石墨項目簡介及立項備案申請 (3).docx

泓域咨詢MACRO/ 石墨項目簡介及立項備案申請石墨項目簡介及立項備案申請一、項目建設背景我國生產(chǎn)的天然石墨產(chǎn)品中，絕大部分是最初級的加工產(chǎn)品。這些初級加工產(chǎn)品，都面臨著產(chǎn)能過剩的問題，而產(chǎn)能過剩又壓制了價格。2011年之前，天然石墨產(chǎn)量最大的初級產(chǎn)品鱗片石墨粉的價格逐年遞升，一直到2011年時達到6700元/噸。隨后其價格又開始連續(xù)下跌，截至當前，石墨精粉的價格較高位時已跌去超過50%。由于天然石墨行業(yè)內(nèi)格局分散，以小企業(yè)居多，不少企業(yè)選擇出口以減輕資金壓力。多年來，我國一直是出口石墨初級產(chǎn)品最多的國家，每年出口總量占世界總出口量的50%左右。中國海關(guān)的數(shù)據(jù)顯示，20112013年，國內(nèi)“天然石墨”出口數(shù)量分別為44萬噸、25萬噸、25萬噸。有專家告訴記者，海關(guān)統(tǒng)計的“天然石墨”主要是石墨精粉，其中純度較低的一些產(chǎn)品出口時價格甚至不足3000元/噸。另有數(shù)據(jù)顯示，2010年時，中國對外出口的石墨產(chǎn)品超過58萬噸，而出口石墨產(chǎn)品第二多的印度總出口量還不足10萬噸。二、項目承辦單位（一）承辦單位xxx科技發(fā)展公司（二）項目負責人段xx（三）項目承辦單位簡介公司堅持走“專、精、特、新”的發(fā)展道路，不斷推動轉(zhuǎn)型升級，使產(chǎn)品在全球市場擁有一流的競爭力。公司致力于創(chuàng)新求發(fā)展，近年來不斷加大研發(fā)投入，建立企業(yè)技術(shù)研發(fā)中心，并與國內(nèi)多所大專院校、科研院所長期合作，產(chǎn)學研相結(jié)合，不斷提高公司產(chǎn)品的技術(shù)水平，同時，為客戶提供可靠的技術(shù)后盾和保障，在新產(chǎn)品開發(fā)能力、生產(chǎn)技術(shù)水平方面，已處于國內(nèi)同行業(yè)領先水平。公司自成立以來，在整合產(chǎn)業(yè)服務資源的基礎上，積累用戶需求實現(xiàn)技術(shù)創(chuàng)新，專注為客戶創(chuàng)造價值。公司一直注重科研投入，具有較強的自主研發(fā)能力，經(jīng)過多年的產(chǎn)品研發(fā)、技術(shù)積累和創(chuàng)新，逐步建立了一套高效的研發(fā)體系，掌握了一系列相關(guān)產(chǎn)品的核心技術(shù)。公司核心技術(shù)均為自主研發(fā)取得，支撐公司取得了多項專利和著作權(quán)。貫徹落實創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展戰(zhàn)略，堅持問題導向，面向未來發(fā)展，服務公司戰(zhàn)略，制定科技創(chuàng)新規(guī)劃及年度實施計劃，進行核心工藝和關(guān)鍵技術(shù)攻關(guān)，建立了包括項目立項審批、實施監(jiān)督、效果評價、成果獎勵等方面的技術(shù)創(chuàng)新管理機制。三、建設地點（一）項目選址及用地方案1、項目建設選址該項目選址位于xxx經(jīng)濟開發(fā)區(qū)。2、項目用地性質(zhì)項目用地為建設用地，地理位置優(yōu)越，交通便利，規(guī)劃電力、給排水、通訊等公用設施條件完備，適宜本期工程項目建設。3、項目用地規(guī)模該項目總征地面積16968.48平方米（折合約25.44畝），其中：凈用地面積16968.48平方米（紅線范圍折合約25.44畝）。項目規(guī)劃總建筑面積18495.64平方米，其中：規(guī)劃建設主體工程12789.09平方米，計容建筑面積18495.64平方米；預計建筑工程投資1462.99萬元。（二）土地利用合理性分析該項目擬選址在項目建設地，所選區(qū)域土地資源充裕，而且地理位置優(yōu)越、地形平坦、土地平整、交通運輸條件便利、配套設施齊全，符合項目選址要求。項目承辦單位通過對可供選擇的建設地區(qū)進行縝密比選后，充分考慮了項目擬建區(qū)域的交通條件、土地取得成本及職工交通便利條件，項目經(jīng)營期所需的內(nèi)外部條件：距原料產(chǎn)地的遠近、企業(yè)勞動力成本、生產(chǎn)成本以及擬建區(qū)域產(chǎn)業(yè)配套情況、基礎設施條件等，通過建設條件比選最終選定的項目最佳建設地點項目建設地，投資項目建設區(qū)域供電、供水、道路、照明、供汽、供氣、通訊網(wǎng)絡、施工環(huán)境等條件均較好，可保證項目的建設和正常經(jīng)營，所選區(qū)域完善的基礎設施和配套的生活設施為項目建設提供了良好的投資環(huán)境。四、主要建設內(nèi)容和規(guī)模（一）產(chǎn)品方案項目主要產(chǎn)品為石墨，根據(jù)市場情況，預計年產(chǎn)值5022.00萬元。（二）投資方案1、固定資產(chǎn)投資估算本期項目的固定資產(chǎn)投資4204.21(萬元）。固定資產(chǎn)投資估算表序號項目單位建筑工程費設備購置及安裝費其它費用合計占總投資比例1項目建設投資萬元1462.992074.07165.264204.211.1工程費用萬元1462.992074.073464.921.1.1建筑工程費用萬元1462.991462.9929.53%1.1.2設備購置及安裝費萬元2074.072074.0741.86%1.2工程建設其他費用萬元667.15667.1513.46%1.2.1無形資產(chǎn)萬元347.91347.911.3預備費萬元319.24319.241.3.1基本預備費萬元155.52155.521.3.2漲價預備費萬元163.72163.722建設期利息萬元3固定資產(chǎn)投資現(xiàn)值萬元4204.214204.212、流動資金投資估算預計達產(chǎn)年需用流動資金750.66萬元。流動資金投資估算表序號項目單位達產(chǎn)年指標第一年第二年第三年第四年第五年1流動資產(chǎn)萬元3464.922055.912121.393464.923464.923464.921.1應收賬款萬元1039.48675.66727.631039.481039.481039.481.2存貨萬元1559.211013.491091.451559.211559.211559.211.2.1原輔材料萬元467.76304.05327.43467.76467.76467.761.2.2燃料動力萬元23.3915.2016.3723.3923.3923.391.2.3在產(chǎn)品萬元717.24466.20502.07717.24717.24717.241.2.4產(chǎn)成品萬元350.82228.03245.58350.82350.82350.821.3現(xiàn)金萬元866.23563.05606.36866.23866.23866.232流動負債萬元2714.261764.271899.982714.262714.262714.262.1應付賬款萬元2714.261764.271899.982714.262714.262714.263流動資金萬元750.66487.93525.46750.66750.66750.664鋪底流動資金萬元250.22162.64175.15250.22250.22250.223、總投資構(gòu)成分析（1）總投資及其構(gòu)成分析：項目總投資4954.87萬元，其中：固定資產(chǎn)投資4204.21萬元，占項目總投資的84.85%；流動資金750.66萬元，占項目總投資的15.15%。（2）固定資產(chǎn)投資及其構(gòu)成分析：本期工程項目固定資產(chǎn)投資包括：建筑工程投資1462.99萬元，占項目總投資的29.53%；設備購置費2074.07萬元，占項目總投資的41.86%；其它投資667.15萬元，占項目總投資的13.46%。（3）總投資及其構(gòu)成估算：總投資=固定資產(chǎn)投資+流動資金。項目總投資=4204.21+750.66=4954.87（萬元）。總投資構(gòu)成估算表序號項目單位指標占建設投資比例占固定投資比例占總投資比例1項目總投資萬元4954.87117.85%117.85%100.00%2項目建設投資萬元4204.21100.00%100.00%84.85%2.1工程費用萬元3537.0684.13%84.13%71.39%2.1.1建筑工程費萬元1462.9934.80%34.80%29.53%2.1.2設備購置及安裝費萬元2074.0749.33%49.33%41.86%2.2工程建設其他費用萬元347.918.28%8.28%7.02%2.2.1無形資產(chǎn)萬元347.918.28%8.28%7.02%2.3預備費萬元319.247.59%7.59%6.44%2.3.1基本預備費萬元155.523.70%3.70%3.14%2.3.2漲價預備費萬元163.723.89%3.89%3.30%3建設期利息萬元4固定資產(chǎn)投資現(xiàn)值萬元4204.21100.00%100.00%84.85%5建設期間費用萬元6流動資金萬元750.6617.85%17.85%15.15%7鋪底流動資金萬元250.225.95%5.95%5.05%（三）土建方案本期工程項目建設規(guī)劃建筑系數(shù)58.48%，建筑容積率1.09，建設區(qū)域綠化覆蓋率5.49%，固定資產(chǎn)投資強度165.26萬元/畝。土建工程投資一覽表序號項目占地面積（）基底面積（）建筑面積（）計容面積（）投資（萬元）1主體生產(chǎn)工程7015.687015.6812789.0912789.091112.771.1主要生產(chǎn)車間4209.414209.417673.457673.45689.921.2輔助生產(chǎn)車間2245.022245.024092.514092.51356.091.3其他生產(chǎn)車間561.25561.25741.77741.7766.772倉儲工程1488.481488.483709.263709.26234.722.1成品貯存372.12372.12927.32927.3258.682.2原料倉儲774.01774.011928.821928.82122.052.3輔助材料倉庫342.35342.35853.13853.1353.993供配電工程79.3979.3979.3979.395.653.1供配電室79.3979.3979.3979.395.654給排水工程91.2991.2991.2991.295.054.1給排水91.2991.2991.2991.295.055服務性工程942.70942.70942.70942.7059.655.1辦公用房379.78379.78379.78379.7831.405.2生活服務562.92562.92562.92562.9234.576消防及環(huán)保工程265.94265.94265.94265.9418.936.1消防環(huán)保工程265.94265.94265.94265.9418.937項目總圖工程39.6939.6939.6939.69-11.477.1場地及道路硬化2717.38434.98434.987.2場區(qū)圍墻434.982717.382717.387.3安全保衛(wèi)室39.6939.6939.6939.698綠化工程1076.8237.69合計9923.1718495.6418495.641462.99（四）設備方案項目計劃購置設備共計80臺（套），設備購置費2074.07萬元。五、節(jié)能與環(huán)保1、項目年用電量725459.26千瓦時，折合89.16噸標準煤。2、項目年總用水量4569.41立方米，折合0.39噸標準煤。3、“石墨項目投資建設項目”，年用電量725459.26千瓦時，年總用水量4569.41立方米，項目年綜合總耗能量（當量值）89.55噸標準煤/年。達產(chǎn)年綜合節(jié)能量26.75噸標準煤/年，項目總節(jié)能率22.23%，能源利用效果良好。4、項目符合xxx經(jīng)濟開發(fā)區(qū)發(fā)展規(guī)劃，符合xxx經(jīng)濟開發(fā)區(qū)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整規(guī)劃和國家的產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策；對產(chǎn)生的各類污染物都采取了切實可行的治理措施，嚴格控制在國家規(guī)定的排放標準內(nèi)，項目建設不會對區(qū)域生態(tài)環(huán)境產(chǎn)生明顯的影響。六、項目符合性（一）產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策符合性由xxx科技發(fā)展公司承辦的“石墨項目”主要從事石墨項目投資經(jīng)營，其不屬于國家發(fā)展改革委產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導目錄（2011年本）（2013年修正）有關(guān)條款限制類及淘汰類項目。（二）項目選址與用地規(guī)劃相容性石墨項目選址于xxx經(jīng)濟開發(fā)區(qū)，項目所占用地為規(guī)劃工業(yè)用地，符合用地規(guī)劃要求，此外，項目建設前后，未改變項目建設區(qū)域環(huán)境功能區(qū)劃；在落實該項目提出的各項污染防治措施后，可確保污染物達標排放，滿足xxx經(jīng)濟開發(fā)區(qū)環(huán)境保護規(guī)劃要求。因此，建設項目符合項目建設區(qū)域用地