供應鏈出入庫流程6.20.docx

供應鏈出入庫流程一、入庫流程（一）采購部根據(jù)需要擬定采購合同，相關部門審核會簽后，及時將簽訂的采購合同交相關部門備案，財務部門保留一份合同原件。（二）采購部門根據(jù)采購合同或訂單及時在ERP系統(tǒng)上制作采購訂單。（三）根據(jù)合同約定，不同的付款順序按以下流程分別處理：1、 采取先款后貨的 付款前，采購部相關工作人員填寫（預）付款申請單，各欄次應盡量完整填寫，已簽訂采購合同或訂單的，把合同或訂單編號一并寫上。 （預）付款申請單填寫完畢后，申請人署名，并依次經(jīng)部門經(jīng)理、分管副總、財務部會計、財務負責人、總經(jīng)理簽字審批。審批完成后，會計編制記賬憑證后交出納付款。 采購的原材料或設備先于發(fā)票到達公司的，庫房在原材料或設備到倉庫的兩天內完成驗收入庫。如果原材料或設備驗收無誤，庫房人員在ERP上依據(jù)采購部門制作的采購訂單下推外購入庫單。下推完畢后，庫房應立即通知采購部相關原材料或設備已完成驗收入庫。發(fā)票回到公司后，采購部根據(jù)ERP上的外購入庫單下推采購發(fā)票，確保金額和稅額跟紙質發(fā)票一致，發(fā)票下推完畢要立即審核并鉤稽。紙質發(fā)票由采購部門填寫費用報銷單，經(jīng)部門經(jīng)理和分管副總簽字確認后交財務部。 采購發(fā)票先于原材料或設備到達公司的，采購部門先行填寫費用報銷單，經(jīng)部門經(jīng)理和分管副總簽字確認后留存。原材料或設備到達公司倉庫后，庫管人員在兩天內完成驗收入庫，并在ERP上依據(jù)采購部門制作的采購訂單下推外購入庫單。下推完畢后，庫房應立即通知采購部相關原材料或設備已完成驗收入庫。采購部根據(jù)ERP上的外購入庫單下推采購發(fā)票，確保金額和稅額跟紙質發(fā)票一致，發(fā)票下推完畢要立即審核并鉤稽。先前留存的填寫好費用報銷單并簽字的紙質發(fā)票后交財務部。 采購發(fā)票隨貨一起到的，庫房兩天內完成驗收入庫程序。如果原材料或設備驗收無誤，庫房人員在ERP上依據(jù)采購部門制作的采購訂單下推外購入庫單。下推完畢后，庫房應立即通知采購部相關原材料或設備已完成驗收入庫。采購部根據(jù)ERP上的外購入庫單下推采購發(fā)票，確保金額和稅額跟紙質發(fā)票一致，發(fā)票下推完畢要立即審核并勾稽。紙質發(fā)票由采購部門填寫費用報銷單，部門經(jīng)理和分管副總簽字確認后交財務部。備注：采購部下推采購發(fā)票并審核鉤稽完畢應在收到紙質發(fā)票和庫房完成入庫通知后的一天內完成。2、 采取分期付款分批發(fā)貨的 每次付款前，采購部相關工作人員填寫（預）付款申請單，各欄次應盡量完整填寫。 （預）付款申請單填寫完畢后，申請人署名，并依次經(jīng)部門經(jīng)理、分管副總、財務部會計、財務負責人、總經(jīng)理簽字審批。審批完成后，會計編制記賬憑證后交出納付款 原材料或設備分批到貨的，庫房人員分批次驗收入庫，每批次原材料或設備確認驗收無誤后，庫房人員及時在ERP上依據(jù)采購部門制作的采購訂單下推外購入庫單。此處需要拆分采購部門編制的采購訂單后下推采外購入庫單，直至采購訂單上所有的原材料或者設備全部入庫。每批次外購入庫單下推完畢后，庫房均應立即通知采購部相關原材料或設備已完成驗收入庫。 采購發(fā)票一次開完并先于原材料或者設備到達公司的，處理方法同先款后貨的第條；采購發(fā)票分批次開具且先于原材料或者設備到公司的，處理方法同先款后貨的第條；采購發(fā)票無論一次開完還是分批開具，先到貨后到票的，處理方法同先款后貨第條，隨貨一起到的，處理方法同先款后貨第條。3、 采取賒購的 貨票視到達公司先后順序按先款后貨第條的方法處理。 需要付款前，填寫付款申請單，各欄次應盡量完整填寫。付款申請單填寫完畢后，申請人署名，并依次經(jīng)部門經(jīng)理、分管副總、財務部會計、財務負責人、總經(jīng)理簽字審批。 審批完成后，會計編制記賬憑證后交出納付款。二、出庫流程（一）需在金蝶系統(tǒng)錄銷售訂單類：1、賒銷類：指適用于民用產(chǎn)品及純銷售產(chǎn)品類。（1）先款后貨：根據(jù)客戶線上商城下單，業(yè)務部門收到銷售訂單，且款項確保收到后業(yè)務部門走釘釘發(fā)運申請流程同時金蝶系統(tǒng)做銷售訂單，經(jīng)財務審核完畢后生產(chǎn)倉儲根據(jù)銷售訂單下推銷售出庫，出庫后經(jīng)生產(chǎn)倉儲經(jīng)辦人簽字、生產(chǎn)部負責人簽字后交由財務入賬處理。經(jīng)銷商購買產(chǎn)品的，須簽訂經(jīng)銷商協(xié)議，協(xié)議未及時簽訂的，但款項已收到需發(fā)貨的，及時將呈批件交給財務，業(yè)務部門根據(jù)呈批件走釘釘發(fā)運申請流程同時金蝶系統(tǒng)做銷售訂單，經(jīng)財務審核完畢后生產(chǎn)倉儲根據(jù)銷售訂單下推銷售出庫，出庫后經(jīng)生產(chǎn)倉儲經(jīng)辦人簽字、生產(chǎn)部負責人簽字后交由財務入賬處理，待經(jīng)銷商協(xié)議或銷售合同簽訂后，將其交由相關部門備案，財務部門保留一份合同原件存檔。以其他方式購買的民用產(chǎn)品的，款項收到后業(yè)務部門根據(jù)銷售產(chǎn)品做銷售訂單，經(jīng)財務審核完畢后生產(chǎn)倉儲根據(jù)銷售訂單下推銷售出庫，出庫后經(jīng)生產(chǎn)倉儲經(jīng)辦人簽字、生產(chǎn)部負責人簽字后交由財務入賬處理。（2）貨到付款：針對貨到付款的銷售合同類，在合同范圍內的產(chǎn)品經(jīng)業(yè)務部門走釘釘發(fā)運申請流程同時金蝶系統(tǒng)做銷售訂單，財務審核完畢后生產(chǎn)倉儲根據(jù)銷售訂單下推銷售出庫，出庫后經(jīng)生產(chǎn)倉儲經(jīng)辦人簽字、生產(chǎn)部負責人簽字后交由財務入賬處理。（3）贈送類：對于贈送給客戶或經(jīng)銷商等產(chǎn)品，視同銷售處理，業(yè)務部門錄銷售訂單，生產(chǎn)倉儲部根據(jù)銷售訂單發(fā)貨。2、分期收款類：指適用于銷售產(chǎn)品另附帶簡易安裝類合同。業(yè)務部門根據(jù)合同約定金蝶系統(tǒng)錄入銷售訂單，每次發(fā)貨前走發(fā)運申請流程，經(jīng)財務審核完畢后生產(chǎn)倉儲根據(jù)銷售訂單下推銷售出庫，出庫后經(jīng)生產(chǎn)倉儲經(jīng)辦人簽字、生產(chǎn)部負責人簽字后交由財務入賬處理。（二） 不需錄入銷售訂單、手工做出庫類：1、工程類合同不錄銷售訂單，手工做出庫處理，凡17年簽訂的工程合同類都做其他出庫處理，17年以前的工程類合同做銷售出庫處理！（如黔南州中醫(yī)院、貴州省職業(yè)康復醫(yī)院發(fā)貨做其他出庫，金鄉(xiāng)黨校、博興人民醫(yī)院做其他出庫-在建工程類），分自有產(chǎn)品類和外購材料類。（1）自有產(chǎn)品類：工程部提交需求清單至營銷內勤處，營銷內勤依據(jù)合同條款約定執(zhí)行走釘釘發(fā)運申請流程，生產(chǎn)倉儲部根據(jù)發(fā)運申請流程手工做出庫處理。發(fā)貨后工程部及營銷部、財務部根據(jù)合同節(jié)點及時跟蹤款項的收回，對方收到貨后及時將“到貨清單”原件交給財務存檔。出庫后經(jīng)生產(chǎn)倉儲經(jīng)辦人簽字、生產(chǎn)部負責人簽字交由財務入賬處理。（2）外購產(chǎn)品類：凡工程項目需外購材料的，需提前下單至采購部，由采購部統(tǒng)一購買及提供發(fā)運申請單至生產(chǎn)倉儲部，由采購部做入庫處理，生產(chǎn)倉儲部手工做出庫處理