MRO資材采購業(yè)務指南.doc

.標準名MRO器材采購業(yè)務指南修訂號碼頁數01/19第一章 總則第1條 (目的)本指南明確規(guī)定了海外法人(以下簡稱“法人”)所發(fā)生的與各種MRO器材購買業(yè)務相關的業(yè)務標準和工作程序及方法，旨在最大限度地提高工作效率。第2條 (適用范圍)本指南規(guī)定了法人在進行MRO器材采購申請、采購、庫存管理及貨款支付等相關業(yè)務時的工作程序。第3條 (用語定義)1. MRO(Maintenance Repair Operating)器材雖然不是進行生產時直接需要的物資，但是使公司得以順利運轉所需的物資，包括除了原材料以外的所有器材，本公司將其分為Spare Parts、一般消耗品和定期消耗品。(參照附件1MRO器材品目分類表)2 Spare Parts作為設備維護所需物資，由法人的設備維護部門進行總管。3 一般消耗品(非庫存管理品目)根據特定部門的購買申請而進行購買的物資。4 定期消耗品(庫存管理品目)有2個以上的部門共同使用，采購部門對總需要量進行統(tǒng)計，事前購買后在MRO共同倉庫進行管理，根據部門要求進行出庫的物資。第二章 責任與權限第4條 (采購申請主管部門)采購申請主管部門是決定MRO器材規(guī)格和預算的部門，S/P及測量儀由法人設備維護部門，消耗品由法人所有部門負責。第5條 (采購主管部門)是決定MRO器材價格及購買企業(yè)的部門，由法人采購部門負責。第6條 (貨款支付主管部門)根據MRO器材入庫憑證向企業(yè)支付貨款的部門，由法人財會部門負責。第三章 業(yè)務程序第7條 (執(zhí)行審議及P/R作業(yè))1 執(zhí)行審議1.1. 采購申請負責人應進行以下工作。1) 了解庫存情況采購申請負責人根據各部門各器材適當庫存標準，對于不足部分取得內部批準后申請采購。 2) 起草執(zhí)行審議書 根據規(guī)定樣式，起草執(zhí)行審議書，按照報批規(guī)定獲得內部批準和管理部門負責人的同意。但，定期消耗品以“定期消耗品申請書”代替。 在執(zhí)行審議書上必須寫明產品名稱、規(guī)格、數量、品牌、預算金額，如為新購買產品，要附上產品說明書和用途說明書。 對于采購部門要求增加預算的在修改了執(zhí)行審議書上的金額后重新報批并取得同意。3) 采購申請在執(zhí)行審議書上追加記錄獲審批者批準的P/R號碼后，將執(zhí)行審議書全部復印，交給采購負責人。4) 在申請部門管理臺帳上進行登記對于被通知采購的采購件一定要在管理臺帳上進行登記，在從倉庫領收之前一并管理。1.2. 申請部門審批者應進行以下工作。1) 審批執(zhí)行審議在批準執(zhí)行審議(以下包括“定期消耗品申請書”)前一定要先了解申請購買的器材的現(xiàn)況，確認是否適當后再進行批準。1.3 管理部門負責人應進行以下工作。1) 對執(zhí)行審議進行協(xié)議對于已由申請部門審批者批準的執(zhí)行審議書，確認審議書上預算的適當性，決定是否給予批準，進行協(xié)議。1.4. 緊急申請 由于發(fā)生緊急情況，不可能按正常步驟起草執(zhí)行審議書時，必須由申請部門審批者向采購部門審批者進行通報，在達成口頭協(xié)議后再進行采購，并在第二天內填寫執(zhí)行審議書并報批法人長批準后，向采購部門通報。1.5. 文件保存期限執(zhí)行審議書及附件需保存5年。2. P/R作業(yè)2.1. 申請負責人應進行以下工作。1) 確認器材編碼并進行申請 執(zhí)行審議書獲得批準后，根據產品規(guī)格，在SAP R/3中確認是否存在該器材的編碼。 如果不存在，通過MRO編碼賦予系統(tǒng)(SPARE PARTS為PIMS，消耗品為BCS)，申請新編碼。(必須輸入事項：產品名稱、規(guī)格、數量、單位、品牌)2) 生成P/R 申請負責人利用該產品的編碼在SAP R/3填寫P/R。* P/R管理項目i) 非庫存品目(在處理GR時GI也同時進行的品目) 消耗性：在Account assignment category中指定為“K” 成本中心選擇與申請者所在部門相關的內容。資產性/投資性： 在Account assignment category中指定為“A，M”。通過事前生成資產號碼，進行部門資產登記。ii) 庫存品目(GR與GI分別進行的品目)消耗性、資產性/投資性：指定為MRO器材用Storage Location。iii) 共同輸入事項預算：獲得批準和已達成協(xié)議的執(zhí)行審議書上的預算金額Plant：申請者所屬部門Plant申請者：按照“申請者姓名(內線電話)”形式輸入。iv) P/R按照采購部門制定的各器材采購負責人所屬采購小組分類填寫。 采購部門要求增加預算的采購件也必須以被批準的價格對P/R進行修改后再執(zhí)行。2.2. 申請部門審批者應進行以下工作。1) 批準P/R 確認是否與執(zhí)行審議書的內容一致后，在SAP R/3進行批準。2.3. 采購負責人應進行以下工作。1) 批準器材編碼并通告采購負責人每天通過MRO編碼賦予系統(tǒng)(消耗性器材為BCS)確認新申請的編碼是否有重復，并確認必須填寫事項后，迅速判斷是否予以批準，并將結果用Single通知申請者。但，根據法人情況，采購負責人也可根據申請部門的編碼生成申請直接申請編碼。* SPARE PARTS由總部的PIMS管理負責人決定是否批準。第8條 (執(zhí)行審議書的接收與報價工作)1. 執(zhí)行審議書的接收1.1. 采購負責人應進行以下工作。1) 管理接收明細單在接收審議書時一定要在執(zhí)行審議書上標明接收日期，并在管理臺帳上進行登記。2. 報價工作2.1. 采購負責人應進行以下工作。1) 要求報價 參與企業(yè)數原則上應以明確均等的條件向2家以上企業(yè)提出報價請求，但以下情況為例外。* 作為單一報價處理i) 專利產品、試用新產品等購買處為特定企業(yè)時ii) 與本公司共同開發(fā)，需要對外保密時iii) 為了保證質量或因技術研究關系，必須依賴供貨企業(yè)的技術時* 省略報價單 簽訂單價合同的產品在合同期內進行采購時。 按產品特性的參與企業(yè)選擇基準i) 簽訂單價合同的產品a. 為了決定合同單價，需以法人所在地供貨商和其他地區(qū)供貨商為對象同時進行。但，如果其他地區(qū)供貨商所報價格比本地供貨商所報價格低時，可以以此價格為根據，對本地供貨商的價格進行誘導。b. 即使單價合同期限為1年，也應在每個季度調查、了解市場情況。ii) 未簽訂單價合同的產品基本上以本地供貨商為對象進行，但如屬以下情況必須與其他地區(qū)的供貨商報價相比較。a. 在4個月期間價格無變動時b. 所報價格被提高時 在選擇報價企業(yè)時的優(yōu)先順序i) 產品品牌(調查是否有直接交易可能性和出庫價)ii) 營業(yè)所及總代理店iii) 各地代理店及銷售店iv) 本公司客戶中可以供貨的企業(yè)2) 接收報價報價單必須是封印好且在截止日期前收到的文件。3）要求二次報價 報價單拆封后如果審批者有進行二次報價的指示，或負責人判斷有協(xié)商的必要時，必須在當天內向該企業(yè)提出提交第二次報價單的要求。 此時的報價單提交截止日和最初提交截止日期相同，但如果屬于協(xié)商報價，則可以提示新的截止日。4）管理報價 如是為了進行市場調查，馬上開封也無妨，如是為了決定個別價格和選擇供貨企業(yè)，需交給采購部門審批者開封。 已提出的報價單不能返還或作廢，要附在相關合同審議書或報告書后，不管是否中標都不得泄露報價內容。2.2. 采購部門審批者應進行以下工作。1) 對報價進行開封及確認每日業(yè)務開始和結束時將從采購負責人處接收的報價單一并開封并確認。2) 決定是否進行二次報價報價單開封后發(fā)現(xiàn)內容和提出的基本條件不同，或沒有比執(zhí)行審議書上的預算更低的企業(yè)時，指示進行二次報價。此時參考第一次報價單決定二次報價提交公司。2.3. 文件保存期限報價單和單價合同產品清單等相關文件須保存5年。第9條 (決定報價及選擇供貨企業(yè))1. 決定價格1.1. 采購負責人應進行以下工作。1) 決定內定價 以從前購買價格和(非)定期市場調查為依據決定，不能對外泄露。 在決定內定價時，需考慮購買數量的多少、交貨的難易度、交貨期的長短、運輸等交易條件。 內定價不得超過申請部門擬定的預算，如果預算不夠，需提出計算內定價的依據，向申請部門提出增加預算的要求。2) 合同及價格協(xié)商在將報價單開封后，即使最低報價低于內定價，根據采購負責人或采購部門審批者的判斷，也可以進行價格協(xié)商。但，貨款支付基準和交貨期須符合要求報價時提出的條件。1.2. 采購部門審批者應進行以下工作。1) 對于以下產品直接參與合同及價格協(xié)商。 需簽訂單價合同的產品 有必要事前進行儲備的產品 雖然單價很低但總金額很高 其他以相關公司為對象的購買2. 選擇供貨企業(yè)為了使依據價格決定入選的企業(yè)成為最終供貨企業(yè)，必須符合以下“交易企業(yè)基本條件及資格”2.1. 交易企業(yè)基本條件及資格1) 根據本公司評估標準，被登記為可交易企業(yè)的企業(yè)。2) 對于定購產品可以保證穩(wěn)定的供貨量和質量的企業(yè)。3) 擁有或租賃了履行供貨所需設施的企業(yè)。4) 根據相關法令的規(guī)定，獲得了許可、認可、執(zhí)照或符合相關資格條件的企業(yè)。5) 如為需對安全進行檢測的企業(yè)時，需通過相關機構的檢測。6) 未被發(fā)現(xiàn)有賄賂集團內職員的行為，不是由有過受賄經歷的退職人員經營的企業(yè)。7) 在價格、質量、交貨期等方面信譽良好的企業(yè)。8) 具有適當水平的技術實力、管理能力、競爭力、信息提供能力、合作可能性的企業(yè)。9) 財務結構及經營者意識結構良好的企業(yè)。2.2. 交易企業(yè)基本條件及資格的例外情況以下情況即使不能滿足交易企業(yè)基本條件及資格，在得到部門負責人的批準后可作為例外處理。1) 由于緊急情況無法事前對企業(yè)進行評價的新交易企業(yè)。2) 專利產品或試用新產品所有企業(yè)。但在這種情況，采購負責人得在最初進行交易后1年內對該產品的一般化和發(fā)掘代替品做出努力，并將結果報告給審批者，保存記錄。3) 需要保密的產品、共同開發(fā)產品或需要利用交易企業(yè)所擁有技術時。第10條 (合同審議書)1. 合同審議書1.1. 采購負責人應進行以下工作。1）起草合同審議書根據規(guī)定樣式起草合同審議書，附上執(zhí)行審議書副本、報價單、個別合同書（已標明合同條件的），并依據報批規(guī)定獲得批準。 追加附件 如從前有過購買記錄 須附上相關合同審議書的副本(包括P/O號碼,最終選定企業(yè)，支付價格等)。 如為單價合同品目 須附上單價合同清單中相關部分的復印件2）在管理臺帳上登記對于已獲批準的審議件將其登記在管理臺帳上，在產品入庫及付款前進行一并管理。3) 記錄P/O號碼P/O獲得批準后，在合同審議書上追加記錄獲批的P/O號碼。1.2. 采購部門審批者應進行以下工作。1) 批準合同審議書 與執(zhí)行審議書的內容相比較，審查合同審議書的內容是否適當后批準。 利用SAP R/3確認是否有過購買紀錄 利用SAP R/3了解該器材的庫存情況，避免發(fā)生庫存過多的情況。2) 單價合同書的管理 如屬簽訂單價合同的產品，同時檢查相關個別單價合同書的管理狀態(tài)。1.3. 文件保存期限合同審議書及附件須保存5年。第11條 (P/O)1. P/O1.1. 采購負責人應進行以下工作。1) 在P/O生成前確認必備事項A. 已被批準的合同審議書B. 由申請部門生成并被批準的P/R2) Purchasing Master Data作業(yè) 合同(Contract)管理所有器材都通過合同功能加以管理。 ) 新品目 合同審議書完成后，如該品目的供貨商為新交易企業(yè)，先在Vendor Master登記后，再生成合同, 如為有過交易的企業(yè)，按增加合同項目進行。 ) 舊品目 對于事前已簽訂單價合同的品目，仍使用原有合同， 如不是，按照前一項新品目的規(guī)定處理。 Source List管理 Source List的期間設定與合同相同。 3) 生成P/O 確認執(zhí)行審議書上記錄的P/R號碼，并利用其生成P/O。 P/O必須與合同審議書上記錄的內容和條件相一致， 如果在生成P/O前，發(fā)生了變動事項，必須在修改合同審議書并再次獲得批準后 再以此為依據生成P/O. 但，如果價格發(fā)生變動，必須根據申請部門的要求，對P/R進行變更后， 依據變更后的P/R生成P/O. 在P/O Sheet上得標明以下文字,實物必須與Invoice一起發(fā)送，在Invoice上必須標明 產品P/O號碼、P/O Item號碼、器材編碼、Description、數量. 為了使用以入庫基準為根據的ERS處理I/V(生成憑單)，在P/O中需選擇GR-Based I/V, ERS, GR功能。但，即使是采用分件生成憑單的法人也得采用以入庫為基準的貨款支付規(guī)定，因此得選擇GR-Based I/V功能。4) 發(fā)送P/O 向企業(yè)發(fā)送將已獲得審批者批準的P/O Sheet打印并獲得管理者簽字后，將其發(fā)送給企業(yè)。 向倉庫管理者發(fā)送將已獲得批準的P/O Sheet復印件2份在當日內發(fā)送給倉庫負責人，在入庫時作確認用。2.2. 采購部門審批者應進行以下工作。1) 批準P/O確認是否與合同審議書內容一致后予以批準。2.3. 倉庫管理負責人負責以下內容。1) 在接到的2份P/O Sheet上蓋上印有“企業(yè)負責人、倉庫負責人、采購負責人、采購部門管理者”確認欄的圖章后另做保管，以備入庫時確認用。2) 將接到的P/O Sheet的內容登記在倉庫管理臺帳上。2.4. 文件保管期限P/O須保管5年。第12條 (入庫及出庫(器材管理)1. 入庫(G/R)1.1. 倉庫負責人應進行以下工作。1) 負責所有MRO的接收工作2) 在從企業(yè)接收實物時，將一起接收的發(fā)貨清單與P/O內容進行比較，確認是否有問題。3) 如果沒有問題，企業(yè)負責人及倉庫負責人在接收的2張P/O Sheet上寫上接收日期并簽名。4) 在SAP R/3中以P/O號碼為基準，對所接收的數量做入庫處理。此時將系統(tǒng)生成的Material Document號碼登記在倉庫管理臺帳上。5) 將貨物按產品分類分別放在事前指定的位置，以便查找。6) 通過Single及電話通知采購申請負責人貨物已到，讓其馬上來收領。7) 將接收的發(fā)貨清單與企業(yè)負責人、倉庫負責人已確認過的1張P/O Sheet在第二天早上9點之前交給采購負責人。1.2. 采購負責人應進行以下工作。1) 按發(fā)行的P/O的交貨期，確認貨物入庫狀態(tài)，避免發(fā)生交貨延遲。2) 以從倉庫負責人處接收的發(fā)貨清單和簽過字的P/O Sheet為根據，確認系統(tǒng)是否已做G/R處理。確認發(fā)貨清單上的交貨日期與入庫處理日期，避免發(fā)生入庫遲延。3) 簽過字的P/O Sheet和發(fā)貨清單將作為核查和支付貨款的憑證，所以應另加保管。但在生成個別憑單時，將其交給當日I/V主管部門財會部門。4) 每周六以倉庫管理臺帳和SAP R/3的G/R清單、庫存數據為依據實施實物核查作業(yè)。1.3. 文件保管期限 與入庫相關的文件及倉庫管理臺帳須保管5年。2. 出庫(G/I)2.1. 采購申請負責人應進行以下工作。1) 接收貨物 如為一般消耗品和S/P，在得到倉庫負責人入庫結束的通知后馬上接收貨物。此時，申請負責人在倉庫管理臺帳上簽字后，由倉庫負責人在申請部門管理臺帳上簽字。 如為定期消耗品，針對所需數量填寫“定期消耗品申請書”，獲得審批者批準后，在申請部門管理臺帳上登記后，將“定期消耗品申請書”復印件交給倉庫負責人，收領貨物。此時，申請負責人在倉庫管理臺帳上簽字后，由倉庫負責人在申請部門管理臺帳上簽字。2) 貨物管理對于收領的貨物，在部門內指定地點保管、使用，使用時對日期、數量及使用者進行登記、管理。2.2. 倉庫負責人應進行以下工作。1) 轉交貨物 如為一般消耗品和S/P，在轉交貨物時，讓申請負責人在倉庫管理臺帳上簽字，倉庫負責人則在申請部門管理臺帳上簽字。但，實物轉交數量要與P/R申請數量一致。 如為定期消耗品，必須接收“定期消耗品申請書”并以其為依據轉交貨物，“定期消耗品申請書”另行保管。此時，申請負責人在倉庫管理臺帳上簽字，倉庫負責人則在申請部門管理臺帳上簽字。 實物必須以先入先出原則管理。2) 出庫管理 如為定期消耗品，在轉交貨物后馬上在系統(tǒng)中做出庫處理，其內容必須與倉庫管理臺帳的內容相一致。2.3. 采購負責人應進行以下工作。1) 如為定期消耗品，確認每日的庫存情況，不發(fā)生庫存低于規(guī)定數量的現(xiàn)象。2) 每周六以倉庫管理臺帳和SAP R/3的G/I清單、庫存數據為依據實施實物核查作業(yè)。2.4. 文件保管期限 與出庫相關的文件須保管5年。3. 器材管理3.1. 倉庫庫存管理采購負責人和倉庫負責人每周六須以以下內容為依據核查倉庫庫存，如有出入，分析發(fā)生出入的原因，向采購部門管理者報告。* 相關記錄1) 發(fā)送給倉庫的P/O Sheet、有入庫簽名的P/O Sheet2) 系統(tǒng)入、出庫現(xiàn)況3) 定期消耗品申請書4) 倉庫管理臺帳5) 申請部門管理臺帳3.2. 工程庫存管理采購負責人和現(xiàn)場負責人每周六須以以下內容為依據核查倉庫庫存，如有出入，分析發(fā)生出入的原因，向相關部門管理者報告。* 相關記錄1) 申請部門管理臺帳2) 各部門使用日記3) 倉庫管理臺帳第13條 (生成憑單和支付貨款)1. 生成憑單1.1. 采購負責人應進行以下工作。1) 生成憑單(A/P)根據各法人的貨款支付規(guī)定，在規(guī)定日期以系統(tǒng)入庫現(xiàn)況為基準，使用ERS生成憑單并打印，附上憑證報批。但，采用分件個別生成憑單的法人，在生成憑單前要先確認以下憑證，以在接收Invoice的當天支付為原則。* 憑證 合同審議書復印件 有入庫簽名的P/O Sheet Invoice1.2. 采購部門審批者應進行以下工作。1) 確認是否有入庫疏漏先確認SAP R/3 G/R清單，檢查是否有入庫或I/V疏漏。2) 憑單批準 確認打印出來的憑單和附上的憑證是否有問題。 獲得批準的憑證應馬上交給財會負責人。1.3.財會負責人應進行以下工作。1) 解除A/P憑單的Block確認從采購部門接收的憑單后，在SAP R/3中將該憑單的Block解除。2) 報批結算將標有Block已被解除的確認用清單打印出來，附上憑單向財會部門審批者報批。1.4. 財會部門審批者應進行以下工作。確認報批憑單的附件和A/P Block解除是否有問題后予以批準。1.5. 文件報告期限憑單與憑證等附件須保管5年。2. 貨款支付2.1. 財會負責人應進行以下工作。1) 支付貨款根據針對各企業(yè)規(guī)定的貨款支付條件在支付當日通過銀行轉帳支付。但如不能通過銀行支付，需支付現(xiàn)金時，一定由采購部門管理者確認入庫和I/V內容后直接交給企業(yè)代表。2.2. 財會部門審批者應進行以下工作。1) 隨時以SAP R/3為依據檢查財會負責人的貨款支付現(xiàn)況。第14條 (合同) 1.1. 合同的原則1) 合同須在雙方平等的立場，根據當事人的協(xié)議而簽訂，依據信用和誠實的原則加以履行。1.2. 合同的種類1) 基本交易合同對交易的一般事項做了定義，根據規(guī)定的樣式，須在企業(yè)登記時簽訂，以所有企業(yè)為對象。2) 定期單價合同 購買者和供貨者約好進行交易，雙方就物價在一定期間不變達成協(xié)議。 當器材為反復使用物資、使用量大、供應不穩(wěn)定時，為了保證器材的穩(wěn)定供應而簽訂。a. 1年合同：合同期為1年合同b. 半年合同：合同期為6個月的合同 單價合同在合同審議書批準后簽訂，將單價合同產品清單附在合同審議書后一起管理。1.3. 個別合同1) 基本交易合同原則上為1年。2) 定期單價合同雖然原則上也為1年，但也可以考慮器材的性質和市場情況定為1年以下。3) 個別合同根據器材需要時期，與交易企業(yè)相互協(xié)商簽訂。1.4. 貨款支付標準1) 根據法人的貨款支付條件支付。1.5. 合同書保管所有合同書均一式兩份，雙方簽字后各保管一份。1.6. 文件保管期限合同書須保管5年。第15條 (市場調查)1.1. 定義不僅調查單純形成市價的市場，同時還調查、分析對形成價格具有影響的所有內部、外部因素。1.2. 一般原則1) 計劃性原則由于器材很多樣，因此需在事前樹立何時進行市場調查的分期市場調查計劃，使市場調查具有一貫性和持續(xù)性。2) 及時原則市場調查需在規(guī)定日程內完成。3) 選擇調查時間的原則由于市場的供求狀況和價格隨時變化，需注意選擇調查時間。4) 準確性原則由于市場調查的準確性會直接反映到采購政策的決定，必須準確。1.3. 種類1) 基礎調查 為了預測一般經濟動向而實施。 調查基礎器材的市價、供求變化、相關企業(yè)的動向等。2) 分產品調查 調查現(xiàn)在正在采購的器材的供求及價格動向。 作為結算和決定價格的資料使用。 作為決定購買時機和數量的資料使用。3) 調查流通途徑 調查產品從出廠到購入公司的流通過程。 可以在今后追加發(fā)掘供貨商等政策決定時使用。4) 調查企業(yè)動向 調查目前正在供貨的企業(yè)的事業(yè)擴大、轉移、企業(yè)員工等變動事項。 有助于獲得穩(wěn)定的供貨商和管理。1.4. 方法1) 資料調查 根據第三機構發(fā)行的相關資料進行調查 (經濟報紙、統(tǒng)計資料、產品介紹、定期刊物等)2) 當地訪問調查 直接訪問工廠、產地、代理店、特約店、專賣店等收集信息和資料。3) 其他 參照相關公司及其他公司的類似事例進行調查。 根據對比報價調查。1.5. 形態(tài)1) 定期市場調查 每年3月實施，以所有產品為對象。 每季度為檢查簽訂單價合同的產品的價格而實施。2) 臨時市場調查 在需要檢驗個別產品價格時實施。但，在所有情況下，原則上都要對法人所在地和其他地區(qū)同時實施調查，相關文件需與市場調查報告一起保管。1.6. 文件保管期限 與市場調查相關的問題須保管5年。第16條 (新交易企業(yè)登記)1. 采購負責人應進行以下工作。1.1. 確定對象企業(yè)1) 在選擇供貨商時，比從前的供貨商提出的報價低，在合同審議書上被決定為最終供貨商的新交易企業(yè)。2) 在進行市場調查時，由于比從前的客戶報價低而獲得的新交易企業(yè)。但在這種情況，需要在選擇供貨商和選擇單價合同企業(yè)時再次比較報價，在被選為最終供貨商后才能成為新交易企業(yè)。在所有情況下，原則上只有符合“交易企業(yè)基本條件和資格”的企業(yè)才能登記。1.2. 準備需要文件1) 企業(yè)注冊證2) 客戶管理卡3) 企業(yè)登記申請書(標明選擇該企業(yè)的根據)4) 企業(yè)貨款收取存折復印件1.3. 申請供貨商編碼將已獲批準的企業(yè)登記申請書復印件交給供貨商編碼賦予負責人，申請供貨商編碼。1.4. 轉交企業(yè)貨款收取存折復印件交給貨款支付主管部門，可以輸入與貨款支付相關的企業(yè)信息。2. 采購部門審批者應進行以下工作2.1. 批準企業(yè)登記申請書審查寫在企業(yè)登記申請書上的新企業(yè)登記原由后給予批準。3. 供貨商編碼賦予負責人3.1. 需確認企業(yè)登記申請書復印件上采購編碼審批者是否已批準。3.2. 在接收當日內處理完畢，并將結果用Single通知采購負責人。在已受理的登記申請書復印件上記錄所賦予的供貨商編碼。4. 財會負責人審查從采購負責人處得到的企業(yè)貨款收取存折復印件，將相關信息追加輸入到Vendor Master內，并將相關文件另行保管。5. 文件保管期限與新交易企業(yè)登記相關的文件須保管5年。第17條 (企業(yè)評估)1. 目的通過判斷供貨商是具有競爭力的企業(yè)還是不良企業(yè)，從而保持與優(yōu)良企業(yè)進行交易。2. 評估部門由法人采購主管部門進行。3. 評估種類及方法3.1. 定期評估1) 以所有正在進行交易的企業(yè)為對象，每年3月實施。以內部資料(過去記錄)和外部資料(訪問企業(yè)及與企業(yè)代表面談)為基準進行判斷，必須由采購部門管理者直接進行，并判斷是否繼續(xù)保持交易關系。3.2. 隨時評估1) 評估正在進行交易的企業(yè)當發(fā)生價格上漲、交貨遲延等異常征兆時，立即采用與定期評估相同的辦法實施，判斷是否繼續(xù)交易。2) 評估新交易企業(yè)新交易企業(yè)登記3個月后，以同樣的方法進行評估，判斷是否繼續(xù)進行交易。4. 評估標準(評估項目)以質量滿意度、交貨期、價格競爭力、服務等為標準。(參照附件3評估表)5. 評估結果的采用評估等級分數采用標準備注ABC80分以上8060分60分以下- 賦予參與單價合同的資格- 擁有繼續(xù)報價機會- 中止交易- 涉嫌賄賂的企業(yè)：永遠中止交易。- 在C等級企業(yè)中，在得到采購部門認可并標明原因后可繼續(xù)進行交易。 附件: 1. MRO器材品目分類表 2. 業(yè)務流程3. 評估表 附件1：MRO器材品目分類表 1. Spare Parts 1.1. 機械部件 : 發(fā)動機,水泵,軸承,帶子,MESH,彈簧,BLOTNUT,鏈條, 包裝,壓縮機等 1.2. 油 空 壓 : 汽缸,連接器,控制器類,軟管,UNIT類等 1.3. 電氣材料 : 電線類,電線管類,終端帶類,S/W類,燈類,變電設備類等 1.4. P L C : PLC,換流器相關部件1.5. 電子部件 : IC,TR,電容器,PC,阻抗,萬能基板等 1.6. 配管材料 : VALAE,UNION類等 2. (一般/定期) 消耗品 2.1. 油 類 2.1.1. 氣 體 : 氫氣,氧氣,氮氣等氣體 2.1.2. 燃 料 類 : 丙烷,揮發(fā)油,B-C,D-C,石腦油等2.1.3. 潤 滑 油 : YU KWANG,韓國Shell,Mobil,湖南,特殊油等 2.2. 測 量 儀 2.2.1. 分 析 : 分析儀類 2.2.2. 測 量 : 測量儀類2.2.3. 光 學 : 光學儀器類 2.3. 工 具 2.3.1. 一般工具 : 電動, 油壓類,切削,研磨類,作業(yè)工具類等 2.3.2. 測量工具類 : MICRO METER,量表,檢測器,測徑器等測量工具 2.4. 其 他 2.4.1. 建筑材料 : 木材類,混凝土類,絕熱材料,水泥.墻磚材料,