自動(dòng)的帳單金額核對(duì)流程.doc

此文檔收集于網(wǎng)絡(luò)，如有侵權(quán)，請(qǐng)聯(lián)系網(wǎng)站刪除天馬行空官方博客：/tmxk_docin ；QQ:1318241189；QQ群：175569632自動(dòng)的帳單金額核對(duì)1. 范圍本流程適用于蘇州供電公司范圍內(nèi)帳單金額核對(duì)工作；對(duì)應(yīng)收帳款統(tǒng)計(jì)，以預(yù)測(cè)現(xiàn)金頭寸。2. 控制目標(biāo)抄表當(dāng)天完成帳單金額核對(duì)；減少因帳單錯(cuò)誤引起的客戶投訴，提高客戶滿意度；避免增加因帳單出錯(cuò)引起后續(xù)的審批、帳單作廢、重新計(jì)劃抄表等一系列工作。3. 主要涉及部門q 結(jié)算處理員4. 主要前提和假設(shè)q 在系統(tǒng)制定一個(gè)帳單金額核對(duì)的規(guī)則，該規(guī)則能被所有客戶的各類計(jì)費(fèi)所適用5. 主要控制點(diǎn)q 針對(duì)所有客戶的各類計(jì)費(fèi)數(shù)據(jù)自動(dòng)進(jìn)行帳單金額核對(duì)工作q 帳單金額核對(duì)是基于客戶歷史數(shù)據(jù)的自動(dòng)核對(duì)，從而有效避免客戶有關(guān)帳單方面的投訴，亦可及早發(fā)現(xiàn)客戶信息錯(cuò)誤q 電度電費(fèi)的核對(duì)參照的依據(jù)是基于客戶歷史數(shù)據(jù)；基本電費(fèi)的參照的是上月的數(shù)據(jù)；力率調(diào)整電費(fèi)主要參照的是近幾期的數(shù)據(jù)q 在進(jìn)行功率因數(shù)核對(duì)時(shí)，預(yù)先設(shè)定與上月對(duì)比允許變化的比值范圍，從而能確保核對(duì)的有效性q 系統(tǒng)設(shè)定靈活的參數(shù)協(xié)助帳單金額的核對(duì)，自動(dòng)挑選有問題的帳單進(jìn)行進(jìn)一步的處理q 在帳單自動(dòng)核對(duì)過程中發(fā)現(xiàn)有問題的帳單，采用帳單調(diào)整，這樣可以保證帳單準(zhǔn)時(shí)遞交q 新增客戶不具備歷史數(shù)據(jù)，同時(shí)也無法依靠設(shè)定靈活的參數(shù)協(xié)助帳單金額的核對(duì)，應(yīng)作為重點(diǎn)核對(duì)客戶，必要時(shí)可采用人工核對(duì)6. 流程說明步驟說明負(fù)責(zé)人輸出1. 電度電費(fèi)的核對(duì)1.1 根據(jù)電費(fèi)計(jì)算的結(jié)果對(duì)電度電費(fèi)進(jìn)行核對(duì)帳單核對(duì)員2. 依據(jù)系統(tǒng)的歷史數(shù)據(jù)完成對(duì)電度電費(fèi)的核對(duì)2.1 電度電費(fèi)的核對(duì)的首先參照對(duì)象應(yīng)是去年同期的電度電費(fèi)2.2 如果去年同期的數(shù)據(jù)不足以支撐核對(duì)，將前幾次的電度電費(fèi)數(shù)據(jù)作為參照對(duì)象2.3 應(yīng)將抄表周期內(nèi)的實(shí)際使用天數(shù)作為一個(gè)重要考慮因數(shù)，參與電度電費(fèi)的核對(duì)2.4 根據(jù)一些特定的因數(shù)（如：溫度、經(jīng)濟(jì)環(huán)境變化等）設(shè)定參考值，參與電度電費(fèi)的核對(duì)2.5 對(duì)于發(fā)生增容、減容、暫停等情況的客戶的電度電費(fèi)，歷史數(shù)據(jù)已不能作為本次核對(duì)參考對(duì)象，可采用人工核對(duì)2.6 統(tǒng)一電價(jià)發(fā)生變更，應(yīng)根據(jù)電價(jià)變動(dòng)情況，設(shè)定影響電度電費(fèi)核對(duì)參數(shù)，作為核對(duì)的一項(xiàng)重要依據(jù)帳單核對(duì)員3. 用電點(diǎn)電度電費(fèi)計(jì)費(fèi)檔案核對(duì)3.1 基于客戶的長(zhǎng)期歷史數(shù)據(jù)及一定的參考值的自動(dòng)核對(duì)發(fā)現(xiàn)的異常情況，需進(jìn)一步進(jìn)行手工核對(duì)帳單核對(duì)員4. 完成用電點(diǎn)電度電費(fèi)計(jì)費(fèi)檔案核對(duì)4.1 根據(jù)系統(tǒng)內(nèi)的工作傳票，核對(duì)是否是因改變用電性質(zhì)使電價(jià)變更引起電度電費(fèi)異常，電價(jià)變更是否正確4.2 根據(jù)系統(tǒng)內(nèi)的工作傳票，核對(duì)是否是計(jì)費(fèi)類型發(fā)生變化，如：因改類單一制改為二部制等4.3 其它情況引起電度電費(fèi)異常，如：更改電壓、接線方式改變等帳單核對(duì)員5. 基本電費(fèi)的核對(duì)5.1 核對(duì)用電點(diǎn)基本電費(fèi)帳單核對(duì)員6. 與上月的基本電費(fèi)對(duì)比是否異常6.1 按容量計(jì)算基本電費(fèi)的，正常情況每月的基本電費(fèi)應(yīng)完全相同6.2 按需量計(jì)算基本電費(fèi)的，分二種情況核對(duì)： q 客戶實(shí)際最大需量不足受電容量的40，按40計(jì)算，本月與上月都不足受電容量的40，基本電費(fèi)應(yīng)完全相同q 客戶實(shí)際最大需量超過受電容量的40，按實(shí)際最大需量計(jì)算，根據(jù)客戶的去年同期、以前幾月等長(zhǎng)期歷史數(shù)據(jù)進(jìn)行基本電費(fèi)的核對(duì)帳單核對(duì)員7. 用電點(diǎn)基本電費(fèi)方面的資料核對(duì)7.1 根據(jù)系統(tǒng)內(nèi)的工作傳票，核對(duì)是否是因客戶受電容量變化引起的基本電費(fèi)的變化： q 增容q 減容、暫停q 減容、暫停到期恢復(fù)7.2 根據(jù)系統(tǒng)內(nèi)的工作傳票，核對(duì)是否是因客戶結(jié)算基本電費(fèi)的方式發(fā)生變化（按容量、需量發(fā)生變化）帳單核對(duì)員8. 是否有變更8.1 受電容量有變更，進(jìn)入下一步核對(duì)8.2 受電容量沒有變更，需進(jìn)行帳單調(diào)整帳單核對(duì)員9. 功率因數(shù)的核對(duì)9.1 核對(duì)用電點(diǎn)功率因數(shù)帳單核對(duì)員10. 與上月的功率因數(shù)對(duì)比是否異常10.1 功率因數(shù)的核對(duì)的首先參照對(duì)象應(yīng)是上月的功率因數(shù)，根據(jù)預(yù)先設(shè)定的與上月對(duì)比允許變化的比值范圍進(jìn)行有效的核對(duì)帳單核對(duì)員11. 功率因數(shù)是否超過近幾期最低值11.1 與近幾期最低的功率因數(shù)進(jìn)行對(duì)比，以確定功率因數(shù)是否超出正常范圍帳單核對(duì)員12. 用電點(diǎn)功率因數(shù)計(jì)算方面的資料查詢、核對(duì)12.1 核對(duì)客戶功率因數(shù)的變化是否因客戶實(shí)際使用電量發(fā)生變化而引起的，隨著用電量的增加功率因數(shù)提高，反之則降低12.2 根據(jù)系統(tǒng)內(nèi)的工作傳票，核對(duì)是否是因客戶更換變壓器使變壓器固損（有功、無功）變化而引起功率因數(shù)變化的帳單核對(duì)員13. 是否異常13.1 判斷是否異常，正常則進(jìn)入下一步核對(duì)，異常需需進(jìn)行帳單調(diào)整帳單核對(duì)員14. 核對(duì)參與功率因數(shù)調(diào)整的項(xiàng)目與上月是否相同14.1 正常情況每月參與功率因數(shù)調(diào)整的項(xiàng)目應(yīng)完全相同，出現(xiàn)不同時(shí)，核對(duì)檔案資料是否變更帳單核對(duì)員15. 電費(fèi)方面帳單金額核對(duì)完成15.1 電費(fèi)方面帳單金額核對(duì)結(jié)束帳單核對(duì)員16. 非電費(fèi)費(fèi)用與一定的參考值對(duì)比是否異常16.1 參照一定的參考值對(duì)比帳單非電費(fèi)費(fèi)用部分是否異常帳單核對(duì)員17. 完成帳單金額核對(duì)17.1 帳單所有條目金額核對(duì)完成帳單核對(duì)員18. 日?qǐng)?bào)18.