吉草高速公路廢棄、票處置銷毀方案.doc

議題六吉林省高等級公路投資開發(fā)有限公司吉草高速公路廢棄、票處置銷毀方案第一條 為了規(guī)范吉草高速公路通行票據(jù)的使用及管理，有效防止因廢、棄票所產(chǎn)生的各類違法違紀行為，根據(jù)吉林省財政票據(jù)管理辦法及相關規(guī)定，特制定本方案。第二條 本方案中所稱的廢、棄票是指收費員在上崗工作期間由打印機打出的作廢票據(jù)及司乘人員在繳納通行費后遺棄的有效票據(jù)。第三條 吉草高速公路運營期間產(chǎn)生的廢、棄票適用于本辦法。第四條 運營分公司運營部及轄屬收費站負責廢棄票的集中處置工作，投資公司（運營）負責全過程監(jiān)督、管理。第五條 廢、棄票處置程序（一）收費站廢、棄票處置規(guī)定1、打印機打出廢票時，在崗收費員應及時記錄，加蓋作廢章，在票據(jù)背面標注時日期、時間、車號并上報監(jiān)控，妥善保管，下班后上繳票管室。2、發(fā)生棄票時應及時加蓋作廢章，并投入棄票箱，下班后上繳票管室。3、收費站產(chǎn)生廢、棄票，應按規(guī)定填寫廢票統(tǒng)計表棄票統(tǒng)計表，并每半月統(tǒng)計一次。每月月初定期上報運營分公司運營部。（二）運營分公司運營部廢、棄票處置規(guī)定1、運營部設專職廢、棄票專職管理人員，負責廢、棄票的統(tǒng)計、回收、庫存及相關材料的存檔工作。2、每月月初，由運營部負責所轄收費站的廢、棄票統(tǒng)計及回收工作。3、建立廢、棄票保管庫，并做到“三?！薄ⅰ傲馈保▽Ｈ?、專房、專柜管理，防火、防盜、防霉、防鼠、防蛀、防丟失）4、廢票保存期應在兩年以上，超過保存期又運營部填寫吉草高速公路廢票銷毀申請表（詳細見附件一），上報投資公司（運營）綜合管理部。棄票每半年銷毀一次，由運營部填寫吉草高速公路棄票銷毀申請表（詳細見附件二），上報投資公司（運營）綜合管理部。第六條 廢、棄票銷毀程序（一） 廢票銷毀程序廢票銷毀嚴格按照吉林省財政廳相關文件由投資公司（運營）組織集中銷毀。（二）棄票銷毀程序1、各運營分公司成立棄票銷毀小組組長：運營分公司運營部部長組員：收費站代表（2人）、分公司運營部成員監(jiān)督：投資公司（運營）綜合管理部（2-3人）2、棄票銷毀采取焚燒方式，小組應在銷毀日前一周，指定銷毀地點，同時做好相關銷毀準備及安全防火措施，連同吉草高速公路棄票銷毀申請表上報投資公司（運營）綜合管理部。3、經(jīng)投資公司（運營）綜合管理部審查同意后，現(xiàn)場集中銷毀棄票。4、棄票銷毀過程中，應全程附有影視資料作為證據(jù)，以備日后備查。5、棄票銷毀后，由現(xiàn)場監(jiān)督填寫棄票銷毀證明（詳細見附件三）。6、吉草高速公路棄票銷毀申請表、棄票銷毀證明及影視資料由分公司運營部存檔備查。第七條 廢、棄票處置及銷毀嚴格遵照本方案執(zhí)行，應保證“銷盡不漏”的原則。如出現(xiàn)違反處置銷毀方案的情況，投資公司（運營）綜合管理部有權對當事人按相關規(guī)定進行處罰。第八條 本方案由投資公司（運營）綜合管理部負責解釋。 第九條 本方案自印發(fā)之日起實施。附件一：吉草高速公路廢票銷毀申請表附件二：吉草高速公路棄票銷毀申請表附件三：棄票銷毀證明二一二年八月一日附件一： 年度 月份 月份吉草高速公路廢票銷毀申請表分公司名稱： 年 月 日銷毀票據(jù)名稱份數(shù)票據(jù)使用起止號碼金額（萬元）票據(jù)使用分公司審核意見：綜合管理部審核意見：備 注附件二： 年度 月份 月份吉草高速公路棄票銷毀申請表分公司名稱： 年 月 日收費站名稱票據(jù)使用起止號碼棄票份數(shù)備注總計票據(jù)使用分公司審核意見：綜合管理部審核意見：注：此表后附運營分公司運營部擬定的具體銷毀方案及安全保障措施。附件三：