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1 暫借款及暫借款沖銷就源輸入作業(yè) 長庚大學會計室製 2 登入ERP電腦作業(yè) SSO 版 點選 財務類 及 長庚大學一般費用報銷及暫借款就源輸入作業(yè) 3 請注意通告說明 4 一 暫借 點選 暫借款就源輸入 5 暫借款資料輸入 櫃枱領款及電匯範例 欄位說明如下頁 6 櫃枱領款及電匯欄位輸入說明 公司 D員工轉存 櫃枱領款選 否 電匯選 是 成本負擔部門 輸入成本部門 經(jīng)辦部門 XXXX 輸入部門代號 支付方式 櫃枱領款領支票輸入2 領現(xiàn)金輸入 電匯輸入2 出納別 櫃枱領款輸入D 電匯輸入A 領款人 櫃枱領款輸入領款人 若為電匯此欄不輸入 受款人 櫃枱領款輸入現(xiàn)金受款人之ID或支票抬頭受款人之ID 電匯輸入受款人之身份證號碼 需款日 輸人暫借款之需要日 輸入摘要說明 逾期報銷說明 預計報銷日超過15天以上請輸入原因 摘要 輸入摘要代號ED 暫借款 研究計畫暫借款W1 暫借研究費 金額 輸入暫借金額 預計銷帳日 輸入暫借款預計沖銷日期 輸入完畢後按存檔或按F10 存檔完成後列印單據(jù)粘單 7 二 暫借款之沖銷 點選 一般費用報銷就源輸入 8 沖銷暫借款就源輸入之範例 欄位說明如下頁

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