耐火材料項目簡介及立項備案申請 (3).docx

泓域咨詢MACRO/ 耐火材料項目簡介及立項備案申請耐火材料項目簡介及立項備案申請一、項目建設(shè)背景2017年，全國耐火材料產(chǎn)量2,292.54萬噸，同比增加4.13%。其中，致密定形耐火制品1,297.19萬噸，同比增加4.51%；保溫隔熱耐火制品51.46萬噸，同比增長10.13%；不定形耐火制品943.90萬噸，同比降低4.27%。2018年1-3月，我國全國耐材產(chǎn)量475.80萬噸，同比增長11.08%。其中致密定形耐火制品297.92萬噸，同比增長8.52%；保溫隔熱耐火制品12.48萬噸，同比增長24.89%；不定形耐火制品165.40萬噸，同比增長15%。2018年一季度，全國耐火原材料進出口貿(mào)易總額10.73億美元，比上年同期增長50.49%。其中出口貿(mào)易額9.87億美元，同比增長49.04%；進口貿(mào)易額0.86億美元，同比增長70.16%。全國耐火原材料出口總量148.71萬噸，同比降低3.31%。其中耐火原料出口量108.10萬噸，同比降低3.99%；耐火制品出口量40.61萬噸，同比降低1.43%。二、項目承辦單位（一）承辦單位xxx集團（二）項目負(fù)責(zé)人魏xx（三）項目承辦單位簡介公司堅持走“專、精、特、新”的發(fā)展道路，不斷推動轉(zhuǎn)型升級，使產(chǎn)品在全球市場擁有一流的競爭力。公司堅守企業(yè)契約精神，專業(yè)為客戶提供優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品，致力成為行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)，創(chuàng)造價值，履行社會責(zé)任。公司以生產(chǎn)運行部、規(guī)劃發(fā)展部等專業(yè)技術(shù)人員為主體，依托各單位生產(chǎn)技術(shù)人員，組建了技術(shù)研發(fā)團隊。研發(fā)團隊現(xiàn)有核心技術(shù)骨干 十余人，均有豐富的科研工作經(jīng)驗及實踐經(jīng)驗。三、建設(shè)地點（一）項目選址及用地方案1、項目建設(shè)選址該項目選址位于某某工業(yè)園區(qū)。2、項目用地性質(zhì)項目用地為建設(shè)用地，地理位置優(yōu)越，交通便利，規(guī)劃電力、給排水、通訊等公用設(shè)施條件完備，適宜本期工程項目建設(shè)。3、項目用地規(guī)模該項目總征地面積9384.69平方米（折合約14.07畝），其中：凈用地面積9384.69平方米（紅線范圍折合約14.07畝）。項目規(guī)劃總建筑面積14827.81平方米，其中：規(guī)劃建設(shè)主體工程9876.76平方米，計容建筑面積14827.81平方米；預(yù)計建筑工程投資1280.27萬元。（二）土地利用合理性分析項目承辦單位通過對可供選擇的建設(shè)地區(qū)進行縝密比選后，充分考慮了項目擬建區(qū)域的交通條件、土地取得成本及職工交通便利條件，項目經(jīng)營期所需的內(nèi)外部條件：距原料產(chǎn)地的遠(yuǎn)近、企業(yè)勞動力成本、生產(chǎn)成本以及擬建區(qū)域產(chǎn)業(yè)配套情況、基礎(chǔ)設(shè)施條件等，通過建設(shè)條件比選最終選定的項目最佳建設(shè)地點項目建設(shè)地，投資項目建設(shè)區(qū)域供電、供水、道路、照明、供汽、供氣、通訊網(wǎng)絡(luò)、施工環(huán)境等條件均較好，可保證項目的建設(shè)和正常經(jīng)營，所選區(qū)域完善的基礎(chǔ)設(shè)施和配套的生活設(shè)施為項目建設(shè)提供了良好的投資環(huán)境。四、主要建設(shè)內(nèi)容和規(guī)模（一）產(chǎn)品方案項目主要產(chǎn)品為耐火材料，根據(jù)市場情況，預(yù)計年產(chǎn)值7701.00萬元。（二）投資方案1、固定資產(chǎn)投資估算本期項目的固定資產(chǎn)投資2337.03(萬元）。固定資產(chǎn)投資估算表序號項目單位建筑工程費設(shè)備購置及安裝費其它費用合計占總投資比例1項目建設(shè)投資萬元1280.271210.60166.102337.031.1工程費用萬元1280.271210.604903.441.1.1建筑工程費用萬元1280.271280.2736.79%1.1.2設(shè)備購置及安裝費萬元1210.601210.6034.79%1.2工程建設(shè)其他費用萬元-153.84-153.84-4.42%1.2.1無形資產(chǎn)萬元-75.37-75.371.3預(yù)備費萬元-78.47-78.471.3.1基本預(yù)備費萬元-37.22-37.221.3.2漲價預(yù)備費萬元-41.25-41.252建設(shè)期利息萬元3固定資產(chǎn)投資現(xiàn)值萬元2337.032337.032、流動資金投資估算預(yù)計達(dá)產(chǎn)年需用流動資金1143.18萬元。流動資金投資估算表序號項目單位達(dá)產(chǎn)年指標(biāo)第一年第二年第三年第四年第五年1流動資產(chǎn)萬元4903.442818.893855.894903.444903.444903.441.1應(yīng)收賬款萬元1471.03882.621176.831471.031471.031471.031.2存貨萬元2206.551323.931765.242206.552206.552206.551.2.1原輔材料萬元661.97397.18529.57661.97661.97661.971.2.2燃料動力萬元33.1019.8626.4833.1033.1033.101.2.3在產(chǎn)品萬元1015.01609.01812.011015.011015.011015.011.2.4產(chǎn)成品萬元496.47297.88397.18496.47496.47496.471.3現(xiàn)金萬元1225.86735.52980.691225.861225.861225.862流動負(fù)債萬元3760.262256.163008.213760.263760.263760.262.1應(yīng)付賬款萬元3760.262256.163008.213760.263760.263760.263流動資金萬元1143.18685.91914.541143.181143.181143.184鋪底流動資金萬元381.06228.64304.85381.06381.06381.063、總投資構(gòu)成分析（1）總投資及其構(gòu)成分析：項目總投資3480.21萬元，其中：固定資產(chǎn)投資2337.03萬元，占項目總投資的67.15%；流動資金1143.18萬元，占項目總投資的32.85%。（2）固定資產(chǎn)投資及其構(gòu)成分析：本期工程項目固定資產(chǎn)投資包括：建筑工程投資1280.27萬元，占項目總投資的36.79%；設(shè)備購置費1210.60萬元，占項目總投資的34.79%；其它投資-153.84萬元，占項目總投資的-4.42%。（3）總投資及其構(gòu)成估算：總投資=固定資產(chǎn)投資+流動資金。項目總投資=2337.03+1143.18=3480.21（萬元）。總投資構(gòu)成估算表序號項目單位指標(biāo)占建設(shè)投資比例占固定投資比例占總投資比例1項目總投資萬元3480.21148.92%148.92%100.00%2項目建設(shè)投資萬元2337.03100.00%100.00%67.15%2.1工程費用萬元2490.87106.58%106.58%71.57%2.1.1建筑工程費萬元1280.2754.78%54.78%36.79%2.1.2設(shè)備購置及安裝費萬元1210.6051.80%51.80%34.79%2.2工程建設(shè)其他費用萬元-75.37-3.23%-3.23%-2.17%2.2.1無形資產(chǎn)萬元-75.37-3.23%-3.23%-2.17%2.3預(yù)備費萬元-78.47-3.36%-3.36%-2.25%2.3.1基本預(yù)備費萬元-37.22-1.59%-1.59%-1.07%2.3.2漲價預(yù)備費萬元-41.25-1.77%-1.77%-1.19%3建設(shè)期利息萬元4固定資產(chǎn)投資現(xiàn)值萬元2337.03100.00%100.00%67.15%5建設(shè)期間費用萬元6流動資金萬元1143.1848.92%48.92%32.85%7鋪底流動資金萬元381.0616.31%16.31%10.95%（三）土建方案本期工程項目建設(shè)規(guī)劃建筑系數(shù)77.59%，建筑容積率1.58，建設(shè)區(qū)域綠化覆蓋率7.89%，固定資產(chǎn)投資強度166.10萬元/畝。土建工程投資一覽表序號項目占地面積（）基底面積（）建筑面積（）計容面積（）投資（萬元）1主體生產(chǎn)工程5148.085148.089876.769876.76938.061.1主要生產(chǎn)車間3088.853088.855926.065926.06581.601.2輔助生產(chǎn)車間1647.391647.393160.563160.56300.181.3其他生產(chǎn)車間411.85411.85572.85572.8556.282倉儲工程1092.241092.243218.183218.18222.292.1成品貯存273.06273.06804.54804.5455.572.2原料倉儲567.96567.961673.451673.45115.592.3輔助材料倉庫251.22251.22740.18740.1851.133供配電工程58.2558.2558.2558.254.533.1供配電室58.2558.2558.2558.254.534給排水工程66.9966.9966.9966.994.054.1給排水66.9966.9966.9966.994.055服務(wù)性工程691.75691.75691.75691.7547.785.1辦公用房307.55307.55307.55307.5525.515.2生活服務(wù)384.20384.20384.20384.2027.796消防及環(huán)保工程195.15195.15195.15195.1515.166.1消防環(huán)保工程195.15195.15195.15195.1515.167項目總圖工程29.1329.1329.1329.1321.257.1場地及道路硬化1981.25387.09387.097.2場區(qū)圍墻387.091981.251981.257.3安全保衛(wèi)室29.1329.1329.1329.138綠化工程775.6127.15合計7281.5814827.8114827.811280.27（四）設(shè)備方案項目計劃購置設(shè)備共計35臺（套），設(shè)備購置費1210.60萬元。五、節(jié)能與環(huán)保1、項目年用電量971510.04千瓦時，折合119.40噸標(biāo)準(zhǔn)煤。2、項目年總用水量7182.54立方米，折合0.61噸標(biāo)準(zhǔn)煤。3、“耐火材料項目投資建設(shè)項目”，年用電量971510.04千瓦時，年總用水量7182.54立方米，項目年綜合總耗能量（當(dāng)量值）120.01噸標(biāo)準(zhǔn)煤/年。達(dá)產(chǎn)年綜合節(jié)能量46.67噸標(biāo)準(zhǔn)煤/年，項目總節(jié)能率21.52%，能源利用效果良好。4、項目符合某某工業(yè)園區(qū)發(fā)展規(guī)劃，符合某某工業(yè)園區(qū)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整規(guī)劃和國家的產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策；對產(chǎn)生的各類污染物都采取了切實可行的治理措施，嚴(yán)格控制在國家規(guī)定的排放標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)，項目建設(shè)不會對區(qū)域生態(tài)環(huán)境產(chǎn)生明顯的影響。六、項目符合性（一）產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策符合性由xxx集團承辦的“耐火材料項目”主要從事耐火材料項目投資經(jīng)營，其不屬于國家發(fā)展改革委產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2011年本）（2013年修正）有關(guān)條款限制類及淘汰類項目。（二）項目選址與用地規(guī)劃相容性耐火材料項目選址于某某工業(yè)園區(qū)，項目所占用地為規(guī)劃工業(yè)用地，符合用地規(guī)劃要求，此外，項目建設(shè)前后，未改變項目建設(shè)區(qū)域環(huán)境功能區(qū)劃；在落實該項目提出的各項污染防治措施后，可確保污染物達(dá)標(biāo)排放，滿足某某工業(yè)園區(qū)環(huán)境保護規(guī)劃要求。因此，建設(shè)項目符合項目建設(shè)區(qū)域用地規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、環(huán)境保護規(guī)劃