上海寶鋼工業(yè)檢測(cè)公司erp系統(tǒng)供應(yīng)鏈操作手冊(cè).doc

上海寶鋼工業(yè)檢測(cè)公司ERP系統(tǒng)供應(yīng)鏈操作手冊(cè)v1.0一.系統(tǒng)登錄2二.計(jì)劃申請(qǐng)、部門審核21部門計(jì)劃員報(bào)請(qǐng)購計(jì)劃22查詢并修改“請(qǐng)購單”53部門經(jīng)理審批或棄審“請(qǐng)購單”64查詢未執(zhí)行請(qǐng)購計(jì)劃7三.采購實(shí)施81辦公司參照請(qǐng)購計(jì)劃，生成“采購訂單”并審核82根據(jù)審核通過訂單通知供應(yīng)商發(fā)貨8四.貨物驗(yàn)收、入庫81各部門參照“采購訂單”生成“庫存采購入庫單”8五.材料出庫111各部門參照“庫存采購入庫單”生成“庫存材料出庫單”11六.采購收票131辦公室參照“庫存采購入庫單”生成“采購發(fā)票”13七.新增資材代碼13八.采購操作一般流程16一. 系統(tǒng)登錄進(jìn)入公司首頁，點(diǎn)擊左側(cè)菜單進(jìn)入ERP系統(tǒng)登錄界面，輸入用戶名及密碼:二. 計(jì)劃申請(qǐng)、部門審核1 部門計(jì)劃員報(bào)請(qǐng)購計(jì)劃l 各部門申報(bào)請(qǐng)購計(jì)劃，選擇“供應(yīng)鏈”“采購管理”“請(qǐng)購”雙擊“維護(hù)請(qǐng)購單”。l 填報(bào)請(qǐng)購計(jì)劃l 選擇請(qǐng)購部門l 添加請(qǐng)購資材系統(tǒng)支持模糊查詢，輸入條件可為名稱中任意字符。查pscs資材，可通過高級(jí)查詢中，選擇“圖號(hào)”輸入pscs碼進(jìn)行查詢選中撤銷選擇請(qǐng)購信息輸入完畢，單擊菜單中“保存”提交請(qǐng)購計(jì)劃至相應(yīng)節(jié)點(diǎn)審核。注意：1.1 請(qǐng)正確選擇“業(yè)務(wù)類型”1.2 請(qǐng)購部門為大部門概念，不要輸入“成本區(qū)域”部門1.3 需要請(qǐng)購的資材沒有編碼時(shí)，請(qǐng)相關(guān)人員報(bào)告到辦公室或有權(quán)限的人員新增此資材存貨后方可請(qǐng)購。在新增資材編碼時(shí)，注意要選擇“復(fù)制新增”，這樣可減少后面的分配環(huán)節(jié)。1.4 若需要查看已經(jīng)請(qǐng)購還未采購的信息，請(qǐng)查看報(bào)表“未采購明細(xì)”2 查詢并修改“請(qǐng)購單”進(jìn)入“維護(hù)請(qǐng)購單”界面，選擇請(qǐng)購單對(duì)應(yīng)業(yè)務(wù)類型，單擊“查詢”l 確定單據(jù)狀態(tài)l 選擇查詢條件各查詢條件可組合，條件越多查詢范圍越小。此查詢?yōu)樵\斷技術(shù)部2008-3-10之前部門提交請(qǐng)購計(jì)劃（自由狀態(tài)）。l 選擇請(qǐng)購單進(jìn)行修改“維護(hù)”“修改”請(qǐng)購單為自由狀態(tài)可修改，若經(jīng)過審核，需先棄審再修改。增加、減少資材選擇“行操作”“增行”或“刪行”。修改完畢注意保存單據(jù)。3 部門經(jīng)理審批或棄審“請(qǐng)購單”進(jìn)入“供應(yīng)鏈”“采購管理”雙擊“審批請(qǐng)購單”l 確定查詢條件常用條件為“未審批”、“已審批”，根據(jù)實(shí)際情況選擇。自定義條件參照請(qǐng)購單查詢。選擇需要審核請(qǐng)購單，點(diǎn)擊“審核”按鈕。選擇“棄審”按鈕修改計(jì)劃狀態(tài)至“自由”。l 若審核通過，請(qǐng)購計(jì)劃進(jìn)行電子簽名。4 查詢未執(zhí)行請(qǐng)購計(jì)劃選擇“供應(yīng)鏈”“采購管理”“請(qǐng)購”雙擊“未采購明細(xì)”l 設(shè)置查詢時(shí)間段及請(qǐng)購部門，點(diǎn)擊確認(rèn)即可。l 未采購明細(xì)查詢結(jié)果界面此界面返回為2008-2-1至3-31日電氣技術(shù)部提交請(qǐng)購計(jì)劃中未執(zhí)行的明細(xì)。三. 采購實(shí)施1 辦公司參照請(qǐng)購計(jì)劃，生成“采購訂單”并審核（操作說明另附）2 根據(jù)審核通過訂單通知供應(yīng)商發(fā)貨四. 貨物驗(yàn)收、入庫供應(yīng)商送貨到各部門或生產(chǎn)地后1 各部門參照“采購訂單”生成“庫存采購入庫單”l 選擇“供應(yīng)鏈”“庫存管理”“入庫業(yè)務(wù)”雙擊“采購入庫”l 在采購入庫單界面，先選擇“業(yè)務(wù)類型”，再點(diǎn)擊“增加”“采購訂單”，參照采購訂單做入庫單l 輸入訂單的查詢條件，即找出此次驗(yàn)收入庫對(duì)應(yīng)的采購訂單l 選擇收貨資材點(diǎn)擊“查詢”可重新搜索訂單信息l 填寫入庫單，根據(jù)業(yè)務(wù)實(shí)際情況填寫收貨倉庫、收貨數(shù)量以及入庫時(shí)間。1.1 只能參照本部門的“采購訂單”，參照時(shí)的查詢條件一般為“日期小于等于當(dāng)天”和“使用部門”1.2 允許多收貨或少收貨，只需更改“實(shí)收數(shù)量”即可。1.3 若實(shí)收的數(shù)量等于應(yīng)收的數(shù)量，只需按“自動(dòng)收貨”按鈕即可。1.4 表頭的日期一般應(yīng)等于表體的入庫日期，若入庫日期不是當(dāng)天，請(qǐng)重新登錄為入庫日期后再做此單。若收貨數(shù)量較大請(qǐng)先選擇“輔助功能”“自動(dòng)取數(shù)”修改收貨數(shù)量。l 入庫單填寫正確后，先“保存”，再“簽字”；若修改入庫單，先“取消簽字”，后選擇“維護(hù)修改”。五. 材料出庫1 各部門參照“庫存采購入庫單”生成“庫存材料出庫單”l 選擇“出庫業(yè)務(wù)”雙擊“材料出庫”l 若材料入庫即出庫，選擇“參照入庫單”；若通過庫存管理，請(qǐng)選擇“自制”，前提需進(jìn)行現(xiàn)存量查詢，了解倉庫現(xiàn)存資材種類和數(shù)量。l 參照入庫單界面需填寫查詢條件，已搜索符合條件的采購入庫單。l 雙擊選擇對(duì)應(yīng)入庫單，出現(xiàn)*表示選中，然后按確定。l 按照業(yè)務(wù)實(shí)際情況，填寫“收發(fā)類別”，此類別直接影響成本對(duì)應(yīng)的財(cái)務(wù)科目數(shù)據(jù)。l 材料出庫選擇對(duì)應(yīng)成本區(qū)域（影響成本歸集，此處務(wù)必準(zhǔn)確）六. 采購收票1 辦公室參照“庫存采購入庫單”生成“采購發(fā)票”1.1 供應(yīng)鏈系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)生成“應(yīng)付單”和“財(cái)務(wù)采購入庫單”1.2 如果“采購發(fā)票”價(jià)格與“采購訂單”不符，可手動(dòng)修改，并注意金額和稅額都要相符，因?yàn)樯傻呢?cái)務(wù)科目不同?？傮w要求：1、 不允許沒有“采購訂單”而自制“采購入庫單”2、 不允許沒有“采購入庫單”而自制“采購發(fā)票”3、 供應(yīng)商送貨到后，必須盡快做“采購入庫單”，否則公司采購不能做“采購發(fā)票”，財(cái)務(wù)可拒付采購款項(xiàng)。4、 若現(xiàn)有貨物已入庫（實(shí)物已入庫），需補(bǔ)“請(qǐng)購單”-“采購訂單”“采購入庫單”，公司采購入“采購發(fā)票”，財(cái)務(wù)付款結(jié)算。5、 所有的入庫單，包括采購入庫或其他入庫，必須要有單價(jià)和金額，出庫單可不必填寫單價(jià)和金額，由系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)算即可。6、 財(cái)務(wù)注意：月末有已入庫而未開票的貨物，需進(jìn)行“采購暫估”。7、 為保證生產(chǎn)順行，未有編碼計(jì)劃，部門請(qǐng)購計(jì)劃可做一條“一期資材匯總”，由辦公室下采購訂單并輸入采購實(shí)際價(jià)，部門做出入庫。七. 新增資材代碼l 通過快速切換至集團(tuán)操作l 選擇“客戶