洗衣廠關(guān)于年產(chǎn)20萬臺雙桶洗衣機計劃書

洗衣廠關(guān)于年產(chǎn)20萬臺雙桶洗衣機計劃書項目名稱：年產(chǎn)20萬臺雙桶洗衣機項目主辦單位：洗衣機廠項目負(fù)責(zé)人：（廠長、高級工程師）項目技術(shù)負(fù)責(zé)人：（副廠長、工程師）項目經(jīng)濟負(fù)責(zé)人：（主辦會計）參加人員：、一、 概述1、可行性研究的依據(jù)1) 省經(jīng)委19430號。2) 省二輕廳二輕計19393號。 2、可行性研究報告總的概況、結(jié)論、問題和建議（1）總的概況、結(jié)論1) 產(chǎn)品方案：根據(jù)技術(shù)進行的“市場吸引模式”，確定以日本三菱CW-660E型雙桶洗衣機為基礎(chǔ)，開發(fā)適合我國國情的XPB-S型雙桶洗衣機。2) 建設(shè)規(guī)模：單班年產(chǎn)20萬臺。3) 廠址：市南坑。4) 原材料、燃料：申請列入國家計劃，不足部分由市場調(diào)劑解決。5) 經(jīng)濟效益：新增年產(chǎn)值8000萬元，利潤560萬元，稅收300萬元。該項目的經(jīng)濟效益是好的。 （2）問題和建議1) 資金：當(dāng)前全國性銀根緊縮，貸款指標(biāo)有限，懇請上級和平銀行多加支持。2) 大型注塑機：本項目需一臺制造洗衣機內(nèi)桶的大型注塑機，其鎖模力1080-1350噸，希望省里協(xié)助購置。二、原材料、燃料及公用設(shè)施情況主要原材料：年需薄鋼板2730噸、塑料1038噸、不銹鋼100噸、鋁160噸。燃料：煤1400噸。水：生產(chǎn)用水量為38噸/小時，消防給水量為54噸/小時。電：增置一臺600KVA節(jié)能變壓器。 與此同時，建立洗衣機生產(chǎn)聯(lián)合體，以保證零配件的外協(xié)供應(yīng)，降低成本，提高產(chǎn)品質(zhì)量。三、需求預(yù)測、產(chǎn)品方案和擬建規(guī)模 1、需求預(yù)測 隨著改革的深入，人民生活水平已有很大的提高。所以，洗衣機市場需求量仍呈上升趨勢?！捌呶濉逼陂g，將是雙桶洗衣機的成長期、全自動洗衣機的投入期、單桶洗衣機的衰退期。 對洗衣機市場調(diào)查的定量分析詳見附件1。2、價格分析與銷售預(yù)測 價格方面，初定出廠價為300元/臺，零售價為339元/臺。這既符合國家物價政策及市場銷售策略，又具有一定的市場價格競爭優(yōu)勢。3、產(chǎn)品方案 國內(nèi)外市場需求的機型以攪拌式、滾筒式、波輪式三種為主。 從我國國情出發(fā)，我們認(rèn)為，普通型單桶洗衣機檔次最低，僅有洗滌、漂洗功能，已逐漸被淘汰；全自動單桶洗衣機雖具有洗滌、漂洗、脫水全過程自動進行的功能，但結(jié)構(gòu)較復(fù)雜，成本較高，市場需求量較少；波輪式雙桶洗衣機具有洗滌、漂洗、脫水功能，只須在洗、脫功能轉(zhuǎn)換時用手工操作，而且價格適中，可利用本廠的技術(shù)、設(shè)備，投資少、上馬快、效益高。4、擬建規(guī)模 洗衣機工業(yè)是批量性生產(chǎn)的工業(yè)。根據(jù)國內(nèi)外同行業(yè)的經(jīng)驗，國外為20萬-40萬臺/年，國內(nèi)20萬-30萬臺/年為最佳生產(chǎn)規(guī)模。根據(jù)實際需求，擬建規(guī)模為年產(chǎn)20萬臺雙桶洗衣機。四、廠情與廠址介紹洗衣機廠是經(jīng)工業(yè)部指定的洗衣機定點廠；省、市重點企業(yè)，性質(zhì)屬全民所有制。該廠位于市北郊，東鄰火車站。廠區(qū)占地2.1萬平方米,建筑面積1.7萬平方米.固定資產(chǎn)800萬元。職工270人，其中工程技術(shù)人員32人，占12%。1984年以來，經(jīng)過技術(shù)改造和引進日本三菱雙桶洗衣機SKD裝配線、檢測線，擁有箱體成型、靜電噴漆、整機裝配生產(chǎn)線，在設(shè)備、工裝、工藝、檢測、管理諸方面，具備了年產(chǎn)5萬臺洗衣機生產(chǎn)能力。五、生產(chǎn)設(shè)計方案 1、主要工藝流程（略）。2、設(shè)備工裝（略）（包括配套生活設(shè)施）。六、生產(chǎn)組織與員工培訓(xùn)計劃本項目采用類比法，擬定人員400人。其中廠長室、產(chǎn)、供、銷、財務(wù)、人事、技術(shù)、質(zhì)管、設(shè)備、工會等各類行政管理人員70人，檢驗20人，注塑車間30人，沖壓車間50人，噴涂車間40人，裝配車間108人，機修車間42人，動力車間14人，車隊、后勤及其他26人。技術(shù)人員專業(yè)配套，在生產(chǎn)準(zhǔn)備的同時，對職工進行經(jīng)營管理、技術(shù)培訓(xùn)及安全生產(chǎn)、質(zhì)量管理全面教育。新增工人按高中水平招考，擇優(yōu)錄取，培訓(xùn)合格后上崗。一、 環(huán)境保護（略）。二、 項目實施進度預(yù)測本項目擬分為兩期進行。首期于可行性研究報告批準(zhǔn)后一年內(nèi)完成，用款615萬元，達到單班年產(chǎn)10萬臺雙桶洗衣機生產(chǎn)能力；第二期工程，按項目建議書完成全部投資782萬元，達到單班年產(chǎn)20萬臺雙經(jīng)受洗衣機生產(chǎn)能力。表一 首期項目實施進度表進度2017年2018年項目12123456789101112可行性研究報告報批咨詢、商務(wù)談判、簽約初步設(shè)計、實施方案報批土建施工生產(chǎn)準(zhǔn)備設(shè)備、模具交貨、安裝調(diào)適人員培訓(xùn)試制、鑒定三、 投資概算和籌資融資總投資782萬元，其中外匯51萬美元。第一期投資615萬元，第二期投資167萬元。資金來源：地方自籌240萬元（留成外匯51萬美元），工商銀行貸款542萬元。還貸計劃：項目建成投產(chǎn)后，稅前還貸，4年還清。表二 投資金額預(yù)測表 單位：萬元項 目第一期第二期第三期美元折合人民幣美元折合人民幣美元折合人民幣進口注塑機、模內(nèi)配套設(shè)備、工裝2140120260安裝運輸3201232建筑、水、電、環(huán)保418025205其他可預(yù)見費用5527不呆預(yù)見費用630838合 計75161516751782十、經(jīng)濟分析 1、以第一期估算1) 生產(chǎn)能力：單班年產(chǎn)10萬臺雙桶洗衣機2) 成本預(yù)算：出廠價300元/臺。其中每臺產(chǎn)品材料費234.31元,固定資產(chǎn)綜合折舊率為9%。3）利潤率利潤率=3001-(A+B+C+D+E+F)-G 300 =3001-(1%+1%+1%+1%+1%+5%)-257.27 300 =4.24%利潤=3004.24%=12.72(元/臺)式中:A-上繳管理費1%; B-銷售廣告費1%; C-新技術(shù)開發(fā)基金1%; D-運雜費1%; E-獎金1%; F-稅金5%; G-材料費+工資+企管費+折舊費+利息=257.27萬元。4）投資收益率（靜態(tài)） 投資利潤率 = 年利潤/總投資=127.2104/615104 =20.7% 投資利稅率 =(年利潤+稅金)/總投資 =(12.72+3005%)105/615104 =45% 5)投資回收期 投資回收期=總投資/年凈收益 =615104/(127.2+55.35) 104 =3.37(年) 6)投資方案的不確定性分析與風(fēng)險分析 盈虧平衡分析 盈虧平衡點產(chǎn)量QE=FC/(P-GV) 式中:FC-固定成本;P-單位立品價格;CV-單位產(chǎn)品變動成本 QE=(55.35+40.8+44+89.4)/300-(234.31+30010%) =6.43(萬臺) 計算表明,本項目年產(chǎn)銷6.43萬臺時,企業(yè)不盈虧,并有89.4萬元用以償還貸款利息。 敏感性分析 當(dāng)產(chǎn)品的銷售價格或產(chǎn)品成本發(fā)生一定幅度的變化時,假定其他因素不變,判斷方案的風(fēng)險情況。 A:當(dāng)產(chǎn)品的銷售價格下降4%時,則 利潤=總銷售收0.96-總成本=30000.96-(229.55+2643.1)=7.35(萬元) B:當(dāng)產(chǎn)品的可變成本提高4%時,則 利潤=總銷售收入-(固定成本+可變成本)=3000-(229.55+2643.11.04)=21.626(萬元) 在市場競爭中,只有提高生產(chǎn)技術(shù)水平,保證產(chǎn)品質(zhì)量,降低成本,才能提高企業(yè)的經(jīng)濟效益。因為由計算可知，產(chǎn)品的可變成本的變動與銷售價格的變動都對利潤的影響很靈敏。2、經(jīng)濟評價分析 本項目總投資782萬元，分兩期實施。 首期用款615萬元，達年產(chǎn)10萬臺雙桶洗衣機生產(chǎn)能力，新增產(chǎn)值4000萬元，稅金150萬元，利潤127萬元