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精品文檔*月度經(jīng)營分析報告2014年8月編制部門：* 編制人：* 審 核：* 審 批：* 發(fā)放范圍：公司領(lǐng)導(dǎo) 各部門 其它（ ）發(fā)放形式：郵件 信息化 文件 其它 （打印 ）目 錄第一部分：公司月度運(yùn)營簡要分析小結(jié) 1、指標(biāo)完成情況表2、對指標(biāo)完成產(chǎn)生主要影響的因素第二部分：各部門主要工作完成情況簡要匯總第三部分:月度經(jīng)營情況分析總結(jié)1、產(chǎn)品銷售狀況分析2、生產(chǎn)運(yùn)營狀況分析3、采購供應(yīng)狀況分析4、產(chǎn)品質(zhì)量問題分析5、產(chǎn)品研發(fā)狀況6、運(yùn)營管理狀況分析第四部分：本月存在的主要問題第五部分：下月重點(diǎn)工作計劃第六部分：亟需相關(guān)部門配合和解決的問題第七部分：三季度部門重點(diǎn)工作未完成情況匯總第一部分：公司月度運(yùn)營簡要分析小結(jié)1、指標(biāo)完成情況表指標(biāo)實(shí)際完成（萬元）本月完成率同比環(huán)比備注產(chǎn)品銷售收入回款產(chǎn)值應(yīng)收賬款余額整車銷售采購供應(yīng)2對指標(biāo)完成產(chǎn)生主要影響的因素對本月產(chǎn)品銷售收入產(chǎn)生影響的主要因素是：對本月生產(chǎn)任務(wù)產(chǎn)生影響的主要因素是： 對本月采購計劃產(chǎn)生影響的主要因素是： 第二部分：各部門工作完成情況匯總公司部門主要完成工作摘要表部門內(nèi)容摘要銷售公司生產(chǎn)管理部儲運(yùn)包裝部質(zhì)量管理部技術(shù)中心車間設(shè)備環(huán)保部采購供應(yīng)部企管計劃部人力資源部財務(wù)會計部公司辦公室后勤事業(yè)部綜述第三部分:月度經(jīng)營情況分析總結(jié)1、產(chǎn)品銷售情況產(chǎn)品銷售指標(biāo)完成情況表單位：萬元項(xiàng)目銷售收入計劃實(shí)際回款計劃實(shí)際應(yīng)收賬款余額計劃實(shí)際整車銷售部指標(biāo)完成情況表項(xiàng)目銷售車輛數(shù)（臺）實(shí)際回款額（萬元）計劃10260實(shí)際6126.641.1、銷售指標(biāo)對比銷售收入對比表（萬元）客戶名稱本月實(shí)際上月實(shí)際環(huán)比上年同期同比圖1銷售收入對比圖 回款額環(huán)比表 （萬元）月份9月10月環(huán)比圖2 回款額對比圖 應(yīng)收賬款余額環(huán)比表 （萬元）月份9月10月環(huán)比圖3應(yīng)收賬款余額對比圖原因分析：*1.2、公司收益結(jié)構(gòu)分析表產(chǎn)品系列（名稱）實(shí)現(xiàn)銷售收入（萬元）占本月銷售收入%銷售收入環(huán)比增減%占各主機(jī)廠配套份額%1.3、市場份額變化以及主要競爭者變化分析：各產(chǎn)品系列銷售收入環(huán)比出現(xiàn)波動的原因分析： 主要競爭者占我公司主要客戶的市場份額： 主要客戶市場本月新增競爭者情況以及潛在競爭者情況： 2、生產(chǎn)運(yùn)營狀況分析：2.1、生產(chǎn)任務(wù)完成情況生產(chǎn)計劃下達(dá)情況：生產(chǎn)作業(yè)計劃完成情況： 臨時計劃完成情況： 生產(chǎn)準(zhǔn)備計劃完成情況：。2.2、主要外協(xié)商情況分析： 2.3、能源消耗方面：月份10月份9月份8月份7月份能源消耗（噸標(biāo)煤）上年同期（噸標(biāo)煤）10月份能源消耗降增加的主要原因： 3、采購供應(yīng)狀況分析。3.1、采購任務(wù)完成情況： 3.2、主要供應(yīng)商狀況： 主要外委廠家能力分析表項(xiàng)目產(chǎn)品質(zhì)量合格率是否能夠按交貨期交貨生產(chǎn)能力是否滿足我方需求3.3、7-10月份實(shí)際采購金額表物資名稱7月份8月份9月份10月份合計采購金額（萬元）合計金額（萬元）圖4采購金額對比圖現(xiàn)象分析： 4、產(chǎn)品主要質(zhì)量問題數(shù)據(jù)分析。4.1、質(zhì)量指標(biāo)完成情況分析質(zhì)量指標(biāo)完成情況表車間10月9月8月7月質(zhì)量問題發(fā)生次數(shù)統(tǒng)計表質(zhì)量問題發(fā)生次數(shù)10月9月8月7月4.2、客戶投訴次數(shù)、投訴內(nèi)容以及處理方法和處理結(jié)果 序號投訴產(chǎn)品名稱投訴原因處理辦法處理結(jié)果4.3、主要質(zhì)量問題描述5、產(chǎn)品研發(fā)情況5.1、臨時改制工藝完成情況5.2、工藝文件執(zhí)行力檢查情況第四部分：存在的主要問題匯總序號提出部門存在的主要問題 第五部分：下月重點(diǎn)工作計劃匯總表 序號項(xiàng)目工作措施預(yù)期效果完成時間責(zé)任部門責(zé)任人第六部分：亟需相關(guān)部門