進(jìn)銷存管理制度及流程.doc

進(jìn)銷存管理制度及流程 進(jìn)銷存管理制度及流程第一章總則第一章總則為使本公司的采銷流程及倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)范化，保證生產(chǎn)銷售的順利進(jìn)行及財(cái)產(chǎn)物資的完好無(wú)損，根據(jù)企業(yè)管理和財(cái)務(wù)管理的一般要求，結(jié)合本公司具體情況，特制訂本規(guī)定。 第二章采購(gòu)管理1.采購(gòu)計(jì)劃采購(gòu)活動(dòng)開(kāi)展前采購(gòu)部需先填寫采購(gòu)計(jì)劃書，并在完成簽字審批后，將原件交給財(cái)務(wù)部。 同時(shí)采購(gòu)員需留存電子檔，因采購(gòu)訂單需填列對(duì)應(yīng)的采購(gòu)計(jì)劃書編號(hào)。 采購(gòu)計(jì)劃書模板.xlsx2.采購(gòu)訂單采購(gòu)計(jì)劃審批完成后，采購(gòu)員需根據(jù)每一次實(shí)際采購(gòu)，逐筆創(chuàng)建采購(gòu)訂單，并留存電子檔。 同時(shí)財(cái)務(wù)建立采購(gòu)訂單臺(tái)賬，跟進(jìn)采購(gòu)訂單執(zhí)行情況。 采購(gòu)訂單模板.xlsx3.采購(gòu)付款采購(gòu)員申請(qǐng)付款時(shí)，附上我司統(tǒng)一格式的采購(gòu)訂單，及加蓋對(duì)方公章的采購(gòu)合同復(fù)印件。 4.采購(gòu)收貨（即入庫(kù)）見(jiàn)第四章入庫(kù)管理。 5.發(fā)票追蹤采購(gòu)員負(fù)責(zé)跟進(jìn)采購(gòu)發(fā)票，錢貨兩清的訂單發(fā)票應(yīng)在10天內(nèi)收回，以緩解稅負(fù)壓力；發(fā)票交給財(cái)務(wù)時(shí)須附上采購(gòu)單號(hào)，以便于發(fā)票管理。 第三章銷售管理1.銷售合同內(nèi)部編號(hào)，統(tǒng)一管理；編號(hào)規(guī)則為產(chǎn)品類別-年月日-客戶地區(qū)簡(jiǎn)稱首字母-自然序號(hào)；同時(shí)由財(cái)務(wù)部登記合同臺(tái)賬。 2.銷售訂單銷售人員根據(jù)客戶的每一筆合同/訂單錄入銷售訂單，并由銷售總監(jiān)/濤哥審核（可郵件審批），審核通過(guò)后，郵件（或銷售訂單原件）發(fā)送給采購(gòu)部、財(cái)務(wù)部，同時(shí)銷售人員要留存電子檔。 銷售訂單模板.xlsx3.銷售發(fā)貨（銷售出庫(kù)）出庫(kù)部分見(jiàn)第五章出庫(kù)管理。 運(yùn)輸銷售貨物的運(yùn)費(fèi)，報(bào)銷時(shí)需要注明銷售單號(hào)，因要區(qū)別其他運(yùn)費(fèi)計(jì)入成本。 履行銷售合同上門安裝人員的差旅費(fèi)，報(bào)銷時(shí)注明“履行銷售合同”，因需單獨(dú)核算計(jì)入銷售費(fèi)用。 4.銷售收款銷售人員需及時(shí)向財(cái)務(wù)認(rèn)領(lǐng)各自客戶的到款，并提供對(duì)應(yīng)銷售訂單號(hào)。 5.銷售發(fā)票銷售人員申請(qǐng)開(kāi)具發(fā)票，需提供銷售訂單、客戶開(kāi)票信息（老客戶不用）、貨物驗(yàn)收單（盡量安裝結(jié)束再開(kāi)票，如個(gè)別客戶著急開(kāi)票，可后補(bǔ)）。 客戶開(kāi)票信息表模板.xlsx貨物驗(yàn)收單模板.xlsx第四章入庫(kù)管理1.入庫(kù)步驟 （1）驗(yàn)收貨物外采材料送達(dá)時(shí)，采購(gòu)員應(yīng)檢驗(yàn)材料數(shù)量及質(zhì)量，符合標(biāo)準(zhǔn)方可入庫(kù)；產(chǎn)成品應(yīng)在完成生產(chǎn)并測(cè)試合格后方可入庫(kù)。 （2）入庫(kù)單據(jù)材料/產(chǎn)成品入庫(kù)時(shí)，應(yīng)填制入庫(kù)單，且外來(lái)材料必須要有送貨單。 其中材料入庫(kù)單應(yīng)包備注對(duì)應(yīng)采購(gòu)單號(hào)，便于跟蹤采購(gòu)訂單執(zhí)行情況。 產(chǎn)成品入庫(kù)單應(yīng)備注銷售訂單號(hào)，便于追蹤銷售訂單執(zhí)行情況（如為備貨生產(chǎn)，備注“備貨”即可）。 入庫(kù)單模板.xlsx （3）錄入系統(tǒng)倉(cāng)管員需每日把入庫(kù)數(shù)據(jù)錄入系統(tǒng)，入庫(kù)單財(cái)務(wù)交一份給財(cái)務(wù)。 第五章出庫(kù)管理出庫(kù)流程 （1）出庫(kù)單據(jù)生產(chǎn)領(lǐng)用領(lǐng)用人填制領(lǐng)料單并交給倉(cāng)管員，領(lǐng)料單應(yīng)包含的要素有領(lǐng)料人、日期、物料號(hào)、數(shù)量、領(lǐng)用部門、生產(chǎn)批次（生產(chǎn)批次編號(hào)見(jiàn)生產(chǎn)管理）。 領(lǐng)料人需嚴(yán)格按照填列物料型號(hào)及數(shù)量領(lǐng)用。 如領(lǐng)用不足需再次領(lǐng)用，方法同上；如有余料需退回，則需填列退料單。 研發(fā)領(lǐng)用領(lǐng)用人填制領(lǐng)料單，應(yīng)包含的要素有領(lǐng)料人、日期、單號(hào)、領(lǐng)料部門、物料號(hào)、數(shù)量、研發(fā)項(xiàng)目名稱。 產(chǎn)成品出庫(kù)經(jīng)手人填制銷售出庫(kù)單，應(yīng)包含的要素有經(jīng)手人、日期、單號(hào)、運(yùn)輸單號(hào)、產(chǎn)品型號(hào)、數(shù)量、對(duì)應(yīng)的銷售單號(hào)。 其他出庫(kù)經(jīng)手人填制其他出庫(kù)單，應(yīng)包含的要素有經(jīng)手人、日期、單號(hào)、物料號(hào)、數(shù)量、用途。 領(lǐng)料單模板.xlsx退料單模板.xlsx出庫(kù)單模板.xlsx (2)錄入系統(tǒng)倉(cāng)管員需每日把出庫(kù)數(shù)據(jù)錄入系統(tǒng)，出庫(kù)單/領(lǐng)料單財(cái)務(wù)交一份給財(cái)務(wù)。 倉(cāng)庫(kù)日常管理: （1）倉(cāng)庫(kù)保管員必須確保當(dāng)日發(fā)生的業(yè)務(wù)及時(shí)逐筆登記臺(tái)帳，做到日清日結(jié)，確保物料進(jìn)出及結(jié)存數(shù)據(jù)的正確無(wú)誤。 及時(shí)登記臺(tái)帳,保證帳物一致。 合理設(shè)置各類物資和產(chǎn)品的明細(xì)賬簿。 其中原材料倉(cāng)庫(kù)必須根據(jù)實(shí)際情況和各類原材料的性質(zhì)、用途、類型分明別類建立相應(yīng)的明細(xì)賬。 （2）做好各類物料和產(chǎn)品的日常核查工作，倉(cāng)庫(kù)保管員必須對(duì)各類庫(kù)存物資定期進(jìn)行檢查盤點(diǎn)，并做到賬、實(shí)一致。 第六章生產(chǎn)管理1開(kāi)始生產(chǎn)前，根據(jù)不同的銷售訂單（或備貨生產(chǎn)批次）編制生產(chǎn)批次號(hào)，并根據(jù)領(lǐng)用材料及生產(chǎn)完工情況登記在產(chǎn)品臺(tái)賬。 在產(chǎn)品臺(tái)賬模板.xlsx2.組裝產(chǎn)品過(guò)程中