員工出差及報銷制度.docx

此文檔收集于網(wǎng)絡(luò)，如有侵權(quán)，請聯(lián)系網(wǎng)站刪除員工出差及報銷制度一、總則1.1、為了加強公司對員工出差的管理，細化員工差旅費報銷標準，結(jié)合相關(guān)財務(wù)制度及公司實際情況，特制定本制度；1.2、員工出差是指員工離開原工作地區(qū)，進行與公司業(yè)務(wù)相關(guān)的活動，根據(jù)出差目的地不同，分為國內(nèi)出差和國外出差，根據(jù)公司目前情況，本制度所指出差均為國內(nèi)出差；1.3、本制度適用于河北福瑞德高新建材有限公司、河北易倍得建材機械制造有限公司、成都福瑞德建材有限公司、河北康德建筑裝飾工程有限公司。二、部門職責2.1、財務(wù)部負責差旅費報銷；2.2、行政部負責出差火車票和機票的預定；2.3、各部門負責本制度的執(zhí)行。三、出差及報銷程序3.1、目的地分類標準序號分類說明1A國內(nèi)一線城市：北京、上海、廣州、深圳2B國內(nèi)二線城市：重慶、天津、大連、青島、寧波、廈門及省會城市3C國內(nèi)三線城市：除一線、二線城市外的所有國內(nèi)城市3.2、往返大交通3.2.1、標準：序號級別飛機火車長/短途汽車其他交通工具備注1總經(jīng)理/常務(wù)副總經(jīng)理頭等艙/公務(wù)艙軟席/一等座不限1、大交通方式應(yīng)選擇最經(jīng)濟、最便捷的方式；2、飛機票費用（含燃油費、機場建設(shè)費）如低于其他費用的，可直接選擇飛機。2副總/總監(jiān)/總助經(jīng)濟艙軟席/一等座不限3各部門經(jīng)理/副經(jīng)理/主管經(jīng)濟艙硬席/二等座不限4其他員工/硬席/二等座不限3.2.2、當飛機票費用（含燃油費、機場建設(shè)費）低于火車或其他交通費用時，主管級以下員工可直接選擇乘坐飛機（報銷時應(yīng)說明火車和機票折后價格的對比），并最終以行政部確認的機票和火車票為準；3.2.3、團體出差，長途交通及其他交通費用一律集體買單，憑有效單據(jù)實報實銷；3.3、餐費報銷標準：3.3.1、員工出差期間，應(yīng)選擇包含早餐的酒店，或在酒店內(nèi)用早餐，早餐費用可包含在住宿費用中，因此不另予報銷；3.3.2、員工出差餐費報銷不分地區(qū)、員工級別，補貼標準上限為50元/天/人，填寫出差申請單報銷（見附件三）；3.3.3、團體出差，集體就餐，集體買單，集體就餐標準參照3.3.4的標準，填寫出差申請單（見附件三）經(jīng)審批后報銷，超出部分個人分攤，實報實銷的一律憑有效票據(jù)審批后報銷；3.3.4、出差出發(fā)或返回（指到達出發(fā)城市）當天的餐費報銷計算如下：序號級別餐費補助1總經(jīng)理/常務(wù)副總經(jīng)理實報實銷2其他員工出發(fā)或回程當天時間出發(fā)或回程當天餐費補貼合計中晚出發(fā)12:00及以前252550返回13:00及以后25025出發(fā)18:00及以前02525返回19:00及以后2525503.4、住宿費用報銷3.4.1、住宿標準序號級別各類地區(qū)住宿費用標準ABC1總經(jīng)理/常務(wù)副總經(jīng)理實報實銷2副總/總監(jiān)/總助3002702403各部門經(jīng)理/副經(jīng)理/主管2702402104其他員工2402101803.4.2、經(jīng)理級以下（含經(jīng)理級）2人或多人同行出差，必須安排同性別的2人住一標準間，報銷保準從高報銷；3.5、除大交通外其他交通費用標準：3.5.1、員工往返機場，在公司不能派車的情況下，應(yīng)乘坐機場大巴或換乘其他交通工具，但以下情況，可以乘坐出租車：3.5.1.1、由于趕乘早9:00之前航班或其他特殊情況需乘坐航班；3.5.1.2、晚上21:30后到達目的地，下機后當?shù)貦C場已無往來市內(nèi)的公共交通；3.5.2、員工出差期間市內(nèi)交通費用應(yīng)遵循節(jié)約原則，以乘坐市內(nèi)交通為主，盡量控制出租車費用，尤其是長距離高額的出租車費用；3.5.3、員工出差期間的交通費用實報實銷；3.6、通訊費用標準：3.6.1、已享有手機費用補貼的員工，不予報銷出差期間的通訊費；3.6.2、未享有手機費用補貼的員工，憑賬單和通話清單，實報實銷出差期間因公產(chǎn)生的話費；3.7費用補充說明：3.7.1、員工出差期間適逢國家法定節(jié)假日在交通旅途中度過，或上級有明確安排員工需在法定節(jié)假日工作時間，按加班計考勤，除此之外員工在出差期間一般不報計加班；3.7.2、員工出差必須提前申請，并填寫出差預算申請表（見附件一），經(jīng)相關(guān)權(quán)責人員審核、批準后方可出差；3.7.3、員工填寫出差預算申請表（見附件一）時，需將出發(fā)及回程的時間填寫完整，否則不予審批；3.7.4、員工出差期間，必須嚴格按照審批時間執(zhí)行，如需因工作需要延長，應(yīng)先與主管領(lǐng)導溝通，待主管領(lǐng)導同意后，方可實行，并在出差回到公司后，重新填寫出差預算申請表（見附件一）并重新審批；3.7.5、員工出差如需借支的，憑審批后的出差預算申請表（見附件一）填寫借支單，金額不得超過出差預算申請表（見附件一）中所填寫的金額；3.7.6、員工出差歸來后，應(yīng)在5天內(nèi)進行費用報銷申請，所有費用按現(xiàn)有的費用報銷程序進行報銷；3.7.7、員工出差機票由行政部負責預定，費用統(tǒng)一由行政部報銷，員工報銷時需扣除機票費用，住宿費用由員工自行在酒店前臺結(jié)算；3.7.8、員工出差期間非因公需要參觀、游覽或因私事而繞道增加的一切費用均由個人承擔，額外增加的時間若非節(jié)假日或休息日，作為事假處理；3.7.8、報銷出差費用時，需提供合理票據(jù)，具體如下：3.7.8.1、酒店住宿發(fā)票需提供酒店入住清單，明確入住人姓名、入住時間及入住酒店期間發(fā)生的費用，酒店發(fā)票金額需和酒店入住清單金額一致，住宿費用不得單晚超標，不得累計均衡報銷，單晚超標部分由個人自行承擔；3.7.8.2、大交通費用需提供相應(yīng)單據(jù)，乘坐飛機需提供登機牌；3.7.8.3、其他交通費用發(fā)票需注明往返地點；3.7.8.4、任何差旅報銷發(fā)票必須加蓋清晰的收款公司發(fā)票印章，且注明正確的公司抬頭（河北福瑞德高新建材有限公司），否則，一律視為無效票據(jù)不予報銷；3.7.8.5、員工因個人原因造成的退、改票費用不予報銷；3.7.8.6、所有因客觀原因無法提供發(fā)票的費用，需在報銷時解釋原因并經(jīng)相關(guān)權(quán)限人員簽字審核后方可報銷；3.7.8.7、公司有權(quán)要求員工對任何有疑問的票據(jù)做出解釋，并決定是否報銷；3.7.8.8、凡員工乘坐大交通出發(fā)時間（含乘坐市內(nèi)交通工具的時間）在公司上班之后的，須從公司出發(fā)，返程抵達石家莊的（含乘坐市內(nèi)交通工具的時間），須回公司上班。四、附則4.1、本制度由財務(wù)部和行政部負責解釋；4.2、本制度自 年月日執(zhí)行，原銷售人員出差費用標準同時作廢。附件一、出差預算申請表出差預算申請表起止日期：年月日年月日出差事由：出差人員/職別：同行人員/職別：申請日期： 年月 日日期目的地事由人數(shù)大交通