3 .NET Framework 3.5 sp1安裝圖1-3 插件安裝界面如上圖1-3所示，點(diǎn)擊“運(yùn)行”，按照安裝向?qū)ВJ(rèn)安裝路徑，點(diǎn)擊“下一步”，直到完成即可。1.4 客戶(hù)端安裝程序安裝圖1-4 客戶(hù)端安裝界面如上圖1-4所示，點(diǎn)擊運(yùn)行，如圖1-5，按照默認(rèn)路徑安裝即可，點(diǎn)“安裝”。圖1-5 客戶(hù)端安裝界面出現(xiàn)如下升級(jí)界面，如圖1-6所示：圖1-6 升級(jí)界面更新完成后會(huì)自動(dòng)啟動(dòng)主程序。同時(shí)，在桌面創(chuàng)建兩個(gè)快捷方式“財(cái)務(wù)管理”和“連接配置”。連接配置:u 點(diǎn)擊連接配置快捷方式，進(jìn)入配置畫(huà)面,服務(wù)器(IP)填寫(xiě) 0,端口號(hào)7001，如圖1-7所示：圖1-7 數(shù)據(jù)庫(kù)連接配置界面點(diǎn)連接測(cè)試，提示“連接成功”后，點(diǎn)確定。點(diǎn)擊“財(cái)務(wù)管理”快捷方式，進(jìn)入系統(tǒng)登錄界面，如圖1-8所示：圖1-8 客戶(hù)端登錄界面到此，客戶(hù)端安裝完成。第二章 賬務(wù)處理賬務(wù)處理模塊培訓(xùn)流程可分為：1 基礎(chǔ)數(shù)據(jù)維護(hù)（會(huì)計(jì)科目，輔助核算等）2 年初數(shù)據(jù)的錄入3 憑證的相關(guān)操作（錄入，審核，記賬等）4 賬表查詢(xún)功能1.1增加基礎(chǔ)數(shù)據(jù)單擊【增加】、【增加下級(jí)】按鈕，系統(tǒng)彈出增加基礎(chǔ)數(shù)據(jù)對(duì)話框。如圖2.1-1所示：圖1.1-1增加基礎(chǔ)數(shù)據(jù)【增加】按鈕和【增加下級(jí)】區(qū)別是前者增加當(dāng)前科目的同級(jí)科目，后者增加當(dāng)前科目的下級(jí)科目。如果沒(méi)有選擇科目則是添加一級(jí)科目。單擊【確定】按鈕則完成操作返回主界面，單擊【繼續(xù)添加】按鈕則可以繼續(xù)當(dāng)前科目的兄弟科目，單擊【取消】按鈕放棄操作返回主界面。若基礎(chǔ)數(shù)據(jù)已使用，則不允許增加其下級(jí)數(shù)據(jù)。1.2修改基礎(chǔ)數(shù)據(jù)單擊【修改】按鈕，系統(tǒng)彈出基礎(chǔ)數(shù)據(jù)修改對(duì)話框。如圖1.2-1所示：圖1.2-1修改基礎(chǔ)數(shù)據(jù)修改基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的操作參考【1.1-1增加基礎(chǔ)數(shù)據(jù)】操作。1.3刪除基礎(chǔ)數(shù)據(jù)選擇要?jiǎng)h除的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，單擊【刪除】按鈕。非末級(jí)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)不允許刪除，如果基礎(chǔ)數(shù)據(jù)公用而且選擇的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)已經(jīng)在系統(tǒng)中使用，也不允許刪除。1.4會(huì)計(jì)科目管理登錄系統(tǒng)，選擇【賬務(wù)處理】|【會(huì)計(jì)科目管理】菜單即可進(jìn)行會(huì)計(jì)科目維護(hù)。 增加、修改、刪除同上；期初數(shù)錄入期初數(shù)錄入用于維護(hù)會(huì)計(jì)科目的期初余額，登錄系統(tǒng)，選擇【賬務(wù)管理】|【期初數(shù)錄入】，進(jìn)入期初錄入界面，如圖所示：圖 期初數(shù)錄入主界面白色背景為無(wú)輔助核算的末級(jí)科目。例如101 現(xiàn)金；淺藍(lán)色背景的為非末級(jí)科目，用戶(hù)只需要錄入其科目的末級(jí)科目的期初數(shù)，系統(tǒng)便會(huì)根據(jù)級(jí)次自動(dòng)計(jì)算出數(shù)值，不需錄入，例如401 財(cái)政補(bǔ)助收入；深灰色背景相對(duì)應(yīng)的是帶有輔助核算項(xiàng)的會(huì)計(jì)科目，例如：40101 基本支出。點(diǎn)擊【增加】按鈕，錄入會(huì)計(jì)科目期初余額，彈出界面如圖所示：圖 期初余額錄入界面點(diǎn)擊會(huì)計(jì)科目，選擇要錄入期初余額的科目。若選擇的會(huì)計(jì)科目無(wú)輔助核算，則直接錄入年初余額（若賬套的建賬日期不是年初，需錄入借方累計(jì)和貸方累計(jì)金額。），按【確定】按鈕即可。若繼續(xù)錄入，則按【繼續(xù)添加】按鈕。若選擇的會(huì)計(jì)科目為數(shù)量或外幣核算科目，則如圖所示：圖 數(shù)量科目期初余額錄入界面除錄入金額外，還要錄入數(shù)量的年初及借、貸方累計(jì)數(shù)。若選擇的會(huì)計(jì)科目為輔助核算科目，則根據(jù)科目綁定的輔助核算類(lèi)創(chuàng)建相應(yīng)的錄入界面。如圖所示：圖 輔助核算科目期初余額錄入界面除錄入金額外，還要選擇對(duì)應(yīng)的輔助要素明細(xì)信息。點(diǎn)擊輔助要素后面的按鈕，即可彈出輔助明細(xì)選擇界面。如圖所示：圖 輔助要素選擇界面在主界面點(diǎn)擊【修改】按鈕，可以修改增加的期初，操作同增加期初。在主界面點(diǎn)擊【刪除】按鈕，刪除期初。(只能刪除末級(jí)科目的期初)全部科目的期初余額錄入完畢后，點(diǎn)擊【試算平衡】按鈕，來(lái)查看借貸雙方是否試算平衡，只有借貸雙方數(shù)值一致，方可進(jìn)行下一步的初始化確認(rèn)操作。如圖所示：圖 試算平衡全部期初余額錄入完成并進(jìn)行試算平衡通過(guò)后，點(diǎn)擊【初始化確認(rèn)】按鈕進(jìn)行確認(rèn)期初余額數(shù)據(jù)。初始化確認(rèn)后，期初余額將不允許修改、刪除。如果要繼續(xù)修改期初，需要先撤銷(xiāo)初始化確認(rèn)，點(diǎn)擊【撤銷(xiāo)初始化】按鈕，撤銷(xiāo)初始化確認(rèn)。點(diǎn)擊【導(dǎo)出】按鈕，可將期初數(shù)導(dǎo)出excel表格；點(diǎn)擊【導(dǎo)入】按鈕，可將excel、txt格式的期初導(dǎo)入到系統(tǒng)中；在主界面輔助信息部分點(diǎn)擊【增加明細(xì)】按鈕，彈出如圖所示：圖 輔助信息增加界面選定功能分類(lèi)和預(yù)算項(xiàng)目并設(shè)定年初金額后點(diǎn)擊【確定】按鈕，或點(diǎn)擊【繼續(xù)添加】按鈕，繼續(xù)添加輔助信息。在主界面輔助信息部分點(diǎn)擊【修改明細(xì)】按鈕，可對(duì)輔助信息進(jìn)行修改。在主界面輔助信息部分點(diǎn)擊【刪除明細(xì)】按鈕，可刪除輔助信息。在主界面輔助信息部分點(diǎn)擊【查找明細(xì)】按鈕，將彈出”查找明細(xì)”框，可對(duì)編碼、名稱(chēng)、金額進(jìn)行模板查詢(xún)。注意：試算平衡后一旦點(diǎn)擊【初始化確認(rèn)】按鈕，年初數(shù)及輔助信息都不能增、刪、改。憑證錄入系統(tǒng)支持手動(dòng)記賬和機(jī)制憑證自動(dòng)生成兩種方式。機(jī)制憑證自動(dòng)生成就是直接將下載下來(lái)的業(yè)務(wù)單據(jù)根據(jù)模板自動(dòng)生成憑證。手動(dòng)錄入憑證登錄系統(tǒng)，選擇【賬務(wù)處理】|【憑證錄入】菜單，進(jìn)入錄入界面，如圖所示：圖憑證錄入主界面界面左邊顯示當(dāng)前會(huì)計(jì)期間的憑證列表，右邊上半部分顯示當(dāng)前會(huì)計(jì)憑證明細(xì)分錄，右邊下半部分顯示分錄的輔助信息。點(diǎn)擊灰框所示的箭頭按鈕可隱藏或展現(xiàn)左側(cè)的憑證列表。點(diǎn)擊紅框所示“+”按鈕可在憑證主表增加行數(shù)。點(diǎn)擊紅框所示“”按鈕可在憑證主表刪除行數(shù)。點(diǎn)擊藍(lán)框所示向上、向下“箭頭”按鈕可調(diào)整主表數(shù)據(jù)顯示順序。點(diǎn)擊黃框所示復(fù)制按鈕可在憑證主表復(fù)制當(dāng)前行。在憑證錄入主界面（如圖4.6.1-1）點(diǎn)擊模板明細(xì)中【科目余額】按鈕，可查看對(duì)應(yīng)的科目余額界面，如圖4.6.1-1所示：圖科目余額界面在科目余額界面中點(diǎn)擊【查余額表】按鈕，可查看對(duì)應(yīng)的科目余額表，如圖所示：圖 科目余額表界面在憑證錄入主界面（如圖）點(diǎn)擊模板明細(xì)中【輔助余額】按鈕，可查看對(duì)應(yīng)的輔助余額界面，如圖所示：輔助余額界面在輔助余額界面點(diǎn)擊【查余額表】按鈕，即可查詢(xún)輔助余額表，如圖所示：輔助余額表界面在憑證錄入主界面點(diǎn)擊【新增】按鈕，進(jìn)入錄入狀態(tài)，輸入相關(guān)內(nèi)容后，點(diǎn)擊【保存】按鈕或按“Ctrl+S”鍵保存該憑證，如圖所示：新增憑證狀態(tài)界面憑證錄入操作：(1)支持全鍵盤(pán)操作，錄入完每一項(xiàng)可以敲回車(chē)鍵自動(dòng)跳到下一項(xiàng)的錄入(2)摘要錄入，輸入摘要編碼，回車(chē)后自動(dòng)帶出摘要內(nèi)容，雙擊摘要框，可彈出摘要框，對(duì)常用的摘要進(jìn)行維護(hù)，錄入完當(dāng)前分錄，回車(chē)后，摘要信息會(huì)自動(dòng)帶入下行分錄中。(3)會(huì)計(jì)科目錄入：輸入科目編碼，回車(chē)后自動(dòng)帶出科目名稱(chēng)(4)錄入金額后，系統(tǒng)自動(dòng)找平金額。(5)系統(tǒng)支持臨時(shí)保存憑證，下次進(jìn)入系統(tǒng)時(shí)可以調(diào)入臨時(shí)憑證繼續(xù)編輯。(6)系統(tǒng)支持保存憑證模板，調(diào)入模板加快憑證錄入速度。錄入會(huì)計(jì)科目后，如果科目掛有輔助核算，則自動(dòng)彈出輔助核算錄入窗體，如圖所示：錄入輔助核算界面界面中輔助要素項(xiàng)，輸入編碼會(huì)自動(dòng)帶出名稱(chēng)，也可以通過(guò)點(diǎn)擊右側(cè)的選擇按鈕來(lái)選擇要素。錄入完畢點(diǎn)擊【確定】按鈕，完成輔助核算錄入，或點(diǎn)擊【繼續(xù)添加】按鈕繼續(xù)錄入輔助核算。如何增加摘要模板新增憑證時(shí)，雙擊摘要單元格，彈出選擇摘要窗體，如圖所示：選擇摘要窗體界面點(diǎn)擊【增加】按鈕，增加摘要，如圖所示：增加摘要界面摘要編碼：系統(tǒng)自動(dòng)生成，也可以修改。輸入摘要內(nèi)容，點(diǎn)擊【確定】按鈕，保存當(dāng)前摘要信息，或點(diǎn)擊【繼續(xù)添加】按鈕，繼續(xù)添加新摘要。如何臨時(shí)保存當(dāng)前錄入的憑證 條件：當(dāng)前處于新增憑證狀態(tài)在憑證錄入主界面，點(diǎn)擊【其他】|【本地保存】菜單即可，如圖所示：本地保存菜單下次進(jìn)入憑證錄入界面，點(diǎn)擊【調(diào)本地】菜單，就可以將之前臨時(shí)保存的憑證調(diào)出，直接進(jìn)入新增憑證狀態(tài)，可以繼續(xù)編輯。如何保存憑證模板及調(diào)用模板點(diǎn)擊左側(cè)憑證列表中某張憑證，然后點(diǎn)擊【其他】|【存模板】菜單，進(jìn)入保存模板界面，錄入模板名稱(chēng)，點(diǎn)擊【保存】按鈕。如圖所示：憑證錄入模板界面下次新增憑證時(shí)，可以點(diǎn)擊【其他】|【調(diào)模板】菜單，進(jìn)入選擇模板界面，選擇一個(gè)憑證模板，點(diǎn)擊【調(diào)用】按鈕，就把模板憑證生成一張新憑證，進(jìn)入待保存狀態(tài)，編輯后保存，就完成一張新憑證的錄入。導(dǎo)入憑證沖銷(xiāo)憑證如果發(fā)現(xiàn)已經(jīng)審核記賬的憑證有錯(cuò)誤或者需要核銷(xiāo)憑證，可以在此處進(jìn)行沖銷(xiāo)處理。系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)生成相應(yīng)沖銷(xiāo)憑證。在憑證錄入主界面，點(diǎn)擊左側(cè)憑證列表中準(zhǔn)備沖銷(xiāo)的憑證，點(diǎn)擊【沖銷(xiāo)】按鈕，會(huì)生成一張與當(dāng)前選擇的憑證借貸方向相反的沖銷(xiāo)憑證。同時(shí)，左側(cè)列表中，被沖銷(xiāo)的憑證號(hào)顯示時(shí)帶“已沖銷(xiāo)”字樣。憑證格式設(shè)置在瀏覽狀態(tài)下點(diǎn)擊【設(shè)置】按鈕，來(lái)自定義憑證顯示界面的一些風(fēng)格?？梢赃x擇顯示樣式和憑證表格的設(shè)置，包括摘要欄的寬度、會(huì)計(jì)科目欄寬度、輔助核算欄寬度、憑證錄入缺省行數(shù)等項(xiàng)。如圖所示：憑證格式設(shè)置界面生成機(jī)制憑證登錄系統(tǒng)，選擇【賬務(wù)管理】|【憑證生成】菜單，進(jìn)入機(jī)制憑證生成界面，如圖所示：機(jī)制憑證生成界面首先，進(jìn)行憑證生成的設(shè)置，點(diǎn)擊【設(shè)置】按鈕，彈出設(shè)置界面，如圖所示：憑證生成設(shè)置界面在憑證生成設(shè)置界面，可以設(shè)置生成方式、是否預(yù)覽、是否合并科目等。設(shè)置好后，點(diǎn)【確定】按鈕，返回憑證生成主界面。設(shè)置了憑證生成模板以及憑證生成設(shè)置，就可以進(jìn)行生成操作了。在憑證生成主界面中，選擇單據(jù)類(lèi)型、單據(jù)狀態(tài)(未生成)及單據(jù)日期，然后點(diǎn)擊【查詢(xún)】按鈕，列表中顯示出未生成憑證的單據(jù)記錄，勾選單據(jù)，如圖所示：機(jī)制憑證生成主界面點(diǎn)擊【生成】按鈕，如果設(shè)置中生成前要預(yù)覽憑證，則彈出憑證錄入保存界面，如圖所示：憑證錄入保存界面點(diǎn)擊【保存】按鈕，該筆單據(jù)就生成了對(duì)應(yīng)的憑證。對(duì)已生成的機(jī)制憑證，也可以撤銷(xiāo)生成。首先查詢(xún)出狀態(tài)為已生成的單據(jù)，然后點(diǎn)擊【撤銷(xiāo)生成】按鈕，即可刪除該筆單據(jù)生成的憑證。已生成憑證的單據(jù)也可以通過(guò)雙擊該筆單據(jù)，查看對(duì)應(yīng)的憑證信息。憑證審核登錄系統(tǒng)，選擇【賬務(wù)管理】|【憑證審核】菜單，進(jìn)入憑證審核界面，如圖所示：憑證審核點(diǎn)擊【查詢(xún)】按鈕，可彈出憑證查詢(xún)框，如圖所示:憑證查詢(xún)條件界面點(diǎn)擊【高級(jí)查詢(xún)】按鈕，界面會(huì)展開(kāi)顯示科目及要素查詢(xún)條件，如圖所示：高級(jí)查詢(xún)界面在憑證查詢(xún)界面中，輸入要審核的憑證的信息，可以快速定位到該憑證。如果不輸入任何條件或者默認(rèn)系統(tǒng)選項(xiàng)，點(diǎn)擊【確定】，則所有當(dāng)前會(huì)計(jì)期間的憑證均會(huì)順序列出。點(diǎn)擊會(huì)計(jì)期間下拉列表，即可按所選會(huì)計(jì)期間進(jìn)行查詢(xún)；點(diǎn)擊憑證狀態(tài)下拉列表，即可按所選憑證狀態(tài)進(jìn)行查詢(xún)，狀態(tài)包括：全部、未審核、已審核未記賬、已記賬；點(diǎn)擊憑證信息頁(yè)簽，即可查看該憑證明細(xì)，如圖所示：憑證審核-憑證信息在憑證信息頁(yè)簽界面，通過(guò)單擊【首張】【上一張】【下一張】【末賬】進(jìn)行憑證定位；選中未審核的憑證記錄，點(diǎn)擊【審核】按鈕將選中的憑證進(jìn)行審核，審核成功將彈出“審核成功”提示框，而且系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)更新憑證狀態(tài)為已審核。注意：若為多條憑證同時(shí)審核，其中有不滿足審核條件的憑證時(shí)，系統(tǒng)審核不通過(guò)。對(duì)于已審核的憑證，點(diǎn)擊【銷(xiāo)審】使已審核憑證回到未審核狀態(tài)。憑證記賬登錄系統(tǒng)，選擇【賬務(wù)管理】|【憑證記賬】菜單，進(jìn)入憑證記賬界面，如圖所示:憑證記賬 點(diǎn)擊【查詢(xún)】按鈕，可彈出查詢(xún)框，參考憑證審核。憑證記賬的相關(guān)操作可以參考憑證審核。選擇狀態(tài)為“已審核”的憑證，點(diǎn)擊【記賬】按鈕，完成記賬操作，憑證狀態(tài)變?yōu)椤耙延涃~”同樣，選擇狀態(tài)為“已記賬”的憑證，點(diǎn)擊【反記賬】按鈕，可以重置憑證狀態(tài)為“已審核”狀態(tài)。憑證查詢(xún)登錄系統(tǒng)，選擇【賬務(wù)管理】|【憑證查詢(xún)】菜單，進(jìn)入憑證查詢(xún)界面，如圖所示:憑證查詢(xún)點(diǎn)擊憑證信息頁(yè)簽，可查看該憑證明細(xì)信息，如圖所示；憑證查詢(xún)信息 其他操作參考憑證審核；憑證調(diào)號(hào)憑證調(diào)號(hào)是對(duì)某一會(huì)計(jì)月份的所有憑證按憑證日期順序、手工調(diào)號(hào)進(jìn)行重新排號(hào)，使憑證號(hào)連續(xù)。登錄系統(tǒng)，選擇【賬務(wù)管理】|【憑證調(diào)號(hào)】菜單，進(jìn)入憑證調(diào)號(hào)界面，如圖所示：憑證調(diào)號(hào)界面選擇會(huì)計(jì)期間后，下方憑證列表會(huì)自動(dòng)刷新，列出所選會(huì)計(jì)期間的憑證，點(diǎn)擊【按日期順序調(diào)號(hào)】按鈕，自動(dòng)生成新的憑證號(hào)，如圖所示：憑證調(diào)號(hào)界面點(diǎn)擊【保存】按鈕，保存調(diào)整后的憑證號(hào)；點(diǎn)擊【取消】按鈕，放棄調(diào)號(hào)。點(diǎn)擊【手工調(diào)號(hào)】，可選擇將幾月份的幾號(hào)憑證調(diào)到幾號(hào)憑證后面，也可選擇自由調(diào)號(hào)，手工在憑證的新憑證號(hào)處錄入新的憑證號(hào)，如圖所示：手工調(diào)號(hào)點(diǎn)擊【保存】按鈕，保存調(diào)整后的憑證號(hào)；點(diǎn)擊【取消】按鈕，放棄調(diào)號(hào)。點(diǎn)擊【查看重漏】，系統(tǒng)可檢查當(dāng)前會(huì)計(jì)期間，是否存在重號(hào)、漏號(hào)，如圖所示：憑證重號(hào)漏號(hào)科目匯總表登錄系統(tǒng)，選擇【賬務(wù)管理】|【科目匯總表】菜單，進(jìn)入憑證匯總主界面，如圖所示：憑證匯總表主界面通過(guò)設(shè)置匯總方式、憑證類(lèi)別、會(huì)計(jì)期間以及憑證號(hào)然后點(diǎn)擊【查詢(xún)】按鈕，即可查出匯總表的具體情況。匯總方式：憑證編號(hào)、日期范圍；賬簿查詢(xún)賬簿查詢(xún)提供了基本賬簿的顯示和打印，可按照不同條件定義賬簿查詢(xún)內(nèi)容。其中賬簿主要包括總賬、明細(xì)賬、余額表、交叉統(tǒng)計(jì)表、多欄明細(xì)賬、數(shù)量余額表、支出明細(xì)表、收入明細(xì)表、財(cái)務(wù)信息統(tǒng)計(jì)表。賬簿定義及基本操作賬簿中各種賬表的使用操作是一樣的，我們以明細(xì)賬的定義及設(shè)置為例，登錄系統(tǒng)，選擇【賬務(wù)管理】|【明細(xì)表】菜單，進(jìn)入賬簿查詢(xún)頁(yè)面，如圖4.13.1-1所示：賬簿查詢(xún)頁(yè)面（1）賬簿定義：點(diǎn)擊【賬簿】按鈕，進(jìn)行賬簿定義，點(diǎn)擊【添加】按鈕，定義一個(gè)新的賬簿查詢(xún)，如圖所示：賬簿定義在基本信息項(xiàng)目里錄入賬簿名稱(chēng)，選擇賬簿類(lèi)型，選擇支出科目是否顯示功能分類(lèi)，在分組要素里選擇賬簿的分組條件，如圖所示：賬簿分組條件設(shè)置 分要要素框中可通過(guò)上下箭頭設(shè)置要素的顯示順序；通過(guò)設(shè)置擴(kuò)展級(jí)次，決定要素的加載級(jí)次；在條件要素里設(shè)置賬簿查詢(xún)篩選條件，如圖所示：設(shè)置賬簿查詢(xún)條件要素設(shè)置好以上基本信息、分組要素及條件要素后，點(diǎn)【保存】按鈕，完成賬簿定義。條件要素決定在賬薄界面上，哪些要素可做為查詢(xún)條件，方便查詢(xún)定位；（2）賬簿格式設(shè)置：在賬簿查詢(xún)界面，如圖所示，點(diǎn)擊【格式】按鈕，進(jìn)入格式設(shè)置界面，如圖所示：賬簿格式設(shè)置（3）賬簿頁(yè)面設(shè)置：在明細(xì)賬主界面，點(diǎn)擊【頁(yè)面】按鈕，可對(duì)打印內(nèi)容、打印機(jī)、頁(yè)眉頁(yè)腳、頁(yè)邊距、表頭表尾等進(jìn)行設(shè)置。如圖所示： 賬簿頁(yè)面設(shè)置（4）賬簿導(dǎo)出：在明細(xì)賬主界面，點(diǎn)擊【導(dǎo)出】按鈕，可將當(dāng)前賬簿數(shù)據(jù)導(dǎo)出為EXCEL文件進(jìn)行保存。如圖所示：賬簿導(dǎo)出在明細(xì)賬主界面，點(diǎn)擊【全部導(dǎo)出】，可彈出批量導(dǎo)出對(duì)話框，如圖所示：批量導(dǎo)出 可指定會(huì)計(jì)科目，也可選擇全部； 點(diǎn)擊【瀏覽】選擇導(dǎo)出文件存放地址； 點(diǎn)擊【開(kāi)始導(dǎo)出】按鈕，進(jìn)度條顯示導(dǎo)出進(jìn)度，日志列表框顯示導(dǎo)出日志；（5）賬簿分頁(yè)顯示：在明細(xì)賬主界面，賬簿可以設(shè)置分頁(yè)顯示方式，如圖所示：賬簿分頁(yè)分頁(yè)：用于設(shè)置賬簿是否進(jìn)行分頁(yè)顯示；每頁(yè)行數(shù)：用于指定一頁(yè)顯示的數(shù)據(jù)行數(shù)，根據(jù)此行數(shù)進(jìn)行分頁(yè)；頁(yè)碼：用于指定當(dāng)前顯示的頁(yè)碼，也可以通過(guò)后面的按鈕改變當(dāng)前顯示頁(yè)碼。（6）賬薄打?。涸诿骷?xì)賬主界面，點(diǎn)擊【打印】向下箭頭，顯示下拉列表如圖所示：打印點(diǎn)擊【打印當(dāng)前頁(yè)】，將只打印當(dāng)前選定科目的明細(xì)賬；點(diǎn)擊【打印賬薄啟用表】，將彈出批量打印賬薄啟用表界面，如圖所示：賬薄啟用表在批量打印賬薄啟用表界面，點(diǎn)擊【導(dǎo)出】按鈕，可將賬薄啟用表導(dǎo)出為excel格式文件；在批量打印賬薄啟用表界面，點(diǎn)擊【打印】按鈕，即可按頁(yè)面設(shè)置的情況進(jìn)行打??；點(diǎn)擊【打印賬薄目標(biāo)】，進(jìn)入打印目錄界面，如圖所示：打印目錄在打印目錄界面點(diǎn)擊【定位】按鈕，可彈出查找框，在查找框中輸入內(nèi)容，可實(shí)現(xiàn)快速定位；點(diǎn)擊【打印賬薄】按鈕，彈出批量打印框，如圖所示：批量打印在批量打印框中，設(shè)置打印范圍、奇偶頁(yè)及打印間隔時(shí)間后，點(diǎn)擊【開(kāi)始打印】即可打印，點(diǎn)擊【終止打印】將終止正在進(jìn)行的打印操作，點(diǎn)擊【取消】按鈕，取消當(dāng)前操作，返回賬薄主界面；(7)打印范圍設(shè)置在明細(xì)賬主界面，點(diǎn)擊【打印范圍設(shè)置】按鈕，可彈出打印范圍設(shè)置框，如圖所示：打印范圍設(shè)置科目組合樹(shù)中的底級(jí)科目:組合樹(shù)的中最末級(jí)科目；科目組合樹(shù)中的全部科目：合樹(shù)中所有要素科目；科目組合樹(shù)中的各要素的底級(jí)科目：只打印組合對(duì)中各要素的末級(jí)科目；總賬查詢(xún)總賬查詢(xún)既可查詢(xún)各總賬科目的年初余額、各月發(fā)生額合計(jì)和月末余額，也可查詢(xún)所有明細(xì)科目的年初余額、各月發(fā)生額合計(jì)和月末余額。登錄系統(tǒng)，選擇【賬務(wù)管理】|【總賬】菜單，進(jìn)入總賬窗體，如圖所示：總賬界面查詢(xún)條件：(1)憑證類(lèi)型：可選擇某一個(gè)憑證類(lèi)別，為空時(shí)，系統(tǒng)認(rèn)為是所有憑證類(lèi)別；(2)期間范圍：可選擇某會(huì)計(jì)期間的科目總賬情況；(3)顯示級(jí)次：指定科目組織樹(shù)的顯示級(jí)次；(4)余額方向：默認(rèn)、借方、貸方；賬簿聯(lián)查：雙擊總賬表中月合計(jì)，可以查看對(duì)應(yīng)的明細(xì)表。明細(xì)賬查詢(xún)登錄系統(tǒng)，點(diǎn)擊【賬務(wù)管理】|【明細(xì)賬】菜單項(xiàng)，彈出明細(xì)賬的查詢(xún)窗體，如圖所示：明細(xì)賬界面雙擊明細(xì)賬記錄，可查看對(duì)應(yīng)憑證明細(xì)信息；制單人可聯(lián)查到憑證明細(xì)信息后，對(duì)憑證進(jìn)行修改；余額表查詢(xún)登錄系統(tǒng)，選擇【賬務(wù)管理】|【余額表】菜單,如圖:余額表查詢(xún)界面可以對(duì)所有會(huì)計(jì)核算數(shù)據(jù)進(jìn)行余額查詢(xún)，如可查科目余額表、項(xiàng)目余額表、往來(lái)余額表等等，可根據(jù)實(shí)際需要，自定義賬簿。選擇紅框余額表為負(fù)改變方向，可以根據(jù)需要設(shè)置該項(xiàng)；選擇紅框不顯示發(fā)生，如該科目沒(méi)有業(yè)務(wù)發(fā)生，將被隱藏；三級(jí)聯(lián)查：雙擊科目可聯(lián)查該科目發(fā)生的明細(xì)賬及雙擊明細(xì)賬記錄聯(lián)查憑證明細(xì)；交叉統(tǒng)計(jì)表查詢(xún)登錄系統(tǒng)，選擇【賬務(wù)管理】|【交叉統(tǒng)計(jì)表】菜單，進(jìn)入交叉統(tǒng)計(jì)表查詢(xún)頁(yè)面，點(diǎn)擊【賬簿】按鈕，設(shè)置交叉統(tǒng)計(jì)表，如圖所示：交叉統(tǒng)計(jì)表數(shù)量余額表查詢(xún)登錄系統(tǒng)，選擇【賬務(wù)管理】|【數(shù)量余額表】菜單，進(jìn)入數(shù)量余額表查詢(xún)頁(yè)面，點(diǎn)擊【賬簿】按鈕，設(shè)置數(shù)量余額表，如圖所示：數(shù)量余額表支出明細(xì)表登錄系統(tǒng)，選擇【賬務(wù)管理】|【支出明細(xì)表】菜單，進(jìn)入支出明細(xì)表查詢(xún)頁(yè)面，如圖所示：支出明細(xì)表點(diǎn)擊【設(shè)置】按鈕，彈出設(shè)置對(duì)話框，如圖所示：設(shè)置如支出科目沒(méi)有掛項(xiàng)目分類(lèi)輔助項(xiàng)，則項(xiàng)目分類(lèi)項(xiàng)為空即可；點(diǎn)擊基本支出科目的選擇按鈕，設(shè)置基本支出的會(huì)計(jì)科目，點(diǎn)擊項(xiàng)目支出科目的選擇按鈕，設(shè)置項(xiàng)目支出的會(huì)計(jì)科目，選擇表頭顯示科目，點(diǎn)擊【確定】按鈕，關(guān)閉設(shè)置框；設(shè)置查詢(xún)條件：憑證類(lèi)型、月份、支出情況后，單擊【查詢(xún)】即可查詢(xún)所設(shè)條件的支出情況表，如圖所示：支出明細(xì)月報(bào)表雙擊可聯(lián)查明細(xì)表；收入明細(xì)表登錄系統(tǒng)，選擇【賬務(wù)管理】|【收入明細(xì)表】菜單，進(jìn)入收入明細(xì)表查詢(xún)頁(yè)面，如圖所示：收入明細(xì)表設(shè)置查詢(xún)條件：憑證類(lèi)別、月份、收入情況、是否隱藏空行，點(diǎn)擊【查詢(xún)】按鈕即可顯示收入明細(xì)月報(bào)表；雙擊可聯(lián)查明細(xì)表；財(cái)務(wù)信息統(tǒng)計(jì)表登錄系統(tǒng)，選擇【賬務(wù)管理】|【財(cái)務(wù)信息統(tǒng)計(jì)表】菜單，進(jìn)入財(cái)務(wù)信息統(tǒng)計(jì)表查詢(xún)頁(yè)面，點(diǎn)擊【查詢(xún)】按鈕，彈出財(cái)務(wù)統(tǒng)計(jì)表查詢(xún)條件框，如圖所示：財(cái)務(wù)統(tǒng)計(jì)表查詢(xún)條件標(biāo)題名稱(chēng)：手工填寫(xiě)；顯示樣式：列表式(所選要素勻以列的形式縱向顯示)、交叉式(將分組要素的第一個(gè)要素做為行，第二個(gè)做為列交叉顯示)憑證類(lèi)別：全部、記賬、轉(zhuǎn)賬；分列顯示要素編碼和名稱(chēng)復(fù)選框，選中時(shí)，要素編碼和名稱(chēng)各占一列，否則在一列中顯示；顯示金額：用戶(hù)可根據(jù)需要，自由選擇；分組要素：類(lèi)似賬薄中的分組要素；要素條件：為所選要素指定要素值；點(diǎn)擊【保存查詢(xún)條件】，可彈出下拉列表：本地保存、共享保存；本地保存，此查詢(xún)條件將被保存在本機(jī)上，換電腦登錄時(shí)，將看不到查詢(xún)條件；共享保存，此查詢(xún)條件將被保存在數(shù)據(jù)庫(kù)中，換電腦登錄，仍然可以看到；點(diǎn)擊【調(diào)出查詢(xún)條件】，可彈出下拉列表：調(diào)用本地條件、調(diào)用共享?xiàng)l件；調(diào)用本地條件的前提，本機(jī)上已存在保存過(guò)的查詢(xún)條件，否則無(wú)法調(diào)用，選擇文件地址，單擊【調(diào)用】即可；調(diào)用共享?xiàng)l件，在條件列表中，選擇要調(diào)用的文件名稱(chēng)，單擊【調(diào)用】即可第三章 電子報(bào)表如何生成報(bào)表電子報(bào)表系統(tǒng)需要用戶(hù)首先點(diǎn)擊左側(cè)電子報(bào)表功能菜單-報(bào)表生成選項(xiàng)，選擇需要生成的電子報(bào)表，然后點(diǎn)擊報(bào)表查詢(xún)功能即可查詢(xún)當(dāng)月報(bào)表。如何保存、調(diào)用已定義的報(bào)表系統(tǒng)將報(bào)表分為【一次性報(bào)表】、【月報(bào)表】、【季報(bào)表】、【年報(bào)表】四類(lèi)。選擇界面左側(cè)報(bào)表樹(shù)狀結(jié)構(gòu)，通過(guò)選擇【月報(bào)表】-【資產(chǎn)負(fù)債表】，可打開(kāi)已存在的【資產(chǎn)負(fù)債表】如圖4.4-1所示：圖4.4-1 資產(chǎn)負(fù)債表在報(bào)表管理中可對(duì)編制好的報(bào)表進(jìn)行保存，以便再次調(diào)用，并可實(shí)現(xiàn)對(duì)報(bào)表的讀入、輸出、刪除、修改等維護(hù)管理功能。保存定義好的報(bào)表：將當(dāng)前報(bào)表保存到系統(tǒng)中。若當(dāng)前報(bào)表已存在，則直接保存更新數(shù)據(jù)。若當(dāng)前為新建報(bào)表，則系統(tǒng)彈出保存信息，如圖4.4-2所示，錄入報(bào)表名稱(chēng)、報(bào)表類(lèi)型及報(bào)表說(shuō)明。點(diǎn)擊【確定】按鈕，保存為系統(tǒng)報(bào)表。圖4.4-2 報(bào)表保存也可以將當(dāng)前報(bào)表保存為外部報(bào)表文件。點(diǎn)擊【文件】|【另存為】菜單，選擇保存路徑后即可將當(dāng)前報(bào)表保存為外部文件。調(diào)用已定義的報(bào)表：是將已有的報(bào)表文件導(dǎo)入的報(bào)表系統(tǒng)中。系統(tǒng)支持讀入報(bào)表文件(.cll)、文本文件(.txt)、EXCEL文件(xls)。以讀入報(bào)表文件為例。點(diǎn)擊【文件】|【讀入文件】|【報(bào)表文件】菜單，如圖4.4-4所示，選