企業(yè)經(jīng)營(yíng)實(shí)戰(zhàn)演練學(xué)員手冊(cè)全.doc

金蝶企業(yè)經(jīng)營(yíng)實(shí)戰(zhàn)演練學(xué)員手冊(cè)金蝶軟件(中國(guó))有限公司2020年3月第 50 頁(yè) / 共 50 頁(yè)起始年任務(wù)清單每年年初：（根據(jù)提示，完成部分打勾）支付應(yīng)付稅（根據(jù)上年度結(jié)果） 支付廣告費(fèi) 登記銷(xiāo)售訂單 每個(gè)季度： 一季度 二季度 三季度 四季度申請(qǐng)短期貸款/更新短期貸款/還本付息 更新應(yīng)付款/歸還應(yīng)付款 更新原料訂單/原材料入庫(kù) 下原料訂單 更新生產(chǎn)/完工入庫(kù) 投資新生產(chǎn)線/生產(chǎn)線改造/變賣(mài)生產(chǎn)線 開(kāi)始下一批生產(chǎn) 產(chǎn)品研發(fā)投資 更新應(yīng)收款/應(yīng)收款收現(xiàn) 按訂單交貨 支付行政管理費(fèi)用 每年年末：申請(qǐng)長(zhǎng)期貸款/更新長(zhǎng)期貸款/支付利息 支付設(shè)備維護(hù)費(fèi) 支付租金/購(gòu)買(mǎi)建筑 折舊 新市場(chǎng)開(kāi)拓投資 /ISO資格認(rèn)證投資 關(guān)賬 起始年訂單項(xiàng)目123456合計(jì)市場(chǎng)產(chǎn)品名稱賬期交貨期單價(jià)訂單數(shù)量訂單銷(xiāo)售額成本毛利起始年的現(xiàn)金流量表：項(xiàng)目1234應(yīng)收款到期（+）變賣(mài)生產(chǎn)線（+）變賣(mài)原料/產(chǎn)品（+）變賣(mài)廠房（+）短期貸款(+)高利貸貸款(+)長(zhǎng)期貸款(+)收入總計(jì)支付上年應(yīng)交稅廣告費(fèi)貼現(xiàn)費(fèi)用歸還短貸及利息歸還高利貸及利息原料采購(gòu)支付現(xiàn)金成品采購(gòu)支付現(xiàn)金設(shè)備改造費(fèi)生產(chǎn)線投資加工費(fèi)用產(chǎn)品研發(fā)行政管理費(fèi)長(zhǎng)期貸款及利息設(shè)備維護(hù)費(fèi)租金購(gòu)買(mǎi)新建筑市場(chǎng)開(kāi)拓投資ISO認(rèn)證投資其他支出總計(jì)現(xiàn)金余額起始年的財(cái)務(wù)報(bào)表資產(chǎn)負(fù)債表 單位：百萬(wàn)資產(chǎn)年初數(shù)期末數(shù)負(fù)債及所有者權(quán)益年初數(shù)期末數(shù)流動(dòng)資產(chǎn)：負(fù)債： 現(xiàn)金24 短期負(fù)債20 應(yīng)收帳款14 應(yīng)付帳款0 原材料2 應(yīng)交稅金3 產(chǎn)成品6 長(zhǎng)期負(fù)債0 在制品6流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)52負(fù)債合計(jì)23固定資產(chǎn)：所有者權(quán)益： 土地建筑凈值40 股東資本70 機(jī)器設(shè)備凈值12 以前年度利潤(rùn)4 在建工程0 當(dāng)年凈利潤(rùn)7固定資產(chǎn)合計(jì)52所有者權(quán)益合計(jì)81資產(chǎn)總計(jì)104負(fù)債及權(quán)益總計(jì)104綜合管理費(fèi)用明細(xì)表(百萬(wàn)) 損益表 單位：百萬(wàn)項(xiàng)目金額項(xiàng)目去年今年行政管理費(fèi)一、銷(xiāo)售收入40廣告費(fèi) 減：成本17設(shè)備維護(hù)費(fèi)二、毛利 23設(shè)備改造費(fèi) 減：綜合費(fèi)用8租金 折舊4產(chǎn)品研發(fā) 財(cái)務(wù)凈損益1市場(chǎng)開(kāi)拓三、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)10ISO認(rèn)證 加：營(yíng)業(yè)外凈收益0其他四、利潤(rùn)總額10合計(jì)減：所得稅3五、凈利潤(rùn)7第一年任務(wù)清單：年初：（根據(jù)提示，完成部分打勾）支付應(yīng)付稅（根據(jù)上年度結(jié)果） 支付廣告費(fèi) 登記銷(xiāo)售訂單 每個(gè)季度： 一季度 二季度 三季度 四季度申請(qǐng)短期貸款/更新短期貸款/還本付息 更新應(yīng)付款/歸還應(yīng)付款 更新原料訂單/原材料入庫(kù) 下原料訂單 更新生產(chǎn)/完工入庫(kù) 投資新生產(chǎn)線/生產(chǎn)線改造/變賣(mài)生產(chǎn)線 開(kāi)始下一批生產(chǎn) 產(chǎn)品研發(fā)投資 更新應(yīng)收款/應(yīng)收款收現(xiàn) 按訂單交貨 支付行政管理費(fèi)用 年末：申請(qǐng)長(zhǎng)期貸款/更新長(zhǎng)期貸款/支付利息 支付設(shè)備維護(hù)費(fèi) 支付租金（或購(gòu)買(mǎi)建筑） 折舊 新市場(chǎng)開(kāi)拓投資 /ISO資格認(rèn)證投資 關(guān)賬 第一年訂單項(xiàng)目123456合計(jì)市場(chǎng)產(chǎn)品名稱賬期交貨期單價(jià)訂單數(shù)量訂單銷(xiāo)售額成本毛利第一年的現(xiàn)金流量表：項(xiàng)目1234應(yīng)收款到期（+）變賣(mài)生產(chǎn)線（+）變賣(mài)原料/產(chǎn)品（+）變賣(mài)廠房（+）短期貸款(+)高利貸貸款(+)長(zhǎng)期貸款(+)收入總計(jì)支付上年應(yīng)交稅廣告費(fèi)貼現(xiàn)費(fèi)用歸還短貸及利息歸還高利貸及利息原料采購(gòu)支付現(xiàn)金成品采購(gòu)支付現(xiàn)金設(shè)備改造費(fèi)生產(chǎn)線投資加工費(fèi)用產(chǎn)品研發(fā)行政管理費(fèi)長(zhǎng)期貸款及利息設(shè)備維護(hù)費(fèi)租金購(gòu)買(mǎi)新建筑市場(chǎng)開(kāi)拓投資ISO認(rèn)證投資其他支出總計(jì)現(xiàn)金余額第一年的財(cái)務(wù)報(bào)表資產(chǎn)負(fù)債表 單位：百萬(wàn)資產(chǎn)年初數(shù)期末數(shù)負(fù)債及所有者權(quán)益年初數(shù)期末數(shù)流動(dòng)資產(chǎn)：負(fù)債： 現(xiàn)金 短期負(fù)債 應(yīng)收帳款 應(yīng)付帳款 原材料 應(yīng)交稅金 產(chǎn)成品 長(zhǎng)期負(fù)債 在制品流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)負(fù)債合計(jì)固定資產(chǎn)：所有者權(quán)益： 土地建筑原價(jià) 股東資本 機(jī)器設(shè)備凈值 以前年度利潤(rùn)在建工程 當(dāng)年凈利潤(rùn)固定資產(chǎn)合計(jì)所有者權(quán)益合計(jì)資產(chǎn)總計(jì)負(fù)債及權(quán)益總計(jì)綜合管理費(fèi)用明細(xì)表(百萬(wàn)) 損益表 單位：百萬(wàn)項(xiàng)目金額項(xiàng)目去年今年行政管理費(fèi)一、銷(xiāo)售收入廣告費(fèi) 減：成本設(shè)備維護(hù)費(fèi)二、毛利 設(shè)備改造費(fèi) 減：綜合費(fèi)用租金 折舊產(chǎn)品研發(fā) 財(cái)務(wù)凈損益市場(chǎng)開(kāi)拓三、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)ISO認(rèn)證 加：營(yíng)業(yè)外凈收益其他四、利潤(rùn)總額合計(jì)減：所得稅五、凈利潤(rùn)第二年重要決策：一季度二季度三季度四季度年底現(xiàn)金預(yù)算表項(xiàng)目1234期初現(xiàn)金()變賣(mài)生產(chǎn)線(+)變賣(mài)原料/產(chǎn)品(+)變賣(mài)廠房(+)應(yīng)收款到期(+)支付上年應(yīng)交稅廣告費(fèi)投入貼現(xiàn)費(fèi)用利息（短期貸款）支付到期短期貸款原料采購(gòu)支付現(xiàn)金設(shè)備改造費(fèi)生產(chǎn)線投資生產(chǎn)費(fèi)用產(chǎn)品研發(fā)投資支付行政管理費(fèi)用利息（長(zhǎng)期貸款）支付到期長(zhǎng)期貸款設(shè)備維護(hù)費(fèi)費(fèi)用租金購(gòu)買(mǎi)新建筑市場(chǎng)開(kāi)拓投資ISO認(rèn)證投資其他現(xiàn)金余額需要新貸款產(chǎn)能預(yù)估：1季度2季度3季度4季度生產(chǎn)線1產(chǎn)品：生產(chǎn)線2產(chǎn)品：生產(chǎn)線3產(chǎn)品：生產(chǎn)線4產(chǎn)品：生產(chǎn)線5產(chǎn)品：生產(chǎn)線6產(chǎn)品：生產(chǎn)線7產(chǎn)品：生產(chǎn)線8產(chǎn)品：生產(chǎn)計(jì)劃與物料需求計(jì)劃：產(chǎn)品： 生產(chǎn)線類型： 項(xiàng)目去年今年1季度2季度3季度4季度1季度2季度3季度4季度產(chǎn)出計(jì)劃投產(chǎn)計(jì)劃原材料需求原材料采購(gòu)產(chǎn)品： 生產(chǎn)線類型： 項(xiàng)目去年今年1季度2季度3季度4季度1季度2季度3季度4季度產(chǎn)出計(jì)劃投產(chǎn)計(jì)劃原材料需求原材料采購(gòu)產(chǎn)品： 生產(chǎn)線類型： 項(xiàng)目去年今年1季度2季度3季度4季度1季度2季度3季度4季度產(chǎn)出計(jì)劃投產(chǎn)計(jì)劃原材料需求原材料采購(gòu)產(chǎn)品： 生產(chǎn)線類型： 項(xiàng)目去年今年1季度2季度3季度4季度1季度2季度3季度4季度產(chǎn)出計(jì)劃投產(chǎn)計(jì)劃原材料需求原材料采購(gòu)產(chǎn)品： 生產(chǎn)線類型： 項(xiàng)目去年今年1季度2季度3季度4季度1季度2季度3季度4季度產(chǎn)出計(jì)劃投產(chǎn)計(jì)劃原材料需求原材料采購(gòu)采購(gòu)計(jì)劃匯總： 原材料1季度2季度3季度4季度M1M2M3M4任務(wù)清單：年初：（根據(jù)提示，完成部分打勾）支付應(yīng)付稅（根據(jù)上年度結(jié)果） 支付廣告費(fèi) 登記銷(xiāo)售訂單 每個(gè)季度： 一季度 二季度 三季度 四季度申請(qǐng)短期貸款/更新短期貸款/還本付息 更新應(yīng)付款/歸還應(yīng)付款 更新原料訂單/原材料入庫(kù) 下原料訂單 更新生產(chǎn)/完工入庫(kù) 投資新生產(chǎn)線/生產(chǎn)線改造/變賣(mài)生產(chǎn)線 開(kāi)始下一批生產(chǎn) 產(chǎn)品研發(fā)投資 更新應(yīng)收款/應(yīng)收款收現(xiàn) 按訂單交貨 支付行政管理費(fèi)用 年末：申請(qǐng)長(zhǎng)期貸款/更新長(zhǎng)期貸款/支付利息 支付設(shè)備維護(hù)費(fèi) 支付租金（或購(gòu)買(mǎi)建筑） 折舊 新市場(chǎng)開(kāi)拓投資 /ISO資格認(rèn)證投資 關(guān)賬 第二年訂單項(xiàng)目合計(jì)市場(chǎng)產(chǎn)品名稱賬期交貨期單價(jià)訂單數(shù)量訂單銷(xiāo)售額成本毛利第二年的現(xiàn)金流量表：項(xiàng)目1234應(yīng)收款到期（+）變賣(mài)生產(chǎn)線（+）變賣(mài)原料/產(chǎn)品（+）變賣(mài)廠房（+）短期貸款(+)高利貸貸款(+)長(zhǎng)期貸款(+)收入總計(jì)支付上年應(yīng)交稅廣告費(fèi)貼現(xiàn)費(fèi)用歸還短貸及利息歸還高利貸及利息原料采購(gòu)支付現(xiàn)金成品采購(gòu)支付現(xiàn)金設(shè)備改造費(fèi)生產(chǎn)線投資加工費(fèi)用產(chǎn)品研發(fā)行政管理費(fèi)長(zhǎng)期貸款及利息設(shè)備維護(hù)費(fèi)租金購(gòu)買(mǎi)新建筑市場(chǎng)開(kāi)拓投資ISO認(rèn)證投資其他支出總計(jì)現(xiàn)金余額第二年的財(cái)務(wù)報(bào)表資產(chǎn)負(fù)債表 單位：百萬(wàn)資產(chǎn)年初數(shù)期末數(shù)負(fù)債及所有者權(quán)益年初數(shù)期末數(shù)流動(dòng)資產(chǎn)：負(fù)債： 現(xiàn)金 短期負(fù)債 應(yīng)收帳款 應(yīng)付帳款 原材料 應(yīng)交稅金 產(chǎn)成品 長(zhǎng)期負(fù)債 在制品流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)負(fù)債合計(jì)固定資產(chǎn)：所有者權(quán)益： 土地建筑原價(jià) 股東資本 機(jī)器設(shè)備凈值 以前年度利潤(rùn)在建工程 當(dāng)年凈利潤(rùn)固定資產(chǎn)合計(jì)所有者權(quán)益合計(jì)資產(chǎn)總計(jì)負(fù)債及權(quán)益總計(jì)綜合管理費(fèi)用明細(xì)表(百萬(wàn)) 損益表 單位：百萬(wàn)項(xiàng)目金額項(xiàng)目去年今年行政管理費(fèi)一、銷(xiāo)售收入廣告費(fèi) 減：成本設(shè)備維護(hù)費(fèi)二、毛利 設(shè)備改造費(fèi) 減：綜合費(fèi)用租金 折舊產(chǎn)品研發(fā) 財(cái)務(wù)凈損益市場(chǎng)開(kāi)拓三、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)ISO認(rèn)證 加：營(yíng)業(yè)外凈收益其他四、利潤(rùn)總額合計(jì)減：所得稅五、凈利潤(rùn)第三年重要決策：一季度二季度三季度四季度年底現(xiàn)金預(yù)算表項(xiàng)目1234期初現(xiàn)金()變賣(mài)生產(chǎn)線(+)變賣(mài)原料/產(chǎn)品(+)變賣(mài)廠房(+)應(yīng)收款到期(+)支付上年應(yīng)交稅廣告費(fèi)投入貼現(xiàn)費(fèi)用利息（短期貸款）支付到期短期貸款原料采購(gòu)支付現(xiàn)金設(shè)備改造費(fèi)生產(chǎn)線投資生產(chǎn)費(fèi)用產(chǎn)品研發(fā)投資支付行政管理費(fèi)用利息（長(zhǎng)期貸款）支付到期長(zhǎng)期貸款設(shè)備維護(hù)費(fèi)費(fèi)用租金購(gòu)買(mǎi)新建筑市場(chǎng)開(kāi)拓投資ISO認(rèn)證投資其他現(xiàn)金余額需要新貸款產(chǎn)能預(yù)估：1季度2季度3季度4季度生產(chǎn)線1產(chǎn)品：生產(chǎn)線2產(chǎn)品：生產(chǎn)線3產(chǎn)品：生產(chǎn)線4產(chǎn)品：生產(chǎn)線5產(chǎn)品：生產(chǎn)線6產(chǎn)品：生產(chǎn)線7產(chǎn)品：生產(chǎn)線8產(chǎn)品：生產(chǎn)計(jì)劃與物料需求計(jì)劃：產(chǎn)品： 生產(chǎn)線類型： 項(xiàng)目去年今年1季度2季度3季度4季度1季度2季度3季度4季度產(chǎn)出計(jì)劃投產(chǎn)計(jì)劃原材料需求原材料采購(gòu)產(chǎn)品： 生產(chǎn)線類型： 項(xiàng)目去年今年1季度2季度3季度4季度1季度2季度3季度4季度產(chǎn)出計(jì)劃投產(chǎn)計(jì)劃原材料需求原材料采購(gòu)產(chǎn)品： 生產(chǎn)線類型： 項(xiàng)目去年今年1季度2季度3季度4季度1季度2季度3季度4季度產(chǎn)出計(jì)劃投產(chǎn)計(jì)劃原材料需求原材料采購(gòu)產(chǎn)品： 生產(chǎn)線類型： 項(xiàng)目去年今年1季度2季度3季度4季度1季度2季度3季度4季度產(chǎn)出計(jì)劃投產(chǎn)計(jì)劃原材料需求原材料采購(gòu)產(chǎn)品： 生產(chǎn)線類型： 項(xiàng)目去年今年1季度2季度3季度4季度1季度2季度3季度4季度產(chǎn)出計(jì)劃投產(chǎn)計(jì)劃原材料需求原材料采購(gòu)采購(gòu)計(jì)劃匯總： 原材料1季度2季度3季度4季度M1M2M3M4任務(wù)清單：年初：（根據(jù)提示，完成部分打勾）支付應(yīng)付稅（根據(jù)上年度結(jié)果） 支付廣告費(fèi) 登記銷(xiāo)售訂單 每個(gè)季度： 一季度 二季度 三季度 四季度申請(qǐng)短期貸款/更新短期貸款/還本付息 更新應(yīng)付款/歸還應(yīng)付款 更新原料訂單/原材料入庫(kù) 下原料訂單 更新生產(chǎn)/完工入庫(kù) 投資新生產(chǎn)線/生產(chǎn)線改造/變賣(mài)生產(chǎn)線 開(kāi)始下一批生產(chǎn) 產(chǎn)品研發(fā)投資 更新應(yīng)收款/應(yīng)收款收現(xiàn) 按訂單交貨 支付行政管理費(fèi)用 年末：申請(qǐng)長(zhǎng)期貸款/更新長(zhǎng)期貸款/支付利息 支付設(shè)備維護(hù)費(fèi) 支付租金（或購(gòu)買(mǎi)建筑） 折舊 新市場(chǎng)開(kāi)拓投資 /ISO資格認(rèn)證投資 關(guān)賬 第三年訂單項(xiàng)目合計(jì)市場(chǎng)產(chǎn)品名稱賬期交貨期單價(jià)訂單數(shù)量訂單銷(xiāo)售額成本毛利第三年的現(xiàn)金流量表：項(xiàng)目1234應(yīng)收款到期（+）變賣(mài)生產(chǎn)線（+）變賣(mài)原料/產(chǎn)品（+）變賣(mài)廠房（+）短期貸款(+)高利貸貸款(+)長(zhǎng)期貸款(+)收入總計(jì)支付上年應(yīng)交稅廣告費(fèi)貼現(xiàn)費(fèi)用歸還短貸及利息歸還高利貸及利息原料采購(gòu)支付現(xiàn)金成品采購(gòu)支付現(xiàn)金設(shè)備改造費(fèi)生產(chǎn)線投資加工費(fèi)用產(chǎn)品研發(fā)行政管理費(fèi)長(zhǎng)期貸款及利息設(shè)備維護(hù)費(fèi)租金購(gòu)買(mǎi)新建筑市場(chǎng)開(kāi)拓投資ISO認(rèn)證投資其他支出總計(jì)現(xiàn)金余額第三年的財(cái)務(wù)報(bào)表資產(chǎn)負(fù)債表 單位：百萬(wàn)資產(chǎn)年初數(shù)期末數(shù)負(fù)債及所有者權(quán)益年初數(shù)期末數(shù)流動(dòng)資產(chǎn)：負(fù)債： 現(xiàn)金 短期負(fù)債 應(yīng)收帳款 應(yīng)付帳款 原材料 應(yīng)交稅金 產(chǎn)成品 長(zhǎng)期負(fù)債 在制品流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)負(fù)債合計(jì)固定資產(chǎn)：所有者權(quán)益： 土地建筑原價(jià) 股東資本 機(jī)器設(shè)備凈值 以前年度利潤(rùn) 在建工程 當(dāng)年凈利潤(rùn)固定資產(chǎn)合計(jì)所有者權(quán)益合計(jì)資產(chǎn)總計(jì)負(fù)債及權(quán)益總計(jì)綜合管理費(fèi)用明細(xì)表(百萬(wàn)) 損益表 單位：百萬(wàn)項(xiàng)目金額項(xiàng)目去年今年行政管理費(fèi)一、銷(xiāo)售收入廣告費(fèi) 減：成本設(shè)備維護(hù)費(fèi)二、毛利 設(shè)備改造費(fèi) 減：綜合費(fèi)用租金 折舊產(chǎn)品研發(fā) 財(cái)務(wù)凈損益市場(chǎng)開(kāi)拓三、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)ISO認(rèn)證 加：營(yíng)業(yè)外凈收益其他四、利潤(rùn)總額合計(jì)減：所得稅五、凈利潤(rùn)資產(chǎn)結(jié)構(gòu)：負(fù)債：所有者權(quán)益融資渠道：投資的生產(chǎn)線的回收年數(shù)：設(shè)備初始投資： _設(shè)備產(chǎn)生年收入： _設(shè)備經(jīng)濟(jì)壽命周期：_每年支付： _回收期： _SWOT分析優(yōu)勢(shì)(Strength)劣勢(shì)(Weakness)機(jī)會(huì)(Opportunity)威脅(Threat)第四年重要決策：一季度二季度三季度四季度年底現(xiàn)金預(yù)算表項(xiàng)目1234期初現(xiàn)金()變賣(mài)生產(chǎn)線(+)變賣(mài)原料/產(chǎn)品(+)變賣(mài)廠房(+)應(yīng)收款到期(+)支付上年應(yīng)交稅廣告費(fèi)投入貼現(xiàn)費(fèi)用利息（短期貸款）支付到期短期貸款原料采購(gòu)支付現(xiàn)金設(shè)備改造費(fèi)生產(chǎn)線投資生產(chǎn)費(fèi)用產(chǎn)品研發(fā)投資支付行政管理費(fèi)用利息（長(zhǎng)期貸款）支付到期長(zhǎng)期貸款設(shè)備維護(hù)費(fèi)費(fèi)用租金購(gòu)買(mǎi)新建筑市場(chǎng)開(kāi)拓投資ISO認(rèn)證投資其他現(xiàn)金余額需要新貸款產(chǎn)能預(yù)估：1季度2季度3季度4季度生產(chǎn)線1產(chǎn)品：生產(chǎn)線2產(chǎn)品：生產(chǎn)線3產(chǎn)品：生產(chǎn)線4產(chǎn)品：生產(chǎn)線5產(chǎn)品：生產(chǎn)線6產(chǎn)品：生產(chǎn)線7產(chǎn)品：生產(chǎn)線8產(chǎn)品：生產(chǎn)計(jì)劃與物料需求計(jì)劃：產(chǎn)品： 生產(chǎn)線類型： 項(xiàng)目去年今年1季度2季度3季度4季度1季度2季度3季度4季度產(chǎn)出計(jì)劃投產(chǎn)計(jì)劃原材料需求原材料采購(gòu)產(chǎn)品： 生產(chǎn)線類型： 項(xiàng)目去年今年1季度2季度3季度4季度1季度2季度3季度4季度產(chǎn)出計(jì)劃投產(chǎn)計(jì)劃原材料需求原材料采購(gòu)產(chǎn)品： 生產(chǎn)線類型： 項(xiàng)目去年今年1季度2季度3季度4季度1季度2季度3季度4季度產(chǎn)出計(jì)劃投產(chǎn)計(jì)劃原材料需求原材料采購(gòu)產(chǎn)品： 生產(chǎn)線類型： 項(xiàng)目去年今年1季度2季度3季度4季度1季度2季度3季度4季度產(chǎn)出計(jì)劃投產(chǎn)計(jì)劃原材料需求原材料采購(gòu)產(chǎn)品： 生產(chǎn)線類型： 項(xiàng)目去年今年1季度2季度3季度4季度1季度2季度3季度4季度產(chǎn)出計(jì)劃投產(chǎn)計(jì)劃原材料需求原材料采購(gòu)采購(gòu)計(jì)劃匯總： 原材料1季度2季度3季度4季度M1M2M3M4任務(wù)清單：年初：（根據(jù)提示，完成部分打勾）支付應(yīng)付稅（根據(jù)上年度結(jié)果） 支付廣告費(fèi) 登記銷(xiāo)售訂單 每個(gè)季度： 一季度 二季度 三季度 四季度申請(qǐng)短期貸款/更新短期貸款/還本付息 更新應(yīng)付款/歸還應(yīng)付款 更新原料訂單/原材料入庫(kù) 下原料訂單 更新生產(chǎn)/完工入庫(kù) 投資新生產(chǎn)線/生產(chǎn)線改造/變賣(mài)生產(chǎn)線 開(kāi)始下一批生產(chǎn) 產(chǎn)品研發(fā)投資 更新應(yīng)收款/應(yīng)收款收現(xiàn) 按訂單交貨 支付行政管理費(fèi)用 年末：申請(qǐng)長(zhǎng)期貸款/更新長(zhǎng)期貸款/支付利息 支付設(shè)備維護(hù)費(fèi) 支付租金（或購(gòu)買(mǎi)建筑） 折舊 新市場(chǎng)開(kāi)拓投資 /ISO資格認(rèn)證投資 關(guān)賬 第四年訂單項(xiàng)目合計(jì)市場(chǎng)產(chǎn)品名稱賬期交貨期單價(jià)訂單數(shù)量訂單銷(xiāo)售額成本毛利第四年的現(xiàn)金流量表：項(xiàng)目1234應(yīng)收款到期（+）變賣(mài)生產(chǎn)線（+）變賣(mài)原料/產(chǎn)品（+）變賣(mài)廠房（+）短期貸款(+)高利貸貸款(+)長(zhǎng)期貸款(+)收入總計(jì)支付上年應(yīng)交稅廣告費(fèi)貼現(xiàn)費(fèi)用歸還短貸及利息歸還高利貸及利息原料采購(gòu)支付現(xiàn)金成品采購(gòu)支付現(xiàn)金設(shè)備改造費(fèi)生產(chǎn)線投資加工費(fèi)用產(chǎn)品研發(fā)行政管理費(fèi)長(zhǎng)期貸款及利息設(shè)備維護(hù)費(fèi)租金購(gòu)買(mǎi)新建筑市場(chǎng)開(kāi)拓投資ISO認(rèn)證投資其他支出總計(jì)現(xiàn)金余額第四年的財(cái)務(wù)報(bào)表資產(chǎn)負(fù)債表 單位：百萬(wàn)資產(chǎn)年初數(shù)期末數(shù)負(fù)債及所有者權(quán)益年初數(shù)期末數(shù)流動(dòng)資產(chǎn)：負(fù)債： 現(xiàn)金 短期負(fù)債 應(yīng)收帳款 應(yīng)付帳款 原材料 應(yīng)交稅金 產(chǎn)成品 長(zhǎng)期負(fù)債 在制品流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)負(fù)債合計(jì)固定資產(chǎn)：所有者權(quán)益： 土地建筑原價(jià) 股東資本 機(jī)器設(shè)備凈值 以前年度利潤(rùn) 在建工程 當(dāng)年凈利潤(rùn)固定資產(chǎn)合計(jì)所有者權(quán)益合計(jì)資產(chǎn)總計(jì)負(fù)債及